6481 Analiza finansowa akcji - THK Co., Ltd. (TSE) Stock

Przegląd

THK Co., Ltd. to japońska firma zajmująca się głównie produkcją i sprzedażą systemów ruchu liniowego. Firma działa w jednym segmencie biznesowym, koncentrując się na dostawie prowadnic liniowych, wielowypustów kulowych, śrub kulowych, kulek łączących i innych komponentów mechanicznych. Produkty te znajdują zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, w tym w branży motoryzacyjnej, półprzewodników, medycznej i robotyce. Firma THK brała udział w kluczowych projektach w tych branżach, przyczyniając się do postępu technologicznego i wydajności. Misją firmy jest dostarczanie innowacyjnych produktów odpowiadających potrzebom jej globalnej bazy klientów, kładąc nacisk na jakość, precyzję i satysfakcję klienta.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla THK Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 349 154,00. MM.
dochód operacyjny dla THK Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 15 580,00. MM.
dochód netto dla THK Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 6 953,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	349 154,00	15 580,00	6 953,00
2025-03-31	352 578,00	17 115,00	8 798,00
2024-12-31	352 759,00	18 034,00	10 439,00
2024-09-30	348 950,00	17 412,00	13 514,00
2024-06-30	346 197,00	15 046,00	13 569,00
2024-03-31	343 529,00	15 661,00	13 467,00
2023-12-31	351 939,00	23 048,00	18 398,00
2023-09-30	374 270,00	32 486,00	11 958,00
2023-06-30	392 610,00	42 902,00	18 874,00
2023-03-31	399 127,00	47 033,00	21 195,00
2022-12-31	393 687,00	47 145,00	21 198,00
2022-09-30	375 578,00	44 078,00	33 408,00
2022-06-30	353 818,00	39 080,00	29 852,00
2022-03-31	335 533,00	35 221,00	27 203,00
2021-12-31	318 188,00	29 378,00	23 007,00
2021-09-30	292 608,00	18 113,00	6 413,00
2021-06-30	266 987,00	10 440,00	887,00
2021-03-31	234 315,00	2 356,00	-4 639,00
2020-12-31	218 998,00	-2 009,00	-9 992,00
2020-09-30	216 145,00	1 033,00	-1 096,00
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	85,16
2024-09-30	110,23	110,23
2024-06-30	110,68	110,68
2024-03-31	109,85	109,85
2023-12-31	150,08
2023-09-30	97,55	97,55
2023-06-30	153,97	153,97
2023-03-31	172,91	172,91
2022-12-31	172,67
2022-09-30	270,23	270,23
2022-06-30	239,53	239,53
2022-03-31	216,55	216,55
2021-12-31	181,97
2021-09-30	50,67	50,67
2021-06-30	7,01	7,01
2021-03-31	-36,65	-36,65
2020-12-31	-78,95
2020-09-30	-8,66	-8,66
2020-06-30	-12,03	-12,03

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla THK Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 30 200,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla THK Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -25 696,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla THK Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -49 521,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	30 200,00	-25 696,00	-49 521,00
2025-03-31	26 946,00	-31 655,00	-47 739,00
2024-12-31	28 412,00	-34 223,00	-22 652,00
2024-09-30	32 542,00	-33 215,00	-8 801,00
2024-06-30	36 714,00	-32 795,00	-19 968,00
2024-03-31	43 554,00	-28 050,00	-20 203,00
2023-12-31	39 332,00	-27 094,00	-24 266,00
2023-09-30	46 312,00	-27 581,00	-27 517,00
2023-06-30	49 867,00	-28 545,00	-8 378,00
2023-03-31	44 766,00	-30 378,00	-8 341,00
2022-12-31	37 561,00	-30 081,00	-3 649,00
2022-09-30	23 820,00	-27 138,00	-15 434,00
2022-06-30	10 488,00	-25 529,00	-23 520,00
2022-03-31	8 614,00	-22 728,00	-23 131,00
2021-12-31	15 643,00	-19 125,00	-12 725,00
2021-09-30	20 741,00	-18 054,00	-27 639,00
2021-06-30	26 373,00	-15 745,00	-856,00
2021-03-31	24 173,00	-16 131,00	-5 749,00
2020-12-31	25 399,00	-18 406,00	3 977,00
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla THK Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 48,95.
p/książka dla THK Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1,32.
p/tbv dla THK Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1,38.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	48,95	1,32	1,38
2025-03-31	42,45	1,14	1,17
2024-12-31	33,56	1,22	1,25
2024-09-30	23,92	0,81	0,83
2024-06-30	26,58	0,94	0,97
2024-03-31	23,59	1,20	1,24
2023-12-31	28,59	0,92	0,95
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	14,50	1,06	1,16
2021-12-31	54,73	1,17	1,25
2021-09-30	353,16	1,06	1,13
2021-06-30	373,71	1,12	1,22
2021-03-31	-71,45	1,15	1,26
2020-12-31	-145,41	1,65	1,77
2020-09-30	-104,11	1,18	1,27
2020-06-30	-91,80	1,18	1,31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla THK Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zysk (3 lata)/ew dla THK Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,04	0,05
2025-03-31	0,05	0,06
2024-12-31	0,04	0,07
2024-09-30	0,07	0,10
2024-06-30	0,06	0,10
2024-03-31	0,06	0,08
2023-12-31	0,07	0,09
2023-09-30	0,11	0,09
2023-06-30	0,10	0,08
2023-03-31	0,11	0,07
2022-12-31	0,17	0,07
2022-09-30	0,15	0,06
2022-06-30	0,13	0,05
2022-03-31	0,10	0,04
2021-12-31	0,04	0,04
2021-09-30	0,02	0,04
2021-06-30	0,01	0,05
2021-03-31	-0,01	0,06
2020-12-31	-0,00	0,02
2020-09-30	-0,01	0,03
2020-06-30	-0,00	0,10

Skuteczność zarządzania

długi dla THK Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
ikra dla THK Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
roic dla THK Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zdechlak dla THK Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,12.
okroiczny dla THK Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,01	0,02	0,02	-0,12	0,06
2025-03-31	0,02	0,03	0,02	-0,04	0,06
2024-12-31	0,02	0,04	0,03	-0,02	0,07
2024-09-30	0,02	0,04	0,03	-0,01	0,07
2024-06-30	0,02	0,04	0,03	0,01	0,09
2024-03-31	0,03	0,05	0,04	-0,02	0,08
2023-12-31	0,02	0,03	0,03	-0,01	0,10
2023-09-30	0,03	0,05	0,04	0,04	0,10
2023-06-30	0,04	0,05	0,04	0,03	0,10
2023-03-31	0,04	0,07	0,04	0,03	0,09
2022-12-31	0,07	0,11	0,07	-0,00	0,05
2022-09-30	0,06	0,10	0,07	-0,00	0,05
2022-06-30	0,05	0,10	0,07	-0,05	0,02
2022-03-31	0,05	0,09	0,06	-0,07	0,02
2021-12-31	0,01	0,02	0,02	-0,05	0,05
2021-09-30	0,01	0,02	0,02	-0,05	0,07
2021-06-30	0,00	0,00	0,00	0,04	0,06
2021-03-31	-0,01	-0,02	-0,01	0,02	0,06
2020-12-31	-0,01	-0,01	-0,01	0,08	0,07
2020-09-30	-0,01	-0,01	-0,01	0,08	0,07
2020-06-30	-0,01	-0,01	-0,01	0,01	0,08

Gross Margins

marża brutto dla THK Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,23.
marża netto dla THK Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
marża operacyjna dla THK Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,23	0,02	0,05
2025-03-31	0,23	0,03	0,05
2024-12-31	0,23	0,04	0,05
2024-09-30	0,22	0,04	0,05
2024-06-30	0,22	0,04	0,05
2024-03-31	0,23	0,05	0,07
2023-12-31	0,24	0,03	0,09
2023-09-30	0,26	0,05	0,11
2023-06-30	0,27	0,05	0,11
2023-03-31	0,27	0,05	0,12
2022-12-31	0,27	0,09	0,12
2022-09-30	0,26	0,09	0,12
2022-06-30	0,26	0,08	0,11
2022-03-31	0,25	0,08	0,11
2021-12-31	0,24	0,02	0,08
2021-09-30	0,22	0,02	0,08
2021-06-30	0,22	0,00	0,06
2021-03-31	0,21	-0,02	0,03
2020-12-31	0,21	-0,01	-0,00
2020-09-30	0,21	-0,01	-0,00
2020-06-30	0,22	-0,02	0,01