6472 Analiza finansowa akcji - NTN Corporation (TSE) Stock

Przegląd

NTN Corporation z siedzibą w Japonii jest czołowym producentem w branży łożysk, specjalizującym się w produkcji precyzyjnych elementów maszyn. Założona w 1918 roku firma na przestrzeni lat poszerzała swoją ofertę o szeroką gamę łożysk, wałów napędowych i sprzętu precyzyjnego o kluczowym znaczeniu dla zastosowań motoryzacyjnych i przemysłowych. NTN Corporation podjęła znaczące projekty ukierunkowane na innowacje w sektorze łożysk, w szczególności koncentrując się na rozwoju „Produktów zielonej energii”, których celem jest zmniejszenie wpływu na środowisko poprzez energooszczędne procesy produkcyjne. Ponadto firma jest głęboko zaangażowana w globalne projekty infrastrukturalne, dostarczając kluczowe komponenty do turbin wiatrowych i pociągów dużych prędkości, pozycjonując się jako kluczowy gracz we wspieraniu zrównoważonego postępu przemysłowego.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla NTN Corporation od 30 czerwca 2025 to 813 817,00. MM.
dochód operacyjny dla NTN Corporation od 30 czerwca 2025 to 25 405,00. MM.
dochód netto dla NTN Corporation od 30 czerwca 2025 to -22 781,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	813 817,00	25 405,00	-22 781,00
2025-03-31	825 587,00	22 960,00	-23 801,00
2024-12-31	831 258,00	26 969,00	-5 365,00
2024-09-30	840 585,00	31 334,00	4 319,00
2024-06-30	846 326,00	31 192,00	9 097,00
2024-03-31	836 285,00	28 149,00	10 568,00
2023-12-31	825 083,00	22 649,00	18 803,00
2023-09-30	811 905,00	20 051,00	16 124,00
2023-06-30	802 114,00	19 421,00	14 495,00
2023-03-31	773 960,00	17 147,00	10 367,00
2022-12-31	743 319,00	14 230,00	8 095,00
2022-09-30	707 929,00	9 133,00	6 756,00
2022-06-30	658 014,00	4 442,00	3 670,00
2022-03-31	642 023,00	6 881,00	7 341,00
2021-12-31	631 421,00	8 196,00	135,00
2021-09-30	629 422,00	10 793,00	1 724,00
2021-06-30	627 541,00	8 232,00	1 669,00
2021-03-31	562 847,00	-3 138,00	-11 641,00
2020-12-31	556 119,00	-6 764,00	-56 148,00
2020-09-30	556 223,00	-9 751,00	-59 539,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-10,11	-10,15
2024-09-30	8,14	7,67
2024-06-30	17,13	15,38
2024-03-31	19,90	18,65
2023-12-31	35,42	34,15
2023-09-30	30,37	30,10
2023-06-30	27,30	27,30
2023-03-31	19,53
2022-12-31	15,25	15,25
2022-09-30	12,73	12,73
2022-06-30	6,91	6,91
2022-03-31	13,83
2021-12-31	0,25	0,25
2021-09-30	3,25	3,25
2021-06-30	3,14	3,14
2021-03-31	-21,92
2020-12-31	-105,71	-105,71
2020-09-30	-112,09	-112,09
2020-06-30	-110,17	-110,17
2020-03-31	-82,82

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla NTN Corporation od 30 czerwca 2025 to 63 297,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla NTN Corporation od 30 czerwca 2025 to -28 259,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla NTN Corporation od 30 czerwca 2025 to -30 647,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	63 297,00	-28 259,00	-30 647,00
2025-03-31	45 623,00	-25 960,00	-18 708,00
2024-12-31	31 823,00	-26 062,00	-29 585,00
2024-09-30	44 109,00	-25 385,00	-25 796,00
2024-06-30	49 267,00	-25 770,00	-9 991,00
2024-03-31	65 103,00	-24 970,00	-30 212,00
2023-12-31	60 184,00	-15 180,00	-8 289,00
2023-09-30	47 534,00	-16 544,00	-4 077,00
2023-06-30	42 873,00	-13 784,00	-42 830,00
2023-03-31	34 219,00	-13 858,00	-33 258,00
2022-12-31	33 890,00	-2 109,00	-43 650,00
2022-09-30	21 845,00	2 065,00	-43 514,00
2022-06-30	4 466,00	1 720,00	-25 944,00
2022-03-31	8 956,00	2 512,00	-41 300,00
2021-12-31	21 755,00	-6 008,00	2 417,00
2021-09-30	59 052,00	-11 660,00	-4 104,00
2021-06-30	60 042,00	-13 001,00	10 887,00
2021-03-31	36 473,00	-17 938,00	54 671,00
2020-12-31	37 035,00	-32 890,00	15 361,00
2020-09-30	9 235,00	-50 460,00	45 670,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla NTN Corporation od 30 czerwca 2025 to -5,09.
p/książka dla NTN Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,49.
p/tbv dla NTN Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,60.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	-5,09	0,49	0,60
2025-03-31	-24,53	0,48	0,55
2024-12-31	31,23	0,50	0,57
2024-09-30	15,43	0,48	0,54
2024-06-30	15,91	0,60	0,69
2024-03-31	8,87	0,65	0,76
2023-12-31	8,56	0,52	0,61
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	841,52	0,58	0,75
2021-12-31	73,90	0,67	0,88
2021-09-30	80,52	0,70	0,92
2021-06-30	102,48	0,89	1,17
2021-03-31	-14,69	0,93	1,19
2020-12-31	-1,94	0,72	0,95
2020-09-30	-2,87	1,07	1,41
2020-06-30	-2,92	1,07	1,41
2020-03-31	-3,89	1,02	1,31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla NTN Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,02.
zysk (3 lata)/ew dla NTN Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,02	0,02
2025-03-31	0,01	0,03
2024-12-31	0,04	0,04
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30	0,04	0,04
2024-03-31	0,04	0,04
2023-12-31	0,03	0,04
2023-09-30	0,03	0,03
2023-06-30	0,02	0,03
2023-03-31	0,05	0,03
2022-12-31	0,05	-0,01
2022-09-30	0,03	-0,02
2022-06-30	0,04	-0,01
2022-03-31	0,03	-0,02
2021-12-31	0,03	-0,03
2021-09-30	0,03	-0,03
2021-06-30	0,04	-0,04
2021-03-31	-0,00	-0,02
2020-12-31	-0,11	-0,02
2020-09-30	-0,10	-0,02
2020-06-30	-0,13	-0,02
2020-03-31	-0,07	-0,00

Skuteczność zarządzania

długi dla NTN Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,03.
ikra dla NTN Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,08.
roic dla NTN Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,04.
zdechlak dla NTN Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,00.
okroiczny dla NTN Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,03	-0,08	-0,04	0,00	0,08
2025-03-31	-0,01	-0,08	-0,01	-0,03	0,05
2024-12-31	0,00	0,02	0,01	-0,01	0,07
2024-09-30	0,01	0,02	0,01	0,03	0,07
2024-06-30	0,01	0,04	0,02	0,03	0,10
2024-03-31	0,02	0,08	0,03	0,06	0,09
2023-12-31	0,02	0,07	0,02	0,05	0,07
2023-09-30	0,02	0,06	0,02	-0,01	0,07
2023-06-30	0,01	0,06	0,02	-0,01	0,07
2023-03-31	0,01	0,04	0,02	-0,02	0,06
2022-12-31	0,01	0,04	0,01	-0,02	0,04
2022-09-30	0,00	0,02	0,01	-0,02	0,03
2022-06-30	0,01	0,02	0,01	-0,02	0,01
2022-03-31	0,00	0,04	0,01	-0,04	0,01
2021-12-31	0,00	0,01	0,00	0,08	0,10
2021-09-30	0,00	0,01	0,00	0,08	0,10
2021-06-30	0,00	0,01	0,00	0,13	0,13
2021-03-31	-0,02	-0,07	-0,02	0,13	0,06
2020-12-31	-0,07	-0,26	-0,11	0,01	0,02
2020-09-30	-0,07	-0,26	-0,11	0,01	0,02
2020-06-30	-0,07	-0,25	-0,14	-0,01	0,05
2020-03-31	-0,05	-0,18	-0,08	-0,02	0,08

Gross Margins

marża brutto dla NTN Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,17.
marża netto dla NTN Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,03.
marża operacyjna dla NTN Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,17	-0,03	0,03
2025-03-31	0,18	-0,01	0,03
2024-12-31	0,18	0,01	0,04
2024-09-30	0,18	0,01	0,04
2024-06-30	0,17	0,01	0,03
2024-03-31	0,17	0,02	0,03
2023-12-31	0,16	0,02	0,02
2023-09-30	0,16	0,02	0,02
2023-06-30	0,16	0,02	0,02
2023-03-31	0,16	0,01	0,02
2022-12-31	0,16	0,01	0,01
2022-09-30	0,16	0,01	0,01
2022-06-30	0,17	0,01	0,01
2022-03-31	0,17	0,01	0,01
2021-12-31	0,17	0,00	0,02
2021-09-30	0,16	0,00	0,02
2021-06-30	0,16	0,00	0,01
2021-03-31	0,15	-0,02	-0,01
2020-12-31	0,14	-0,11	-0,02
2020-09-30	0,14	-0,11	-0,02
2020-06-30	0,15	-0,10	-0,01
2020-03-31	0,16	-0,07	0,01