6701 Analiza finansowa akcji - NEC Corporation (TSE) Stock

Przegląd

NEC Networks & System Integration Corporation to japońska firma zajmująca się przede wszystkim świadczeniem usług integracji systemów, obejmujących budowę, konserwację i obsługę systemów. Firma działa w dwóch segmentach biznesowych: Usługi Sieciowe i Integracja Systemów. Segment Usług Sieciowych zajmuje się projektowaniem, budową i eksploatacją sieci komunikacyjnych, natomiast segment Integracji Systemów świadczy usługi doradztwa systemowego, rozwoju systemów i dostarczania oprogramowania. Do kluczowych projektów spółki należy rozwój zaawansowanych systemów informacyjno-komunikacyjnych oraz świadczenie usług wsparcia technicznego. Dzięki silnej obecności na rynku krajowym firma rozszerza swoją działalność również na całym świecie.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla NEC Corporation od 30 czerwca 2025 to 3 448 793,00. MM.
dochód operacyjny dla NEC Corporation od 30 czerwca 2025 to 287 346,00. MM.
dochód netto dla NEC Corporation od 30 czerwca 2025 to 200 329,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	3 448 793,00	287 346,00	200 329,00
2025-03-31	3 423 431,00	256 497,00	175 183,00
2024-12-31	3 405 795,00	244 363,00	187 035,00
2024-09-30	3 415 137,00	204 710,00	150 067,00
2024-06-30	3 461 016,00	200 677,00	151 073,00
2024-03-31	3 477 262,00	188 012,00	149 521,00
2023-12-31	3 437 035,00	183 163,00	122 171,00
2023-09-30	3 406 448,00	184 575,00	123 441,00
2023-06-30	3 359 891,00	177 663,00	120 974,00
2023-03-31	3 313 018,00	170 447,00	114 500,00
2022-12-31	3 186 998,00	142 362,00	142 713,00
2022-09-30	3 086 661,00	123 187,00	131 908,00
2022-06-30	3 021 823,00	116 051,00	127 189,00
2022-03-31	3 014 095,00	132 525,00	141 277,00
2021-12-31	3 045 943,00	93 538,00	120 003,00
2021-09-30	3 061 798,00	158 289,00	151 940,00
2021-06-30	3 058 235,00	166 464,00	154 834,00
2021-03-31	2 994 023,00	129 477,00	149 606,00
2020-12-31	2 964 056,00	137 854,00	105 307,00
2020-09-30	2 961 271,00	105 676,00	81 813,00
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	657,48	657,45
2024-12-31	140,38	140,38
2024-09-30	112,64	112,64
2024-06-30	113,40	113,40
2024-03-31	112,25	112,25
2023-12-31	91,68	91,68
2023-09-30	92,53	92,52
2023-06-30	90,21	90,21
2023-03-31	84,90	84,90
2022-12-31	105,28	105,28
2022-09-30	96,88	96,88
2022-06-30	93,37	93,37
2022-03-31	103,71	103,71
2021-12-31	88,12	88,12
2021-09-30	111,64	111,64
2021-06-30	113,96	113,96
2021-03-31	111,44	111,44
2020-12-31	79,36	79,36
2020-09-30	62,37	62,37
2020-06-30	70,65	70,65

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla NEC Corporation od 30 czerwca 2025 to 493 732,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla NEC Corporation od 30 czerwca 2025 to -109 338,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla NEC Corporation od 30 czerwca 2025 to -355 986,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	493 732,00	-109 338,00	-355 986,00
2025-03-31	344 408,00	-131 164,00	-103 974,00
2024-12-31	295 240,00	-82 590,00	-129 245,00
2024-09-30	303 107,00	-93 927,00	-127 377,00
2024-06-30	288 584,00	-84 656,00	-187 271,00
2024-03-31	271 228,00	-76 015,00	-155 508,00
2023-12-31	239 399,00	-64 282,00	-209 805,00
2023-09-30	188 132,00	-57 467,00	-169 698,00
2023-06-30	173 137,00	-46 541,00	-82 004,00
2023-03-31	152 127,00	-49 591,00	-122 786,00
2022-12-31	82 752,00	-62 789,00	-43 223,00
2022-09-30	117 689,00	-70 973,00	-123 602,00
2022-06-30	140 113,00	-71 687,00	-231 058,00
2022-03-31	147 517,00	-63 377,00	-189 616,00
2021-12-31	193 574,00	39 596,00	-197 982,00
2021-09-30	231 626,00	-107 841,00	-26 108,00
2021-06-30	248 785,00	-115 568,00	15 262,00
2021-03-31	274 907,00	-122 491,00	1 394,00
2020-12-31	236 295,00	-215 855,00	95 772,00
2020-09-30	220 451,00	-68 511,00	-44 228,00
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla NEC Corporation od 30 czerwca 2025 to 32,10.
p/książka dla NEC Corporation od 30 czerwca 2025 to 2,71.
p/tbv dla NEC Corporation od 30 czerwca 2025 to 4,66.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	32,10	2,71	4,66
2025-03-31	22,97	1,99	3,09
2024-12-31	24,80	1,79	2,81
2024-09-30	25,19	1,80	2,89
2024-06-30	23,60	1,69	2,66
2024-03-31	24,05	1,47	2,41
2023-12-31	17,98	1,11	1,83
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	11,69	0,88	1,53
2021-12-31	9,52	0,92	1,59
2021-09-30	10,64	1,06	1,87
2021-06-30	9,36	0,93	1,64
2021-03-31	9,69	0,93	1,59
2020-12-31	63,43	4,34	8,59
2020-09-30	17,72	1,21	1,79
2020-06-30	15,06	1,24	1,89

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla NEC Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zysk (3 lata)/ew dla NEC Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,04	0,03
2025-03-31	0,05	0,04
2024-12-31	0,05	0,04
2024-09-30	0,05	0,04
2024-06-30	0,05	0,05
2024-03-31	0,05	0,04
2023-12-31	0,07	0,06
2023-09-30	0,07	0,06
2023-06-30	0,08	0,07
2023-03-31	0,08	0,08
2022-12-31	0,09	0,08
2022-09-30	0,08	0,08
2022-06-30	0,08	0,08
2022-03-31	0,07	0,08
2021-12-31	0,09	0,07
2021-09-30	0,09	0,07
2021-06-30	0,11	0,08
2021-03-31	0,09	0,07
2020-12-31	0,02	0,02
2020-09-30	0,05	0,05
2020-06-30	0,07	0,06

Skuteczność zarządzania

długi dla NEC Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla NEC Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,08.
roic dla NEC Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zdechlak dla NEC Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,04.
okroiczny dla NEC Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04	0,08	0,06	0,04	0,12
2025-03-31	0,04	0,09	0,07	0,03	0,10
2024-12-31	0,04	0,08	0,06	0,03	0,11
2024-09-30	0,04	0,08	0,06	0,01	0,11
2024-06-30	0,04	0,08	0,06	0,02	0,10
2024-03-31	0,03	0,07	0,05	-0,01	0,09
2023-12-31	0,03	0,07	0,05	-0,01	0,07
2023-09-30	0,03	0,07	0,05	0,02	0,07
2023-06-30	0,03	0,07	0,05	0,02	0,07
2023-03-31	0,04	0,08	0,04	-0,00	0,06
2022-12-31	0,04	0,08	0,05	-0,02	0,05
2022-09-30	0,04	0,08	0,05	-0,02	0,05
2022-06-30	0,04	0,08	0,05	-0,05	0,06
2022-03-31	0,03	0,09	0,06	-0,04	0,06
2021-12-31	0,05	0,13	0,07	0,05	0,10
2021-09-30	0,05	0,13	0,07	0,05	0,11
2021-06-30	0,05	0,14	0,07	0,07	0,11
2021-03-31	0,05	0,13	0,07	0,07	0,12
2020-12-31	0,03	0,08	0,04	0,06	0,12
2020-09-30	0,03	0,08	0,04	0,05	0,11
2020-06-30	0,03	0,09	0,05	0,05	0,16

Gross Margins

marża brutto dla NEC Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,31.
marża netto dla NEC Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,05.
marża operacyjna dla NEC Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,31	0,05	0,07
2025-03-31	0,30	0,05	0,07
2024-12-31	0,29	0,04	0,06
2024-09-30	0,29	0,04	0,06
2024-06-30	0,29	0,04	0,05
2024-03-31	0,29	0,04	0,05
2023-12-31	0,29	0,04	0,05
2023-09-30	0,29	0,04	0,05
2023-06-30	0,29	0,04	0,05
2023-03-31	0,29	0,03	0,05
2022-12-31	0,29	0,04	0,04
2022-09-30	0,29	0,04	0,04
2022-06-30	0,29	0,04	0,04
2022-03-31	0,29	0,05	0,04
2021-12-31	0,29	0,05	0,05
2021-09-30	0,29	0,05	0,05
2021-06-30	0,29	0,05	0,05
2021-03-31	0,29	0,05	0,05
2020-12-31	0,28	0,03	0,04
2020-09-30	0,28	0,03	0,04
2020-06-30	0,28	0,03	0,04