7011 Analiza finansowa akcji - Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (TSE) Stock

Przegląd

Mitsubishi Logisnext Co., Ltd. to japońska firma specjalizująca się w produkcji i dystrybucji sprzętu do transportu materiałów. Firma oferuje szeroką gamę produktów, w tym wózki widłowe, automatycznie prowadzone pojazdy (AGV) i sprzęt magazynowy. Mitsubishi Logisnext obsługuje różne branże, w tym logistykę, produkcję i handel detaliczny, koncentrując się na dostarczaniu rozwiązań dla wydajnego transportu materiałów i operacji logistycznych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 5 109 273,00. MM.
dochód operacyjny dla Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 338 758,00. MM.
dochód netto dla Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 251 388,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	5 109 273,00	338 758,00	251 388,00
2025-03-31	5 027 176,00	330 974,00	245 447,00
2024-12-31	4 944 238,00	330 498,00	256 083,00
2024-09-30	4 885 988,00	340 081,00	237 199,00
2024-06-30	4 784 722,00	287 385,00	231 122,00
2024-03-31	4 657 147,00	280 393,00	222 023,00
2023-12-31	4 525 418,00	276 438,00	202 060,00
2023-09-30	4 396 802,00	233 476,00	168 263,00
2023-06-30	4 315 445,00	222 446,00	164 445,00
2023-03-31	4 202 797,00	180 314,00	130 451,00
2022-12-31	4 152 954,00	138 098,00	129 963,00
2022-09-30	4 071 803,00	140 597,00	155 592,00
2022-06-30	3 879 900,00	104 352,00	120 083,00
2022-03-31	3 860 283,00	111 712,00	113 541,00
2021-12-31	3 741 944,00	81 434,00	87 356,00
2021-09-30	3 705 068,00	108 233,00	109 801,00
2021-06-30	3 773 652,00	116 230,00	111 192,00
2021-03-31	3 699 946,00	26 805,00	40 639,00
2020-12-31	3 788 242,00	171 629,00	-10 983,00
2020-09-30	3 822 338,00	30 419,00	805,00

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 74,83.
zysk na akcję rozwodniony dla Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 74,81.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	74,83	74,81
2025-03-31	73,04	73,02
2024-12-31	76,19	76,17
2024-09-30	70,56	70,54
2024-06-30	68,77	68,74
2024-03-31	66,07	66,04
2023-12-31	60,14	60,13
2023-09-30	50,09	50,07
2023-06-30	48,96	48,93
2023-03-31	38,84	38,83
2022-12-31	38,70	38,66
2022-09-30	46,34	46,30
2022-06-30	35,77	35,75
2022-03-31	33,82	33,80
2021-12-31	26,01	26,00
2021-09-30	32,69	32,65
2021-06-30	33,09	33,06
2021-03-31	12,09	12,08
2020-12-31	-3,27	-3,27
2020-09-30	0,24	0,24

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 687 948,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. od 30 czerwca 2025 to -154 604,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. od 30 czerwca 2025 to -413 165,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	687 948,00	-154 604,00	-413 165,00
2025-03-31	530 459,00	-187 714,00	-114 123,00
2024-12-31	617 583,00	-147 894,00	-268 525,00
2024-09-30	503 551,00	-207 878,00	-55 752,00
2024-06-30	423 545,00	-209 301,00	15 409,00
2024-03-31	331 186,00	-131 048,00	-158 903,00
2023-12-31	-3 507,00	-161 269,00	115 215,00
2023-09-30	-7 518,00	-37 102,00	2 859,00
2023-06-30	68 878,00	-14 155,00	-143 172,00
2023-03-31	80 888,00	-45 575,00	-18 902,00
2022-12-31	259 582,00	-22 845,00	-294 775,00
2022-09-30	325 218,00	13 369,00	-333 571,00
2022-06-30	279 879,00	29 565,00	-248 841,00
2022-03-31	285 563,00	16 306,00	-255 774,00
2021-12-31	192 752,00	20 977,00	-140 323,00
2021-09-30	144 663,00	-62 802,00	-62 002,00
2021-06-30	-13 795,00	-91 178,00	138 596,00
2021-03-31	-94 948,00	-182 249,00	221 737,00
2020-12-31	110 190,00	-213 088,00	119 536,00
2020-09-30	171 648,00	-244 463,00	72 433,00

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 49,85.
p/książka dla Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 4,95.
p/tbv dla Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 5,86.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	49,85	4,95	5,86
2025-03-31	34,63	3,59	4,03
2024-12-31	32,18	3,21	3,60
2024-09-30	31,91	3,00	3,38
2024-06-30	25,89	2,43	2,74
2024-03-31	2,41	0,24	0,28
2023-12-31	16,43	1,37	1,52
2023-09-30			1,61
2023-06-30	17,28	1,23	1,38
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	15,45	0,91	1,05
2021-12-31	8,13	0,61	0,71
2021-09-30	9,13	0,71	0,82
2021-06-30	14,76	1,15	1,33
2021-03-31	40,45	1,14	1,33
2020-12-31	1 165,29	0,77	0,94
2020-09-30	2 041,30	1,36	1,65

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zysk (3 lata)/ew dla Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,03	0,02
2025-03-31	0,04	0,03
2024-12-31	0,04	0,03
2024-09-30	0,04	0,03
2024-06-30	0,05	0,03
2024-03-31	0,15	0,11
2023-12-31	0,06	0,05
2023-09-30	0,06	0,05
2023-06-30	0,06	0,05
2023-03-31	0,07	0,05
2022-12-31	0,09	0,03
2022-09-30	0,07	0,02
2022-06-30	0,07	0,02
2022-03-31	0,05	0,02
2021-12-31	0,07	0,03
2021-09-30	0,06	0,02
2021-06-30	0,07	0,03
2021-03-31	0,02	0,02
2020-12-31	-0,08	0,03
2020-09-30	-0,05	0,02

Skuteczność zarządzania

długi dla Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
roic dla Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zdechlak dla Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
okroiczny dla Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,15.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04	0,10	0,07	0,06	0,15
2025-03-31	0,04	0,11	0,06	0,06	0,16
2024-12-31	0,04	0,12	0,06	0,06	0,13
2024-09-30	0,04	0,11	0,06	0,07	0,11
2024-06-30	0,04	0,12	0,06	0,02	0,09
2024-03-31	0,04	0,12	0,06	-0,00	-0,00
2023-12-31	0,03	0,10	0,05	-0,01	-0,00
2023-09-30	0,03	0,10	0,05	-0,02	0,02
2023-06-30	0,02	0,08	0,05	-0,02	0,02
2023-03-31	0,03	0,08	0,04	0,01	0,02
2022-12-31	0,03	0,11	0,05	0,02	0,11
2022-09-30	0,02	0,11	0,05	0,02	0,10
2022-06-30	0,02	0,08	0,04	0,04	0,10
2022-03-31	0,02	0,08	0,04	0,02	0,09
2021-12-31	0,02	0,09	0,04	0,01	0,05
2021-09-30	0,02	0,09	0,03	0,01	-0,00
2021-06-30	0,02	0,09	0,05	0,02	-0,01
2021-03-31	0,01	0,03	0,02	-0,01	-0,04
2020-12-31	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,07
2020-09-30	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,06

Gross Margins

marża brutto dla Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,21.
marża netto dla Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
marża operacyjna dla Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,21	0,05	0,06
2025-03-31	0,21	0,05	0,07
2024-12-31	0,21	0,05	0,07
2024-09-30	0,20	0,05	0,06
2024-06-30	0,20	0,05	0,06
2024-03-31	0,20	0,04	0,06
2023-12-31	0,19	0,04	0,05
2023-09-30	0,19	0,04	0,05
2023-06-30	0,18	0,04	0,05
2023-03-31	0,18	0,03	0,04
2022-12-31	0,18	0,04	0,03
2022-09-30	0,17	0,04	0,03
2022-06-30	0,17	0,03	0,03
2022-03-31	0,17	0,03	0,04
2021-12-31	0,16	0,03	0,01
2021-09-30	0,16	0,03	0,01
2021-06-30	0,16	0,03	0,03
2021-03-31	0,16	0,01	0,01
2020-12-31	0,16	0,00	0,01
2020-09-30	0,16	0,00	0,01