6788 Analiza finansowa akcji - Nihon Trim Co., Ltd. (TSE) Stock

Przegląd

Nihon Trim Co., Ltd. z siedzibą w Japonii działa głównie w sektorze zdrowia i dobrego samopoczucia, koncentrując się znacząco na technologii oczyszczania wody. Firma specjalizuje się w produkcji i dystrybucji generatorów wody elektrolizowanej, które cieszą się uznaniem ze względu na swoje korzyści zdrowotne, w tym właściwości przeciwutleniające dzięki wodzie bogatej w wodór o zmniejszonej zawartości. Nihon Trim odważyła się również opracowywać i sprzedawać powiązane produkty zdrowotne i wellness, zwłaszcza w obszarze wody funkcjonalnej i suplementów. Kluczowym projektem Nihon Trim była ekspansja na obszary związane ze zdrowiem, w tym na wyroby medyczne, co stanowiło strategiczną zmianę w kierunku kompleksowych rozwiązań zdrowotnych wykorzystujących podstawową technologię oczyszczania wody. Ruch ten odzwierciedla zaangażowanie firmy w integrację technologii medycznych z potrzebami konsumentów w zakresie dobrego samopoczucia i profilaktycznej opieki zdrowotnej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Nihon Trim Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 22 953,66. MM.
dochód operacyjny dla Nihon Trim Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 3 075,73. MM.
dochód netto dla Nihon Trim Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 2 073,64. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	22 953,66	3 075,73	2 073,64
2025-03-31	22 463,00	3 271,00	2 241,00
2024-12-31	21 763,17	3 263,70	2 302,48
2024-09-30	21 323,00	3 237,00	2 263,00
2024-06-30	21 077,00	3 283,00	2 293,00
2024-03-31	20 414,00	3 066,00	2 150,00
2023-12-31	20 158,00	3 104,00	2 167,00
2023-09-30	19 322,00	2 829,00	1 992,00
2023-06-30	18 415,00	2 411,00	1 744,00
2023-03-31	17 951,00	2 364,00	1 646,00
2022-12-31	17 175,00	2 005,00	1 367,00
2022-09-30	16 946,00	1 992,00	1 332,00
2022-06-30	16 610,00	2 004,00	1 603,00
2022-03-31	16 276,00	1 984,00	1 940,00
2021-12-31	16 249,00	2 140,00	2 087,00
2021-09-30	15 929,00	2 222,00	2 182,00
2021-06-30	15 468,00	2 200,00	1 888,00
2021-03-31	14 911,00	2 165,00	1 523,00
2020-12-31	14 823,00	2 027,00	211,00
2020-09-30	14 816,00	1 836,00	12,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	300,39	300,39
2024-09-30	295,24	295,24
2024-06-30	299,15	299,15
2024-03-31	280,49
2023-12-31	282,71	282,71
2023-09-30	259,88	259,88
2023-06-30	227,52	227,52
2023-03-31	214,73
2022-12-31	178,20	178,20
2022-09-30	173,19	173,19
2022-06-30	207,68	207,68
2022-03-31	250,46
2021-12-31	268,67	268,67
2021-09-30	280,63	280,63
2021-06-30	242,80	242,80
2021-03-31	195,44
2020-12-31	26,98	26,99
2020-09-30	1,53	1,53
2020-06-30	13,07	13,12
2020-03-31	27,61	27,66

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	2 675,00	-1 887,00	552,00
2024-12-31
2024-09-30	2 655,00	390,00	-716,00
2024-06-30
2024-03-31	2 973,00	-882,00	-998,00
2023-12-31
2023-09-30	2 253,00	-931,00	-998,00
2023-06-30
2023-03-31	1 937,00	-551,00	-500,00
2022-12-31
2022-09-30	2 068,00	4,00	-719,00
2022-06-30
2022-03-31	1 145,00	432,00	568,00
2021-12-31
2021-09-30	1 244,00	106,00	-1 206,00
2021-06-30
2021-03-31	2 679,00	-887,00	109,00
2020-12-31
2020-09-30	2 816,00	-1 474,00	2 075,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Nihon Trim Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 14,87.
p/książka dla Nihon Trim Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1,30.
p/tbv dla Nihon Trim Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1,43.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	14,87	1,30	1,43
2025-03-31	12,87	1,19	1,22
2024-12-31	12,77	1,18	1,21
2024-09-30	12,37	1,20	1,23
2024-06-30	12,32	1,12	1,15
2024-03-31	14,15	1,33	1,44
2023-12-31	11,35	1,00	1,03
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	9,51	0,96	0,99
2021-12-31	11,26	1,20	1,25
2021-09-30	14,99	1,43	1,49
2021-06-30	12,85	1,23	1,28
2021-03-31	15,93	1,36	1,42
2020-12-31	2 591,77	1,82	1,93
2020-09-30	2 021,58	1,42	1,47
2020-06-30	235,96	1,47	1,52
2020-03-31	112,81	1,44	1,49

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Nihon Trim Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,17.
zysk (3 lata)/ew dla Nihon Trim Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,16.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,17	0,16
2025-03-31	0,24	0,21
2024-12-31	0,24	0,20
2024-09-30	0,23	0,18
2024-06-30	0,24	0,19
2024-03-31	0,17	0,14
2023-12-31	0,28	0,24
2023-09-30	0,21	0,20
2023-06-30	0,17	0,16
2023-03-31	0,19	0,19
2022-12-31	0,24	0,20
2022-09-30	0,32	0,26
2022-06-30	0,25	0,21
2022-03-31	0,25	0,21
2021-12-31	0,17	0,13
2021-09-30	0,13	0,10
2021-06-30	0,17	0,12
2021-03-31	0,16	0,12
2020-12-31	0,03	0,08
2020-09-30	0,05	0,11
2020-06-30	0,06	0,11
2020-03-31	0,06	0,10

Skuteczność zarządzania

długi dla Nihon Trim Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
ikra dla Nihon Trim Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
roic dla Nihon Trim Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
zdechlak dla Nihon Trim Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
okroiczny dla Nihon Trim Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,07	0,09	0,08	0,05	0,10
2025-03-31	0,07	0,09	0,09	0,09	0,11
2024-12-31	0,08	0,10	0,09	0,10	0,11
2024-09-30	0,08	0,10	0,10	0,05	0,13
2024-06-30	0,07	0,10	0,09	0,05	0,13
2024-03-31	0,08	0,10	0,09	0,02	0,10
2023-12-31	0,07	0,09	0,09	0,02	0,10
2023-09-30	0,07	0,08	0,08	0,00	0,00
2023-06-30	0,06	0,08	0,08	0,04	0,09
2023-03-31	0,05	0,07	0,07	0,04	0,09
2022-12-31	0,05	0,07	0,06	0,07	0,10
2022-09-30	0,06	0,07	0,06	0,07	0,10
2022-06-30	0,08	0,08	0,08	0,11	0,06
2022-03-31	0,08	0,11	0,09	0,11	0,06
2021-12-31	0,09	0,13	0,11	0,01	0,06
2021-09-30	0,09	0,13	0,11	0,01	0,00
2021-06-30	0,08	0,11	0,10	0,10	0,14
2021-03-31	0,07	0,09	0,08	0,10	0,14
2020-12-31	0,00	0,00	0,00	0,17	0,14
2020-09-30	0,00	0,00	0,00	0,17	0,14
2020-06-30	0,00	0,01	0,01	-0,08	0,11
2020-03-31	0,01	0,01	0,01	-0,08	0,11

Gross Margins

marża brutto dla Nihon Trim Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,69.
marża netto dla Nihon Trim Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
marża operacyjna dla Nihon Trim Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,15.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,69	0,10	0,15
2025-03-31	0,69	0,11	0,15
2024-12-31	0,70	0,11	0,15
2024-09-30	0,69	0,11	0,16
2024-06-30	0,70	0,11	0,15
2024-03-31	0,70	0,11	0,15
2023-12-31	0,70	0,10	0,15
2023-09-30	0,70	0,09	0,13
2023-06-30	0,69	0,09	0,13
2023-03-31	0,69	0,09	0,13
2022-12-31	0,69	0,08	0,12
2022-09-30	0,69	0,08	0,12
2022-06-30	0,69	0,10	0,12
2022-03-31	0,69	0,12	0,12
2021-12-31	0,70	0,14	0,14
2021-09-30	0,70	0,14	0,14
2021-06-30	0,70	0,12	0,14
2021-03-31	0,70	0,10	0,15
2020-12-31	0,70	0,00	0,12
2020-09-30	0,70	0,00	0,12
2020-06-30	0,70	0,01	0,13
2020-03-31	0,70	0,01	0,14