7846 Analiza finansowa akcji - Pilot Corporation (TSE) Stock

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Pilot Corporation od 30 czerwca 2025 to 125 493,00. MM.
dochód operacyjny dla Pilot Corporation od 30 czerwca 2025 to 19 625,00. MM.
dochód netto dla Pilot Corporation od 30 czerwca 2025 to 13 908,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	125 493,00	19 625,00	13 908,00
2025-03-31	126 487,00	19 459,00	14 337,00
2024-12-31	126 168,00	17 806,00	15 181,00
2024-09-30	125 643,00	18 419,00	13 534,00
2024-06-30	122 827,00	16 863,00	12 753,00
2024-03-31	119 982,00	17 091,00	12 739,00
2023-12-31	118 590,00	19 003,00	13 661,00
2023-09-30	116 995,00	20 333,00	15 158,00
2023-06-30	116 773,00	21 571,00	16 156,00
2023-03-31	114 028,00	21 491,00	16 032,00
2022-12-31	112 850,00	21 245,00	15 773,00
2022-09-30	111 451,00	20 464,00	16 303,00
2022-06-30	110 110,00	21 355,00	16 590,00
2022-03-31	106 492,00	20 472,00	14 969,00
2021-12-31	103 057,00	19 326,00	14 270,00
2021-09-30	99 093,00	18 102,00	13 195,00
2021-06-30	94 167,00	16 215,00	11 977,00
2021-03-31	87 571,00	13 996,00	10 575,00
2020-12-31	87 096,00	14 141,00	9 933,00
2020-09-30	91 125,00	15 964,00	11 333,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	388,52
2024-09-30	344,48	344,48
2024-06-30	323,44	323,44
2024-03-31	322,92	322,92
2023-12-31	346,29
2023-09-30	384,24	384,24
2023-06-30	409,54	409,54
2023-03-31	406,40	406,40
2022-12-31	399,85
2022-09-30	413,30	413,30
2022-06-30	420,59	420,59
2022-03-31	379,51	379,51
2021-12-31	361,79
2021-09-30	334,53	334,53
2021-06-30	303,65	303,65
2021-03-31	268,11	268,11
2020-12-31	251,83
2020-09-30	287,33	287,33
2020-06-30	293,18	293,18
2020-03-31	321,91	321,91

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Pilot Corporation od 30 czerwca 2025 to 20 212,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Pilot Corporation od 30 czerwca 2025 to -1 996,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Pilot Corporation od 30 czerwca 2025 to -12 609,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	20 212,00	-1 996,00	-12 609,00
2025-03-31
2024-12-31	22 727,00	-11 054,00	-11 039,00
2024-09-30
2024-06-30	13 362,00	-13 902,00	-5 609,00
2024-03-31
2023-12-31	10 175,00	-10 707,00	-7 380,00
2023-09-30
2023-06-30	12 925,00	-17 097,00	-10 569,00
2023-03-31
2022-12-31	13 753,00	-5 350,00	-8 370,00
2022-09-30
2022-06-30	16 174,00	-4 158,00	-6 061,00
2022-03-31
2021-12-31	19 815,00	-3 598,00	-7 965,00
2021-09-30
2021-06-30	19 312,00	-3 191,00	-6 899,00
2021-03-31
2020-12-31	15 137,00	-4 461,00	-5 397,00
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Pilot Corporation od 30 czerwca 2025 to 10,96.
p/książka dla Pilot Corporation od 30 czerwca 2025 to 1,13.
p/tbv dla Pilot Corporation od 30 czerwca 2025 to 1,21.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	10,96	1,13	1,21
2025-03-31	10,77	1,16	1,22
2024-12-31	13,79	1,37	1,45
2024-09-30	13,68	1,23	1,29
2024-06-30	13,19	1,24	1,30
2024-03-31	11,33	1,17	1,23
2023-12-31	10,81	1,25	1,31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	14,54	2,03	2,16
2021-12-31	13,15	1,77	1,90
2021-09-30	14,03	1,76	1,88
2021-06-30	14,54	1,82	1,95
2021-03-31	16,47	1,92	2,07
2020-12-31	14,13	1,88	2,03
2020-09-30	15,37	2,05	2,21
2020-06-30	15,06	2,07	2,24
2020-03-31	13,72	2,16	2,33

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Pilot Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,17.
zysk (3 lata)/ew dla Pilot Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,17.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,17	0,17
2025-03-31	0,17	0,17
2024-12-31	0,13	0,14
2024-09-30	0,13	0,15
2024-06-30	0,14	0,16
2024-03-31	0,17	0,18
2023-12-31	0,18	0,17
2023-09-30	0,14	0,13
2023-06-30	0,16	0,15
2023-03-31	0,17	0,15
2022-12-31	0,16	0,13
2022-09-30	0,13	0,11
2022-06-30	0,15	0,12
2022-03-31	0,12	0,11
2021-12-31	0,13	0,13
2021-09-30	0,12	0,13
2021-06-30	0,13	0,13
2021-03-31	0,10	0,12
2020-12-31	0,12	0,13
2020-09-30	0,11	0,12
2020-06-30	0,11	0,13
2020-03-31	0,12	0,13

Skuteczność zarządzania

długi dla Pilot Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,08.
ikra dla Pilot Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,10.
roic dla Pilot Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,10.
zdechlak dla Pilot Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla Pilot Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,16.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,08	0,10	0,10	0,01	0,16
2025-03-31	0,09	0,11	0,11	0,01	0,16
2024-12-31	0,08	0,10	0,10	-0,03	0,10
2024-09-30	0,08	0,10	0,09	-0,03	0,09
2024-06-30	0,08	0,11	0,09	-0,05	0,07
2024-03-31	0,09	0,12	0,10	-0,05	0,08
2023-12-31	0,10	0,13	0,11	-0,11	0,10
2023-09-30	0,10	0,14	0,12	-0,11	0,10
2023-06-30	0,10	0,14	0,12	-0,11	0,09
2023-03-31	0,10	0,15	0,13	-0,00	0,11
2022-12-31	0,12	0,17	0,13	0,00	0,00
2022-09-30	0,12	0,17	0,13	0,04	0,13
2022-06-30	0,11	0,17	0,13	0,04	0,13
2022-03-31	0,11	0,17	0,13	0,07	0,17
2021-12-31	0,11	0,16	0,12	0,00	0,00
2021-09-30	0,11	0,16	0,12	0,08	0,18
2021-06-30	0,10	0,14	0,12	0,09	0,19
2021-03-31	0,08	0,13	0,10	0,05	0,15
2020-12-31	0,09	0,15	0,11	0,04	0,16
2020-09-30	0,09	0,15	0,11	0,04	0,16
2020-06-30	0,09	0,15	0,13	0,04	0,17
2020-03-31	0,11	0,18	0,13	0,08	0,15

Gross Margins

marża brutto dla Pilot Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,53.
marża netto dla Pilot Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,11.
marża operacyjna dla Pilot Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,15.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,53	0,11	0,15
2025-03-31	0,51	0,12	0,14
2024-12-31	0,52	0,11	0,15
2024-09-30	0,51	0,10	0,14
2024-06-30	0,51	0,11	0,14
2024-03-31	0,52	0,12	0,16
2023-12-31	0,53	0,13	0,17
2023-09-30	0,54	0,14	0,18
2023-06-30	0,54	0,14	0,18
2023-03-31	0,53	0,14	0,19
2022-12-31	0,53	0,15	0,18
2022-09-30	0,53	0,15	0,18
2022-06-30	0,53	0,15	0,19
2022-03-31	0,53	0,14	0,19
2021-12-31	0,52	0,13	0,18
2021-09-30	0,51	0,13	0,18
2021-06-30	0,51	0,13	0,17
2021-03-31	0,51	0,12	0,16
2020-12-31	0,53	0,12	0,18
2020-09-30	0,53	0,12	0,18
2020-06-30	0,53	0,12	0,17
2020-03-31	0,53	0,12	0,19