6632 Analiza finansowa akcji - JVCKENWOOD Corporation (TSE) Stock

Przegląd

Korporacja JVCKENWOOD z siedzibą w Japonii działa głównie w branży elektronicznej, koncentrując się na produktach i rozwiązaniach wideo, audio i radiowych. Utworzona w wyniku połączenia dwóch japońskich producentów sprzętu audio i wideo, JVC (Victor Company of Japan) i Kenwood Corporation, firma wkracza obecnie do sektora publicznego i przemysłowego. Kluczowe projekty obejmują rozwój sprzętu komunikacyjnego do użytku profesjonalnego, np. dla służb ratunkowych i zastosowań związanych z bezpieczeństwem, a także elektroniki użytkowej wykorzystującej technologie audio i wideo wysokiej rozdzielczości. Korporacja kładzie również nacisk na innowacyjność w zintegrowanych pokładowych systemach informacyjno-rozrywkowych, aktywnie przyczyniając się do rozwijającego się rynku motoryzacyjnego. Inicjatywy strategiczne JVCKENWOOD często obejmują wykorzystanie zaawansowanych technologii cyfrowych w celu poprawy łączności i komfortu użytkownika, pozycjonując ją jako znaczącego gracza w dziedzinie rozwiązań multimedialnych i rozrywkowych na całym świecie.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla JVCKENWOOD Corporation od 30 czerwca 2025 to 362 736,00. MM.
dochód operacyjny dla JVCKENWOOD Corporation od 30 czerwca 2025 to 19 852,00. MM.
dochód netto dla JVCKENWOOD Corporation od 30 czerwca 2025 to 18 219,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	362 736,00	19 852,00	18 219,00
2025-03-31	370 308,00	24 384,00	20 276,00
2024-12-31	362 675,00	21 583,00	16 164,00
2024-09-30	361 329,00	23 158,00	17 359,00
2024-06-30	361 630,00	20 852,00	15 042,00
2024-03-31	359 459,00	18 315,00	13 016,00
2023-12-31	356 671,00	10 902,00	11 638,00
2023-09-30	353 506,00	19 703,00	19 302,00
2023-06-30	350 508,00	20 201,00	19 952,00
2023-03-31	336 910,00	15 994,00	16 229,00
2022-12-31	334 959,00	23 579,00	20 883,00
2022-09-30	315 763,00	11 278,00	9 806,00
2022-06-30	289 578,00	5 302,00	4 157,00
2022-03-31	282 088,00	7 380,00	5 873,00
2021-12-31	273 350,00	10 482,00	2 160,00
2021-09-30	280 344,00	14 378,00	6 190,00
2021-06-30	286 974,00	14 774,00	7 208,00
2021-03-31	273 609,00	8 733,00	2 154,00
2020-12-31	266 819,00	3 560,00	-269,00
2020-09-30	262 306,00	-820,00	-4 541,00
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	135,17	134,07
2024-12-31	107,30	106,44
2024-09-30	114,71	113,85
2024-06-30	98,82	98,13
2024-03-31	84,34	83,84
2023-12-31	73,89	73,57
2023-09-30	120,52	120,12
2023-06-30	122,84	122,54
2023-03-31	99,27	99,10
2022-12-31	127,74	127,55
2022-09-30	59,98	59,90
2022-06-30	25,42	25,40
2022-03-31	35,89	35,86
2021-12-31	13,19	13,19
2021-09-30	37,77	37,77
2021-06-30	43,97	43,97
2021-03-31	13,14
2020-12-31	-1,64	-1,64
2020-09-30	-27,70	-27,70
2020-06-30	-21,42	-21,42

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla JVCKENWOOD Corporation od 30 czerwca 2025 to 30 145,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla JVCKENWOOD Corporation od 30 czerwca 2025 to -20 271,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla JVCKENWOOD Corporation od 30 czerwca 2025 to -12 153,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	30 145,00	-20 271,00	-12 153,00
2025-03-31	31 452,00	-21 545,00	-18 793,00
2024-12-31	39 186,00	-19 894,00	-19 128,00
2024-09-30	38 555,00	-15 887,00	-18 573,00
2024-06-30	41 997,00	-16 942,00	-20 706,00
2024-03-31	33 172,00	-16 062,00	-19 353,00
2023-12-31	33 807,00	-19 305,00	-15 653,00
2023-09-30	29 145,00	-7 523,00	-17 260,00
2023-06-30	23 778,00	-7 410,00	-18 829,00
2023-03-31	26 607,00	-7 329,00	-14 032,00
2022-12-31	25 377,00	-5 181,00	-19 296,00
2022-09-30	17 564,00	-16 390,00	-14 395,00
2022-06-30	8 896,00	-16 059,00	-11 199,00
2022-03-31	7 059,00	-9 804,00	-11 273,00
2021-12-31	10 307,00	-8 472,00	-13 757,00
2021-09-30	19 662,00	-6 573,00	-12 133,00
2021-06-30	33 462,00	-6 696,00	-6 754,00
2021-03-31	35 829,00	-11 804,00	-5 342,00
2020-12-31	27 409,00	-13 923,00	4 358,00
2020-09-30	21 006,00	-16 931,00	1 549,00
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla JVCKENWOOD Corporation od 30 czerwca 2025 to 8,42.
p/książka dla JVCKENWOOD Corporation od 30 czerwca 2025 to 1,30.
p/tbv dla JVCKENWOOD Corporation od 30 czerwca 2025 to 1,69.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	8,42	1,30	1,69
2025-03-31	11,98	1,46	1,79
2024-12-31	15,39	2,14	2,60
2024-09-30	13,62	1,55	1,87
2024-06-30	10,80	1,16	1,40
2024-03-31	12,02	1,23	1,52
2023-12-31	5,91	0,98	1,20
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	13,47	0,41	0,56
2021-12-31	4,65	0,42	0,59
2021-09-30	4,78	0,50	0,68
2021-06-30	9,48	0,98	1,36
2021-03-31	31,74	1,00	1,38
2020-12-31	-41,34	3,32	6,15
2020-09-30	-15,05	1,21	2,01
2020-06-30	-19,47	1,21	2,01

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla JVCKENWOOD Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,12.
zysk (3 lata)/ew dla JVCKENWOOD Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,12	0,12
2025-03-31	0,11	0,10
2024-12-31	0,08	0,07
2024-09-30	0,10	0,09
2024-06-30	0,12	0,11
2024-03-31	0,11	0,10
2023-12-31	0,19	0,12
2023-09-30	0,17	0,09
2023-06-30	0,23	0,14
2023-03-31	0,32	0,16
2022-12-31	0,14	0,07
2022-09-30	0,09	0,06
2022-06-30	0,16	0,10
2022-03-31	0,09	0,07
2021-12-31	0,18	0,07
2021-09-30	0,15	0,06
2021-06-30	0,17	0,08
2021-03-31	0,05	0,05
2020-12-31	-0,02	0,02
2020-09-30	-0,03	0,03
2020-06-30	-0,03	0,06

Skuteczność zarządzania

długi dla JVCKENWOOD Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,06.
ikra dla JVCKENWOOD Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,15.
roic dla JVCKENWOOD Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,10.
zdechlak dla JVCKENWOOD Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,05.
okroiczny dla JVCKENWOOD Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,16.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,06	0,15	0,10	-0,05	0,16
2025-03-31	0,05	0,13	0,09	0,02	0,21
2024-12-31	0,06	0,15	0,10	0,02	0,22
2024-09-30	0,06	0,15	0,08	0,04	0,23
2024-06-30	0,04	0,13	0,07	0,01	0,19
2024-03-31	0,04	0,11	0,07	0,01	0,20
2023-12-31	0,06	0,19	0,11	0,03	0,16
2023-09-30	0,07	0,21	0,10	-0,00	0,12
2023-06-30	0,06	0,21	0,12	-0,00	0,14
2023-03-31	0,07	0,25	0,10	0,05	0,16
2022-12-31	0,04	0,14	0,06	-0,04	0,11
2022-09-30	0,02	0,14	0,05	-0,04	0,10
2022-06-30	0,02	0,06	0,03	-0,08	0,05
2022-03-31	0,01	0,09	0,04	-0,07	0,05
2021-12-31	0,03	0,11	0,04	0,02	0,14
2021-09-30	0,03	0,11	0,04	0,01	0,21
2021-06-30	0,03	0,13	0,06	0,18	0,28
2021-03-31	0,01	0,04	0,01	0,14	0,25
2020-12-31	-0,02	-0,07	-0,03	0,04	0,15
2020-09-30	-0,02	-0,07	-0,03	0,04	0,14
2020-06-30	-0,01	-0,06	-0,03	-0,02	0,16

Gross Margins

marża brutto dla JVCKENWOOD Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,32.
marża netto dla JVCKENWOOD Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,05.
marża operacyjna dla JVCKENWOOD Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,32	0,05	0,06
2025-03-31	0,32	0,04	0,06
2024-12-31	0,31	0,05	0,06
2024-09-30	0,31	0,04	0,06
2024-06-30	0,30	0,04	0,05
2024-03-31	0,30	0,03	0,03
2023-12-31	0,30	0,05	0,06
2023-09-30	0,29	0,06	0,06
2023-06-30	0,28	0,06	0,06
2023-03-31	0,28	0,05	0,07
2022-12-31	0,28	0,03	0,04
2022-09-30	0,27	0,03	0,04
2022-06-30	0,27	0,01	0,02
2022-03-31	0,27	0,02	0,03
2021-12-31	0,28	0,02	0,05
2021-09-30	0,28	0,02	0,05
2021-06-30	0,28	0,03	0,05
2021-03-31	0,27	0,01	0,02
2020-12-31	0,26	-0,02	-0,00
2020-09-30	0,26	-0,02	-0,00
2020-06-30	0,27	-0,01	0,00