6752 Analiza finansowa akcji - Panasonic Holdings Corporation (TSE) Stock

Przegląd

Panasonic Corporation to międzynarodowa korporacja elektroniczna z siedzibą w Kadoma w Osace w Japonii. Firma działa w różnych segmentach biznesowych, w tym w urządzeniach, rozwiązaniach życiowych, rozwiązaniach połączonych, motoryzacji i rozwiązaniach przemysłowych. Zróżnicowane portfolio Panasonic obejmuje kluczowe projekty w zakresie rozwiązań energetycznych, takich jak rozwój zaawansowanych akumulatorów do pojazdów elektrycznych, a także w sektorze sprzętu AGD i elektroniki użytkowej. Firma jest również mocno zaangażowana w rozwój rozwiązań smart city i technologii IoT. Panasonic stale wprowadza innowacje i rozszerza swoją obecność na całym świecie, utrzymując swoją reputację wiodącego gracza w branży elektronicznej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Panasonic Holdings Corporation od 30 czerwca 2025 to 8 233 187,00. MM.
dochód operacyjny dla Panasonic Holdings Corporation od 30 czerwca 2025 to 407 069,00. MM.
dochód netto dla Panasonic Holdings Corporation od 30 czerwca 2025 to 367 035,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	8 233 187,00	407 069,00	367 035,00
2025-03-31	8 458 185,00	406 534,00	366 205,00
2024-12-31	8 600 011,00	385 314,00	333 222,00
2024-09-30	8 628 306,00	402 584,00	344 524,00
2024-06-30	8 588 415,00	366 322,00	313 702,00
2024-03-31	8 496 420,00	356 667,00	443 994,00
2023-12-31	8 454 727,00	349 522,00	501 810,00
2023-09-30	8 434 437,00	317 599,00	446 544,00
2023-06-30	8 434 775,00	311 974,00	417 478,00
2023-03-31	8 378 942,00	289 892,00	265 502,00
2022-12-31	8 189 956,00	285 629,00	222 570,00
2022-09-30	7 919 166,00	278 945,00	209 628,00
2022-06-30	7 570 231,00	273 045,00	227 746,00
2022-03-31	7 388 791,00	313 991,00	255 334,00
2021-12-31	7 248 861,00	300 354,00	230 569,00
2021-09-30	7 173 193,00	382 572,00	269 256,00
2021-06-30	7 099 303,00	372 653,00	251 447,00
2021-03-31	6 698 794,00	279 353,00	165 077,00
2020-12-31	6 608 256,00	248 337,00	177 701,00
2020-09-30	6 705 332,00	214 328,00	173 652,00
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	156,87	156,83
2024-12-31	142,74	142,70
2024-09-30	147,59	147,55
2024-06-30	134,39	134,35
2024-03-31	190,21	190,15
2023-12-31	214,98	214,92
2023-09-30	191,31	191,25
2023-06-30	178,86	178,80
2023-03-31	113,75	113,72
2022-12-31	95,36	95,33
2022-09-30	89,82	89,79
2022-06-30	97,59	97,55
2022-03-31	109,41	109,37
2021-12-31	98,81	98,77
2021-09-30	115,39	115,35
2021-06-30	107,77	107,70
2021-03-31	70,75	70,72
2020-12-31	76,17	76,12
2020-09-30	74,43	74,39
2020-06-30	71,20	71,17

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Panasonic Holdings Corporation od 30 czerwca 2025 to 748 449,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Panasonic Holdings Corporation od 30 czerwca 2025 to -839 532,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Panasonic Holdings Corporation od 30 czerwca 2025 to -202 984,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	748 449,00	-839 532,00	-202 984,00
2025-03-31	796 083,00	-859 926,00	-190 347,00
2024-12-31	971 302,00	-869 365,00	-170 204,00
2024-09-30	932 728,00	-844 374,00	-308 503,00
2024-06-30	868 279,00	-667 478,00	-98 456,00
2024-03-31	866 898,00	-578 843,00	-83 494,00
2023-12-31	805 351,00	-508 541,00	-128 255,00
2023-09-30	703 213,00	-434 246,00	4 028,00
2023-06-30	624 845,00	-395 878,00	-289 111,00
2023-03-31	520 742,00	-344 033,00	-607 013,00
2022-12-31	462 420,00	-251 097,00	-367 815,00
2022-09-30	420 337,00	-233 451,00	-478 514,00
2022-06-30	245 056,00	-811 442,00	-275 104,00
2022-03-31	252 630,00	-796 149,00	58 910,00
2021-12-31	277 909,00	-566 054,00	-317 909,00
2021-09-30	469 607,00	-553 981,00	-265 038,00
2021-06-30	732 402,00	73 576,00	-328 393,00
2021-03-31	504 038,00	176 596,00	-177 704,00
2020-12-31	472 536,00	-65 017,00	105 585,00
2020-09-30	363 717,00	-54 252,00	98 047,00
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Panasonic Holdings Corporation od 30 czerwca 2025 to 9,76.
p/książka dla Panasonic Holdings Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,73.
p/tbv dla Panasonic Holdings Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,76.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	9,76	0,73	0,76
2025-03-31	12,89	0,84	1,38
2024-12-31	11,13	0,83	1,47
2024-09-30	9,54	0,59	0,59
2024-06-30	6,91	0,65	1,08
2024-03-31	6,69	0,77	1,36
2023-12-31	7,30	0,73	1,29
2023-09-30
2023-06-30	15,42	1,08	1,08
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30		0,64	2,68
2022-06-30
2022-03-31	12,03	0,91	1,95
2021-12-31	10,96	1,01	2,15
2021-09-30	12,90	1,14	1,68
2021-06-30	10,49	0,93	1,37
2021-03-31	15,97	0,95	1,22
2020-12-31	22,45	1,69	2,30
2020-09-30	15,18	1,14	1,92
2020-06-30	15,87	1,22	2,15

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Panasonic Holdings Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,11.
zysk (3 lata)/ew dla Panasonic Holdings Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,11	0,10
2025-03-31	0,09	0,08
2024-12-31	0,10	0,09
2024-09-30	0,12	0,11
2024-06-30	0,12	0,10
2024-03-31	0,11	0,09
2023-12-31	0,10	0,09
2023-09-30	0,08	0,08
2023-06-30	0,07	0,07
2023-03-31	0,10	0,09
2022-12-31	0,10	0,10
2022-09-30	0,10	0,09
2022-06-30	0,11	0,10
2022-03-31	0,09	0,08
2021-12-31	0,10	0,09
2021-09-30	0,12	0,11
2021-06-30	0,18	0,16
2021-03-31	0,11	0,13
2020-12-31	0,05	0,07
2020-09-30	0,07	0,09
2020-06-30	0,09	0,13

Skuteczność zarządzania

długi dla Panasonic Holdings Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla Panasonic Holdings Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,07.
roic dla Panasonic Holdings Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zdechlak dla Panasonic Holdings Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,04.
okroiczny dla Panasonic Holdings Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04	0,07	0,06	-0,04	0,12
2025-03-31	0,04	0,07	0,05	0,00	0,14
2024-12-31	0,04	0,08	0,06	-0,04	0,15
2024-09-30	0,03	0,08	0,05	0,03	0,13
2024-06-30	0,06	0,12	0,07	0,05	0,13
2024-03-31	0,06	0,14	0,08	0,04	0,13
2023-12-31	0,05	0,11	0,07	0,05	0,11
2023-09-30	0,05	0,11	0,07	-0,01	0,11
2023-06-30	0,03	0,07	0,07	-0,01	0,11
2023-03-31	0,03	0,07	0,05	-0,07	0,10
2022-12-31	0,03	0,07	0,04	-0,02	0,08
2022-09-30	0,03	0,08	0,04	-0,02	0,07
2022-06-30	0,04	0,08	0,04	-0,12	0,04
2022-03-31	0,03	0,09	0,05	-0,07	0,05
2021-12-31	0,04	0,12	0,06	-0,05	0,10
2021-09-30	0,04	0,12	0,06	-0,06	0,17
2021-06-30	0,04	0,12	0,06	0,14	0,18
2021-03-31	0,03	0,08	0,04	0,14	0,12
2020-12-31	0,03	0,09	0,04	0,09	0,08
2020-09-30	0,03	0,09	0,04	0,09	0,08
2020-06-30	0,03	0,08	0,05	0,11	0,07

Gross Margins

marża brutto dla Panasonic Holdings Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,31.
marża netto dla Panasonic Holdings Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,04.
marża operacyjna dla Panasonic Holdings Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,31	0,04	0,05
2025-03-31	0,30	0,04	0,04
2024-12-31	0,30	0,04	0,05
2024-09-30	0,30	0,04	0,04
2024-06-30	0,29	0,05	0,04
2024-03-31	0,29	0,06	0,04
2023-12-31	0,28	0,05	0,04
2023-09-30	0,28	0,05	0,04
2023-06-30	0,27	0,05	0,04
2023-03-31	0,27	0,03	0,03
2022-12-31	0,27	0,03	0,03
2022-09-30	0,28	0,03	0,03
2022-06-30	0,28	0,03	0,04
2022-03-31	0,29	0,03	0,05
2021-12-31	0,29	0,04	0,04
2021-09-30	0,30	0,04	0,04
2021-06-30	0,30	0,04	0,05
2021-03-31	0,29	0,02	0,04
2020-12-31	0,29	0,03	0,04
2020-09-30	0,29	0,03	0,04
2020-06-30	0,29	0,02	0,03