6902 Analiza finansowa akcji - DENSO Corporation (TSE) Stock

Przegląd

DENSO Corporation to międzynarodowa firma z siedzibą w Japonii, działająca głównie w branży motoryzacyjnej. Jest jednym z największych na świecie producentów części samochodowych, specjalizującym się w produkcji zaawansowanych technologicznie systemów i komponentów. Działalność DENSO obejmuje różne segmenty, takie jak sterowanie układem napędowym, systemy elektroniczne, termiczne, informacyjne i bezpieczeństwa oraz systemy silnikowe. Kluczowe projekty koncentrują się na opracowywaniu najnowocześniejszych technologii dla pojazdów hybrydowych, samochodów elektrycznych i systemów jazdy autonomicznej. Firma czyni postępy również w branżach niezwiązanych z motoryzacją, takich jak produkty rolne i przemysłowe, wykorzystując swoją wiedzę specjalistyczną w zakresie technologii elektryfikacji i zautomatyzowanej jazdy.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla DENSO Corporation od 30 czerwca 2025 to 7 162 073,00. MM.
dochód operacyjny dla DENSO Corporation od 30 czerwca 2025 to 505 590,00. MM.
dochód netto dla DENSO Corporation od 30 czerwca 2025 to 403 890,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	7 162 073,00	505 590,00	403 890,00
2025-03-31	7 161 777,00	493 889,00	419 081,00
2024-12-31	7 078 292,00	543 583,00	449 917,00
2024-09-30	7 106 087,00	421 187,00	334 705,00
2024-06-30	7 185 714,00	406 789,00	321 790,00
2024-03-31	7 144 733,00	380 599,00	312 791,00
2023-12-31	7 120 527,00	396 423,00	292 454,00
2023-09-30	6 894 704,00	482 202,00	377 758,00
2023-06-30	6 699 171,00	456 530,00	348 218,00
2023-03-31	6 401 320,00	425 795,00	314 633,00
2022-12-31	6 142 146,00	366 654,00	268 338,00
2022-09-30	5 952 686,00	351 074,00	256 973,00
2022-06-30	5 573 655,00	311 442,00	226 431,00
2022-03-31	5 515 512,00	354 980,00	263 901,00
2021-12-31	5 437 178,00	348 613,00	275 343,00
2021-09-30	5 444 943,00	387 910,00	308 905,00
2021-06-30	5 528 493,00	372 761,00	304 469,00
2021-03-31	4 936 725,00	158 964,00	125 055,00
2020-12-31	4 767 027,00	-30 983,00	-24 945,00
2020-09-30	4 609 774,00	-138 579,00	-107 248,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	154,44	154,44
2024-09-30	113,94	113,94
2024-06-30	108,76	108,76
2024-03-31	104,97
2023-12-31	97,65	97,65
2023-09-30	126,01	126,01
2023-06-30	115,66	115,66
2023-03-31	104,00
2022-12-31	88,27	88,27
2022-09-30	84,08	84,08
2022-06-30	73,81	73,81
2022-03-31	85,69
2021-12-31	89,08	89,08
2021-09-30	99,70	99,70
2021-06-30	98,22	98,22
2021-03-31	40,35
2020-12-31	-8,05	-8,05
2020-09-30	-34,60	-34,60
2020-06-30	-25,53	-25,53
2020-03-31	21,97

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla DENSO Corporation od 30 czerwca 2025 to 649 949,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla DENSO Corporation od 30 czerwca 2025 to 15 589,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla DENSO Corporation od 30 czerwca 2025 to -534 608,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	649 949,00	15 589,00	-534 608,00
2025-03-31	758 743,00	121 899,00	-677 431,00
2024-12-31	791 223,00	88 977,00	-693 366,00
2024-09-30	853 614,00	-41 215,00	-615 076,00
2024-06-30	937 005,00	-165 190,00	-619 637,00
2024-03-31	961 826,00	-459 487,00	-496 659,00
2023-12-31	970 778,00	-502 224,00	-371 294,00
2023-09-30	863 438,00	-404 933,00	-371 984,00
2023-06-30	772 597,00	-380 198,00	-396 125,00
2023-03-31	602 720,00	-363 676,00	-400 099,00
2022-12-31	536 746,00	-360 401,00	-324 695,00
2022-09-30	389 042,00	-328 756,00	-194 937,00
2022-06-30	333 752,00	-344 403,00	-175 837,00
2022-03-31	395 637,00	-301 579,00	-159 536,00
2021-12-31	361 219,00	-196 541,00	-684 631,00
2021-09-30	610 423,00	-219 750,00	-539 388,00
2021-06-30	595 161,00	-254 462,00	-360 217,00
2021-03-31	437 235,00	-395 903,00	238 657,00
2020-12-31	494 510,00	-640 208,00	721 908,00
2020-09-30	346 742,00	-618 602,00	555 624,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla DENSO Corporation od 30 czerwca 2025 to 13,16.
p/książka dla DENSO Corporation od 30 czerwca 2025 to 1,06.
p/tbv dla DENSO Corporation od 30 czerwca 2025 to 1,16.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	13,16	1,06	1,16
2025-03-31	12,00	0,97	1,01
2024-12-31	19,18	1,23	1,28
2024-09-30	20,40	1,15	1,20
2024-06-30	23,25	1,27	1,31
2024-03-31	30,12	1,72	1,86
2023-12-31	16,87	1,20	1,24
2023-09-30
2023-06-30	22,95	1,58	1,64
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	21,79	1,40	1,45
2021-12-31	23,64	1,74	1,80
2021-09-30	18,70	1,36	1,42
2021-06-30	19,13	1,39	1,45
2021-03-31	46,55	1,43	1,48
2020-12-31	-60,78	1,83	2,00
2020-09-30	-54,28	1,64	1,71
2020-06-30	-73,57	1,67	1,75
2020-03-31	85,49	1,64	1,69

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla DENSO Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,10.
zysk (3 lata)/ew dla DENSO Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,10	0,09
2025-03-31	0,11	0,09
2024-12-31	0,08	0,07
2024-09-30	0,07	0,07
2024-06-30	0,06	0,06
2024-03-31	0,05	0,04
2023-12-31	0,08	0,07
2023-09-30
2023-06-30	0,06	0,05
2023-03-31	0,06	0,05
2022-12-31	0,07	0,04
2022-09-30	0,06	0,04
2022-06-30	0,06	0,04
2022-03-31	0,06	0,04
2021-12-31	0,06	0,03
2021-09-30	0,07	0,04
2021-06-30	0,07	0,04
2021-03-31	0,03	0,04
2020-12-31	-0,02	0,03
2020-09-30	-0,02	0,03
2020-06-30	-0,02	0,04
2020-03-31	0,02	0,05

Skuteczność zarządzania

długi dla DENSO Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,05.
ikra dla DENSO Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,07.
roic dla DENSO Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zdechlak dla DENSO Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,03.
okroiczny dla DENSO Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05	0,07	0,07	0,03	0,13
2025-03-31	0,05	0,08	0,07	0,04	0,13
2024-12-31	0,04	0,06	0,06	0,03	0,14
2024-09-30	0,04	0,06	0,05	0,03	0,15
2024-06-30	0,04	0,07	0,05	0,01	0,15
2024-03-31	0,04	0,07	0,05	0,02	0,16
2023-12-31	0,05	0,08	0,06	0,02	0,14
2023-09-30	0,05	0,08	0,06	0,00	0,12
2023-06-30	0,04	0,07	0,06	0,00	0,13
2023-03-31	0,04	0,06	0,06	-0,02	0,11
2022-12-31	0,04	0,06	0,05	-0,01	0,07
2022-09-30	0,03	0,06	0,04	-0,01	0,07
2022-06-30	0,04	0,05	0,04	-0,02	0,06
2022-03-31	0,04	0,06	0,05	-0,01	0,07
2021-12-31	0,05	0,09	0,06	-0,03	0,12
2021-09-30	0,05	0,09	0,06	-0,03	0,11
2021-06-30	0,05	0,09	0,06	-0,00	0,12
2021-03-31	0,02	0,04	0,03	0,06	0,09
2020-12-31	-0,02	-0,03	-0,02	0,06	0,07
2020-09-30	-0,02	-0,03	-0,02	0,06	0,07
2020-06-30	-0,01	-0,02	-0,02	0,06	0,10
2020-03-31	0,01	0,02	0,02	-0,03	0,14

Gross Margins

marża brutto dla DENSO Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,15.
marża netto dla DENSO Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,06.
marża operacyjna dla DENSO Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,15	0,06	0,07
2025-03-31	0,15	0,06	0,08
2024-12-31	0,15	0,05	0,06
2024-09-30	0,15	0,04	0,06
2024-06-30	0,15	0,04	0,05
2024-03-31	0,15	0,04	0,06
2023-12-31	0,15	0,05	0,07
2023-09-30	0,14	0,05	0,07
2023-06-30	0,14	0,05	0,07
2023-03-31	0,14	0,05	0,07
2022-12-31	0,14	0,04	0,06
2022-09-30	0,14	0,04	0,06
2022-06-30	0,15	0,04	0,06
2022-03-31	0,15	0,05	0,06
2021-12-31	0,16	0,06	0,07
2021-09-30	0,16	0,06	0,07
2021-06-30	0,16	0,06	0,07
2021-03-31	0,13	0,03	0,03
2020-12-31	0,12	-0,02	-0,03
2020-09-30	0,12	-0,02	-0,03
2020-06-30	0,12	-0,02	-0,02
2020-03-31	0,14	0,01	0,01