7242 Analiza finansowa akcji - KYB Corporation (TSE) Stock

Przegląd

KYB Corporation z siedzibą w Tokio w Japonii jest znaczącym graczem w światowym przemyśle motoryzacyjnym i lotniczym, specjalizującym się w komponentach hydraulicznych. Założona w 1919 roku firma początkowo zajmowała się produkcją amortyzatorów hydraulicznych, a od tego czasu rozszerzyła swoją działalność na szeroką gamę części samochodowych, w tym amortyzatory i siłowniki. KYB zyskała uznanie dzięki wdrażaniu zaawansowanych procesów produkcyjnych i najnowocześniejszych technologii w swojej działalności, wspierając precyzję standardów bezpieczeństwa i wydajności w branży motoryzacyjnej. Jedna z kluczowych inicjatyw firmy obejmuje współpracę przy opracowywaniu inteligentnych systemów zawieszenia mających na celu poprawę kontroli nad pojazdem i komfortu. Projekt ten podkreśla zaangażowanie KYB w innowacje i ich wpływ na ulepszanie technologii motoryzacyjnych na całym świecie.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla KYB Corporation od 30 czerwca 2025 to 443 515,00. MM.
dochód operacyjny dla KYB Corporation od 30 czerwca 2025 to 27 962,00. MM.
dochód netto dla KYB Corporation od 30 czerwca 2025 to 23 127,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	443 515,00	27 962,00	23 127,00
2025-03-31	438 316,00	20 914,00	14 899,00
2024-12-31	436 873,00	19 518,00	14 045,00
2024-09-30	438 332,00	14 529,00	12 830,00
2024-06-30	444 259,00	19 211,00	14 654,00
2024-03-31	442 781,00	18 095,00	15 818,00
2023-12-31	443 124,00	24 432,00	23 193,00
2023-09-30	439 225,00	25 844,00	24 776,00
2023-06-30	438 064,00	28 536,00	27 268,00
2023-03-31	431 205,00	29 697,00	27 210,00
2022-12-31	419 043,00	24 266,00	20 149,00
2022-09-30	412 364,00	28 307,00	23 651,00
2022-06-30	393 850,00	27 849,00	22 881,00
2022-03-31	388 360,00	27 525,00	22 549,00
2021-12-31	384 395,00	36 220,00	31 325,00
2021-09-30	375 094,00	35 273,00	30 346,00
2021-06-30	362 539,00	29 406,00	25 594,00
2021-03-31	328 037,00	19 234,00	17 087,00
2020-12-31	321 817,00	-9 724,00	-51 503,00
2020-09-30	322 771,00	-26 454,00	-67 302,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	261,31	261,26
2024-09-30	237,29	237,27
2024-06-30	272,98	272,96
2024-03-31	294,80	294,75
2023-12-31	438,80	438,71
2023-09-30	467,82	467,70
2023-06-30	515,48	515,32
2023-03-31	514,18	514,03
2022-12-31	389,95	389,88
2022-09-30	458,53	458,50
2022-06-30	443,48	443,48
2022-03-31	441,41
2021-12-31	603,80	603,80
2021-09-30	589,25	589,25
2021-06-30	500,84	500,84
2021-03-31	334,48
2020-12-31	-1 008,16	-1 008,16
2020-09-30	-1 317,42	-1 317,42
2020-06-30	-1 321,05	-1 321,05
2020-03-31	-1 211,26

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla KYB Corporation od 30 czerwca 2025 to 45 847,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla KYB Corporation od 30 czerwca 2025 to -25 441,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla KYB Corporation od 30 czerwca 2025 to -13 982,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	45 847,00	-25 441,00	-13 982,00
2025-03-31	43 847,00	-34 133,00	-9 099,00
2024-12-31	34 646,00	-27 118,00	-18 963,00
2024-09-30	37 250,00	-28 452,00	-15 529,00
2024-06-30	32 836,00	-25 990,00	-8 388,00
2024-03-31	39 861,00	-23 503,00	-15 033,00
2023-12-31	38 876,00	-12 379,00	-22 225,00
2023-09-30	39 924,00	-11 044,00	-22 026,00
2023-06-30	34 887,00	-13 693,00	-22 249,00
2023-03-31	23 914,00	-13 517,00	-20 180,00
2022-12-31	27 162,00	-12 604,00	-21 719,00
2022-09-30	20 746,00	-11 901,00	-39 646,00
2022-06-30	20 670,00	-10 765,00	-50 451,00
2022-03-31	24 247,00	-10 871,00	-32 711,00
2021-12-31	18 034,00	-6 616,00	-39 878,00
2021-09-30	27 215,00	-5 537,00	-20 841,00
2021-06-30	23 257,00	-5 516,00	-7 491,00
2021-03-31	20 826,00	-6 281,00	1 146,00
2020-12-31	8 062,00	-12 281,00	34 244,00
2020-09-30	-4 987,00	-16 645,00	46 661,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla KYB Corporation od 30 czerwca 2025 to 9,59.
p/książka dla KYB Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,61.
p/tbv dla KYB Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,64.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	9,59	0,61	0,64
2025-03-31	10,29	0,62	0,63
2024-12-31	11,43	0,65	0,66
2024-09-30	8,33	0,52	0,53
2024-06-30	8,45	0,59	0,60
2024-03-31	5,41	0,63	0,67
2023-12-31	4,96	0,61	0,62
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	2,43	0,52	0,53
2021-12-31	2,71	0,60	0,62
2021-09-30	3,03	0,59	0,61
2021-06-30	3,40	0,66	0,68
2021-03-31	5,09	0,75	0,77
2020-12-31	-2,23	1,92	2,20
2020-09-30	-1,29	1,11	1,18
2020-06-30	-1,29	1,12	1,20
2020-03-31	-1,41	1,09	1,16

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla KYB Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,11.
zysk (3 lata)/ew dla KYB Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,11	0,12
2025-03-31	0,09	0,10
2024-12-31	0,09	0,13
2024-09-30	0,09	0,11
2024-06-30	0,09	0,11
2024-03-31	0,11	0,12
2023-12-31	0,12	0,13
2023-09-30	0,13	0,12
2023-06-30	0,18	0,16
2023-03-31	0,12	0,11
2022-12-31	0,15	0,02
2022-09-30	0,21	0,03
2022-06-30	0,23	0,02
2022-03-31	0,15	0,01
2021-12-31	0,15	-0,04
2021-09-30	0,13	-0,06
2021-06-30	0,42	-0,28
2021-03-31	0,11	-0,12
2020-12-31	-0,16	-0,07
2020-09-30	-0,19	-0,08
2020-06-30	-0,57	-0,24
2020-03-31	-0,20	-0,08

Skuteczność zarządzania

długi dla KYB Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,03.
ikra dla KYB Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,06.
roic dla KYB Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zdechlak dla KYB Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,00.
okroiczny dla KYB Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,03	0,06	0,04	0,00	0,13
2025-03-31	0,03	0,07	0,04	-0,03	0,09
2024-12-31	0,03	0,06	0,04	-0,02	0,12
2024-09-30	0,03	0,06	0,04	0,00	0,08
2024-06-30	0,04	0,08	0,04	0,01	0,11
2024-03-31	0,05	0,13	0,07	0,01	0,11
2023-12-31	0,06	0,14	0,07	0,02	0,11
2023-09-30	0,06	0,16	0,08	-0,01	0,10
2023-06-30	0,06	0,16	0,10	-0,01	0,12
2023-03-31	0,05	0,13	0,08	-0,02	0,07
2022-12-31	0,06	0,17	0,07	-0,07	0,06
2022-09-30	0,05	0,17	0,08	-0,09	0,07
2022-06-30	0,05	0,17	0,09	-0,13	0,08
2022-03-31	0,07	0,19	0,07	-0,05	0,07
2021-12-31	0,08	0,39	0,09	0,01	0,08
2021-09-30	0,08	0,39	0,09	0,01	0,07
2021-06-30	0,06	0,33	0,14	0,07	0,13
2021-03-31	0,04	0,21	0,07	0,08	0,09
2020-12-31	-0,15	-0,44	-0,22	0,08	-0,02
2020-09-30	-0,15	-0,44	-0,22	0,08	-0,02
2020-06-30	-0,15	-0,44	-0,48	0,14	-0,02
2020-03-31	-0,14	-0,40	-0,26	-0,02	-0,02

Gross Margins

marża brutto dla KYB Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,19.
marża netto dla KYB Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,03.
marża operacyjna dla KYB Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,19	0,03	0,05
2025-03-31	0,19	0,03	0,04
2024-12-31	0,19	0,03	0,03
2024-09-30	0,19	0,03	0,04
2024-06-30	0,18	0,04	0,04
2024-03-31	0,18	0,05	0,05
2023-12-31	0,19	0,06	0,06
2023-09-30	0,19	0,06	0,06
2023-06-30	0,20	0,06	0,06
2023-03-31	0,19	0,06	0,07
2022-12-31	0,20	0,06	0,06
2022-09-30	0,20	0,06	0,06
2022-06-30	0,20	0,06	0,07
2022-03-31	0,21	0,06	0,07
2021-12-31	0,21	0,08	0,09
2021-09-30	0,19	0,08	0,09
2021-06-30	0,19	0,07	0,08
2021-03-31	0,18	0,05	0,06
2020-12-31	0,16	-0,21	-0,08
2020-09-30	0,16	-0,21	-0,08
2020-06-30	0,18	-0,20	-0,08
2020-03-31	0,19	-0,16	-0,11