7012 Analiza finansowa akcji - Kawasaki Heavy Industries, Ltd. (TSE) Stock

Przegląd

Kawasaki Heavy Industries, Ltd. z siedzibą w Japonii, działa jako zdywersyfikowana korporacja w branży sprzętu ciężkiego i transportu. Segmenty biznesowe firmy obejmują konstrukcje okrętowe i offshore, tabor kolejowy, przemysł lotniczy, energię i środowisko, instalacje i infrastrukturę, motocykle i silniki, maszyny precyzyjne i inne. Warto zauważyć, że Kawasaki Heavy Industries zajmuje się produkcją motocykli, systemów lotniczych, silników odrzutowych i robotów przemysłowych. Kluczowe projekty obejmują rozwój pierwszego japońskiego odrzutowca produkowanego w kraju, Kawasaki C-2, oraz partnerstwo z Subaru przy produkcji pasażerskiego odrzutowca Boeing 777X. Zaangażowanie firmy w innowacje i różnorodne portfolio pozycjonuje ją jako znaczącego gracza na światowym rynku przemysłu ciężkiego.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Kawasaki Heavy Industries, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 2 173 534,00. MM.
dochód operacyjny dla Kawasaki Heavy Industries, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 124 118,00. MM.
dochód netto dla Kawasaki Heavy Industries, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 76 870,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	2 173 534,00	124 118,00	76 870,00
2025-03-31	2 129 321,00	120 898,00	88 001,00
2024-12-31	2 027 580,00	107 804,00	83 020,00
2024-09-30	1 964 129,00	115 490,00	62 390,00
2024-06-30	1 888 174,00	43 850,00	31 663,00
2024-03-31	1 849 287,00	34 844,00	25 377,00
2023-12-31	1 758 348,00	-2 274,00	-12 963,00
2023-09-30	1 735 205,00	10 869,00	5 920,00
2023-06-30	1 780 605,00	80 282,00	56 661,00
2023-03-31	1 725 609,00	80 083,00	53 029,00
2022-12-31	1 658 478,00	83 736,00	67 017,00
2022-09-30	1 579 542,00	55 228,00	41 051,00
2022-06-30	1 495 592,00	34 602,00	17 389,00
2022-03-31	1 500 879,00	45 807,00	21 801,00
2021-12-31	1 494 733,00	37 449,00	1 933,00
2021-09-30	1 512 243,00	36 983,00	12 448,00
2021-06-30	1 543 515,00	30 522,00	2 308,00
2021-03-31	1 488 486,00	-5 306,00	-19 332,00
2020-12-31	1 538 375,00	27 345,00	-69,00
2020-09-30	1 562 095,00	31 501,00	-4 872,00

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	525,44
2024-12-31	495,64	495,64
2024-09-30	372,48	372,48
2024-06-30	189,04	189,04
2024-03-31	151,51
2023-12-31	-77,40	-77,40
2023-09-30	35,35	35,35
2023-06-30	338,32	338,32
2023-03-31	316,63
2022-12-31	400,16	400,16
2022-09-30	245,12	245,12
2022-06-30	103,83	103,83
2022-03-31	130,26
2021-12-31	11,56	11,56
2021-09-30	74,47	74,47
2021-06-30	13,82	13,82
2021-03-31	-115,73
2020-12-31	-0,41	-0,41
2020-09-30	-29,17	-29,17

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Kawasaki Heavy Industries, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 117 567,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Kawasaki Heavy Industries, Ltd. od 30 czerwca 2025 to -123 207,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Kawasaki Heavy Industries, Ltd. od 30 czerwca 2025 to -30 249,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	117 567,00	-123 207,00	-30 249,00
2025-03-31	148 943,00	-111 201,00	9 605,00
2024-12-31	51 386,00	-88 624,00	70 335,00
2024-09-30	10 150,00	-91 497,00	119 196,00
2024-06-30	77 719,00	-93 947,00	38 100,00
2024-03-31	31 662,00	-89 814,00	12 911,00
2023-12-31	38 814,00	-105 300,00	80 492,00
2023-09-30	78 209,00	-90 102,00	11 696,00
2023-06-30	63 178,00	-75 411,00	24 461,00
2023-03-31	23 617,00	-77 457,00	85 305,00
2022-12-31
2022-09-30	169 251,00	-59 801,00	-66 610,00
2022-06-30
2022-03-31	144 430,00	-52 537,00	-102 345,00
2021-12-31
2021-09-30	40 505,00	-51 909,00	-82 672,00
2021-06-30
2021-03-31	34 601,00	-37 392,00	23 093,00
2020-12-31
2020-09-30	133 273,00	-50 039,00	27 065,00

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Kawasaki Heavy Industries, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 20,70.
p/książka dla Kawasaki Heavy Industries, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 2,51.
p/tbv dla Kawasaki Heavy Industries, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 2,90.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	20,70	2,51	2,90
2025-03-31	18,89	2,27	2,54
2024-12-31	19,93	1,88	2,10
2024-09-30	32,25	1,51	1,68
2024-06-30	39,73	1,54	1,72
2024-03-31	-64,02	1,41	1,59
2023-12-31	88,25	0,90	1,02
2023-09-30
2023-06-30	11,17	1,03	1,16
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	192,86	0,81	0,86
2021-12-31	27,95	0,77	0,81
2021-09-30	189,63	0,96	1,01
2021-06-30	186,51	0,94	0,99
2021-03-31	-22,27	0,89	0,94
2020-12-31	-365,49	4,04	4,42
2020-09-30	-88,36	0,98	1,03

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Kawasaki Heavy Industries, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zysk (3 lata)/ew dla Kawasaki Heavy Industries, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,03	0,02
2025-03-31	0,04	0,02
2024-12-31	0,04	0,02
2024-09-30	0,02	0,02
2024-06-30	0,02	0,02
2024-03-31	-0,01	0,01
2023-12-31	-0,00	0,02
2023-09-30	0,05	0,03
2023-06-30	0,06	0,03
2023-03-31	0,06	0,03
2022-12-31	0,04	0,02
2022-09-30	0,02	0,02
2022-06-30	0,04	0,03
2022-03-31	0,01	0,01
2021-12-31	0,02	0,03
2021-09-30	0,02	0,03
2021-06-30	0,02	0,03
2021-03-31	-0,02	0,02
2020-12-31	0,01	0,01
2020-09-30	0,02	0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla Kawasaki Heavy Industries, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
ikra dla Kawasaki Heavy Industries, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,13.
roic dla Kawasaki Heavy Industries, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zdechlak dla Kawasaki Heavy Industries, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
okroiczny dla Kawasaki Heavy Industries, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,03	0,13	0,04	0,02	0,06
2025-03-31	0,03	0,13	0,03	0,01	0,02
2024-12-31	0,02	0,11	0,04	0,03	0,01
2024-09-30	0,01	0,11	0,02	0,01	0,05
2024-06-30	0,01	0,04	0,02	-0,04	0,02
2024-03-31	-0,01	-0,02	-0,01	0,01	0,02
2023-12-31	0,00	0,01	0,00	0,00	0,05
2023-09-30	0,03	0,11	0,04	0,01	0,04
2023-06-30	0,02	0,10	0,04	0,01	0,05
2023-03-31	0,03	0,13	0,04	0,02	0,02
2022-12-31	0,02	0,09	0,03	0,02	0,12
2022-09-30	0,01	0,09	0,03	0,02	0,13
2022-06-30	0,01	0,04	0,02	-0,01	0,14
2022-03-31	0,00	0,05	0,02	-0,01	0,14
2021-12-31	0,01	0,03	0,01	-0,09	0,04
2021-09-30	0,01	0,03	0,01	-0,09	0,00
2021-06-30	0,00	0,01	0,00	0,02	0,04
2021-03-31	-0,01	-0,04	-0,02	0,02	0,03
2020-12-31	-0,00	-0,01	-0,00	0,11	0,13
2020-09-30	-0,00	-0,01	-0,00	0,11	0,13

Gross Margins

marża brutto dla Kawasaki Heavy Industries, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,20.
marża netto dla Kawasaki Heavy Industries, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
marża operacyjna dla Kawasaki Heavy Industries, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,20	0,04	0,06
2025-03-31	0,20	0,04	0,05
2024-12-31	0,21	0,03	0,06
2024-09-30	0,18	0,02	0,02
2024-06-30	0,17	0,01	0,02
2024-03-31	0,16	-0,01	-0,00
2023-12-31	0,16	0,00	0,01
2023-09-30	0,19	0,03	0,05
2023-06-30	0,19	0,03	0,05
2023-03-31	0,19	0,03	0,05
2022-12-31	0,18	0,03	0,03
2022-09-30	0,17	0,03	0,03
2022-06-30	0,17	0,01	0,02
2022-03-31	0,16	0,01	0,03
2021-12-31	0,16	0,01	0,02
2021-09-30	0,15	0,01	0,02
2021-06-30	0,15	0,00	0,02
2021-03-31	0,13	-0,01	-0,00
2020-12-31	0,15	-0,00	0,02
2020-09-30	0,15	-0,00	0,02