7013 Analiza finansowa akcji - IHI Corporation (TSE) Stock

Przegląd

IHI Corporation to renomowany konglomerat z siedzibą w Tokio w Japonii. Działa głównie w branży maszyn ciężkich, a jej zróżnicowany portfel obejmuje projekty z zakresu energii, zasobów, przemysłu lotniczego i infrastrukturalnego. Firma znana jest z kluczowych projektów, takich jak rozwój silników odrzutowych, budowa mostów i produkcja maszyn przemysłowych. IHI Corporation jest także głównym graczem w budowie zbiorników LNG (skroplonego gazu ziemnego) i statków napędzanych LNG, co odzwierciedla jej zaangażowanie w technologie przyjazne dla środowiska. Jej rozległa działalność biznesowa i postęp technologiczny zapewniły jej pozycję lidera w światowym sektorze przemysłowym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla IHI Corporation od 30 czerwca 2025 to 1 616 459,00. MM.
dochód operacyjny dla IHI Corporation od 30 czerwca 2025 to 143 698,00. MM.
dochód netto dla IHI Corporation od 30 czerwca 2025 to 105 758,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 616 459,00	143 698,00	105 758,00
2025-03-31	1 626 831,00	146 639,00	112 740,00
2024-12-31	1 605 918,00	135 728,00	118 175,00
2024-09-30	1 609 769,00	162 772,00	108 661,00
2024-06-30	1 372 297,00	-56 621,00	-55 237,00
2024-03-31	1 322 591,00	-70 138,00	-68 214,00
2023-12-31	1 273 221,00	-86 739,00	-92 097,00
2023-09-30	1 228 794,00	-110 526,00	-114 136,00
2023-06-30	1 387 107,00	81 407,00	41 657,00
2023-03-31	1 352 940,00	78 335,00	44 545,00
2022-12-31	1 303 094,00	75 862,00	65 476,00
2022-09-30	1 250 812,00	54 224,00	72 009,00
2022-06-30	1 191 932,00	34 275,00	60 380,00
2022-03-31	1 172 904,00	25 203,00	66 065,00
2021-12-31	1 163 837,00	45 072,00	50 838,00
2021-09-30	1 147 748,00	40 217,00	38 043,00
2021-06-30	1 140 574,00	34 399,00	33 439,00
2021-03-31	1 112 906,00	5 393,00	13 093,00
2020-12-31	1 229 728,00	30 703,00	4 454,00
2020-09-30	1 273 293,00	42 460,00	7 903,00

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla IHI Corporation od 30 czerwca 2025 to 698,71.
zysk na akcję rozwodniony dla IHI Corporation od 30 czerwca 2025 to 698,62.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	698,71	698,62
2025-03-31	744,84	744,77
2024-12-31	780,75	780,70
2024-09-30	717,91	717,89
2024-06-30	-365,22	-365,22
2024-03-31	-450,78	-450,78
2023-12-31	-608,69	-608,70
2023-09-30	-754,45	-754,45
2023-06-30	275,20	275,16
2023-03-31	294,48	294,44
2022-12-31	432,86	432,82
2022-09-30	476,07	476,02
2022-06-30	400,10	400,06
2022-03-31	439,77	439,73
2021-12-31	339,96	339,94
2021-09-30	255,58	255,55
2021-06-30	225,13	225,13
2021-03-31	88,13	88,13
2020-12-31	29,98	29,96
2020-09-30	52,93	52,92

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla IHI Corporation od 30 czerwca 2025 to 167 845,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla IHI Corporation od 30 czerwca 2025 to -62 259,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla IHI Corporation od 30 czerwca 2025 to -123 298,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	167 845,00	-62 259,00	-123 298,00
2025-03-31	177 634,00	-58 820,00	-116 225,00
2024-12-31	97 619,00	-47 409,00	-82 627,00
2024-09-30	136 172,00	-45 613,00	-118 674,00
2024-06-30	126 099,00	-49 996,00	-74 765,00
2024-03-31	62 117,00	-51 699,00	-2 569,00
2023-12-31	19 478,00	-57 136,00	54 775,00
2023-09-30	-17 408,00	-62 038,00	96 787,00
2023-06-30	-89,00	-55 578,00	61 991,00
2023-03-31	54 116,00	-52 347,00	-24 043,00
2022-12-31	56 695,00	-12 274,00	-28 183,00
2022-09-30	103 996,00	3 527,00	-97 000,00
2022-06-30	107 195,00	8 122,00	-106 235,00
2022-03-31	114 155,00	27 926,00	-121 489,00
2021-12-31	109 615,00	7 499,00	-132 818,00
2021-09-30	84 679,00	-8 524,00	-83 106,00
2021-06-30	64 702,00	-6 765,00	-56 682,00
2021-03-31	36 380,00	-40 482,00	-23 712,00
2020-12-31
2020-09-30	-726,00	-65 519,00	89 086,00

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla IHI Corporation od 30 czerwca 2025 to 21,39.
p/książka dla IHI Corporation od 30 czerwca 2025 to 4,74.
p/tbv dla IHI Corporation od 30 czerwca 2025 to 7,02.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	21,39	4,74	7,02
2025-03-31	13,70	3,41	4,73
2024-12-31	12,88	3,25	4,69
2024-09-30	-21,37	2,78	4,04
2024-06-30	-10,07	1,71	2,55
2024-03-31	-6,63	1,78	2,87
2023-12-31	-3,92	1,28	2,14
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	8,78	1,26	1,95
2021-12-31	9,21	1,03	1,61
2021-09-30	12,75	1,25	1,98
2021-06-30	14,79	1,45	2,29
2021-03-31	37,77	1,51	2,47
2020-12-31	173,52	4,50	4,90
2020-09-30	51,48	1,34	1,45

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla IHI Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zysk (3 lata)/ew dla IHI Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,05	0,02
2025-03-31	0,07	0,02
2024-12-31	0,08	0,02
2024-09-30	-0,03	-0,02
2024-06-30	-0,07	0,03
2024-03-31	-0,07	0,02
2023-12-31	-0,11	0,01
2023-09-30	0,06	0,06
2023-06-30	0,08	0,08
2023-03-31	0,08	0,06
2022-12-31	0,10	0,06
2022-09-30	0,10	0,07
2022-06-30	0,11	0,07
2022-03-31	0,10	0,06
2021-12-31	0,09	0,05
2021-09-30	0,06	0,04
2021-06-30	0,08	0,06
2021-03-31	0,03	0,05
2020-12-31	0,01	0,02
2020-09-30	0,03	0,04

Skuteczność zarządzania

długi dla IHI Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,05.
ikra dla IHI Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,27.
roic dla IHI Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,11.
zdechlak dla IHI Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla IHI Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,17.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05	0,27	0,11	-0,00	0,17
2025-03-31	0,06	0,29	0,10	-0,03	0,09
2024-12-31	0,05	0,33	0,11	-0,02	0,13
2024-09-30	0,05	0,33	-0,06	0,01	0,13
2024-06-30	-0,03	-0,15	-0,07	0,01	0,06
2024-03-31	-0,05	-0,21	-0,07	0,02	0,02
2023-12-31	-0,06	-0,24	-0,09	0,02	-0,01
2023-09-30	0,03	0,12	0,03	0,01	-0,00
2023-06-30	0,03	0,12	0,05	0,01	-0,00
2023-03-31	0,03	0,16	0,04	-0,02	0,04
2022-12-31	0,04	0,21	0,07	0,01	0,10
2022-09-30	0,03	0,21	0,07	0,02	0,10
2022-06-30	0,04	0,18	0,07	0,02	0,12
2022-03-31	0,03	0,20	0,07	0,03	0,12
2021-12-31	0,02	0,10	0,04	-0,01	0,09
2021-09-30	0,02	0,10	0,04	-0,00	0,06
2021-06-30	0,02	0,09	0,04	0,00	0,08
2021-03-31	0,01	0,04	0,01	-0,03	0,04
2020-12-31	0,01	0,03	0,01	0,03	-0,01
2020-09-30	0,01	0,03	0,01	0,03	-0,01

Gross Margins

marża brutto dla IHI Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,23.
marża netto dla IHI Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,07.
marża operacyjna dla IHI Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,23	0,07	0,09
2025-03-31	0,23	0,07	0,08
2024-12-31	0,24	0,07	0,10
2024-09-30	0,12	-0,04	-0,04
2024-06-30	0,11	-0,05	-0,05
2024-03-31	0,10	-0,07	-0,07
2023-12-31	0,09	-0,09	-0,08
2023-09-30	0,21	0,03	0,06
2023-06-30	0,21	0,04	0,07
2023-03-31	0,21	0,04	0,07
2022-12-31	0,20	0,06	0,03
2022-09-30	0,18	0,06	0,03
2022-06-30	0,18	0,05	0,01
2022-03-31	0,17	0,06	0,07
2021-12-31	0,17	0,03	0,05
2021-09-30	0,17	0,03	0,05
2021-06-30	0,17	0,03	0,05
2021-03-31	0,16	0,01	0,00
2020-12-31	0,18	0,01	0,04
2020-09-30	0,18	0,01	0,04