7762 Analiza finansowa akcji - Citizen Watch Co., Ltd. (TSE) Stock

Przegląd

Citizen Watch Co., Ltd., założona i mająca siedzibę w Japonii, jest renomowanym światowym producentem zegarków i instrumentów precyzyjnych. Działając głównie w sektorze elektroniki użytkowej, firma znacznie zdywersyfikowała swoją ofertę wykraczającą poza tradycyjne urządzenia chronometrażowe. Citizen jest ceniony za pionierską pracę w dziedzinie zaawansowanych technologii, w szczególności za rozwój zegarków Eco-Drive, które zasilane są światłem i nie wymagają wymiany baterii. Dodatkowo firma aktywnie poszerza swoje portfolio poprzez strategiczne przejęcia, takie jak integracja szwajcarskich marek luksusowych zegarków, aby wzmocnić swoją obecność w różnych segmentach rynku. Inicjatywy te odzwierciedlają zaangażowanie firmy Citizen w innowacje i doskonałość w rzemiośle, wzmacniając jej pozycję w konkurencyjnej branży produkcji zegarków.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Citizen Watch Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 316 279,00. MM.
dochód operacyjny dla Citizen Watch Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 20 572,00. MM.
dochód netto dla Citizen Watch Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 24 519,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	316 279,00	20 572,00	24 519,00
2025-03-31	316 885,00	20 556,00	23 876,00
2024-12-31	315 645,00	20 476,00	24 475,00
2024-09-30	316 422,00	23 640,00	21 849,00
2024-06-30	316 023,00	24 003,00	25 221,00
2024-03-31	312 830,00	24 856,00	22 958,00
2023-12-31	310 082,00	26 072,00	22 829,00
2023-09-30	306 595,00	24 878,00	22 579,00
2023-06-30	302 703,00	23 638,00	20 856,00
2023-03-31	301 366,00	23 689,00	21 836,00
2022-12-31	295 987,00	23 664,00	24 645,00
2022-09-30	293 375,00	23 937,00	24 915,00
2022-06-30	287 016,00	23 622,00	25 004,00
2022-03-31	281 417,00	22 266,00	22 140,00
2021-12-31	271 120,00	15 985,00	13 934,00
2021-09-30	253 379,00	9 223,00	6 210,00
2021-06-30	235 542,00	157,00	-14 022,00
2021-03-31	206 641,00	-9 727,00	-25 173,00
2020-12-31	204 717,00	-11 416,00	-45 604,00
2020-09-30	223 114,00	-8 109,00	-41 773,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	100,37	100,37
2024-09-30	89,61	89,61
2024-06-30	103,44	103,44
2024-03-31	93,60
2023-12-31	89,57	89,57
2023-09-30	84,56	84,56
2023-06-30	74,71	74,71
2023-03-31	75,25
2022-12-31	83,40	83,40
2022-09-30	82,94	82,94
2022-06-30	81,85	81,85
2022-03-31	71,38
2021-12-31	44,59	44,59
2021-09-30	19,86	19,86
2021-06-30	-44,85	-44,85
2021-03-31	-80,52
2020-12-31	-145,87	-145,87
2020-09-30	-133,61	-133,61
2020-06-30	-77,78	-77,78
2020-03-31	-53,07

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	35 765,00	-10 032,00	-12 542,00
2024-12-31
2024-09-30	32 242,00	-10 416,00	-14 261,00
2024-06-30
2024-03-31	34 564,00	-12 697,00	-26 994,00
2023-12-31
2023-09-30	30 984,00	-8 328,00	-51 815,00
2023-06-30
2023-03-31	16 576,00	-13 526,00	-40 062,00
2022-12-31
2022-09-30	20 885,00	-15 582,00	-25 214,00
2022-06-30
2022-03-31	34 693,00	-9 550,00	-19 956,00
2021-12-31
2021-09-30	30 490,00	-5 172,00	-16 633,00
2021-06-30
2021-03-31	7 489,00	-7 627,00	18 336,00
2020-12-31
2020-09-30	4 911,00	-8 474,00	32 004,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Citizen Watch Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 8,73.
p/książka dla Citizen Watch Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,79.
p/tbv dla Citizen Watch Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,84.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	8,73	0,79	0,84
2025-03-31	9,13	0,83	0,85
2024-12-31	10,38	0,89	0,91
2024-09-30	9,06	0,86	0,87
2024-06-30	11,31	1,01	1,03
2024-03-31	10,77	1,01	1,07
2023-12-31	9,12	0,84	0,86
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	11,40	0,69	0,71
2021-12-31	25,06	0,70	0,72
2021-09-30	-11,50	0,75	0,76
2021-06-30	-12,04	0,78	0,80
2021-03-31	-6,71	0,79	0,81
2020-12-31	-6,41	1,28	1,37
2020-09-30	-4,04	0,81	0,83
2020-06-30	-6,94	0,76	0,77
2020-03-31	-10,13	0,73	0,75

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Citizen Watch Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,16.
zysk (3 lata)/ew dla Citizen Watch Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,16.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,16	0,16
2025-03-31	0,16	0,15
2024-12-31	0,14	0,14
2024-09-30	0,16	0,15
2024-06-30	0,12	0,11
2024-03-31	0,12	0,11
2023-12-31	0,13	0,11
2023-09-30	0,12	0,08
2023-06-30	0,13	0,09
2023-03-31	0,15	0,07
2022-12-31	0,21	0,02
2022-09-30	0,21	0,02
2022-06-30	0,21	0,01
2022-03-31	0,15	-0,03
2021-12-31	0,07	-0,02
2021-09-30	-0,01	-0,05
2021-06-30	-0,01	-0,02
2021-03-31	-0,09	-0,02
2020-12-31	-0,12	0,01
2020-09-30	-0,18	0,02
2020-06-30	-0,16	0,05
2020-03-31	-0,10	0,07

Skuteczność zarządzania

długi dla Citizen Watch Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
ikra dla Citizen Watch Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
roic dla Citizen Watch Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zdechlak dla Citizen Watch Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
okroiczny dla Citizen Watch Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,06	0,09	0,07	0,04	0,11
2025-03-31	0,06	0,10	0,07	0,02	0,09
2024-12-31	0,05	0,09	0,07	0,02	0,10
2024-09-30	0,06	0,09	0,07	0,00	0,10
2024-06-30	0,06	0,10	0,07	0,00	0,11
2024-03-31	0,06	0,09	0,07	-0,08	0,10
2023-12-31	0,05	0,09	0,07	-0,08	0,09
2023-09-30	0,05	0,08	0,07	0,00	0,00
2023-06-30	0,05	0,08	0,07	-0,10	0,05
2023-03-31	0,06	0,10	0,07	-0,11	0,05
2022-12-31	0,06	0,11	0,08	-0,02	0,06
2022-09-30	0,07	0,11	0,08	-0,02	0,06
2022-06-30	0,06	0,12	0,08	0,04	0,11
2022-03-31	0,04	0,10	0,07	0,04	0,11
2021-12-31	0,02	0,03	0,02	0,04	0,10
2021-09-30	0,02	0,03	0,02	0,04	0,00
2021-06-30	-0,04	-0,06	-0,05	0,08	0,03
2021-03-31	-0,07	-0,11	-0,09	0,07	0,03
2020-12-31	-0,10	-0,16	-0,14	0,10	0,02
2020-09-30	-0,10	-0,16	-0,14	0,10	0,02
2020-06-30	-0,06	-0,09	-0,09	-0,02	0,07
2020-03-31	-0,04	-0,06	-0,06	-0,02	0,06

Gross Margins

marża brutto dla Citizen Watch Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,42.
marża netto dla Citizen Watch Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
marża operacyjna dla Citizen Watch Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,42	0,08	0,06
2025-03-31	0,42	0,08	0,06
2024-12-31	0,43	0,07	0,07
2024-09-30	0,42	0,08	0,08
2024-06-30	0,42	0,07	0,08
2024-03-31	0,42	0,07	0,08
2023-12-31	0,42	0,07	0,08
2023-09-30	0,41	0,07	0,08
2023-06-30	0,41	0,07	0,08
2023-03-31	0,40	0,07	0,08
2022-12-31	0,39	0,08	0,08
2022-09-30	0,39	0,08	0,08
2022-06-30	0,38	0,09	0,08
2022-03-31	0,37	0,08	0,08
2021-12-31	0,35	0,02	0,04
2021-09-30	0,34	0,02	0,04
2021-06-30	0,34	-0,06	0,00
2021-03-31	0,32	-0,12	-0,05
2020-12-31	0,33	-0,19	-0,04
2020-09-30	0,33	-0,19	-0,04
2020-06-30	0,34	-0,10	-0,01
2020-03-31	0,36	-0,06	0,02