7649 Analiza finansowa akcji - Sugi Holdings Co.,Ltd. (TSE) Stock

Przegląd

Sugi Holdings Co., Ltd. jest wiodącą firmą zajmującą się sprzedażą detaliczną z siedzibą w Japonii. Spółka działa w branży opieki zdrowotnej i higieny osobistej, ze szczególnym naciskiem na działalność drogeryjną. Sugi Holdings jest ceniony za zarządzanie siecią aptek i drogerii w całej Japonii, oferujących szeroką gamę produktów, w tym farmaceutyki, zdrową żywność, produkty kosmetyczne i towary ogólne. Firma stale wprowadza innowacje i rozwija się, a ostatnie projekty mają na celu ulepszenie inicjatyw w zakresie transformacji cyfrowej i możliwości obsługi klienta. Strategiczna koncentracja Sugi Holdings na spersonalizowanych usługach opieki zdrowotnej i jej zaangażowanie w dobro społeczności zapewniły jej pozycję znaczącego gracza na japońskim rynku detalicznym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Sugi Holdings Co.,Ltd. od 31 maja 2025 to 922 520,00. MM.
dochód operacyjny dla Sugi Holdings Co.,Ltd. od 31 maja 2025 to 44 964,00. MM.
dochód netto dla Sugi Holdings Co.,Ltd. od 31 maja 2025 to 40 790,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-05-31	922 520,00	44 964,00	40 790,00
2025-02-28	878 021,00	42 564,00	25 689,00
2024-11-30	827 964,00	39 486,00	24 800,00
2024-08-31	791 722,00	39 622,00	24 773,00
2024-05-31	767 585,00	37 452,00	22 539,00
2024-02-29	744 477,00	36 623,00	21 979,00
2023-11-30	722 788,00	35 653,00	21 086,00
2023-08-31	701 800,00	33 491,00	20 295,00
2023-05-31	684 370,00	32 765,00	19 962,00
2023-02-28	667 647,00	31 659,00	19 007,00
2022-11-30	654 940,00	30 757,00	18 805,00
2022-08-31	642 933,00	31 460,00	18 530,00
2022-05-31	631 434,00	31 546,00	19 018,00
2022-02-28	625 477,00	32 137,00	19 389,00
2021-11-30	623 008,00	31 667,00	18 553,00
2021-08-31	614 867,00	31 326,00	18 401,00
2021-05-31	607 696,00	32 004,00	19 906,00
2021-02-28	602 510,00	33 701,00	21 120,00
2020-11-30	589 811,00	34 946,00	23 830,00
2020-08-31	580 861,00	33 492,00	22 876,00
2020-05-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-05-31
2025-02-28	141,96
2024-11-30	137,05	137,05
2024-08-31	136,90	136,90
2024-05-31	124,55	124,55
2024-02-29	364,38
2023-11-30	116,52	116,52
2023-08-31	112,09	112,09
2023-05-31	109,70	109,70
2023-02-28	103,82
2022-11-30	102,09	102,09
2022-08-31	100,04	100,04
2022-05-31	102,56	102,56
2022-02-28	104,56
2021-11-30	100,05	100,05
2021-08-31	99,23	99,23
2021-05-31	107,34	107,34
2021-02-28	113,89
2020-11-30	128,51	128,51
2020-08-31	123,36	123,36
2020-05-31	117,02	117,02

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-05-31
2025-02-28	36 941,00	-33 285,00	11 633,00
2024-11-30
2024-08-31	66 986,00	-26 993,00	4 959,00
2024-05-31
2024-02-29	39 041,00	-30 976,00	-5 284,00
2023-11-30
2023-08-31	37 930,00	-43 198,00	-9 255,00
2023-05-31
2023-02-28	38 279,00	-23 256,00	-14 209,00
2022-11-30
2022-08-31	39 680,00	-20 383,00	-10 118,00
2022-05-31
2022-02-28	7 174,00	-23 892,00	-5 295,00
2021-11-30
2021-08-31	27 430,00	-22 380,00	-5 286,00
2021-05-31
2021-02-28	34 027,00	-29 254,00	-5 274,00
2020-11-30
2020-08-31	11 277,00	-25 692,00	-5 254,00
2020-05-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Sugi Holdings Co.,Ltd. od 31 maja 2025 to 22,34.
p/książka dla Sugi Holdings Co.,Ltd. od 31 maja 2025 to 2,29.
p/tbv dla Sugi Holdings Co.,Ltd. od 31 maja 2025 to 2,89.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-05-31	22,34	2,29	2,89
2025-02-28	18,93	1,92	2,45
2024-11-30	18,25	1,86	1,94
2024-08-31	21,80	2,05	2,15
2024-05-31	19,10	1,80	1,88
2024-02-29	20,33	1,88	1,95
2023-11-30	18,35
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28	21,66	1,92	1,98
2021-11-30	23,99	2,13	2,19
2021-08-31	17,23	1,53	1,57
2021-05-31	15,93	1,57	1,61
2021-02-28	30,52	3,69	3,79
2020-11-30	13,31	1,61	1,65
2020-08-31	13,86	1,63	1,67
2020-05-31	35,00	3,98	4,06

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Sugi Holdings Co.,Ltd. od 31 maja 2025 to 0,07.
zysk (3 lata)/ew dla Sugi Holdings Co.,Ltd. od 31 maja 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-05-31	0,07	0,06
2025-02-28	0,08	0,07
2024-11-30	0,09	0,08
2024-08-31	0,07	0,07
2024-05-31	0,09	0,08
2024-02-29	0,08	0,08
2023-11-30	0,09	0,08
2023-08-31	0,09	0,08
2023-05-31	0,10	0,10
2023-02-28	0,10	0,10
2022-11-30	0,09	0,10
2022-08-31	0,09	0,10
2022-05-31	0,10	0,11
2022-02-28	0,08	0,09
2021-11-30	0,07	0,08
2021-08-31	0,11	0,12
2021-05-31	0,12	0,12
2021-02-28	0,05	0,04
2020-11-30	0,14	0,12
2020-08-31	0,13	0,11
2020-05-31	0,05	0,04

Skuteczność zarządzania

długi dla Sugi Holdings Co.,Ltd. od 31 maja 2025 to 0,07.
ikra dla Sugi Holdings Co.,Ltd. od 31 maja 2025 to 0,11.
roic dla Sugi Holdings Co.,Ltd. od 31 maja 2025 to 0,09.
zdechlak dla Sugi Holdings Co.,Ltd. od 31 maja 2025 to 0,05.
okroiczny dla Sugi Holdings Co.,Ltd. od 31 maja 2025 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-05-31	0,07	0,11	0,09	0,05	0,12
2025-02-28	0,06	0,11	0,09	0,15	0,23
2024-11-30	0,07	0,11	0,10	0,18	0,26
2024-08-31	0,06	0,10	0,09	0,01	0,17
2024-05-31	0,06	0,10	0,09	0,01	0,17
2024-02-29	0,06	0,10	0,09	-0,06	0,17
2023-11-30	0,06	0,10	0,09	-0,06	0,17
2023-08-31	0,06	0,10	0,09	-0,06	0,17
2023-05-31	0,05	0,09	0,09	0,00	0,17
2023-02-28	0,06	0,09	0,09	0,00	0,18
2022-11-30	0,06	0,09	0,09	0,04	0,19
2022-08-31	0,06	0,09	0,09	0,04	0,19
2022-05-31	0,06	0,09	0,09	-0,10	0,03
2022-02-28	0,05	0,10	0,09	-0,10	0,03
2021-11-30	0,06	0,09	0,09	-0,00	0,13
2021-08-31	0,06	0,09	0,09	-0,00	0,13
2021-05-31	0,06	0,11	0,10	-0,00	0,17
2021-02-28	0,08	0,13	0,12	-0,10	0,06
2020-11-30	0,08	0,13	0,12	-0,10	0,06
2020-08-31	0,08	0,13	0,12	-0,10	0,06
2020-05-31	0,08	0,12	0,11	0,12	0,25

Gross Margins

marża brutto dla Sugi Holdings Co.,Ltd. od 31 maja 2025 to 0,31.
marża netto dla Sugi Holdings Co.,Ltd. od 31 maja 2025 to 0,03.
marża operacyjna dla Sugi Holdings Co.,Ltd. od 31 maja 2025 to 0,05.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-05-31	0,31	0,03	0,05
2025-02-28	0,31	0,03	0,05
2024-11-30	0,31	0,03	0,05
2024-08-31	0,31	0,03	0,05
2024-05-31	0,31	0,03	0,05
2024-02-29	0,31	0,03	0,05
2023-11-30	0,31	0,03	0,05
2023-08-31	0,30	0,03	0,05
2023-05-31	0,30	0,03	0,05
2023-02-28	0,30	0,03	0,05
2022-11-30	0,30	0,03	0,05
2022-08-31	0,31	0,03	0,05
2022-05-31	0,31	0,03	0,05
2022-02-28	0,30	0,03	0,05
2021-11-30	0,30	0,03	0,05
2021-08-31	0,30	0,03	0,05
2021-05-31	0,30	0,03	0,05
2021-02-28	0,30	0,04	0,06
2020-11-30	0,30	0,04	0,06
2020-08-31	0,30	0,04	0,06
2020-05-31	0,30	0,04	0,05