7203 Analiza finansowa akcji - Toyota Motor Corporation (TSE) Stock

Przegląd

Toyota Motor Corporation to uznany na całym świecie producent samochodów z siedzibą w Japonii. Działa przede wszystkim w branży motoryzacyjnej, produkując szeroką gamę pojazdów, w tym pojazdy konwencjonalne, hybrydowe i zasilane ogniwami paliwowymi. Kluczowe projekty Toyoty skupiają się na zrównoważonej mobilności i zaawansowanych technologiach. Firma jest liderem w rozwoju pojazdów przyjaznych dla środowiska, czego godnymi uwagi przykładami są pojazdy hybrydowe Prius i pojazdy z ogniwami paliwowymi Mirai. Ponadto Toyota intensywnie inwestuje w technologie jazdy autonomicznej i samochody połączone z siecią, mając na celu transformację mobilności w przyszłości. Zaangażowanie firmy w innowacje i zrównoważony rozwój w dalszym ciągu jest motorem jej globalnego sukcesu.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Toyota Motor Corporation od 30 czerwca 2025 to 48 452 151,00. MM.
dochód operacyjny dla Toyota Motor Corporation od 30 czerwca 2025 to 4 642 957,00. MM.
dochód netto dla Toyota Motor Corporation od 30 czerwca 2025 to 4 273 084,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	48 452 151,00	4 642 957,00	4 273 084,00
2025-03-31	48 036 704,00	4 795 586,00	4 765 086,00
2024-12-31	46 746 150,00	4 793 951,00	5 098 080,00
2024-09-30	46 396 158,00	5 259 620,00	4 262 618,00
2024-06-30	46 386 373,00	5 542 257,00	4 966 908,00
2024-03-31	45 095 325,00	5 352 935,00	4 944 933,00
2023-12-31	43 712 985,00	4 862 155,00	4 499 534,00
2023-09-30	41 426 567,00	4 142 876,00	3 869 662,00
2023-06-30	39 210 013,00	3 267 272,00	3 025 870,00
2023-03-31	37 154 298,00	2 725 026,00	2 451 318,00
2022-12-31	35 576 499,00	2 561 956,00	2 432 914,00
2022-09-30	33 607 556,00	2 389 676,00	2 496 710,00
2022-06-30	31 935 065,00	2 576 862,00	2 689 098,00
2022-03-31	31 379 507,00	2 995 696,00	2 850 110,00
2021-12-31	30 956 379,00	3 221 662,00	3 093 419,00
2021-09-30	31 320 669,00	3 425 231,00	3 140 377,00
2021-06-30	30 549 355,00	3 181 317,00	2 984 250,00
2021-03-31	27 214 593,00	2 197 748,00	2 245 261,00
2020-12-31	26 625 083,00	1 883 600,00	1 531 237,00
2020-09-30	26 019 620,00	1 550 107,00	1 430 575,00
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	359,56	359,56
2024-12-31	381,71	381,70
2024-09-30	316,89	316,88
2024-06-30	368,16	368,15
2024-03-31	365,94	365,94
2023-12-31	332,35	332,35
2023-09-30	285,10	285,10
2023-06-30	222,26	222,26
2023-03-31	179,47	179,47
2022-12-31	177,40	177,40
2022-09-30	181,35	181,35
2022-06-30	194,50	194,50
2022-03-31	205,23	205,23
2021-12-31	222,05	220,96
2021-09-30	224,88	223,50
2021-06-30	213,47	210,90
2021-03-31	160,65	158,93
2020-12-31	109,46	108,65
2020-09-30	102,04	101,42
2020-06-30	110,36	109,90

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Toyota Motor Corporation od 30 czerwca 2025 to 4 889 754,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Toyota Motor Corporation od 30 czerwca 2025 to -3 592 135,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Toyota Motor Corporation od 30 czerwca 2025 to -287 258,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	4 889 754,00	-3 592 135,00	-287 258,00
2025-03-31	3 696 934,00	-4 189 736,00	197 236,00
2024-12-31	4 243 957,00	-4 291 875,00	391 007,00
2024-09-30	3 745 471,00	-5 432 912,00	1 653 771,00
2024-06-30	3 531 816,00	-6 281 300,00	2 271 626,00
2024-03-31	4 206 373,00	-4 998 751,00	2 497 558,00
2023-12-31	3 915 294,00	-4 315 426,00	2 075 462,00
2023-09-30	3 574 358,00	-3 467 991,00	898 279,00
2023-06-30	3 549 207,00	-2 265 032,00	-75 317,00
2023-03-31	2 955 076,00	-1 598 890,00	-56 180,00
2022-12-31	2 907 030,00	-2 265 329,00	-711 479,00
2022-09-30	3 508 632,00	-1 143 752,00	-1 047 467,00
2022-06-30	3 527 744,00	-1 655 508,00	-848 848,00
2022-03-31	3 722 615,00	-577 496,00	-2 466 516,00
2021-12-31	3 534 581,00	-820 856,00	-1 709 110,00
2021-09-30	3 310 428,00	-2 978 588,00	-1 111 884,00
2021-06-30	3 012 868,00	-3 719 458,00	-1 287 372,00
2021-03-31	2 727 162,00	-4 684 175,00	2 739 174,00
2020-12-31	2 535 851,00	-4 151 062,00	2 526 778,00
2020-09-30	2 812 592,00	-3 581 211,00	2 543 505,00
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Toyota Motor Corporation od 30 czerwca 2025 to 6,92.
p/książka dla Toyota Motor Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,89.
p/tbv dla Toyota Motor Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,95.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	6,92	0,89	0,95
2025-03-31	6,92	0,96	0,99
2024-12-31	9,82	1,19	1,23
2024-09-30	7,45	1,01	1,04
2024-06-30	8,92	1,25	1,30
2024-03-31	11,40	1,53	1,59
2023-12-31	9,03	1,06	1,11
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30		0,91	0,95
2022-06-30
2022-03-31	9,90	1,18	1,24
2021-12-31	9,29	1,14	1,20
2021-09-30	1,86	0,22	0,23
2021-06-30	10,06	1,20	1,26
2021-03-31	13,39	1,24	1,26
2020-12-31	26,62	1,75	1,91
2020-09-30	21,01	1,38	1,45
2020-06-30	19,88	1,40	1,47

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Toyota Motor Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,16.
zysk (3 lata)/ew dla Toyota Motor Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,15.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,16	0,15
2025-03-31	0,10	0,09
2024-12-31	0,09	0,07
2024-09-30	0,10	0,08
2024-06-30	0,17	0,12
2024-03-31	0,08	0,06
2023-12-31	0,09	0,07
2023-09-30	0,07	0,07
2023-06-30	0,13	0,13
2023-03-31	0,07	0,07
2022-12-31	0,08	0,07
2022-09-30	0,08	0,07
2022-06-30	0,12	0,10
2022-03-31	0,08	0,07
2021-12-31	0,09	0,06
2021-09-30	0,12	0,08
2021-06-30	0,10	0,07
2021-03-31	0,06	0,05
2020-12-31	0,03	0,05
2020-09-30	0,03	0,05
2020-06-30	0,05	0,07

Skuteczność zarządzania

długi dla Toyota Motor Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,05.
ikra dla Toyota Motor Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,13.
roic dla Toyota Motor Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,10.
zdechlak dla Toyota Motor Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,01.
okroiczny dla Toyota Motor Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05	0,13	0,10	-0,01	0,07
2025-03-31	0,06	0,14	0,07	0,01	0,06
2024-12-31	0,05	0,13	0,06	-0,00	0,05
2024-09-30	0,06	0,13	0,07	-0,00	0,05
2024-06-30	0,07	0,17	0,13	0,05	0,11
2024-03-31	0,06	0,16	0,07	0,02	0,06
2023-12-31	0,05	0,13	0,06	0,01	0,05
2023-09-30	0,04	0,11	0,05	0,02	0,06
2023-06-30	0,03	0,11	0,09	0,04	0,11
2023-03-31	0,04	0,09	0,04	0,02	0,05
2022-12-31	0,04	0,10	0,04	0,03	0,06
2022-09-30	0,04	0,11	0,04	0,03	0,06
2022-06-30	0,05	0,11	0,07	0,04	0,09
2022-03-31	0,05	0,12	0,05	0,02	0,07
2021-12-31	0,06	0,14	0,06	-0,01	0,07
2021-09-30	0,06	0,14	0,05	-0,01	0,05
2021-06-30	0,05	0,14	0,08	-0,05	0,08
2021-03-31	0,04	0,11	0,04	0,02	0,05
2020-12-31	0,03	0,07	0,03	0,04	0,06
2020-09-30	0,03	0,07	0,03	0,03	0,06
2020-06-30	0,03	0,07	0,04	0,09	0,06

Gross Margins

marża brutto dla Toyota Motor Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,18.
marża netto dla Toyota Motor Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,10.
marża operacyjna dla Toyota Motor Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,18	0,10	0,10
2025-03-31	0,19	0,11	0,10
2024-12-31	0,19	0,09	0,11
2024-09-30	0,19	0,11	0,12
2024-06-30	0,19	0,11	0,12
2024-03-31	0,20	0,10	0,11
2023-12-31	0,19	0,09	0,10
2023-09-30	0,18	0,08	0,08
2023-06-30	0,17	0,08	0,08
2023-03-31	0,17	0,07	0,07
2022-12-31	0,17	0,07	0,07
2022-09-30	0,18	0,07	0,07
2022-06-30	0,19	0,08	0,08
2022-03-31	0,20	0,09	0,10
2021-12-31	0,20	0,10	0,11
2021-09-30	0,19	0,10	0,11
2021-06-30	0,19	0,10	0,10
2021-03-31	0,18	0,08	0,08
2020-12-31	0,17	0,05	0,06
2020-09-30	0,17	0,05	0,06
2020-06-30	0,17	0,06	0,06