6586 Analiza finansowa akcji - Makita Corporation (TSE) Stock

Przegląd

Makita Corporation z siedzibą w Japonii jest wiodącą światową firmą w branży elektronarzędzi. Założona w 1915 roku, specjalizuje się w produkcji i sprzedaży profesjonalnych elektronarzędzi oraz akcesoriów do nich. Asortyment produktów Makita obejmuje elektronarzędzia bezprzewodowe, do obróbki drewna, metalu, betonu i elektronarzędzia zewnętrzne, a także narzędzia pneumatyczne i sprzęt ogrodniczy. Firma działa na całym świecie, a jej zakłady produkcyjne znajdują się w Japonii, USA, Wielkiej Brytanii, Chinach i Rumunii. Kluczowe projekty Makity często obejmują rozwój innowacyjnych, energooszczędnych elektronarzędzi, takich jak technologia akumulatorów litowo-jonowych LXT, która zasila ponad 275 produktów. Zaangażowanie firmy w wysokiej jakości, trwałe narzędzia oraz jej globalna obecność czynią ją znaczącym graczem na rynku elektronarzędzi.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Makita Corporation od 30 czerwca 2025 to 745 812,00. MM.
dochód operacyjny dla Makita Corporation od 30 czerwca 2025 to 111 763,00. MM.
dochód netto dla Makita Corporation od 30 czerwca 2025 to 82 609,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	745 812,00	111 763,00	82 609,00
2025-03-31	753 130,00	107 038,00	79 338,00
2024-12-31	759 332,00	100 454,00	72 897,00
2024-09-30	758 167,00	85 824,00	61 075,00
2024-06-30	750 868,00	71 202,00	48 516,00
2024-03-31	741 391,00	66 169,00	43 691,00
2023-12-31	735 033,00	49 137,00	30 123,00
2023-09-30	743 051,00	38 087,00	21 443,00
2023-06-30	753 809,00	29 329,00	12 327,00
2023-03-31	764 702,00	28 246,00	11 705,00
2022-12-31	772 712,00	45 653,00	27 634,00
2022-09-30	766 348,00	61 487,00	38 028,00
2022-06-30	749 311,00	78 574,00	53 721,00
2022-03-31	739 260,00	91 728,00	64 770,00
2021-12-31	713 978,00	95 994,00	66 483,00
2021-09-30	689 405,00	102 459,00	72 697,00
2021-06-30	666 632,00	101 277,00	72 109,00
2021-03-31	608 331,00	88 464,00	62 018,00
2020-12-31	560 540,00	78 843,00	56 052,00
2020-09-30	532 226,00	69 795,00	49 893,00

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	294,90
2024-12-31	270,97	270,97
2024-09-30	227,03	227,03
2024-06-30	180,33	180,33
2024-03-31	162,13
2023-12-31	111,52	111,52
2023-09-30	79,20	79,20
2023-06-30	45,43	45,43
2023-03-31	43,11
2022-12-31	101,77	101,77
2022-09-30	140,05	140,05
2022-06-30	197,84	197,84
2022-03-31	238,54
2021-12-31	244,85	244,85
2021-09-30	267,73	267,73
2021-06-30	265,57	265,57
2021-03-31	228,41
2020-12-31	206,44	206,44
2020-09-30	183,75	183,75

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Makita Corporation od 30 czerwca 2025 to 113 259,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Makita Corporation od 30 czerwca 2025 to -15 124,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Makita Corporation od 30 czerwca 2025 to -53 371,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	113 259,00	-15 124,00	-53 371,00
2025-03-31	129 874,00	-37 872,00	-33 545,00
2024-12-31	157 152,00	-18 929,00	-37 037,00
2024-09-30	191 645,00	-20 997,00	-68 348,00
2024-06-30	215 634,00	-32 619,00	-136 050,00
2024-03-31	237 086,00	-25 619,00	-191 277,00
2023-12-31	235 974,00	-30 747,00	-208 235,00
2023-09-30	170 874,00	-31 772,00	-142 378,00
2023-06-30	85 025,00	-33 575,00	-35 627,00
2023-03-31	44 430,00	-37 680,00	80 970,00
2022-12-31	-47 468,00	-44 964,00	158 508,00
2022-09-30	-84 161,00	-45 572,00	144 845,00
2022-06-30	-73 266,00	-29 696,00	108 088,00
2022-03-31	-103 660,00	-27 891,00	52 626,00
2021-12-31	-59 410,00	-25 376,00	-777,00
2021-09-30	-12 944,00	-22 547,00	-16 721,00
2021-06-30	32 714,00	-43 002,00	-26 387,00
2021-03-31	64 537,00	-42 913,00	-23 036,00
2020-12-31	79 403,00	-36 866,00	-25 570,00
2020-09-30	80 877,00	-48 936,00	-27 620,00

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Makita Corporation od 30 czerwca 2025 to 15,10.
p/książka dla Makita Corporation od 30 czerwca 2025 to 1,28.
p/tbv dla Makita Corporation od 30 czerwca 2025 to 1,31.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	15,10	1,28	1,31
2025-03-31	18,71	1,47	1,48
2024-12-31	21,46	1,49	1,50
2024-09-30	27,91	1,48	1,49
2024-06-30	26,61	1,33	1,34
2024-03-31	38,18	1,38	1,41
2023-12-31	48,98	1,26	1,28
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	16,07	1,51	1,53
2021-12-31	18,24	1,92	1,95
2021-09-30	23,16	2,47	2,51
2021-06-30	14,13	1,51	1,53
2021-03-31	16,43	1,54	1,56
2020-12-31	24,00	2,00	2,05
2020-09-30	20,42	1,70	1,73

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Makita Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,11.
zysk (3 lata)/ew dla Makita Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,11	0,07
2025-03-31	0,09	0,06
2024-12-31	0,08	0,05
2024-09-30	0,06	0,05
2024-06-30	0,06	0,06
2024-03-31	0,04	0,06
2023-12-31	0,04	0,07
2023-09-30	0,02	0,07
2023-06-30	0,02	0,06
2023-03-31	0,05	0,08
2022-12-31	0,06	0,08
2022-09-30	0,10	0,10
2022-06-30	0,10	0,09
2022-03-31	0,09	0,08
2021-12-31	0,08	0,07
2021-09-30	0,06	0,05
2021-06-30	0,11	0,09
2021-03-31	0,10	0,09
2020-12-31	0,07	0,07
2020-09-30	0,08	0,09

Skuteczność zarządzania

długi dla Makita Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,07.
ikra dla Makita Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,09.
roic dla Makita Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,08.
zdechlak dla Makita Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,06.
okroiczny dla Makita Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,14.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,07	0,09	0,08	0,06	0,14
2025-03-31	0,07	0,08	0,08	0,12	0,16
2024-12-31	0,06	0,07	0,07	0,11	0,21
2024-09-30	0,05	0,07	0,05	0,07	0,23
2024-06-30	0,04	0,06	0,05	0,04	0,26
2024-03-31	0,03	0,04	0,03	0,01	0,27
2023-12-31	0,02	0,03	0,02	0,01	0,19
2023-09-30	0,01	0,02	0,01	0,03	0,09
2023-06-30	0,01	0,02	0,01	0,03	0,08
2023-03-31	0,03	0,04	0,01	0,09	0,04
2022-12-31	0,04	0,06	0,04	0,01	-0,08
2022-09-30	0,06	0,08	0,04	0,01	-0,09
2022-06-30	0,08	0,08	0,06	0,00	-0,08
2022-03-31	0,08	0,10	0,08	-0,10	-0,13
2021-12-31	0,10	0,12	0,10	-0,06	-0,02
2021-09-30	0,10	0,12	0,10	-0,06	0,05
2021-06-30	0,11	0,12	0,10	-0,04	0,05
2021-03-31	0,09	0,11	0,09	0,01	0,10
2020-12-31	0,07	0,09	0,08	0,01	0,13
2020-09-30	0,07	0,09	0,08	0,01	0,13

Gross Margins

marża brutto dla Makita Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,36.
marża netto dla Makita Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,11.
marża operacyjna dla Makita Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,14.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,36	0,11	0,14
2025-03-31	0,34	0,10	0,13
2024-12-31	0,32	0,08	0,11
2024-09-30	0,31	0,06	0,09
2024-06-30	0,30	0,06	0,09
2024-03-31	0,28	0,04	0,07
2023-12-31	0,27	0,03	0,05
2023-09-30	0,25	0,02	0,04
2023-06-30	0,25	0,02	0,04
2023-03-31	0,26	0,02	0,04
2022-12-31	0,28	0,05	0,08
2022-09-30	0,30	0,05	0,08
2022-06-30	0,31	0,07	0,10
2022-03-31	0,32	0,09	0,12
2021-12-31	0,33	0,11	0,15
2021-09-30	0,34	0,11	0,15
2021-06-30	0,34	0,11	0,15
2021-03-31	0,33	0,10	0,15
2020-12-31	0,33	0,09	0,13
2020-09-30	0,33	0,09	0,13