7832 Analiza finansowa akcji - BANDAI NAMCO Holdings Inc. (TSE) Stock

Przegląd

Bandai Namco Holdings Inc. to międzynarodowy konglomerat z siedzibą w Japonii, działający głównie w branży rozrywkowej i produkcji zabawek. Zróżnicowane portfolio firmy obejmuje tworzenie gier wideo, zabawki, obiekty rozrywkowe i różne inne produkty rozrywkowe. Bandai Namco jest znane ze swojej roli w tworzeniu popularnych serii gier wideo, takich jak Pac-Man, Tekken i seria Dragon Ball. Ponadto posiada prawa do kilku ukochanych linii zabawek, w tym modeli Power Rangers i Gundam. Firma nieustannie wprowadza innowacje i poszerza swoją ofertę rozrywkową, umacniając swoją pozycję światowego lidera w branży.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla BANDAI NAMCO Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 1 261 316,00. MM.
dochód operacyjny dla BANDAI NAMCO Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 188 128,00. MM.
dochód netto dla BANDAI NAMCO Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 133 580,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 261 316,00	188 128,00	133 580,00
2025-03-31	1 241 513,00	180 230,00	129 301,00
2024-12-31	1 233 838,00	191 634,00	169 794,00
2024-09-30	1 159 599,00	138 874,00	130 053,00
2024-06-30	1 106 025,00	106 716,00	113 757,00
2024-03-31	1 050 210,00	90 682,00	101 493,00
2023-12-31	1 018 937,00	88 551,00	66 299,00
2023-09-30	1 014 471,00	100 344,00	75 955,00
2023-06-30	998 660,00	100 069,00	75 112,00
2023-03-31	990 089,00	116 473,00	90 345,00
2022-12-31	1 004 146,00	139 543,00	115 493,00
2022-09-30	973 244,00	144 986,00	119 782,00
2022-06-30	927 462,00	142 500,00	108 854,00
2022-03-31	889 270,00	125 128,00	92 752,00
2021-12-31	825 758,00	103 520,00	59 963,00
2021-09-30	797 427,00	100 474,00	56 706,00
2021-06-30	773 917,00	91 759,00	56 630,00
2021-03-31	740 903,00	84 654,00	48 894,00
2020-12-31	734 869,00	79 603,00	55 395,00
2020-09-30	711 784,00	76 764,00	54 773,00

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	197,87
2024-12-31	259,12	259,12
2024-09-30	198,03	198,03
2024-06-30	172,83	172,83
2024-03-31	153,85
2023-12-31	100,44	100,44
2023-09-30	115,07	115,07
2023-06-30	113,80	113,80
2023-03-31	136,88
2022-12-31	175,01	175,01
2022-09-30	181,57	181,57
2022-06-30	165,07	165,07
2022-03-31	140,70
2021-12-31	90,98	90,98
2021-09-30	86,04	86,04
2021-06-30	85,93	85,93
2021-03-31	74,19
2020-12-31	84,06	84,06
2020-09-30	83,10	83,10

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	187 337,00	-62 004,00	-77 347,00
2024-12-31
2024-09-30	162 051,00	9 169,00	-69 028,00
2024-06-30
2024-03-31	88 906,00	10 136,00	-75 237,00
2023-12-31
2023-09-30	76 296,00	-29 542,00	-57 211,00
2023-06-30
2023-03-31	95 625,00	-40 878,00	-59 524,00
2022-12-31
2022-09-30	120 360,00	-49 621,00	-46 663,00
2022-06-30
2022-03-31	121 212,00	-27 136,00	-25 450,00
2021-12-31
2021-09-30	91 816,00	-19 197,00	-51 621,00
2021-06-30
2021-03-31	60 483,00	-29 771,00	-19 037,00
2020-12-31
2020-09-30	43 390,00	-30 350,00	4 986,00

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla BANDAI NAMCO Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 25,88.
p/książka dla BANDAI NAMCO Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 4,22.
p/tbv dla BANDAI NAMCO Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 4,39.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	25,88	4,22	4,39
2025-03-31	19,99	4,11	4,34
2024-12-31	19,08	3,29	3,44
2024-09-30	19,59	3,14	3,30
2024-06-30	20,25	2,94	3,08
2024-03-31	27,86	2,64	2,77
2023-12-31	24,42	2,69	2,85
2023-09-30
2023-06-30	24,26	3,36	3,56
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	34,05	3,72	3,97
2021-12-31	34,85	3,52	3,73
2021-09-30	32,58	3,58	3,82
2021-06-30	38,87	4,27	4,56
2021-03-31	45,02	4,30	4,60
2020-12-31	58,88	6,86	7,36
2020-09-30	40,19	4,68	5,01

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla BANDAI NAMCO Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zysk (3 lata)/ew dla BANDAI NAMCO Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,06	0,05
2025-03-31	0,08	0,06
2024-12-31	0,09	0,07
2024-09-30	0,08	0,07
2024-06-30	0,08	0,08
2024-03-31	0,06	0,07
2023-12-31	0,07	0,07
2023-09-30	0,06	0,06
2023-06-30	0,07	0,06
2023-03-31	0,09	0,07
2022-12-31	0,10	0,07
2022-09-30	0,08	0,06
2022-06-30	0,07	0,05
2022-03-31	0,05	0,04
2021-12-31	0,05	0,05
2021-09-30	0,05	0,05
2021-06-30	0,04	0,04
2021-03-31	0,04	0,04
2020-12-31	0,02	0,03
2020-09-30	0,04	0,04

Skuteczność zarządzania

długi dla BANDAI NAMCO Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,13.
ikra dla BANDAI NAMCO Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,18.
roic dla BANDAI NAMCO Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,16.
zdechlak dla BANDAI NAMCO Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
okroiczny dla BANDAI NAMCO Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,24.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,13	0,18	0,16	0,06	0,24
2025-03-31	0,17	0,24	0,21	0,13	0,20
2024-12-31	0,13	0,19	0,17	0,14	0,21
2024-09-30	0,12	0,19	0,16	0,05	0,13
2024-06-30	0,11	0,16	0,15	0,05	0,13
2024-03-31	0,07	0,10	0,09	-0,01	0,11
2023-12-31	0,08	0,12	0,11	-0,01	0,11
2023-09-30	0,09	0,13	0,11	0,00	0,00
2023-06-30	0,11	0,15	0,11	-0,00	0,14
2023-03-31	0,13	0,20	0,13	-0,00	0,14
2022-12-31	0,15	0,21	0,18	0,05	0,18
2022-09-30	0,14	0,21	0,18	0,05	0,18
2022-06-30	0,13	0,21	0,18	0,12	0,20
2022-03-31	0,08	0,18	0,15	0,12	0,20
2021-12-31	0,08	0,12	0,10	0,04	0,16
2021-09-30	0,08	0,12	0,10	0,04	0,00
2021-06-30	0,09	0,13	0,11	0,03	0,11
2021-03-31	0,08	0,11	0,09	0,03	0,11
2020-12-31	0,09	0,13	0,11	0,04	0,08
2020-09-30	0,09	0,13	0,11	0,04	0,08

Gross Margins

marża brutto dla BANDAI NAMCO Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,40.
marża netto dla BANDAI NAMCO Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
marża operacyjna dla BANDAI NAMCO Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,15.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,40	0,10	0,15
2025-03-31	0,39	0,14	0,16
2024-12-31	0,37	0,11	0,12
2024-09-30	0,35	0,10	0,10
2024-06-30	0,35	0,10	0,09
2024-03-31	0,36	0,07	0,09
2023-12-31	0,37	0,07	0,10
2023-09-30	0,36	0,08	0,10
2023-06-30	0,37	0,08	0,10
2023-03-31	0,39	0,09	0,12
2022-12-31	0,40	0,12	0,15
2022-09-30	0,41	0,12	0,15
2022-06-30	0,40	0,12	0,15
2022-03-31	0,39	0,10	0,14
2021-12-31	0,39	0,07	0,13
2021-09-30	0,39	0,07	0,13
2021-06-30	0,39	0,07	0,12
2021-03-31	0,38	0,07	0,11
2020-12-31	0,36	0,08	0,11
2020-09-30	0,36	0,08	0,11