7241 Analiza finansowa akcji - Futaba Industrial Co., Ltd. (TSE) Stock

Przegląd

Futaba Industrial Co., Ltd. to japońska firma zajmująca się głównie branżą motoryzacyjną. Firma specjalizuje się w produkcji i dostawie części i akcesoriów samochodowych

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Futaba Industrial Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 684 571,00. MM.
dochód operacyjny dla Futaba Industrial Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 15 755,00. MM.
dochód netto dla Futaba Industrial Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 6 451,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	684 571,00	15 755,00	6 451,00
2025-03-31	707 104,00	15 178,00	6 208,00
2024-12-31	712 125,00	13 115,00	4 858,00
2024-09-30	741 774,00	15 214,00	7 680,00
2024-06-30	777 582,00	18 098,00	12 128,00
2024-03-31	795 802,00	19 213,00	12 831,00
2023-12-31	803 491,00	21 219,00	20 676,00
2023-09-30	784 955,00	17 418,00	18 417,00
2023-06-30	759 257,00	14 420,00	15 397,00
2023-03-31	708 072,00	7 682,00	10 576,00
2022-12-31	678 719,00	6 352,00	4 455,00
2022-09-30	634 944,00	4 528,00	3 564,00
2022-06-30	588 678,00	901,00	-16,00
2022-03-31	572 118,00	6 116,00	3 307,00
2021-12-31	551 336,00	8 760,00	3 264,00
2021-09-30	543 977,00	13 592,00	7 110,00
2021-06-30	539 700,00	17 245,00	11 352,00
2021-03-31	466 809,00	7 780,00	4 095,00
2020-12-31	450 006,00	4 466,00	-73,00
2020-09-30	427 665,00	135,00	-3 142,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	54,29	54,29
2024-09-30	85,84	85,84
2024-06-30	135,56	135,56
2024-03-31	143,44
2023-12-31	231,16	231,16
2023-09-30	205,93	205,93
2023-06-30	172,18	172,19
2023-03-31	118,26
2022-12-31	49,80	49,80
2022-09-30	39,82	39,82
2022-06-30	-0,18	-0,18
2022-03-31	36,93
2021-12-31	36,45	36,45
2021-09-30	79,39	79,39
2021-06-30	126,76	126,75
2021-03-31	45,73
2020-12-31	-0,82	-0,82
2020-09-30	-35,09	-35,09
2020-06-30	-23,70	-23,71
2020-03-31	71,02

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	24 785,00	-23 190,00	-10 360,00
2024-12-31
2024-09-30	37 322,00	-21 332,00	-19 854,00
2024-06-30
2024-03-31	57 370,00	-16 208,00	-27 746,00
2023-12-31
2023-09-30	57 072,00	-19 085,00	-29 115,00
2023-06-30
2023-03-31	47 743,00	-22 307,00	-22 009,00
2022-12-31
2022-09-30	33 086,00	-28 845,00	-7 918,00
2022-06-30
2022-03-31	35 468,00	-35 547,00	-3 451,00
2021-12-31
2021-09-30	37 630,00	-28 580,00	-3 778,00
2021-06-30
2021-03-31	22 792,00	-24 672,00	1 750,00
2020-12-31
2020-09-30	26 674,00	-29 560,00	2 537,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Futaba Industrial Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 11,55.
p/książka dla Futaba Industrial Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,58.
p/tbv dla Futaba Industrial Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,62.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	11,55	0,58	0,62
2025-03-31	14,83	0,57	0,58
2024-12-31	8,45	0,52	0,53
2024-09-30	5,32	0,48	0,49
2024-06-30	6,12	0,60	0,61
2024-03-31	5,08	0,92	0,98
2023-12-31	3,93	0,63	0,64
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	9,99	0,40	0,41
2021-12-31	5,48	0,49	0,50
2021-09-30	3,77	0,47	0,48
2021-06-30	2,63	0,33	0,33
2021-03-31	7,31	0,34	0,35
2020-12-31	-25,68	1,14	1,31
2020-09-30	-9,52	0,42	0,43
2020-06-30	-14,09	0,43	0,43
2020-03-31	4,70	0,39	0,40

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Futaba Industrial Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
zysk (3 lata)/ew dla Futaba Industrial Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,09	0,12
2025-03-31	0,08	0,10
2024-12-31	0,12	0,11
2024-09-30	0,16	0,13
2024-06-30	0,15	0,09
2024-03-31	0,15	0,08
2023-12-31	0,13	0,09
2023-09-30	0,11	0,09
2023-06-30	0,06	0,07
2023-03-31	0,05	0,05
2022-12-31	0,04	0,05
2022-09-30	0,02	0,04
2022-06-30	0,05	0,06
2022-03-31	0,07	0,07
2021-12-31	0,10	0,06
2021-09-30	0,13	0,07
2021-06-30	0,19	0,10
2021-03-31	0,07	0,07
2020-12-31	-0,00	0,03
2020-09-30	-0,00	0,04
2020-06-30	0,01	0,05
2020-03-31	0,09	0,07

Skuteczność zarządzania

długi dla Futaba Industrial Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
ikra dla Futaba Industrial Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
roic dla Futaba Industrial Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zdechlak dla Futaba Industrial Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,06.
okroiczny dla Futaba Industrial Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,14.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,02	0,05	0,04	-0,06	0,14
2025-03-31	0,01	0,04	0,03	-0,03	0,21
2024-12-31	0,02	0,07	0,04	-0,03	0,21
2024-09-30	0,04	0,07	0,06	0,07	0,30
2024-06-30	0,04	0,13	0,07	0,07	0,30
2024-03-31	0,07	0,22	0,11	0,05	0,31
2023-12-31	0,06	0,20	0,10	0,05	0,31
2023-09-30	0,05	0,17	0,08	0,00	0,00
2023-06-30	0,03	0,17	0,08	0,02	0,25
2023-03-31	0,01	0,05	0,05	0,02	0,24
2022-12-31	0,01	0,04	0,02	-0,01	0,17
2022-09-30	-0,00	-0,00	0,02	-0,01	0,17
2022-06-30	0,01	-0,00	-0,00	-0,01	0,19
2022-03-31	0,01	0,04	0,02	-0,01	0,19
2021-12-31	0,03	0,10	0,04	0,03	0,22
2021-09-30	0,03	0,10	0,04	0,03	0,00
2021-06-30	0,05	0,16	0,08	0,00	0,15
2021-03-31	0,02	0,05	0,02	0,00	0,13
2020-12-31	-0,01	-0,04	-0,02	-0,00	0,17
2020-09-30	-0,01	-0,04	-0,02	-0,00	0,17
2020-06-30	-0,01	-0,03	-0,02	0,01	0,28
2020-03-31	0,03	0,08	0,04	0,01	0,22

Gross Margins

marża brutto dla Futaba Industrial Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
marża netto dla Futaba Industrial Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
marża operacyjna dla Futaba Industrial Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,06	0,01	0,02
2025-03-31	0,06	0,01	0,02
2024-12-31	0,06	0,01	0,02
2024-09-30	0,06	0,02	0,02
2024-06-30	0,06	0,02	0,02
2024-03-31	0,06	0,03	0,03
2023-12-31	0,06	0,02	0,02
2023-09-30	0,05	0,02	0,02
2023-06-30	0,05	0,02	0,02
2023-03-31	0,05	0,01	0,01
2022-12-31	0,05	0,01	0,01
2022-09-30	0,04	0,01	0,01
2022-06-30	0,05	-0,00	0,00
2022-03-31	0,06	0,01	0,01
2021-12-31	0,07	0,01	0,02
2021-09-30	0,07	0,01	0,02
2021-06-30	0,07	0,02	0,03
2021-03-31	0,06	0,01	0,02
2020-12-31	0,05	-0,01	0,00
2020-09-30	0,05	-0,01	0,00
2020-06-30	0,05	-0,01	0,00
2020-03-31	0,07	0,01	0,02