6875 Analiza finansowa akcji - MegaChips Corporation (TSE) Stock

Przegląd

MegaChips Corporation z siedzibą w Japonii jest znaczącym graczem w branży półprzewodników. Specjalizująca się w projektowaniu i produkcji układów scalonych oraz produktów typu system-on-chip, MegaChips koncentruje się na innowacjach w technologiach cyfrowych i analogowych, obsługując takie sektory, jak telekomunikacja, IoT i gry. Jeden z kluczowych obszarów ich działalności obejmuje rozwój zaawansowanych, standardowych produktów dostosowanych do konkretnych zastosowań (ASSP), przeznaczonych głównie dla rynków elektroniki użytkowej i motoryzacji. Godne uwagi projekty obejmują tworzenie inteligentnych systemów komunikacji licznikowej i urządzeń do automatyki domowej. Ich inicjatywy strategiczne kładą nacisk na tworzenie energooszczędnych, wysokowydajnych rozwiązań chipowych, które wykorzystują najnowsze technologie mikroelektroniki, co odzwierciedla zaangażowanie zarówno w innowacje, jak i zrównoważony rozwój środowiska.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla MegaChips Corporation od 30 czerwca 2025 to 39 156,44. MM.
dochód operacyjny dla MegaChips Corporation od 30 czerwca 2025 to 925,55. MM.
dochód netto dla MegaChips Corporation od 30 czerwca 2025 to 2 608,53. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	39 156,44	925,55	2 608,53
2025-03-31	42 326,00	2 190,00	5 371,00
2024-12-31	44 885,04	2 997,03	5 797,65
2024-09-30	46 294,00	3 540,00	5 863,00
2024-06-30	50 312,00	4 772,00	5 721,00
2024-03-31	57 942,00	5 483,00	4 486,00
2023-12-31	62 253,00	4 945,00	4 495,00
2023-09-30	71 224,00	6 185,00	5 889,00
2023-06-30	73 087,00	6 500,00	6 858,00
2023-03-31	70 722,00	6 030,00	7 086,00
2022-12-31	69 950,00	6 710,00	5 974,00
2022-09-30	72 352,00	6 486,00	28 144,00
2022-06-30	72 846,00	6 510,00	27 979,00
2022-03-31	75 256,00	7 030,00	27 544,00
2021-12-31	75 885,00	6 498,00	43 994,00
2021-09-30	76 805,00	6 738,00	21 007,00
2021-06-30	80 042,00	6 408,00	20 168,00
2021-03-31	83 814,00	5 025,00	20 920,00
2020-12-31	83 869,00	4 474,00	3 060,00
2020-09-30	77 394,00	3 340,00	1 266,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	324,84	324,84
2024-09-30	323,65	323,65
2024-06-30	313,27	313,27
2024-03-31	242,25
2023-12-31	239,88	239,88
2023-09-30	310,90	310,90
2023-06-30	358,42	358,42
2023-03-31	369,39
2022-12-31	310,93	310,93
2022-09-30	1 447,91	1 447,91
2022-06-30	1 412,87	1 412,87
2022-03-31	1 348,99
2021-12-31	2 091,95	2 091,95
2021-09-30	979,46	979,46
2021-06-30	928,11	928,11
2021-03-31	961,27
2020-12-31	140,61	140,61
2020-09-30	58,17	58,17
2020-06-30	31,66	31,66
2020-03-31	-82,34

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla MegaChips Corporation od 30 czerwca 2025 to 55,97. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla MegaChips Corporation od 30 czerwca 2025 to -1 744,34. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla MegaChips Corporation od 30 czerwca 2025 to -9 531,05. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	55,97	-1 744,34	-9 531,05
2025-03-31	-3 726,00	3 590,00	-7 511,00
2024-12-31	-4 829,55	3 275,60	-2 301,54
2024-09-30	-598,00	4 657,00	-5 110,00
2024-06-30	1 305,00	5 769,00	-4 865,00
2024-03-31	8 160,00	214,00	-5 392,00
2023-12-31	7 448,00	1 087,00	-8 508,00
2023-09-30	13 498,00	802,00	-11 587,00
2023-06-30	12 269,00	-5 710,00	-3 643,00
2023-03-31	1 241,00	-5 520,00	-1 738,00
2022-12-31	7 288,00	-12 221,00	-6 070,00
2022-09-30	-3 365,00	13 103,00	-12 625,00
2022-06-30	-3 825,00	19 539,00	-17 539,00
2022-03-31	-195,00	20 018,00	-16 534,00
2021-12-31	-5 025,00	41 380,00	-28 404,00
2021-09-30	-5 310,00	16 673,00	-14 352,00
2021-06-30	2 042,00	16 590,00	-19 925,00
2021-03-31	5 513,00	17 022,00	-18 807,00
2020-12-31	15 166,00	-2 469,00	-14 338,00
2020-09-30	24 696,00	-2 346,00	-15 384,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla MegaChips Corporation od 30 czerwca 2025 to 16,59.
p/książka dla MegaChips Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,75.
p/tbv dla MegaChips Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,76.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	16,59	0,75	0,76
2025-03-31	13,57	0,52	0,52
2024-12-31	19,29	0,88	0,89
2024-09-30	16,67	0,82	0,82
2024-06-30	16,28	0,71	0,72
2024-03-31	15,76	0,93	0,94
2023-12-31	14,25	1,12	1,12
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	1,56	1,01	1,03
2021-12-31	5,15	2,35	2,38
2021-09-30	3,46	1,46	1,48
2021-06-30	3,07	1,30	1,31
2021-03-31	3,02	1,26	1,28
2020-12-31	84,15	3,54	3,62
2020-09-30	49,90	2,10	2,94
2020-06-30	91,70	2,12	3,01
2020-03-31	-35,26	2,04	3,51

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla MegaChips Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,11.
zysk (3 lata)/ew dla MegaChips Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,11	0,13
2025-03-31	0,14	0,13
2024-12-31	0,11	0,20
2024-09-30	0,15	0,27
2024-06-30	0,18	0,40
2024-03-31	0,13	0,43
2023-12-31	0,14	0,38
2023-09-30	0,18	0,43
2023-06-30	0,20	0,47
2023-03-31	0,15	0,43
2022-12-31	0,95	0,56
2022-09-30	1,16	0,69
2022-06-30	1,05	0,61
2022-03-31	1,13	0,54
2021-12-31	0,26	0,09
2021-09-30	0,43	0,14
2021-06-30	0,49	0,16
2021-03-31	0,57	0,17
2020-12-31	0,01	0,00
2020-09-30	0,02	0,00
2020-06-30	0,02	0,01
2020-03-31	-0,03	-0,00

Skuteczność zarządzania

długi dla MegaChips Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla MegaChips Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,05.
roic dla MegaChips Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zdechlak dla MegaChips Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,06.
okroiczny dla MegaChips Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,03.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04	0,05	0,04	-0,06	-0,03
2025-03-31	0,05	0,06	0,04	-0,02	-0,03
2024-12-31	0,07	0,08	0,05	-0,01	-0,00
2024-09-30	0,06	0,08	0,05	0,03	0,01
2024-06-30	0,05	0,06	0,04	0,04	0,08
2024-03-31	0,05	0,06	0,06	0,02	0,10
2023-12-31	0,06	0,08	0,08	0,05	0,18
2023-09-30	0,08	0,10	0,09	0,05	0,17
2023-06-30	0,08	0,10	0,09	0,05	0,17
2023-03-31	0,07	0,09	0,09	-0,06	0,02
2022-12-31	0,35	0,61	0,35	-0,01	-0,04
2022-09-30	0,35	0,61	0,39	-0,01	-0,05
2022-06-30	0,38	0,59	0,41	0,00	-0,06
2022-03-31	0,59	0,55	0,38	0,06	-0,00
2021-12-31	0,29	0,70	0,36	-0,04	-0,09
2021-09-30	0,29	0,70	0,39	-0,04	0,04
2021-06-30	0,29	0,68	0,36	-0,01	0,04
2021-03-31	0,29	0,67	0,38	0,08	0,10
2020-12-31	0,01	0,05	0,03	0,14	0,49
2020-09-30	0,01	0,05	0,03	0,14	0,49
2020-06-30	0,01	0,03	0,02	0,08	0,82
2020-03-31	-0,02	-0,07	-0,03	0,12	0,47

Gross Margins

marża brutto dla MegaChips Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,18.
marża netto dla MegaChips Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,13.
marża operacyjna dla MegaChips Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,18	0,13	0,05
2025-03-31	0,20	0,13	0,07
2024-12-31	0,21	0,13	0,08
2024-09-30	0,21	0,11	0,09
2024-06-30	0,20	0,08	0,09
2024-03-31	0,18	0,07	0,08
2023-12-31	0,17	0,08	0,09
2023-09-30	0,17	0,09	0,09
2023-06-30	0,17	0,09	0,09
2023-03-31	0,18	0,10	0,09
2022-12-31	0,18	0,39	0,09
2022-09-30	0,18	0,39	0,09
2022-06-30	0,18	0,38	0,09
2022-03-31	0,17	0,37	0,09
2021-12-31	0,17	0,27	0,09
2021-09-30	0,15	0,27	0,09
2021-06-30	0,15	0,25	0,08
2021-03-31	0,16	0,25	0,06
2020-12-31	0,20	0,02	0,04
2020-09-30	0,20	0,02	0,04
2020-06-30	0,24	0,01	0,03
2020-03-31	0,25	-0,03	0,01