6457 Analiza finansowa akcji - Glory Ltd. (TSE) Stock

Przegląd

Glory Ltd. z siedzibą w Himeji w Japonii działa głównie w branży maszynowej, specjalizując się w rozwoju, produkcji i sprzedaży systemów zarządzania gotówką oraz sprzętu do automatycznej obsługi. Założona w 1918 roku firma znalazła niszę w produkcji liczarek banknotów, sortowników, urządzeń do recyklingu i automatów sprzedających. Godny uwagi projekt obejmuje opracowanie zaawansowanych produktów do obsługi gotówki, które integrują technologię sztucznej inteligencji w celu zwiększenia bezpieczeństwa i wydajności w instytucjach finansowych na całym świecie. Glory Ltd. rozszerzyła swój zasięg poprzez spółki zależne i partnerstwa strategiczne, oferując kompleksowe usługi i rozwiązania mające na celu optymalizację obsługi i zarządzania gotówką, przyczyniając się do poprawy wydajności i zadowolenia klientów w różnych sektorach, w tym w bankowości, handlu detalicznym i transporcie.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Glory Ltd. od 30 czerwca 2025 to 348 573,00. MM.
dochód operacyjny dla Glory Ltd. od 30 czerwca 2025 to 26 358,00. MM.
dochód netto dla Glory Ltd. od 30 czerwca 2025 to 10 374,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	348 573,00	26 358,00	10 374,00
2025-03-31	369 017,00	35 175,00	16 053,00
2024-12-31	392 805,00	45 286,00	21 345,00
2024-09-30	399 737,00	53 639,00	28 747,00
2024-06-30	395 573,00	57 685,00	33 412,00
2024-03-31	372 478,00	51 278,00	29 674,00
2023-12-31	337 060,00	37 480,00	16 055,00
2023-09-30	301 554,00	22 017,00	4 963,00
2023-06-30	272 557,00	5 588,00	-5 636,00
2023-03-31	255 857,00	523,00	-9 540,00
2022-12-31	246 356,00	37,00	-4 868,00
2022-09-30	235 550,00	-149,00	-2 129,00
2022-06-30	231 327,00	7 354,00	3 979,00
2022-03-31	226 562,00	10 298,00	6 509,00
2021-12-31	230 166,00	15 438,00	9 401,00
2021-09-30	231 952,00	18 348,00	8 795,00
2021-06-30	227 561,00	17 204,00	8 111,00
2021-03-31	217 423,00	14 202,00	5 705,00
2020-12-31	209 351,00	12 634,00	4 241,00
2020-09-30	204 290,00	10 498,00	2 980,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	382,96	382,96
2024-09-30	516,25	516,25
2024-06-30	600,59	600,59
2024-03-31	533,61
2023-12-31	288,70	288,70
2023-09-30	89,13	89,13
2023-06-30	-100,35	-100,35
2023-03-31	-167,05
2022-12-31	-83,47	-83,47
2022-09-30	-35,80	-35,80
2022-06-30	66,10	66,10
2022-03-31	107,65
2021-12-31	155,48	155,48
2021-09-30	145,47	145,47
2021-06-30	134,17	134,17
2021-03-31	94,38
2020-12-31	70,17	70,17
2020-09-30	49,31	49,31
2020-06-30	85,48	85,48
2020-03-31	140,44

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	45 752,00	-7 911,00	-21 275,00
2024-12-31
2024-09-30	51 196,00	-34 765,00	-13 484,00
2024-06-30
2024-03-31	41 854,00	-33 577,00	-13 957,00
2023-12-31
2023-09-30	-1 706,00	-7 885,00	-3 294,00
2023-06-30
2023-03-31	-16 486,00	-9 364,00	8 526,00
2022-12-31
2022-09-30	-14 565,00	-26 059,00	11 274,00
2022-06-30
2022-03-31	10 315,00	-25 799,00	-942,00
2021-12-31
2021-09-30	36 830,00	-7 903,00	-17 080,00
2021-06-30
2021-03-31	28 443,00	-21 666,00	-12 131,00
2020-12-31
2020-09-30	14 763,00	-24 368,00	-8 692,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Glory Ltd. od 30 czerwca 2025 to 11,54.
p/książka dla Glory Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,78.
p/tbv dla Glory Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1,50.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	11,54	0,78	1,50
2025-03-31	7,11	0,64	1,29
2024-12-31	5,09	0,65	1,25
2024-09-30	4,40	0,62	1,29
2024-06-30	5,27	0,68	1,43
2024-03-31	9,86	0,77	1,35
2023-12-31	31,04	0,77	1,46
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	12,92	0,63	1,17
2021-12-31	15,06	0,67	1,11
2021-09-30	18,11	0,78	1,31
2021-06-30	20,33	0,87	1,48
2021-03-31	29,89	0,87	1,47
2020-12-31	63,67	1,27	2,34
2020-09-30	47,85	0,95	1,73
2020-06-30	31,49	0,95	1,83
2020-03-31	18,92	0,91	1,42

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Glory Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,13.
zysk (3 lata)/ew dla Glory Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,13	0,12
2025-03-31	0,18	0,13
2024-12-31	0,23	0,10
2024-09-30	0,23	0,10
2024-06-30	0,22	0,08
2024-03-31	0,13	0,07
2023-12-31	0,06	0,05
2023-09-30	-0,00	0,04
2023-06-30	-0,03	0,03
2023-03-31	-0,01	0,04
2022-12-31	0,02	0,06
2022-09-30	0,08	0,09
2022-06-30	0,11	0,11
2022-03-31	0,15	0,12
2021-12-31	0,15	0,14
2021-09-30	0,13	0,12
2021-06-30	0,13	0,13
2021-03-31	0,08	0,11
2020-12-31	0,04	0,07
2020-09-30	0,05	0,10
2020-06-30	0,08	0,12
2020-03-31	0,11	0,12

Skuteczność zarządzania

długi dla Glory Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
ikra dla Glory Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
roic dla Glory Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zdechlak dla Glory Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
okroiczny dla Glory Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,14.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,03	0,07	0,05	0,05	0,14
2025-03-31	0,05	0,09	0,07	0,01	0,16
2024-12-31	0,07	0,14	0,09	0,01	0,16
2024-09-30	0,08	0,14	0,10	-0,00	0,12
2024-06-30	0,08	0,15	0,09	-0,00	0,13
2024-03-31	0,04	0,08	0,05	-0,04	-0,01
2023-12-31	0,01	0,02	0,02	-0,04	-0,01
2023-09-30	-0,02	-0,03	-0,02	0,00	0,00
2023-06-30	-0,03	-0,03	-0,02	-0,05	-0,06
2023-03-31	-0,01	-0,02	-0,03	-0,06	-0,06
2022-12-31	-0,01	-0,01	-0,01	-0,09	-0,05
2022-09-30	0,01	-0,01	-0,01	-0,09	-0,05
2022-06-30	0,02	0,02	0,02	-0,05	0,04
2022-03-31	0,03	0,03	0,02	-0,05	0,04
2021-12-31	0,03	0,05	0,04	0,06	0,16
2021-09-30	0,03	0,05	0,04	0,06	0,00
2021-06-30	0,03	0,05	0,04	-0,02	0,13
2021-03-31	0,02	0,03	0,02	-0,02	0,12
2020-12-31	0,01	0,02	0,02	-0,08	0,07
2020-09-30	0,01	0,02	0,02	-0,08	0,07
2020-06-30	0,02	0,03	0,03	-0,02	0,12
2020-03-31	0,03	0,05	0,04	-0,02	0,11

Gross Margins

marża brutto dla Glory Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,42.
marża netto dla Glory Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
marża operacyjna dla Glory Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,42	0,04	0,10
2025-03-31	0,42	0,05	0,12
2024-12-31	0,43	0,07	0,13
2024-09-30	0,44	0,08	0,15
2024-06-30	0,44	0,08	0,14
2024-03-31	0,42	0,05	0,11
2023-12-31	0,40	0,02	0,07
2023-09-30	0,37	-0,02	0,02
2023-06-30	0,36	-0,02	0,02
2023-03-31	0,36	-0,04	0,00
2022-12-31	0,37	-0,01	-0,00
2022-09-30	0,39	-0,01	-0,00
2022-06-30	0,40	0,02	0,03
2022-03-31	0,40	0,03	0,05
2021-12-31	0,40	0,04	0,08
2021-09-30	0,40	0,04	0,08
2021-06-30	0,40	0,04	0,08
2021-03-31	0,39	0,03	0,07
2020-12-31	0,38	0,02	0,05
2020-09-30	0,38	0,02	0,05
2020-06-30	0,38	0,03	0,06
2020-03-31	0,39	0,04	0,08