6674 Analiza finansowa akcji - GS Yuasa Corporation (TSE) Stock

Przegląd

GS Yuasa Corporation to wiodąca japońska firma specjalizująca się w bateriach i systemach zasilania. Firma z siedzibą w Kioto w Japonii działa w branży sprzętu elektrycznego, dostarczając różnorodną gamę produktów, od akumulatorów samochodowych po zasilacze do satelitów. Do kluczowych projektów GS Yuasa należy rozwój wysokowydajnych akumulatorów litowo-jonowych do pojazdów elektrycznych i systemów magazynowania energii. Firma odgrywa również znaczącą rolę w eksploracji kosmosu, dostarczając baterie dla Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i różnych satelitów. GS Yuasa w dalszym ciągu wprowadza innowacje, koncentrując się na energii odnawialnej i zaawansowanej technologii akumulatorów, wzmacniając swoją pozycję światowego lidera w sektorze energetycznym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla GS Yuasa Corporation od 30 czerwca 2025 to 584 636,00. MM.
dochód operacyjny dla GS Yuasa Corporation od 30 czerwca 2025 to 52 158,00. MM.
dochód netto dla GS Yuasa Corporation od 30 czerwca 2025 to 32 161,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	584 636,00	52 158,00	32 161,00
2025-03-31	580 340,00	50 029,00	30 416,00
2024-12-31	578 121,00	43 993,00	32 717,00
2024-09-30	570 597,00	44 644,00	35 515,00
2024-06-30	569 940,00	42 944,00	35 200,00
2024-03-31	562 897,00	41 596,00	32 064,00
2023-12-31	554 446,00	41 885,00	23 817,00
2023-09-30	539 316,00	35 952,00	18 170,00
2023-06-30	526 846,00	32 767,00	14 962,00
2023-03-31	517 735,00	31 501,00	13 925,00
2022-12-31	493 867,00	27 758,00	12 969,00
2022-09-30	472 233,00	25 662,00	7 974,00
2022-06-30	448 104,00	23 025,00	6 399,00
2022-03-31	432 133,00	22 666,00	8 468,00
2021-12-31	421 641,00	24 331,00	9 136,00
2021-09-30	409 310,00	24 745,00	13 541,00
2021-06-30	405 593,00	27 021,00	14 163,00
2021-03-31	386 511,00	24 812,00	11 455,00
2020-12-31	380 492,00	21 638,00	10 137,00
2020-09-30	377 464,00	19 423,00	9 021,00
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	303,24
2024-12-31	326,26	326,26
2024-09-30	367,48	367,48
2024-06-30	383,93	383,93
2024-03-31	369,74
2023-12-31	291,22	291,22
2023-09-30	225,84	225,84
2023-06-30	185,98	185,98
2023-03-31	173,09
2022-12-31	161,22	161,22
2022-09-30	99,13	99,13
2022-06-30	79,55	79,55
2022-03-31	105,23
2021-12-31	113,47	113,47
2021-09-30	168,09	168,09
2021-06-30	175,72	175,72
2021-03-31	141,91
2020-12-31	125,38	125,38
2020-09-30	111,39	111,39
2020-06-30	150,08	150,08

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	39 296,00	-58 824,00	14 235,00
2024-12-31
2024-09-30	48 886,00	-65 362,00	34 375,00
2024-06-30
2024-03-31	63 180,00	-46 192,00	3 480,00
2023-12-31
2023-09-30	45 737,00	-28 435,00	-14 746,00
2023-06-30
2023-03-31	28 330,00	-26 567,00	8 826,00
2022-12-31
2022-09-30	8 706,00	-29 010,00	15 254,00
2022-06-30
2022-03-31	12 879,00	-30 204,00	5 203,00
2021-12-31
2021-09-30	29 306,00	-27 206,00	-1 405,00
2021-06-30
2021-03-31	35 817,00	-19 327,00	-7 018,00
2020-12-31
2020-09-30	30 687,00	-21 049,00	-8 894,00
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla GS Yuasa Corporation od 30 czerwca 2025 to 9,02.
p/książka dla GS Yuasa Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,70.
p/tbv dla GS Yuasa Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,80.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	9,02	0,70	0,80
2025-03-31	7,55	0,64	0,64
2024-12-31	7,56	0,72	0,73
2024-09-30	8,56	0,79	0,80
2024-06-30	10,05	0,86	0,87
2024-03-31	13,41	0,96	0,97
2023-12-31	10,73	0,68	0,69
2023-09-30			0,79
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	20,06	0,79	0,80
2021-12-31	14,79	0,86	0,87
2021-09-30	14,44	0,88	0,89
2021-06-30	13,72	0,83	0,85
2021-03-31	17,00	0,83	0,85
2020-12-31	22,77	1,01	1,04
2020-09-30	21,59	0,96	0,99
2020-06-30	16,00	0,96	0,99

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla GS Yuasa Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,13.
zysk (3 lata)/ew dla GS Yuasa Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,13	0,11
2025-03-31	0,12	0,11
2024-12-31	0,12	0,09
2024-09-30	0,12	0,09
2024-06-30	0,11	0,07
2024-03-31	0,10	0,07
2023-12-31	0,10	0,09
2023-09-30	0,09	0,08
2023-06-30	0,08	0,07
2023-03-31	0,08	0,07
2022-12-31	0,07	0,07
2022-09-30	0,06	0,07
2022-06-30	0,07	0,09
2022-03-31	0,08	0,08
2021-12-31	0,10	0,09
2021-09-30	0,10	0,09
2021-06-30	0,12	0,10
2021-03-31	0,10	0,09
2020-12-31	0,06	0,08
2020-09-30	0,07	0,08
2020-06-30	0,09	0,09

Skuteczność zarządzania

długi dla GS Yuasa Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,05.
ikra dla GS Yuasa Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,08.
roic dla GS Yuasa Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zdechlak dla GS Yuasa Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,01.
okroiczny dla GS Yuasa Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05	0,08	0,06	-0,01	0,08
2025-03-31	0,05	0,09	0,07	0,04	0,10
2024-12-31	0,06	0,12	0,07	0,04	0,10
2024-09-30	0,06	0,12	0,07	0,05	0,13
2024-06-30	0,06	0,12	0,07	0,05	0,13
2024-03-31	0,05	0,09	0,05	0,00	0,10
2023-12-31	0,03	0,07	0,05	0,00	0,12
2023-09-30	0,03	0,06	0,04	0,00	0,00
2023-06-30	0,03	0,06	0,04	0,03	0,07
2023-03-31	0,03	0,05	0,04	0,03	0,07
2022-12-31	0,02	0,03	0,02	-0,00	0,02
2022-09-30	0,01	0,03	0,02	-0,00	0,02
2022-06-30	0,02	0,03	0,02	-0,03	0,04
2022-03-31	0,02	0,04	0,02	-0,03	0,04
2021-12-31	0,04	0,07	0,04	0,01	0,09
2021-09-30	0,04	0,07	0,04	0,01	0,00
2021-06-30	0,04	0,07	0,05	0,04	0,12
2021-03-31	0,03	0,06	0,04	0,04	0,12
2020-12-31	0,02	0,04	0,03	0,00	0,11
2020-09-30	0,02	0,04	0,03	0,00	0,11
2020-06-30	0,03	0,06	0,05	0,01	0,13

Gross Margins

marża brutto dla GS Yuasa Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,24.
marża netto dla GS Yuasa Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,05.
marża operacyjna dla GS Yuasa Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,24	0,05	0,09
2025-03-31	0,23	0,06	0,08
2024-12-31	0,23	0,06	0,08
2024-09-30	0,23	0,06	0,08
2024-06-30	0,22	0,06	0,07
2024-03-31	0,23	0,04	0,08
2023-12-31	0,22	0,03	0,07
2023-09-30	0,22	0,03	0,06
2023-06-30	0,22	0,03	0,06
2023-03-31	0,22	0,03	0,06
2022-12-31	0,22	0,02	0,05
2022-09-30	0,22	0,02	0,05
2022-06-30	0,22	0,01	0,05
2022-03-31	0,24	0,02	0,05
2021-12-31	0,24	0,03	0,06
2021-09-30	0,25	0,03	0,06
2021-06-30	0,25	0,03	0,07
2021-03-31	0,25	0,03	0,06
2020-12-31	0,24	0,02	0,05
2020-09-30	0,24	0,02	0,05
2020-06-30	0,24	0,03	0,05