6869 Analiza finansowa akcji - Sysmex Corporation (TSE) Stock

Przegląd

Sysmex Corporation to japońska firma zajmująca się głównie sektorem opieki zdrowotnej. Firma specjalizuje się w rozwoju, produkcji i sprzedaży systemów informacji diagnostycznych i zdrowotnych, w tym systemów i usług dla laboratoriów klinicznych. Sysmex jest światowym liderem w dziedzinie instrumentów do hematologii i koagulacji, a także oferuje rozwiązania do analizy moczu, cytometrii przepływowej i nauk przyrodniczych. Jednym z kluczowych projektów spółki jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań diagnostycznych wykorzystujących biopsję płynną do wykrywania nowotworów i innych chorób, co świadczy o jej zaangażowaniu w rozwój technologii medycznej. Misją firmy jest kształtowanie rozwoju opieki zdrowotnej dla dobra społeczeństwa.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Sysmex Corporation od 30 czerwca 2025 to 502 428,00. MM.
dochód operacyjny dla Sysmex Corporation od 30 czerwca 2025 to 84 682,00. MM.
dochód netto dla Sysmex Corporation od 30 czerwca 2025 to 47 191,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	502 428,00	84 682,00	47 191,00
2025-03-31	508 643,00	90 353,00	53 669,00
2024-12-31	501 851,00	93 210,00	57 790,00
2024-09-30	491 291,00	90 756,00	53 455,00
2024-06-30	478 105,00	83 544,00	52 049,00
2024-03-31	461 510,00	80 595,00	49 639,00
2023-12-31	438 284,00	75 238,00	45 063,00
2023-09-30	429 178,00	76 070,00	43 981,00
2023-06-30	419 824,00	77 621,00	46 375,00
2023-03-31	410 502,00	75 397,00	45 784,00
2022-12-31	403 622,00	73 455,00	46 377,00
2022-09-30	389 049,00	68 393,00	45 839,00
2022-06-30	370 446,00	64 955,00	42 130,00
2022-03-31	363 780,00	68 953,00	44 093,00
2021-12-31	352 126,00	65 609,00	42 755,00
2021-09-30	341 744,00	65 352,00	42 732,00
2021-06-30	323 925,00	59 741,00	38 648,00
2021-03-31	305 073,00	51 646,00	33 142,00
2020-12-31	295 666,00	50 380,00	31 675,00
2020-09-30	291 072,00	47 094,00	29 943,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	92,68	92,65
2024-09-30	85,66	85,65
2024-06-30	83,26	83,24
2024-03-31	237,82	237,72
2023-12-31	71,85	71,82
2023-09-30	70,06	70,03
2023-06-30	73,88	73,84
2023-03-31	72,94	72,91
2022-12-31	73,89	73,85
2022-09-30	73,04	72,97
2022-06-30	67,15	67,05
2022-03-31	70,29	70,16
2021-12-31	68,18	68,03
2021-09-30	68,16	68,01
2021-06-30	61,66	61,54
2021-03-31	52,88	52,80
2020-12-31	50,55	50,49
2020-09-30	47,80	47,75
2020-06-30	52,16	52,11
2020-03-31	55,70	55,64

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Sysmex Corporation od 30 czerwca 2025 to 79 772,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Sysmex Corporation od 30 czerwca 2025 to -53 458,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Sysmex Corporation od 30 czerwca 2025 to -28 613,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	79 772,00	-53 458,00	-28 613,00
2025-03-31	88 246,00	-52 488,00	-24 322,00
2024-12-31	83 959,00	-47 255,00	-20 826,00
2024-09-30	83 365,00	-55 226,00	-6 736,00
2024-06-30	70 528,00	-55 809,00	-7 444,00
2024-03-31	63 905,00	-54 970,00	-9 013,00
2023-12-31	67 822,00	-55 104,00	-12 595,00
2023-09-30	71 237,00	-49 422,00	-25 097,00
2023-06-30	76 345,00	-45 357,00	-24 773,00
2023-03-31	68 835,00	-51 751,00	-24 234,00
2022-12-31	47 673,00	-46 885,00	-24 019,00
2022-09-30	49 778,00	-45 625,00	-21 838,00
2022-06-30	47 540,00	-41 646,00	-21 450,00
2022-03-31	58 739,00	-35 052,00	-20 542,00
2021-12-31	70 008,00	-34 726,00	-19 697,00
2021-09-30	72 223,00	-31 285,00	-20 409,00
2021-06-30	63 941,00	-32 605,00	-20 300,00
2021-03-31	58 813,00	-31 131,00	-20 253,00
2020-12-31	57 779,00	-30 992,00	-21 021,00
2020-09-30	50 094,00	-31 953,00	-20 896,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Sysmex Corporation od 30 czerwca 2025 to 29,21.
p/książka dla Sysmex Corporation od 30 czerwca 2025 to 3,37.
p/tbv dla Sysmex Corporation od 30 czerwca 2025 to 4,39.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	29,21	3,37	4,39
2025-03-31	30,89	3,85	5,03
2024-12-31	34,44	4,17	5,50
2024-09-30	34,90	4,05	5,31
2024-06-30	32,37	3,71	4,89
2024-03-31	36,99	4,10	5,43
2023-12-31	37,27	3,90	5,06
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	43,66	5,63	7,15
2021-12-31	76,12	10,02	12,64
2021-09-30	75,34	9,31	11,83
2021-06-30	46,29	5,72	7,27
2021-03-31	53,98	5,80	7,17
2020-12-31	41,85	4,38	5,41
2020-09-30	59,72	6,25	7,69
2020-06-30	54,72	6,47	7,95
2020-03-31	51,24	6,42	7,86

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Sysmex Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zysk (3 lata)/ew dla Sysmex Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,05	0,05
2025-03-31	0,05	0,04
2024-12-31	0,04	0,04
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30	0,05	0,04
2024-03-31	0,04	0,04
2023-12-31	0,04	0,04
2023-09-30	0,05	0,04
2023-06-30	0,03	0,03
2023-03-31	0,04	0,03
2022-12-31	0,04	0,04
2022-09-30	0,04	0,04
2022-06-30	0,04	0,03
2022-03-31	0,04	0,03
2021-12-31	0,02	0,02
2021-09-30	0,02	0,02
2021-06-30	0,03	0,03
2021-03-31	0,03	0,03
2020-12-31	0,04	0,04
2020-09-30	0,02	0,03
2020-06-30	0,03	0,03
2020-03-31	0,03	0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla Sysmex Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,09.
ikra dla Sysmex Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,12.
roic dla Sysmex Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,10.
zdechlak dla Sysmex Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,03.
okroiczny dla Sysmex Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,17.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,09	0,12	0,10	0,03	0,17
2025-03-31	0,09	0,12	0,11	0,04	0,16
2024-12-31	0,10	0,13	0,11	0,05	0,17
2024-09-30	0,09	0,13	0,10	0,03	0,14
2024-06-30	0,09	0,13	0,10	0,01	0,13
2024-03-31	0,09	0,12	0,10	0,01	0,15
2023-12-31	0,09	0,12	0,10	-0,00	0,16
2023-09-30	0,10	0,13	0,11	0,02	0,18
2023-06-30	0,09	0,13	0,11	0,02	0,18
2023-03-31	0,10	0,13	0,11	-0,01	0,17
2022-12-31	0,10	0,14	0,11	-0,02	0,12
2022-09-30	0,09	0,14	0,11	-0,02	0,12
2022-06-30	0,10	0,13	0,11	-0,02	0,12
2022-03-31	0,10	0,14	0,12	0,02	0,16
2021-12-31	0,11	0,15	0,12	0,07	0,21
2021-09-30	0,11	0,15	0,12	0,07	0,19
2021-06-30	0,10	0,14	0,12	0,04	0,19
2021-03-31	0,09	0,12	0,10	0,03	0,18
2020-12-31	0,08	0,11	0,10	-0,01	0,16
2020-09-30	0,08	0,11	0,10	-0,01	0,16
2020-06-30	0,09	0,13	0,11	0,00	0,19
2020-03-31	0,10	0,13	0,12	0,02	0,18

Gross Margins

marża brutto dla Sysmex Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,53.
marża netto dla Sysmex Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,11.
marża operacyjna dla Sysmex Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,18.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,53	0,11	0,18
2025-03-31	0,54	0,12	0,19
2024-12-31	0,53	0,11	0,18
2024-09-30	0,53	0,11	0,17
2024-06-30	0,53	0,11	0,17
2024-03-31	0,53	0,10	0,17
2023-12-31	0,53	0,10	0,18
2023-09-30	0,53	0,11	0,18
2023-06-30	0,53	0,11	0,18
2023-03-31	0,52	0,11	0,19
2022-12-31	0,51	0,12	0,18
2022-09-30	0,52	0,12	0,18
2022-06-30	0,52	0,11	0,18
2022-03-31	0,52	0,12	0,19
2021-12-31	0,52	0,13	0,19
2021-09-30	0,51	0,13	0,19
2021-06-30	0,51	0,12	0,18
2021-03-31	0,51	0,11	0,17
2020-12-31	0,51	0,10	0,16
2020-09-30	0,51	0,10	0,16
2020-06-30	0,52	0,11	0,17
2020-03-31	0,53	0,12	0,18