7313 Analiza finansowa akcji - TS TECH Co., Ltd. (TSE) Stock

Przegląd

TS TECH Co., Ltd. to japońska firma zajmująca się głównie działalnością związaną z motoryzacją. Firma działa w dwóch segmentach: motoryzacyjnym i motocyklowym. TS TECH specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i sprzedaży siedzeń samochodowych oraz elementów wyposażenia wnętrz. Produkuje także siedzenia i komponenty do motocykli. Firma jest obecna na całym świecie, z zakładami produkcyjnymi w Azji, Ameryce Północnej i Europie. Jednym z kluczowych projektów firmy jest rozwój siedzeń samochodowych nowej generacji, skupiających się na komforcie, bezpieczeństwie i materiałach przyjaznych dla środowiska. TS TECH jest znana ze swojej innowacyjności i zaangażowania w jakość, wnosząc znaczący wkład w przemysł motoryzacyjny.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla TS TECH Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 450 696,00. MM.
dochód operacyjny dla TS TECH Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 15 181,00. MM.
dochód netto dla TS TECH Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 6 744,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	450 696,00	15 181,00	6 744,00
2025-03-31	460 514,00	16 160,00	8 630,00
2024-12-31	451 835,00	14 729,00	8 963,00
2024-09-30	462 106,00	19 035,00	11 723,00
2024-06-30	461 039,00	19 832,00	12 560,00
2024-03-31	441 713,00	17 508,00	10 214,00
2023-12-31	436 224,00	17 415,00	11 239,00
2023-09-30	414 534,00	13 127,00	7 002,00
2023-06-30	420 345,00	14 002,00	6 673,00
2023-03-31	409 200,00	13 674,00	5 343,00
2022-12-31	394 395,00	16 159,00	7 764,00
2022-09-30	375 404,00	15 887,00	8 124,00
2022-06-30	341 539,00	14 739,00	8 173,00
2022-03-31	349 958,00	20 970,00	12 416,00
2021-12-31	346 100,00	19 190,00	17 938,00
2021-09-30	361 224,00	25 644,00	22 235,00
2021-06-30	381 874,00	32 719,00	27 538,00
2021-03-31	346 149,00	24 923,00	20 741,00
2020-12-31	334 416,00	21 312,00	10 306,00
2020-09-30	324 348,00	18 440,00	8 125,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	72,19	72,19
2024-09-30	92,97	92,97
2024-06-30	98,48	98,48
2024-03-31	80,09
2023-12-31	88,12	88,12
2023-09-30	54,84	54,84
2023-06-30	52,04	52,04
2023-03-31	41,35
2022-12-31	59,37	59,37
2022-09-30	61,40	61,40
2022-06-30	61,24	61,24
2022-03-31	92,55
2021-12-31	133,49	133,49
2021-09-30	164,94	164,94
2021-06-30	203,64	203,64
2021-03-31	152,88
2020-12-31	75,78	75,78
2020-09-30	59,75	59,75
2020-06-30	36,21	36,21
2020-03-31	110,77

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla TS TECH Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 26 651,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla TS TECH Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -28 240,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla TS TECH Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -31 928,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	26 651,00	-28 240,00	-31 928,00
2025-03-31	28 713,00	-35 867,00	-31 443,00
2024-12-31	29 376,00	-35 166,00	-31 431,00
2024-09-30	41 347,00	-29 467,00	-32 144,00
2024-06-30	44 038,00	-9 547,00	-17 482,00
2024-03-31	37 659,00	-8 669,00	-17 818,00
2023-12-31	28 351,00	-8 612,00	-19 816,00
2023-09-30	23 269,00	-17 113,00	-17 380,00
2023-06-30	34 454,00	-21 639,00	-16 520,00
2023-03-31	30 445,00	-20 970,00	-18 860,00
2022-12-31	35 396,00	-17 471,00	-26 122,00
2022-09-30	25 831,00	-15 108,00	-25 261,00
2022-06-30	7 864,00	-14 820,00	-27 054,00
2022-03-31	20 018,00	-17 196,00	-23 638,00
2021-12-31	21 994,00	-14 237,00	-17 073,00
2021-09-30	37 466,00	-17 814,00	-15 969,00
2021-06-30	50 330,00	-16 320,00	-15 797,00
2021-03-31	25 151,00	-11 709,00	-14 647,00
2020-12-31	32 532,00	-11 767,00	-11 953,00
2020-09-30	23 115,00	-1 827,00	-12 386,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla TS TECH Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 23,37.
p/książka dla TS TECH Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,62.
p/tbv dla TS TECH Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,69.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	23,37	0,62	0,69
2025-03-31	22,90	0,61	0,64
2024-12-31	18,39	0,66	0,69
2024-09-30	17,89	0,64	0,66
2024-06-30	23,76	0,70	0,72
2024-03-31	21,77	0,74	0,81
2023-12-31	31,08	0,65	0,67
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	16,62	0,60	0,62
2021-12-31	8,54	0,63	0,65
2021-09-30	7,04	0,65	0,68
2021-06-30	8,54	0,79	0,82
2021-03-31	11,34	0,78	0,81
2020-12-31	27,01	0,80	0,90
2020-09-30	29,32	0,87	0,91
2020-06-30	48,39	0,89	0,93
2020-03-31	15,82	0,87	0,90

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla TS TECH Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,18.
zysk (3 lata)/ew dla TS TECH Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,19.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,18	0,19
2025-03-31	0,17	0,18
2024-12-31	0,20	0,18
2024-09-30	0,27	0,23
2024-06-30	0,19	0,19
2024-03-31	0,19	0,19
2023-12-31	0,20	0,27
2023-09-30	0,18	0,26
2023-06-30	0,15	0,22
2023-03-31	0,22	0,29
2022-12-31	0,32	0,40
2022-09-30	0,26	0,34
2022-06-30	0,35	0,39
2022-03-31	0,35	0,43
2021-12-31	0,62	0,55
2021-09-30	0,70	0,56
2021-06-30	0,42	0,33
2021-03-31	0,34	0,33
2020-12-31	0,22	0,37
2020-09-30	0,18	0,31
2020-06-30	0,13	0,28
2020-03-31	0,26	0,37

Skuteczność zarządzania

długi dla TS TECH Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
ikra dla TS TECH Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
roic dla TS TECH Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zdechlak dla TS TECH Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,12.
okroiczny dla TS TECH Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,02	0,02	0,03	-0,12	0,09
2025-03-31	0,02	0,03	0,03	-0,09	0,09
2024-12-31	0,03	0,03	0,04	-0,07	0,13
2024-09-30	0,03	0,03	0,04	0,07	0,13
2024-06-30	0,02	0,03	0,03	0,05	0,11
2024-03-31	0,03	0,04	0,03	0,01	0,09
2023-12-31	0,02	0,02	0,02	-0,03	0,07
2023-09-30	0,02	0,02	0,02	-0,01	0,10
2023-06-30	0,01	0,02	0,02	-0,01	0,11
2023-03-31	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,09
2022-12-31	0,02	0,03	0,02	0,00	0,08
2022-09-30	0,02	0,03	0,02	0,00	0,08
2022-06-30	0,03	0,03	0,03	-0,06	0,02
2022-03-31	0,03	0,04	0,04	-0,04	0,06
2021-12-31	0,06	0,08	0,07	0,03	0,12
2021-09-30	0,06	0,08	0,07	0,03	0,17
2021-06-30	0,08	0,10	0,09	0,07	0,17
2021-03-31	0,06	0,08	0,07	0,01	0,08
2020-12-31	0,02	0,03	0,03	0,02	0,08
2020-09-30	0,02	0,03	0,03	0,02	0,08
2020-06-30	0,01	0,02	0,02	-0,00	0,06
2020-03-31	0,04	0,05	0,05	0,08	0,16

Gross Margins

marża brutto dla TS TECH Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,14.
marża netto dla TS TECH Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
marża operacyjna dla TS TECH Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,14	0,02	0,04
2025-03-31	0,13	0,02	0,03
2024-12-31	0,14	0,03	0,04
2024-09-30	0,14	0,03	0,04
2024-06-30	0,14	0,02	0,04
2024-03-31	0,14	0,03	0,04
2023-12-31	0,13	0,02	0,03
2023-09-30	0,13	0,02	0,03
2023-06-30	0,13	0,02	0,03
2023-03-31	0,14	0,01	0,04
2022-12-31	0,14	0,02	0,04
2022-09-30	0,14	0,02	0,04
2022-06-30	0,15	0,02	0,04
2022-03-31	0,15	0,04	0,07
2021-12-31	0,17	0,06	0,07
2021-09-30	0,18	0,06	0,07
2021-06-30	0,18	0,07	0,09
2021-03-31	0,17	0,06	0,08
2020-12-31	0,15	0,03	0,06
2020-09-30	0,15	0,03	0,06
2020-06-30	0,14	0,02	0,04
2020-03-31	0,17	0,04	0,07