7269 Analiza finansowa akcji - Suzuki Motor Corporation (TSE) Stock

Przegląd

Suzuki Motor Corporation z siedzibą w Japonii to międzynarodowy producent samochodów działający w branży motoryzacyjnej. Firma znana jest z produkcji szerokiej gamy produktów, w tym pojazdów kompaktowych i subkompaktowych, silników przyczepnych, motocykli i pojazdów terenowych (ATV). Kluczowe projekty Suzuki skupiają się na innowacjach technologicznych i zrównoważonym rozwoju, takich jak rozwój pojazdów elektrycznych i technologii hybrydowych. Firma pracuje również nad zaawansowanymi funkcjami bezpieczeństwa i technologiami jazdy autonomicznej, aby poprawić wrażenia z jazdy. Zaangażowanie Suzuki w jakość, zadowolenie klientów i ochronę środowiska jest widoczne w zróżnicowanej ofercie produktów oraz ciągłych wysiłkach badawczo-rozwojowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Suzuki Motor Corporation od 30 czerwca 2025 to 5 765 282,00. MM.
dochód operacyjny dla Suzuki Motor Corporation od 30 czerwca 2025 to 624 035,00. MM.
dochód netto dla Suzuki Motor Corporation od 30 czerwca 2025 to 403 842,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	5 765 282,00	624 035,00	403 842,00
2025-03-31	5 825 161,00	639 456,00	416 050,00
2024-12-31	5 810 490,00	598 634,00	381 312,00
2024-09-30	5 664 855,00	571 051,00	355 820,00
2024-06-30	5 623 008,00	523 316,00	314 892,00
2024-03-31	5 374 255,00	465 563,00	267 717,00
2023-12-31	5 076 297,00	430 223,00	235 816,00
2023-09-30	4 988 540,00	415 671,00	235 348,00
2023-06-30	4 787 182,00	375 843,00	229 882,00
2023-03-31	4 641 644,00	350 552,00	221 107,00
2022-12-31	4 406 879,00	311 780,00	207 958,00
2022-09-30	4 112 298,00	256 691,00	174 926,00
2022-06-30	3 786 388,00	211 505,00	133 876,00
2022-03-31	3 568 380,00	191 461,00	160 345,00
2021-12-31	3 577 007,00	202 315,00	168 958,00
2021-09-30	3 581 548,00	218 644,00	192 621,00
2021-06-30	3 598 297,00	247 603,00	229 409,00
2021-03-31	3 178 209,00	194 433,00	146 421,00
2020-12-31	3 037 895,00	183 413,00	130 907,00
2020-09-30	3 003 234,00	171 365,00	109 245,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	197,64	197,63
2024-09-30	184,41	184,40
2024-06-30	163,08	163,07
2024-03-31	138,40	138,39
2023-12-31	121,68	121,68
2023-09-30	121,24	121,24
2023-06-30	118,31	118,31
2023-03-31	113,80	113,80
2022-12-31	107,05	107,00
2022-09-30	90,05	90,05
2022-06-30	68,92	68,92
2022-03-31	82,55	82,54
2021-12-31	86,99	86,98
2021-09-30	99,18	99,17
2021-06-30	118,14	118,12
2021-03-31	75,41	75,40
2020-12-31	67,49	67,48
2020-09-30	56,81	56,80
2020-06-30	50,28	50,27
2020-03-31	71,59	71,58

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Suzuki Motor Corporation od 30 czerwca 2025 to 635 263,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Suzuki Motor Corporation od 30 czerwca 2025 to -480 640,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Suzuki Motor Corporation od 30 czerwca 2025 to -159 245,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	635 263,00	-480 640,00	-159 245,00
2025-03-31	669 784,00	-475 605,00	-185 978,00
2024-12-31	734 147,00	-491 990,00	-156 480,00
2024-09-30	585 298,00	-341 928,00	-118 419,00
2024-06-30	535 991,00	-420 218,00	-107 377,00
2024-03-31	446 045,00	-433 855,00	-81 225,00
2023-12-31	344 518,00	-471 834,00	-82 323,00
2023-09-30	339 500,00	-394 842,00	-58 986,00
2023-06-30	221 143,00	-276 829,00	-36 396,00
2023-03-31	286 626,00	-302 674,00	31 568,00
2022-12-31	171 722,00	-192 125,00	-28 441,00
2022-09-30	216 728,00	-240 849,00	-63 329,00
2022-06-30	210 896,00	-186 572,00	-92 381,00
2022-03-31	221 259,00	-153 515,00	-154 624,00
2021-12-31	331 230,00	-210 991,00	-114 649,00
2021-09-30	399 877,00	-194 134,00	-118 351,00
2021-06-30	575 854,00	-278 245,00	-129 424,00
2021-03-31	415 439,00	-232 985,00	302 633,00
2020-12-31	262 401,00	-251 563,00	353 305,00
2020-09-30	228 214,00	-281 966,00	478 378,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Suzuki Motor Corporation od 30 czerwca 2025 to 8,12.
p/książka dla Suzuki Motor Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,92.
p/tbv dla Suzuki Motor Corporation od 30 czerwca 2025 to 1,21.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	8,12	0,92	1,21
2025-03-31	9,49	0,98	1,02
2024-12-31	9,73	1,01	1,06
2024-09-30	10,41	0,90	0,94
2024-06-30	13,00	1,11	1,11
2024-03-31	3,52	0,29	0,29
2023-12-31	12,14	1,00	1,00
2023-09-30
2023-06-30	11,43	1,01	1,01
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	12,11	0,95	0,95
2021-12-31	11,17	1,03	1,03
2021-09-30	10,57	1,18	1,18
2021-06-30	10,32	1,15	1,15
2021-03-31	16,17	1,16	1,17
2020-12-31	32,01	1,90	2,27
2020-09-30	21,66	1,28	1,28
2020-06-30	24,78	1,32	1,33
2020-03-31	17,63	1,32	1,32

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Suzuki Motor Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,18.
zysk (3 lata)/ew dla Suzuki Motor Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,14.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,18	0,14
2025-03-31	0,16	0,12
2024-12-31	0,16	0,12
2024-09-30	0,14	0,10
2024-06-30	0,12	0,10
2024-03-31	0,32	0,26
2023-12-31	0,13	0,11
2023-09-30	0,12	0,10
2023-06-30	0,13	0,12
2023-03-31	0,14	0,12
2022-12-31	0,13	0,12
2022-09-30	0,10	0,10
2022-06-30	0,13	0,13
2022-03-31	0,13	0,11
2021-12-31	0,14	0,10
2021-09-30	0,13	0,09
2021-06-30	0,17	0,12
2021-03-31	0,10	0,11
2020-12-31	0,05	0,07
2020-09-30	0,07	0,11
2020-06-30	0,08	0,12
2020-03-31	0,09	0,12

Skuteczność zarządzania

długi dla Suzuki Motor Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,07.
ikra dla Suzuki Motor Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,11.
roic dla Suzuki Motor Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,09.
zdechlak dla Suzuki Motor Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,00.
okroiczny dla Suzuki Motor Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,15.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,07	0,11	0,09	0,00	0,15
2025-03-31	0,07	0,12	0,09	0,03	0,16
2024-12-31	0,07	0,12	0,09	0,03	0,14
2024-09-30	0,06	0,12	0,07	0,01	0,11
2024-06-30	0,06	0,11	0,07	-0,01	0,11
2024-03-31	0,05	0,10	0,06	-0,05	0,09
2023-12-31	0,05	0,09	0,06	-0,03	0,09
2023-09-30	0,05	0,10	0,06	-0,02	0,06
2023-06-30	0,05	0,09	0,07	-0,02	0,06
2023-03-31	0,05	0,09	0,07	0,01	0,09
2022-12-31	0,04	0,08	0,05	-0,01	0,07
2022-09-30	0,03	0,06	0,05	-0,01	0,07
2022-06-30	0,04	0,06	0,04	-0,01	0,07
2022-03-31	0,04	0,08	0,05	-0,02	0,07
2021-12-31	0,05	0,10	0,07	0,03	0,14
2021-09-30	0,05	0,10	0,06	0,03	0,19
2021-06-30	0,06	0,13	0,09	0,07	0,23
2021-03-31	0,04	0,08	0,05	0,18	0,15
2020-12-31	0,03	0,06	0,04	0,16	0,09
2020-09-30	0,03	0,06	0,04	0,16	0,09
2020-06-30	0,03	0,06	0,05	0,16	0,02
2020-03-31	0,04	0,08	0,06	-0,02	0,08

Gross Margins

marża brutto dla Suzuki Motor Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,27.
marża netto dla Suzuki Motor Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,07.
marża operacyjna dla Suzuki Motor Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,11.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,27	0,07	0,11
2025-03-31	0,27	0,07	0,10
2024-12-31	0,27	0,06	0,10
2024-09-30	0,27	0,06	0,09
2024-06-30	0,26	0,05	0,09
2024-03-31	0,26	0,05	0,08
2023-12-31	0,25	0,05	0,08
2023-09-30	0,25	0,05	0,08
2023-06-30	0,25	0,05	0,08
2023-03-31	0,24	0,05	0,08
2022-12-31	0,24	0,04	0,06
2022-09-30	0,24	0,04	0,06
2022-06-30	0,24	0,04	0,06
2022-03-31	0,25	0,04	0,05
2021-12-31	0,25	0,05	0,06
2021-09-30	0,26	0,05	0,06
2021-06-30	0,26	0,06	0,07
2021-03-31	0,27	0,05	0,06
2020-12-31	0,28	0,04	0,06
2020-09-30	0,28	0,04	0,06
2020-06-30	0,28	0,03	0,05
2020-03-31	0,28	0,04	0,06