6516 Analiza finansowa akcji - Sanyo Denki Co., Ltd. (TSE) Stock

Przegląd

Sanyo Denki Co., Ltd. to japońska firma elektroniczna specjalizująca się w projektowaniu, rozwoju i produkcji wentylatorów, dmuchaw i innych małych silników. Produkty firmy są wykorzystywane w szerokim zakresie zastosowań, w tym w komputerach, urządzeniach gospodarstwa domowego i elektronice samochodowej. Sanyo Denki jest znane z wysokiej jakości produktów i innowacyjnej technologii.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Sanyo Denki Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 98 840,00. MM.
dochód operacyjny dla Sanyo Denki Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 8 172,00. MM.
dochód netto dla Sanyo Denki Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 5 328,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	98 840,00	8 172,00	5 328,00
2025-03-31	97 847,00	7 859,00	5 637,00
2024-12-31	98 062,00	6 961,00	6 664,00
2024-09-30	98 776,00	7 852,00	6 281,00
2024-06-30	105 001,00	9 385,00	8 390,00
2024-03-31	112 904,00	11 811,00	10 477,00
2023-12-31	118 056,00	13 299,00	11 013,00
2023-09-30	122 621,00	13 616,00	10 953,00
2023-06-30	124 150,00	14 246,00	11 548,00
2023-03-31	120 803,00	13 341,00	11 410,00
2022-12-31	115 882,00	12 970,00	11 182,00
2022-09-30	110 160,00	12 214,00	11 196,00
2022-06-30	104 151,00	11 310,00	10 415,00
2022-03-31	101 123,00	10 890,00	9 015,00
2021-12-31	97 631,00	10 198,00	8 477,00
2021-09-30	93 488,00	9 371,00	7 623,00
2021-06-30	88 266,00	7 856,00	6 513,00
2021-03-31	77 506,00	4 749,00	3 942,00
2020-12-31	72 903,00	2 770,00	1 918,00
2020-09-30	70 185,00	1 804,00	1 308,00

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Sanyo Denki Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 447,40.
zysk na akcję rozwodniony dla Sanyo Denki Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 447,26.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	447,40	447,26
2025-03-31	472,74	472,59
2024-12-31	558,19	558,16
2024-09-30	524,07	524,02
2024-06-30	697,34	697,30
2024-03-31	867,51	867,52
2023-12-31	909,67	909,44
2023-09-30	904,90	904,46
2023-06-30	954,24	953,52
2023-03-31	942,85	942,25
2022-12-31	923,99	923,67
2022-09-30	925,14	925,06
2022-06-30	860,59	860,59
2022-03-31	744,89
2021-12-31	700,42	700,42
2021-09-30	629,84	629,84
2021-06-30	538,12	538,12
2021-03-31	325,69
2020-12-31	158,46	158,46
2020-09-30	108,06	108,06

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Sanyo Denki Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 14 738,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Sanyo Denki Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -2 231,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Sanyo Denki Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -10 109,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	14 738,00	-2 231,00	-10 109,00
2025-03-31	15 788,00	-3 734,00	-9 690,00
2024-12-31	16 965,00	-4 174,00	-8 421,00
2024-09-30	19 341,00	-6 138,00	-5 767,00
2024-06-30	21 753,00	-6 588,00	-9 892,00
2024-03-31	21 452,00	-6 466,00	-10 666,00
2023-12-31	20 138,00	-7 377,00	-11 794,00
2023-09-30	14 608,00	-5 591,00	-9 552,00
2023-06-30	11 415,00	-5 114,00	-7 330,00
2023-03-31	8 258,00	-4 422,00	-2 675,00
2022-12-31	5 968,00	-3 547,00	-2 342,00
2022-09-30	7 146,00	-3 740,00	-289,00
2022-06-30	6 458,00	-4 261,00	-933,00
2022-03-31	8 234,00	-4 826,00	-622,00
2021-12-31	8 489,00	-5 083,00	-125,00
2021-09-30	8 317,00	-4 707,00	-5 127,00
2021-06-30	5 457,00	-4 921,00	-1 899,00
2021-03-31	4 959,00	-4 294,00	10,00
2020-12-31	6 257,00	-4 324,00	1 188,00
2020-09-30	5 741,00	-4 556,00	1 893,00

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Sanyo Denki Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 20,60.
p/książka dla Sanyo Denki Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1,02.
p/tbv dla Sanyo Denki Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1,07.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	20,60	1,02	1,07
2025-03-31	17,08	1,00	1,05
2024-12-31	16,93	0,99	1,03
2024-09-30	13,77	1,02	1,07
2024-06-30	8,13	0,77	0,81
2024-03-31	7,76	0,83	0,87
2023-12-31	6,83	0,72	0,76
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	7,03	0,78	0,83
2021-12-31	9,57	0,98	1,05
2021-09-30	13,23	1,20	1,29
2021-06-30	10,42	0,94	1,01
2021-03-31	17,22	0,96	1,04
2020-12-31	90,41	1,84	1,99
2020-09-30	51,91	1,06	1,14

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Sanyo Denki Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
zysk (3 lata)/ew dla Sanyo Denki Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,09	0,12
2025-03-31	0,09	0,13
2024-12-31	0,09	0,14
2024-09-30	0,11	0,13
2024-06-30	0,19	0,19
2024-03-31	0,19	0,18
2023-12-31	0,22	0,20
2023-09-30	0,19	0,15
2023-06-30	0,15	0,13
2023-03-31	0,19	0,14
2022-12-31	0,22	0,13
2022-09-30	0,21	0,13
2022-06-30	0,18	0,10
2022-03-31	0,18	0,09
2021-12-31	0,13	0,06
2021-09-30	0,09	0,04
2021-06-30	0,15	0,08
2021-03-31	0,07	0,06
2020-12-31	0,02	0,04
2020-09-30	0,03	0,06

Skuteczność zarządzania

długi dla Sanyo Denki Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla Sanyo Denki Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
roic dla Sanyo Denki Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zdechlak dla Sanyo Denki Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
okroiczny dla Sanyo Denki Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04	0,05	0,05	0,02	0,13
2025-03-31	0,04	0,06	0,05	0,05	0,14
2024-12-31	0,04	0,06	0,05	0,06	0,16
2024-09-30	0,04	0,06	0,07	0,06	0,17
2024-06-30	0,07	0,11	0,08	0,05	0,17
2024-03-31	0,08	0,13	0,09	0,02	0,17
2023-12-31	0,08	0,12	0,09	0,00	0,12
2023-09-30	0,08	0,14	0,10	-0,00	0,09
2023-06-30	0,08	0,14	0,10	-0,00	0,09
2023-03-31	0,09	0,14	0,10	0,02	0,07
2022-12-31	0,09	0,15	0,10	0,05	0,07
2022-09-30	0,09	0,15	0,10	0,05	0,06
2022-06-30	0,07	0,14	0,10	0,03	0,06
2022-03-31	0,07	0,13	0,09	0,04	0,08
2021-12-31	0,07	0,12	0,08	-0,01	0,09
2021-09-30	0,07	0,12	0,08	-0,01	0,06
2021-06-30	0,06	0,10	0,08	-0,01	0,07
2021-03-31	0,04	0,06	0,04	0,01	0,06
2020-12-31	0,01	0,02	0,02	0,04	0,07
2020-09-30	0,01	0,02	0,01	0,03	0,07

Gross Margins

marża brutto dla Sanyo Denki Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,26.
marża netto dla Sanyo Denki Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
marża operacyjna dla Sanyo Denki Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,26	0,06	0,08
2025-03-31	0,25	0,07	0,07
2024-12-31	0,25	0,06	0,08
2024-09-30	0,25	0,08	0,09
2024-06-30	0,26	0,09	0,10
2024-03-31	0,26	0,09	0,11
2023-12-31	0,26	0,09	0,11
2023-09-30	0,26	0,09	0,11
2023-06-30	0,26	0,09	0,11
2023-03-31	0,26	0,09	0,11
2022-12-31	0,26	0,10	0,11
2022-09-30	0,26	0,10	0,11
2022-06-30	0,25	0,10	0,11
2022-03-31	0,25	0,09	0,11
2021-12-31	0,24	0,08	0,10
2021-09-30	0,24	0,08	0,10
2021-06-30	0,24	0,07	0,09
2021-03-31	0,22	0,05	0,06
2020-12-31	0,20	0,02	0,03
2020-09-30	0,20	0,02	0,03