7780 Analiza finansowa akcji - Menicon Co., Ltd. (TSE) Stock

Przegląd

Menicon Co., Ltd. z siedzibą w Japonii działa głównie w branży soczewek kontaktowych, zarówno na poziomie produkcyjnym, jak i detalicznym. Jest znana z tego, że jest pierwszym i największym producentem soczewek kontaktowych w Japonii od chwili jej powstania w 1951 roku. Specjalizująca się w opracowywaniu, produkcji i dystrybucji miękkich i sztywnych soczewek kontaktowych przepuszczających gaz, Menicon rozszerzyła swoje portfolio o produkty do pielęgnacji soczewek, rozwiązania i technologie pokrewne. Znaczącym projektem będącym przykładem zaangażowania Menicon w innowacje jest rozwój marki soczewek kontaktowych „Miru”, w ramach której wprowadzane są ultracienkie, płaskie opakowania, które zwiększają przenośność i higienę, odzwierciedlając zaangażowanie firmy w projektowanie zorientowane na użytkownika i zrównoważony rozwój środowiska . Strategiczne skupienie się na innowacyjnych produktach i ekspansji międzynarodowej stanowi podstawę trwałego wzrostu Menicon i pozycji konkurencyjnej na światowym rynku produktów do pielęgnacji oczu.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Menicon Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 121 587,00. MM.
dochód operacyjny dla Menicon Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 9 331,00. MM.
dochód netto dla Menicon Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 4 847,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	121 587,00	9 331,00	4 847,00
2025-03-31	121 491,00	10 052,00	5 621,00
2024-12-31	120 300,00	9 494,00	5 077,00
2024-09-30	118 637,00	9 186,00	4 839,00
2024-06-30	117 901,00	8 517,00	4 726,00
2024-03-31	116 192,00	8 454,00	4 538,00
2023-12-31	115 132,00	9 008,00	5 095,00
2023-09-30	114 191,00	10 449,00	6 435,00
2023-06-30	111 796,00	11 254,00	6 833,00
2023-03-31	110 194,00	12 064,00	7 377,00
2022-12-31	107 930,00	12 504,00	7 981,00
2022-09-30	105 906,00	11 767,00	7 343,00
2022-06-30	102 931,00	10 833,00	6 912,00
2022-03-31	100 172,00	9 957,00	6 481,00
2021-12-31	97 493,00	9 231,00	6 392,00
2021-09-30	93 083,00	8 670,00	6 157,00
2021-06-30	90 526,00	8 674,00	6 255,00
2021-03-31	86 209,00	8 107,00	5 952,00
2020-12-31	84 596,00	7 872,00	4 978,00
2020-09-30	83 216,00	6 972,00	4 264,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	66,80	61,66
2024-09-30	63,61	58,77
2024-06-30	62,07	57,36
2024-03-31	59,63	55,14
2023-12-31	67,00	61,93
2023-09-30	84,70	78,22
2023-06-30	90,01	83,14
2023-03-31	97,24	89,77
2022-12-31	105,29	97,17
2022-09-30	96,97	89,49
2022-06-30	91,35	84,30
2022-03-31	85,71	79,06
2021-12-31	84,58	78,39
2021-09-30	81,49	76,91
2021-06-30	82,81	79,58
2021-03-31	78,83	77,22
2020-12-31	66,12	65,52
2020-09-30	57,10	56,09
2020-06-30	57,13	55,35
2020-03-31	56,11	53,46

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	13 944,00	-19 661,00	714,00
2024-12-31
2024-09-30	11 792,00	-19 643,00	-2 414,00
2024-06-30
2024-03-31	11 866,00	-21 575,00	14 554,00
2023-12-31
2023-09-30	11 006,00	-18 884,00	14 095,00
2023-06-30
2023-03-31	12 749,00	-13 776,00	8 900,00
2022-12-31
2022-09-30	14 432,00	-18 794,00	8 674,00
2022-06-30
2022-03-31	12 719,00	-16 149,00	-5 402,00
2021-12-31
2021-09-30	12 346,00	-15 616,00	19 778,00
2021-06-30
2021-03-31	10 628,00	-15 629,00	28 913,00
2020-12-31
2020-09-30	10 388,00	-10 322,00	1 847,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Menicon Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 15,01.
p/książka dla Menicon Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,98.
p/tbv dla Menicon Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1,19.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	15,01	0,98	1,19
2025-03-31	19,09	1,10	1,31
2024-12-31	22,56	1,27	1,52
2024-09-30	23,80	1,34	1,55
2024-06-30	22,08	1,22	1,43
2024-03-31	16,85	1,07	1,24
2023-12-31	27,79	2,25	2,62
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	34,76	3,44	4,18
2021-12-31	41,73	4,11	5,09
2021-09-30	26,30	2,69	3,37
2021-06-30	32,45	3,32	4,16
2021-03-31	34,09	3,33	4,16
2020-12-31	19,95	1,52	1,72
2020-09-30	47,54	3,62	4,10
2020-06-30	48,20	3,76	4,30
2020-03-31	49,90	3,79	4,36

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Menicon Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
zysk (3 lata)/ew dla Menicon Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,09	0,08
2025-03-31	0,06	0,07
2024-12-31	0,06	0,07
2024-09-30	0,06	0,07
2024-06-30	0,06	0,08
2024-03-31	0,08	0,10
2023-12-31	0,05	0,05
2023-09-30	0,07	0,06
2023-06-30	0,06	0,05
2023-03-31	0,06	0,05
2022-12-31	0,05	0,04
2022-09-30	0,05	0,04
2022-06-30	0,04	0,04
2022-03-31	0,04	0,04
2021-12-31	0,03	0,03
2021-09-30	0,05	0,05
2021-06-30	0,04	0,04
2021-03-31	0,04	0,03
2020-12-31	0,08	0,07
2020-09-30	0,03	0,03
2020-06-30	0,03	0,03
2020-03-31	0,03	0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla Menicon Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
ikra dla Menicon Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
roic dla Menicon Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zdechlak dla Menicon Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,03.
okroiczny dla Menicon Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,03	0,07	0,03	-0,03	0,09
2025-03-31	0,03	0,06	0,03	-0,05	0,06
2024-12-31	0,03	0,06	0,03	-0,06	0,07
2024-09-30	0,03	0,06	0,03	0,04	0,08
2024-06-30	0,03	0,06	0,03	0,04	0,08
2024-03-31	0,03	0,07	0,03	0,05	0,07
2023-12-31	0,04	0,09	0,04	0,05	0,07
2023-09-30	0,05	0,10	0,05	0,00	0,00
2023-06-30	0,05	0,10	0,05	0,06	0,10
2023-03-31	0,06	0,12	0,06	0,06	0,10
2022-12-31	0,06	0,12	0,06	0,04	0,11
2022-09-30	0,05	0,12	0,06	0,04	0,11
2022-06-30	0,05	0,11	0,06	-0,08	0,11
2022-03-31	0,05	0,11	0,06	-0,08	0,12
2021-12-31	0,07	0,11	0,06	0,16	0,12
2021-09-30	0,07	0,11	0,06	0,16	0,00
2021-06-30	0,07	0,12	0,06	0,24	0,10
2021-03-31	0,07	0,11	0,06	0,23	0,10
2020-12-31	0,05	0,09	0,06	0,03	0,13
2020-09-30	0,05	0,09	0,06	0,03	0,13
2020-06-30	0,05	0,10	0,06	-0,03	0,12
2020-03-31	0,05	0,10	0,06	-0,04	0,13

Gross Margins

marża brutto dla Menicon Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,54.
marża netto dla Menicon Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
marża operacyjna dla Menicon Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,54	0,05	0,08
2025-03-31	0,54	0,04	0,08
2024-12-31	0,53	0,04	0,07
2024-09-30	0,53	0,04	0,07
2024-06-30	0,53	0,04	0,07
2024-03-31	0,52	0,04	0,08
2023-12-31	0,52	0,06	0,09
2023-09-30	0,53	0,06	0,10
2023-06-30	0,53	0,06	0,10
2023-03-31	0,54	0,07	0,11
2022-12-31	0,53	0,07	0,11
2022-09-30	0,53	0,07	0,11
2022-06-30	0,53	0,07	0,11
2022-03-31	0,53	0,06	0,10
2021-12-31	0,53	0,07	0,09
2021-09-30	0,53	0,07	0,09
2021-06-30	0,53	0,07	0,10
2021-03-31	0,53	0,07	0,09
2020-12-31	0,53	0,05	0,08
2020-09-30	0,53	0,05	0,08
2020-06-30	0,53	0,05	0,09
2020-03-31	0,54	0,05	0,08