7261 Analiza finansowa akcji - Mazda Motor Corporation (TSE) Stock

Przegląd

Mazda Motor Corporation to międzynarodowy producent samochodów z siedzibą w Japonii, z siedzibą w Fuchū w Hiroszimie. Działa w branży motoryzacyjnej, koncentrując się przede wszystkim na projektowaniu, produkcji i sprzedaży samochodów osobowych i pojazdów użytkowych. Mazda słynie z innowacji w technologii silników, dzięki serii SKYACTIV i niedawnemu opracowaniu pierwszego na świecie komercyjnego silnika benzynowego z zapłonem samoczynnym, znanego jako SKYACTIV-X. Firma aktywnie angażuje się także w rozwój pojazdów elektrycznych i technologii jazdy autonomicznej, w ramach swojej długoterminowej wizji „Sustainable Zoom-Zoom 2030”. Wizja ta ma na celu stworzenie zrównoważonej przyszłości, w której ludzie, ziemia i społeczeństwo mogą współistnieć z samochodami.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Mazda Motor Corporation od 30 czerwca 2025 to 4 913 100,00. MM.
dochód operacyjny dla Mazda Motor Corporation od 30 czerwca 2025 to 89 650,00. MM.
dochód netto dla Mazda Motor Corporation od 30 czerwca 2025 to 22 161,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	4 913 100,00	89 650,00	22 161,00
2025-03-31	5 018 893,00	186 125,00	114 079,00
2024-12-31	4 950 593,00	198 555,00	132 783,00
2024-09-30	4 904 322,00	223 940,00	134 898,00
2024-06-30	4 942 254,00	270 838,00	220 268,00
2024-03-31	4 827 662,00	250 503,00	207 696,00
2023-12-31	4 696 985,00	232 707,00	204 735,00
2023-09-30	4 501 505,00	216 339,00	165 087,00
2023-06-30	4 300 500,00	191 522,00	165 059,00
2023-03-31	3 826 752,00	141 969,00	142 814,00
2022-12-31	3 654 225,00	150 029,00	155 702,00
2022-09-30	3 267 000,00	119 727,00	143 562,00
2022-06-30	2 934 173,00	58 593,00	85 177,00
2022-03-31	3 120 349,00	104 227,00	81 557,00
2021-12-31	3 084 988,00	104 480,00	76 023,00
2021-09-30	3 262 162,00	101 424,00	85 231,00
2021-06-30	3 308 789,00	80 198,00	46 417,00
2021-03-31	2 882 066,00	8 820,00	-31 651,00
2020-12-31	2 833 462,00	-20 740,00	-98 492,00
2020-09-30	2 839 470,00	-35 071,00	-97 514,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	210,70	210,54
2024-09-30	214,08	213,92
2024-06-30	349,59	349,29
2024-03-31	329,65	329,38
2023-12-31	324,96	324,69
2023-09-30	262,04	261,82
2023-06-30	262,01	261,80
2023-03-31	226,71	226,52
2022-12-31	247,18	246,97
2022-09-30	227,91	227,73
2022-06-30	135,23	135,12
2022-03-31	129,49	129,38
2021-12-31	120,70	120,63
2021-09-30	135,33	135,27
2021-06-30	73,70	73,69
2021-03-31	-50,26
2020-12-31	-156,39	-156,40
2020-09-30	-154,84	-154,84
2020-06-30	-94,95	-94,96
2020-03-31	19,26	19,25

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Mazda Motor Corporation od 30 czerwca 2025 to 138 359,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Mazda Motor Corporation od 30 czerwca 2025 to -135 467,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Mazda Motor Corporation od 30 czerwca 2025 to 77 712,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	138 359,00	-135 467,00	77 712,00
2025-03-31	305 626,00	-199 961,00	90 071,00
2024-12-31	352 357,00	-161 015,00	95 919,00
2024-09-30	304 511,00	-162 139,00	89 200,00
2024-06-30	416 636,00	-171 278,00	-38 982,00
2024-03-31	418 895,00	-179 889,00	-84 704,00
2023-12-31	297 693,00	-116 993,00	-220 814,00
2023-09-30	303 126,00	-105 271,00	-199 209,00
2023-06-30	298 328,00	-95 996,00	-261 290,00
2023-03-31	137 424,00	-99 427,00	-89 863,00
2022-12-31	250 563,00	-117 882,00	-194 569,00
2022-09-30	151 561,00	-124 221,00	-157 041,00
2022-06-30	34 366,00	-134 954,00	-82 331,00
2022-03-31	189 155,00	-136 237,00	-86 405,00
2021-12-31	144 786,00	-109 416,00	-41 244,00
2021-09-30	170 811,00	-98 618,00	-123 292,00
2021-06-30	267 070,00	-86 042,00	-158 844,00
2021-03-31	120 058,00	-78 862,00	99 348,00
2020-12-31	33 165,00	-82 516,00	234 010,00
2020-09-30	25 530,00	-104 809,00	302 370,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Mazda Motor Corporation od 30 czerwca 2025 to 4,94.
p/książka dla Mazda Motor Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,31.
p/tbv dla Mazda Motor Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,33.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	4,94	0,31	0,33
2025-03-31	4,64	0,34	0,35
2024-12-31	5,09	0,40	0,41
2024-09-30	3,29	0,40	0,42
2024-06-30	4,70	0,56	0,58
2024-03-31	5,56	0,69	0,72
2023-12-31	5,93	0,61	0,63
2023-09-30		0,73	0,76
2023-06-30	6,15	0,60	0,63
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	7,53	0,46	0,48
2021-12-31	6,54	0,46	0,47
2021-09-30	13,24	0,51	0,53
2021-06-30	13,28	0,51	0,53
2021-03-31	-19,48	0,52	0,53
2020-12-31	-6,28	0,56	0,60
2020-09-30	-6,32	0,56	0,59
2020-06-30	-10,31	0,55	0,57
2020-03-31	50,83	0,51	0,53

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Mazda Motor Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,59.
zysk (3 lata)/ew dla Mazda Motor Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,86.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,59	0,86
2025-03-31	0,65	0,69
2024-12-31	0,36	0,38
2024-09-30	0,59	0,46
2024-06-30	0,41	0,27
2024-03-31	0,29	0,19
2023-12-31	0,30	0,23
2023-09-30	0,21	0,13
2023-06-30	0,20	0,14
2023-03-31	0,23	0,13
2022-12-31	0,29	0,13
2022-09-30	0,14	0,07
2022-06-30	0,16	0,09
2022-03-31	0,14	0,07
2021-12-31	0,16	0,07
2021-09-30	0,12	0,05
2021-06-30	0,14	0,07
2021-03-31	0,00	0,07
2020-12-31	-0,07	0,06
2020-09-30	-0,07	0,06
2020-06-30	-0,03	0,10
2020-03-31	0,07	0,15

Skuteczność zarządzania

długi dla Mazda Motor Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,03.
ikra dla Mazda Motor Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,06.
roic dla Mazda Motor Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zdechlak dla Mazda Motor Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,07.
okroiczny dla Mazda Motor Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,03	0,06	0,05	0,07	0,12
2025-03-31	0,04	0,08	0,05	0,13	0,14
2024-12-31	0,04	0,08	0,06	0,09	0,12
2024-09-30	0,06	0,14	0,09	0,11	0,17
2024-06-30	0,06	0,14	0,09	0,09	0,18
2024-03-31	0,06	0,15	0,09	-0,01	0,14
2023-12-31	0,05	0,12	0,08	0,00	0,14
2023-09-30	0,05	0,12	0,08	-0,02	0,14
2023-06-30	0,05	0,11	0,08	-0,02	0,14
2023-03-31	0,05	0,12	0,07	-0,01	0,06
2022-12-31	0,05	0,12	0,07	-0,02	0,07
2022-09-30	0,03	0,07	0,06	-0,02	0,07
2022-06-30	0,03	0,07	0,04	-0,05	0,02
2022-03-31	0,03	0,07	0,04	0,00	0,09
2021-12-31	0,03	0,08	0,04	-0,01	0,08
2021-09-30	0,03	0,08	0,04	-0,01	0,13
2021-06-30	0,02	0,04	0,02	0,02	0,14
2021-03-31	-0,01	-0,03	-0,02	0,09	0,06
2020-12-31	-0,03	-0,08	-0,05	0,11	0,01
2020-09-30	-0,03	-0,08	-0,05	0,11	0,01
2020-06-30	-0,02	-0,05	-0,03	0,09	-0,05
2020-03-31	0,00	0,01	0,01	-0,07	0,02

Gross Margins

marża brutto dla Mazda Motor Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,21.
marża netto dla Mazda Motor Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,02.
marża operacyjna dla Mazda Motor Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,21	0,02	0,04
2025-03-31	0,22	0,03	0,04
2024-12-31	0,22	0,03	0,05
2024-09-30	0,22	0,04	0,05
2024-06-30	0,22	0,04	0,05
2024-03-31	0,21	0,04	0,05
2023-12-31	0,21	0,04	0,05
2023-09-30	0,21	0,04	0,04
2023-06-30	0,21	0,04	0,04
2023-03-31	0,22	0,04	0,04
2022-12-31	0,22	0,04	0,04
2022-09-30	0,22	0,04	0,04
2022-06-30	0,22	0,03	0,02
2022-03-31	0,22	0,03	0,03
2021-12-31	0,22	0,03	0,03
2021-09-30	0,22	0,03	0,03
2021-06-30	0,22	0,01	0,02
2021-03-31	0,21	-0,01	0,00
2020-12-31	0,21	-0,03	-0,01
2020-09-30	0,21	-0,03	-0,01
2020-06-30	0,22	-0,02	-0,00
2020-03-31	0,22	0,00	0,01