7003 Analiza finansowa akcji - MITSUI E&S Co., Ltd. (TSE) Stock

Przegląd

MITSUI E&S Co., Ltd. z siedzibą w Japonii działa przede wszystkim w przemyśle maszyn ciężkich, koncentrując się na budowie statków, systemów ochrony środowiska i maszyn przemysłowych. Firma jest częścią Grupy Mitsui, jednego z największych japońskich konglomeratów korporacyjnych. Kluczowe projekty MITSUI E&S w przeszłości obejmowały znaczący wkład w przemysł stoczniowy, gdzie firma jest rozpoznawana za budowę różnego typu statków, w tym zbiornikowców LNG i okrętów wojennych, oraz w inżynierię, gdzie dostarcza technologie do wytwarzania energii i infrastruktury. Inicjatywy strategiczne firmy często obejmują współpracę z podmiotami międzynarodowymi w celu poszerzenia zasięgu na rynku globalnym i przyjęcie innowacyjnych technologii w celu zwiększenia jej przewagi konkurencyjnej w złożonych sektorach przemysłu.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla MITSUI E&S Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 326 201,00. MM.
dochód operacyjny dla MITSUI E&S Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 27 728,00. MM.
dochód netto dla MITSUI E&S Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 17 495,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	326 201,00	27 728,00	17 495,00
2025-03-31	315 112,00	23 131,00	39 074,00
2024-12-31	305 260,00	19 911,00	49 216,00
2024-09-30	311 380,00	22 194,00	52 704,00
2024-06-30	310 381,00	22 212,00	52 978,00
2024-03-31	301 875,00	19 631,00	25 051,00
2023-12-31	304 468,00	25 401,00	25 004,00
2023-09-30	286 105,00	24 534,00	18 773,00
2023-06-30	273 282,00	17 799,00	18 928,00
2023-03-31	262 301,00	9 377,00	15 554,00
2022-12-31	244 019,00	-3 152,00	-17 677,00
2022-09-30	334 696,00	-14 045,00	-23 042,00
2022-06-30	444 011,00	-19 491,00	-29 414,00
2022-03-31	579 363,00	-10 029,00	-21 825,00
2021-12-31	687 624,00	-16 533,00	694,00
2021-09-30	696 009,00	-7 494,00	6 834,00
2021-06-30	688 982,00	5 610,00	14 314,00
2021-03-31	663 834,00	-12 244,00	134,00
2020-12-31	723 527,00	5 144,00	-18 663,00
2020-09-30	753 844,00	-3 581,00	-23 788,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	480,95	480,95
2024-09-30	519,71	519,29
2024-06-30	532,05	532,05
2024-03-31	255,73	254,42
2023-12-31	265,10	262,86
2023-09-30	202,68	200,31
2023-06-30	210,99	207,42
2023-03-31	177,48	174,92
2022-12-31	-216,71	-216,71
2022-09-30	-280,68	-280,68
2022-06-30	-362,67	-362,68
2022-03-31	-269,94
2021-12-31	8,58	8,59
2021-09-30	84,53	84,40
2021-06-30	177,05	176,81
2021-03-31	1,66	1,67
2020-12-31	-230,85	-230,85
2020-09-30	-294,25	-294,25
2020-06-30	-1 200,41	-1 200,42
2020-03-31	-1 066,48

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla MITSUI E&S Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 31 776,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla MITSUI E&S Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -3 213,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla MITSUI E&S Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -22 685,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	31 776,00	-3 213,00	-22 685,00
2025-03-31	14 852,00	60 902,00	-76 566,00
2024-12-31	12 339,00	62 903,00	-73 298,00
2024-09-30	2 550,00	67 779,00	-70 193,00
2024-06-30	-469,00	68 683,00	-62 124,00
2024-03-31	-34 435,00	-354,00	24 110,00
2023-12-31
2023-09-30	-37 905,00	-6 277,00	39 585,00
2023-06-30
2023-03-31	-15 043,00	-2 999,00	9 515,00
2022-12-31
2022-09-30	-26 299,00	-65 162,00	28 318,00
2022-06-30
2022-03-31	-20 265,00	-70 923,00	806,00
2021-12-31
2021-09-30	-1 410,00	9 394,00	-31 782,00
2021-06-30
2021-03-31	7 478,00	21 115,00	-6 813,00
2020-12-31
2020-09-30	-12 529,00	54 473,00	-29 437,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla MITSUI E&S Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 7,47.
p/książka dla MITSUI E&S Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1,68.
p/tbv dla MITSUI E&S Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1,88.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	7,47	1,68	1,88
2025-03-31	3,57	1,07	1,18
2024-12-31	3,56	1,15	1,26
2024-09-30	2,30	0,72	0,79
2024-06-30	5,61	0,96	1,07
2024-03-31	7,16	1,30	1,46
2023-12-31	3,72	0,56	0,64
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	42,64	0,36	0,44
2021-12-31	4,51	0,30	0,41
2021-09-30	2,82	0,38	0,50
2021-06-30	2,28	0,30	0,40
2021-03-31	243,15	0,34	0,48
2020-12-31	-6,03	1,71	2,57
2020-09-30	-1,37	0,39	0,58
2020-06-30	-0,36	0,39	0,58
2020-03-31	-0,38	0,31	0,42

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla MITSUI E&S Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,11.
zysk (3 lata)/ew dla MITSUI E&S Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,11	0,10
2025-03-31	0,18	0,11
2024-12-31	0,19	0,06
2024-09-30	0,27	0,09
2024-06-30	0,07	0,02
2024-03-31	0,09	0,01
2023-12-31	0,10	0,01
2023-09-30	0,10	0,01
2023-06-30	0,10	0,00
2023-03-31	-0,10	-0,10
2022-12-31	-0,16	-0,14
2022-09-30	-0,24	-0,16
2022-06-30	-0,14	-0,30
2022-03-31	-0,04	-0,30
2021-12-31	0,05	-0,43
2021-09-30	0,21	-0,45
2021-06-30	-1,04	2,72
2021-03-31	-0,11	-0,56
2020-12-31	-0,16	-0,20
2020-09-30	-0,32	-0,40
2020-06-30	-3,18	-1,31
2020-03-31	-0,72	-0,33

Skuteczność zarządzania

długi dla MITSUI E&S Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
ikra dla MITSUI E&S Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,23.
roic dla MITSUI E&S Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,14.
zdechlak dla MITSUI E&S Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla MITSUI E&S Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,09	0,23	0,14	-0,00	0,05
2025-03-31	0,11	0,34	0,18	0,01	0,05
2024-12-31	0,12	0,42	0,20	0,00	0,01
2024-09-30	0,12	0,42	0,19	0,03	-0,00
2024-06-30	0,06	0,23	0,08	-0,03	-0,11
2024-03-31	0,06	0,25	0,08	-0,01	-0,12
2023-12-31	0,04	0,20	0,06	-0,01	-0,13
2023-09-30	0,05	0,24	0,07	0,00	0,00
2023-06-30	0,04	0,24	0,07	-0,03	-0,06
2023-03-31	-0,04	-0,28	0,06	-0,03	-0,06
2022-12-31	-0,03	-0,22	-0,10	-0,27	-0,12
2022-09-30	-0,04	-0,28	-0,10	-0,26	-0,11
2022-06-30	-0,03	-0,27	-0,13	-0,37	-0,09
2022-03-31	0,00	-0,23	-0,11	-0,42	-0,10
2021-12-31	0,01	0,08	0,03	-0,07	-0,01
2021-09-30	0,01	0,08	0,03	-0,07	0,00
2021-06-30	0,02	0,17	0,08	0,11	0,04
2021-03-31	0,00	0,00	0,00	0,07	0,03
2020-12-31	-0,02	-0,12	-0,09	0,04	-0,05
2020-09-30	-0,02	-0,12	-0,09	0,03	-0,05
2020-06-30	-0,09	-0,33	-0,50	0,11	-0,21
2020-03-31	-0,09	-0,31	-0,29	0,07	-0,13

Gross Margins

marża brutto dla MITSUI E&S Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,16.
marża netto dla MITSUI E&S Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,12.
marża operacyjna dla MITSUI E&S Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,16	0,12	0,07
2025-03-31	0,16	0,16	0,07
2024-12-31	0,16	0,17	0,07
2024-09-30	0,16	0,17	0,07
2024-06-30	0,16	0,08	0,07
2024-03-31	0,17	0,08	0,08
2023-12-31	0,18	0,07	0,09
2023-09-30	0,17	0,07	0,07
2023-06-30	0,14	0,07	0,07
2023-03-31	0,10	0,06	0,04
2022-12-31	0,06	-0,07	-0,04
2022-09-30	0,04	-0,07	-0,04
2022-06-30	0,05	-0,07	-0,04
2022-03-31	0,04	-0,04	-0,02
2021-12-31	0,05	0,01	-0,01
2021-09-30	0,07	0,01	-0,01
2021-06-30	0,07	0,02	0,01
2021-03-31	0,05	0,00	-0,02
2020-12-31	0,05	-0,03	-0,00
2020-09-30	0,05	-0,03	-0,00
2020-06-30	-0,04	-0,11	-0,09
2020-03-31	-0,02	-0,11	-0,08