6498 Analiza finansowa akcji - KITZ Corporation (TSE) Stock

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla KITZ Corporation od 30 czerwca 2025 to 174 625,00. MM.
dochód operacyjny dla KITZ Corporation od 30 czerwca 2025 to 15 646,00. MM.
dochód netto dla KITZ Corporation od 30 czerwca 2025 to 12 372,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	174 625,00	15 646,00	12 372,00
2025-03-31	173 571,00	14 785,00	12 207,00
2024-12-31	172 042,00	14 220,00	11 824,00
2024-09-30	170 878,00	13 830,00	11 078,00
2024-06-30	169 464,00	13 623,00	10 526,00
2024-03-31	167 911,00	13 005,00	9 722,00
2023-12-31	166 941,00	13 689,00	10 591,00
2023-09-30	165 013,00	13 228,00	10 588,00
2023-06-30	164 256,00	12 027,00	9 887,00
2023-03-31	162 405,00	11 827,00	10 059,00
2022-12-31	159 914,00	11 052,00	8 549,00
2022-09-30	156 202,00	10 994,00	7 615,00
2022-06-30	149 605,00	10 689,00	7 038,00
2022-03-31	142 768,00	10 036,00	5 902,00
2021-12-31	135 790,00	8 992,00	4 954,00
2020-12-31	117 252,00	5 691,00	3 556,00
2020-09-30	120 690,00	6 862,00	4 580,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	132,64
2024-09-30	123,50	123,50
2024-06-30	117,33	117,32
2024-03-31	108,38	108,37
2023-12-31	118,08
2023-09-30	118,05	118,02
2023-06-30	110,24	110,22
2023-03-31	112,17	112,13
2022-12-31	95,35	95,32
2022-09-30	84,94	84,93
2022-06-30	78,52	78,51
2022-03-31	65,85	65,85
2021-12-31	55,26
2020-12-31	39,10	39,10
2020-09-30	49,95	49,95
2020-06-30	53,42	53,42
2020-03-31	53,06

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla KITZ Corporation od 30 czerwca 2025 to 15 280,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla KITZ Corporation od 30 czerwca 2025 to -8 447,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla KITZ Corporation od 30 czerwca 2025 to -9 392,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	15 280,00	-8 447,00	-9 392,00
2025-03-31	17 338,00	-8 219,00	-13 276,00
2024-12-31	18 559,00	-7 836,00	-9 907,00
2024-09-30	18 898,00	-7 438,00	-5 658,00
2024-06-30	17 186,00	-7 842,00	-6 015,00
2024-03-31	14 714,00	-8 366,00	-1 323,00
2023-12-31	16 007,00	-7 407,00	-5 189,00
2023-09-30	13 520,00	-7 941,00	-5 152,00
2023-06-30	13 282,00	-7 969,00	-5 901,00
2023-03-31	11 729,00	-5 149,00	-6 457,00
2022-12-31	8 541,00	-7 471,00	-5 567,00
2022-09-30	8 093,00	-5 116,00	-6 605,00
2022-06-30	7 076,00	-4 566,00	-6 118,00
2022-03-31	6 952,00	-5 029,00	-12 193,00
2021-12-31	8 280,00	-3 236,00	-11 527,00
2020-12-31	16 976,00	-3 356,00	8 958,00
2020-09-30	14 608,00	-3 898,00	10 613,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla KITZ Corporation od 30 czerwca 2025 to 8,43.
p/książka dla KITZ Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,96.
p/tbv dla KITZ Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,99.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	8,43	0,96	0,99
2025-03-31	8,92	0,96	0,98
2024-12-31	8,81	0,92	0,93
2024-09-30	9,11	0,87	0,89
2024-06-30	10,47	0,97	0,99
2024-03-31	11,46	1,19	1,21
2023-12-31	10,22	1,07	1,10
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	12,43	0,76	0,80
2021-12-31		0,81	0,86
2020-12-31	21,37	1,32	1,44
2020-09-30	17,56	1,08	1,19
2020-06-30	16,52	1,09	1,21
2020-03-31	16,76	1,08	1,19

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla KITZ Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,15.
zysk (3 lata)/ew dla KITZ Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,14.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,15	0,14
2025-03-31	0,15	0,13
2024-12-31	0,15	0,13
2024-09-30	0,15	0,13
2024-06-30	0,13	0,11
2024-03-31	0,12	0,09
2023-12-31	0,12	0,07
2023-09-30	0,13	0,08
2023-06-30	0,13	0,09
2023-03-31	0,12	0,09
2022-12-31	0,13	0,07
2022-09-30	0,12	0,07
2022-06-30	0,12	0,10
2022-03-31	0,10	0,09
2021-12-31	0,00	0,06
2020-12-31	0,06	0,07
2020-09-30	0,07	0,08
2020-06-30	0,08	0,09
2020-03-31	0,07	0,09

Skuteczność zarządzania

długi dla KITZ Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,07.
ikra dla KITZ Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,11.
roic dla KITZ Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,09.
zdechlak dla KITZ Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,03.
okroiczny dla KITZ Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,07	0,11	0,09	-0,03	0,12
2025-03-31	0,07	0,11	0,08	0,01	0,13
2024-12-31	0,07	0,11	0,08	0,04	0,13
2024-09-30	0,06	0,11	0,07	0,03	0,12
2024-06-30	0,06	0,10	0,07	0,04	0,10
2024-03-31	0,07	0,12	0,08	0,03	0,12
2023-12-31	0,07	0,12	0,08	0,01	0,10
2023-09-30	0,07	0,11	0,07	-0,00	0,10
2023-06-30	0,07	0,11	0,07	-0,00	0,10
2023-03-31	0,06	0,10	0,08	0,00	0,09
2022-12-31	0,05	0,10	0,06	-0,01	0,06
2022-09-30	0,05	0,10	0,06	-0,01	0,06
2022-06-30	0,04	0,09	0,06	-0,02	0,06
2022-03-31	0,03	0,08	0,05	-0,08	0,06
2021-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-12-31	0,04	0,06	0,04	0,18	0,12
2020-09-30	0,04	0,06	0,04	0,18	0,12
2020-06-30	0,04	0,07	0,05	0,08	0,13
2020-03-31	0,04	0,06	0,04	0,04	0,12

Gross Margins

marża brutto dla KITZ Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,26.
marża netto dla KITZ Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,07.
marża operacyjna dla KITZ Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,26	0,07	0,09
2025-03-31	0,26	0,07	0,08
2024-12-31	0,26	0,06	0,08
2024-09-30	0,26	0,06	0,08
2024-06-30	0,26	0,06	0,08
2024-03-31	0,26	0,06	0,08
2023-12-31	0,26	0,06	0,08
2023-09-30	0,25	0,06	0,07
2023-06-30	0,25	0,06	0,07
2023-03-31	0,24	0,06	0,07
2022-12-31	0,24	0,05	0,07
2022-09-30	0,25	0,05	0,07
2022-06-30	0,25	0,05	0,07
2022-03-31	0,25	0,04	0,07
2021-12-31
2020-12-31	0,27	0,04	0,06
2020-09-30	0,27	0,04	0,06
2020-06-30	0,27	0,04	0,06
2020-03-31	0,26	0,04	0,05