7309 Analiza finansowa akcji - Shimano Inc. (TSE) Stock

Przegląd

Shimano Inc. to renomowana japońska firma zajmująca się przede wszystkim produkcją i dystrybucją komponentów rowerowych, sprzętu wędkarskiego i sprzętu wioślarskiego. Shimano, z siedzibą w Sakai w Osace w Japonii, jest kluczowym graczem w branży produktów rekreacyjnych. Główne projekty firmy skupiają się wokół rozwoju innowacyjnego sprzętu rowerowego i wędkarskiego. Na przykład najnowsze osiągnięcia Shimano obejmują rozwój układu silnika do rowerów elektrycznych EP8 i wprowadzenie nowych kołowrotków wędkarskich z serii „Vanford”. Zaangażowanie firmy w poprawę wrażeń sportowych dzięki najnowocześniejszej technologii leży u podstaw jej globalnej reputacji na rynku.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Shimano Inc. od 30 czerwca 2025 to 471 515,00. MM.
dochód operacyjny dla Shimano Inc. od 30 czerwca 2025 to 62 253,00. MM.
dochód netto dla Shimano Inc. od 30 czerwca 2025 to 36 586,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	471 515,00	62 253,00	36 586,00
2025-03-31	463 975,00	67 807,00	62 428,00
2024-12-31	450 993,00	65 086,00	76 329,00
2024-09-30	433 977,00	62 218,00	42 316,00
2024-06-30	427 999,00	60 703,00	54 468,00
2024-03-31	448 848,00	69 064,00	64 626,00
2023-12-31	474 362,00	83 654,00	61 142,00
2023-09-30	536 508,00	114 669,00	74 861,00
2023-06-30	588 473,00	142 157,00	109 998,00
2023-03-31	610 933,00	159 136,00	119 641,00
2022-12-31	628 909,00	169 159,00	128 178,00
2022-09-30	618 993,00	167 893,00	143 399,00
2022-06-30	585 507,00	159 276,00	128 488,00
2022-03-31	564 136,00	153 750,00	116 081,00
2021-12-31	546 515,00	148 289,00	115 937,00
2021-09-30	509 053,00	135 374,00	102 265,00
2021-06-30	482 479,00	123 951,00	88 273,00
2021-03-31	427 546,00	102 615,00	72 405,00
2020-12-31	378 040,00	82 702,00	63 472,00
2020-09-30	357 881,00	71 917,00	56 265,00

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Shimano Inc. od 30 czerwca 2025 to 412,31.
zysk na akcję rozwodniony dla Shimano Inc. od 30 czerwca 2025 to 412,31.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	412,31	412,31
2025-03-31	699,95	699,95
2024-12-31	853,35
2024-09-30	471,86	471,86
2024-06-30	605,66	605,66
2024-03-31	716,75	716,75
2023-12-31	676,76
2023-09-30	827,36	827,36
2023-06-30	1 214,17	1 214,17
2023-03-31	1 317,93	1 317,93
2022-12-31	1 408,22
2022-09-30	1 568,51	1 568,51
2022-06-30	1 398,57	1 398,57
2022-03-31	1 258,18	1 258,18
2021-12-31	1 252,61
2021-09-30	1 103,52	1 103,52
2021-06-30	952,25	952,25
2021-03-31	781,07	781,07
2020-12-31	684,70
2020-09-30	606,96	606,96

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Shimano Inc. od 30 czerwca 2025 to 66 086,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Shimano Inc. od 30 czerwca 2025 to -46 685,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Shimano Inc. od 30 czerwca 2025 to -64 586,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	66 086,00	-46 685,00	-64 586,00
2025-03-31
2024-12-31	87 032,00	-35 810,00	-49 476,00
2024-09-30
2024-06-30	109 624,00	-42 587,00	-53 993,00
2024-03-31
2023-12-31	114 567,00	-31 760,00	-43 961,00
2023-09-30
2023-06-30	119 470,00	-24 698,00	-41 444,00
2023-03-31
2022-12-31	110 684,00	-33 378,00	-58 422,00
2022-09-30
2022-06-30	102 147,00	-23 055,00	-68 918,00
2022-03-31
2021-12-31	112 439,00	-20 129,00	-58 774,00
2021-09-30
2021-06-30	113 351,00	-19 725,00	-33 962,00
2021-03-31
2020-12-31	91 050,00	-28 328,00	-17 905,00
2020-09-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Shimano Inc. od 30 czerwca 2025 to 29,56.
p/książka dla Shimano Inc. od 30 czerwca 2025 to 2,21.
p/tbv dla Shimano Inc. od 30 czerwca 2025 to 2,28.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	29,56	2,21	2,28
2025-03-31	25,13	2,17	2,23
2024-12-31	45,29	2,32	2,39
2024-09-30	44,66	2,76	2,83
2024-06-30	34,40	2,66	2,73
2024-03-31	33,19	2,53	2,60
2023-12-31	26,30	2,38	2,45
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	22,16	4,17	4,28
2021-12-31	27,47	4,78	4,92
2021-09-30	34,43	5,24	5,39
2021-06-30	23,88	3,64	3,74
2021-03-31	29,11	3,83	3,94
2020-12-31	33,86	3,74	3,86
2020-09-30	37,47	4,14	4,27

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Shimano Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zysk (3 lata)/ew dla Shimano Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,06	0,07
2025-03-31	0,07	0,08
2024-12-31	0,04	0,08
2024-09-30	0,04	0,06
2024-06-30	0,05	0,08
2024-03-31	0,05	0,09
2023-12-31	0,07	0,10
2023-09-30	0,11	0,11
2023-06-30	0,09	0,09
2023-03-31	0,11	0,09
2022-12-31	0,13	0,09
2022-09-30	0,10	0,08
2022-06-30	0,09	0,07
2022-03-31	0,07	0,05
2021-12-31	0,06	0,04
2021-09-30	0,04	0,03
2021-06-30	0,07	0,05
2021-03-31	0,05	0,05
2020-12-31	0,05	0,05
2020-09-30	0,04	0,04

Skuteczność zarządzania

długi dla Shimano Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
ikra dla Shimano Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
roic dla Shimano Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zdechlak dla Shimano Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
okroiczny dla Shimano Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,06	0,07	0,07	0,06	0,10
2025-03-31	0,08	0,07	0,09	0,05	0,10
2024-12-31	0,05	0,05	0,05	0,07	0,13
2024-09-30	0,05	0,05	0,06	0,07	0,12
2024-06-30	0,08	0,09	0,08	0,08	0,14
2024-03-31	0,07	0,08	0,08	0,08	0,14
2023-12-31	0,09	0,10	0,09	0,09	0,14
2023-09-30	0,14	0,15	0,13	0,10	0,15
2023-06-30	0,15	0,15	0,13	0,09	0,15
2023-03-31	0,18	0,20	0,16	0,08	0,15
2022-12-31	0,22	0,24	0,19	0,00	0,00
2022-09-30	0,19	0,24	0,19	0,09	0,14
2022-06-30	0,18	0,22	0,18	0,10	0,14
2022-03-31	0,19	0,21	0,18	0,09	0,17
2021-12-31	0,18	0,20	0,17	0,00	0,00
2021-09-30	0,18	0,20	0,17	0,12	0,20
2021-06-30	0,16	0,18	0,15	0,12	0,19
2021-03-31	0,14	0,15	0,13	0,06	0,16
2020-12-31	0,11	0,12	0,11	0,08	0,14
2020-09-30	0,11	0,12	0,11	0,08	0,14

Gross Margins

marża brutto dla Shimano Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,38.
marża netto dla Shimano Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,13.
marża operacyjna dla Shimano Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,15.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,38	0,13	0,15
2025-03-31	0,38	0,17	0,14
2024-12-31	0,38	0,10	0,14
2024-09-30	0,38	0,13	0,14
2024-06-30	0,38	0,14	0,15
2024-03-31	0,38	0,13	0,18
2023-12-31	0,40	0,14	0,21
2023-09-30	0,41	0,19	0,24
2023-06-30	0,42	0,19	0,24
2023-03-31	0,42	0,20	0,26
2022-12-31	0,42	0,23	0,27
2022-09-30	0,43	0,23	0,27
2022-06-30	0,43	0,22	0,27
2022-03-31	0,42	0,21	0,27
2021-12-31	0,42	0,20	0,27
2021-09-30	0,42	0,20	0,27
2021-06-30	0,42	0,18	0,26
2021-03-31	0,41	0,17	0,24
2020-12-31	0,39	0,16	0,20
2020-09-30	0,39	0,16	0,20