6418 Analiza finansowa akcji - Japan Cash Machine Co., Ltd. (TSE) Stock

Przegląd

Japan Cash Machine Co., Ltd. z siedzibą w Japonii zajmuje się głównie projektowaniem, produkcją i sprzedażą maszyn do obsługi pieniędzy. Znana na całym świecie pod marką JCM, firma oferuje szeroką gamę produktów, w tym weryfikatory banknotów, wrzutniki monet i dystrybutory walut. Japan Cash Machine ma znaczący wpływ na branżę gier, gdzie dostarcza sprzęt do kasyn, a także do innych sektorów, takich jak sprzedaż automatów, rozrywka i sprzedaż detaliczna. Kluczowym projektem dla firmy był rozwój innowacyjnych technologii zwiększających bezpieczeństwo i efektywność transakcji gotówkowych, pozycjonując JCM jako kluczowego gracza w sektorze technologii finansowych. Kładąc nacisk na niezawodność i dokładność, Japan Cash Machine stale poszerza swoją obecność na rynku poprzez wprowadzanie innowacyjnych, przyjaznych dla użytkownika i bezpiecznych rozwiązań do obsługi gotówki na całym świecie.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Japan Cash Machine Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 35 323,57. MM.
dochód operacyjny dla Japan Cash Machine Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 3 374,97. MM.
dochód netto dla Japan Cash Machine Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1 882,86. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	35 323,57	3 374,97	1 882,86
2025-03-31	37 815,00	4 852,00	3 810,00
2024-12-31	39 657,39	5 585,98	5 691,25
2024-09-30	39 542,00	5 675,00	4 400,00
2024-06-30	35 328,00	4 481,00	4 535,00
2024-03-31	31 610,00	2 839,00	3 281,00
2023-12-31	28 540,00	1 727,00	3 660,00
2023-09-30	26 295,00	942,00	3 225,00
2023-06-30	25 634,00	432,00	2 961,00
2023-03-31	25 258,00	623,00	3 146,00
2022-12-31	24 462,00	605,00	764,00
2022-09-30	23 315,00	894,00	1 723,00
2022-06-30	21 953,00	984,00	1 529,00
2022-03-31	20 040,00	569,00	605,00
2021-12-31	18 722,00	26,00	-110,00
2021-09-30	17 914,00	-813,00	-5 833,00
2021-06-30	16 014,00	-2 091,00	-7 054,00
2021-03-31	17 010,00	-2 591,00	-7 558,00
2020-12-31	19 094,00	-2 511,00	-7 949,00
2020-09-30	20 706,00	-2 294,00	-3 057,00
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	207,47	207,47
2024-09-30	156,93	156,93
2024-06-30	158,32	158,32
2024-03-31	112,56
2023-12-31	124,59	124,59
2023-09-30	109,49	109,49
2023-06-30	100,26	100,26
2023-03-31	106,24
2022-12-31	25,75	25,75
2022-09-30	58,09	58,09
2022-06-30	51,55	51,55
2022-03-31	20,40
2021-12-31	-3,71	-3,71
2021-09-30	-196,66	-196,66
2021-06-30	-237,83	-237,83
2021-03-31	-254,82
2020-12-31	-268,00	-268,00
2020-09-30	-103,07	-103,07
2020-06-30	-78,29	-78,29

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Japan Cash Machine Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 8 770,09. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Japan Cash Machine Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -605,44. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Japan Cash Machine Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -2 970,89. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	8 770,09	-605,44	-2 970,89
2025-03-31	7 637,00	-390,00	-2 789,00
2024-12-31	4 369,00	-218,97	2 782,54
2024-09-30	1 317,00	-364,00	3 078,00
2024-06-30	-2 777,00	-621,00	3 409,00
2024-03-31	-4 925,00	-402,00	4 116,00
2023-12-31	-4 777,00	99,00	-1 512,00
2023-09-30	-3 936,00	499,00	-1 386,00
2023-06-30	-2 583,00	716,00	-1 414,00
2023-03-31	-799,00	522,00	-1 422,00
2022-12-31	275,00	13,00	-1 130,00
2022-09-30	1 339,00	-208,00	-1 151,00
2022-06-30	1 820,00	-253,00	-892,00
2022-03-31	1 333,00	-255,00	397,00
2021-12-31	1 437,00	-279,00	510,00
2021-09-30	20,00	-32,00	5 220,00
2021-06-30	-745,00	-12,00	5 005,00
2021-03-31	-843,00	-34,00	3 987,00
2020-12-31	-1 841,00	-145,00	3 987,00
2020-09-30	-1 354,00	-475,00	-562,00
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Japan Cash Machine Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 6,95.
p/książka dla Japan Cash Machine Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,83.
p/tbv dla Japan Cash Machine Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,83.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	6,95	0,83	0,83
2025-03-31	5,01	0,94	0,94
2024-12-31	6,35	0,89	0,90
2024-09-30	5,65	0,87	0,87
2024-06-30	10,84	1,24	1,25
2024-03-31	10,08	1,21	1,22
2023-12-31	11,65	1,26	1,28
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-182,01	0,85	0,85
2021-12-31	-3,44	0,88	0,88
2021-09-30	-3,16	0,98	0,99
2021-06-30	-4,15	1,29	1,30
2021-03-31	-3,88	1,33	1,42
2020-12-31	-9,49	1,02	1,19
2020-09-30	-9,59	1,03	1,20
2020-06-30	-12,62	0,99	1,16

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Japan Cash Machine Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,24.
zysk (3 lata)/ew dla Japan Cash Machine Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,21.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,24	0,21
2025-03-31	0,26	0,17
2024-12-31	0,20	0,14
2024-09-30	0,21	0,14
2024-06-30	0,11	0,08
2024-03-31	0,11	0,06
2023-12-31	0,10	-0,01
2023-09-30	0,12	-0,04
2023-06-30	0,11	-0,03
2023-03-31	0,06	-0,07
2022-12-31	0,14	-0,11
2022-09-30	0,26	-0,24
2022-06-30	0,13	-0,27
2022-03-31	0,03	-0,28
2021-12-31	-0,55	-0,26
2021-09-30	-0,54	-0,24
2021-06-30	-0,37	-0,14
2021-03-31	-0,39	-0,12
2020-12-31	-0,14	0,01
2020-09-30	-0,14	0,01
2020-06-30	-0,10	0,04

Skuteczność zarządzania

długi dla Japan Cash Machine Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
ikra dla Japan Cash Machine Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
roic dla Japan Cash Machine Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
zdechlak dla Japan Cash Machine Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,12.
okroiczny dla Japan Cash Machine Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,18.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,08	0,06	0,09	0,12	0,18
2025-03-31	0,12	0,20	0,14	0,17	0,11
2024-12-31	0,11	0,15	0,10	0,08	0,03
2024-09-30	0,11	0,15	0,11	0,02	-0,07
2024-06-30	0,08	0,12	0,08	-0,02	-0,12
2024-03-31	0,10	0,14	0,11	-0,18	-0,14
2023-12-31	0,09	0,13	0,10	-0,12	-0,12
2023-09-30	0,09	0,12	0,09	-0,09	-0,08
2023-06-30	0,09	0,12	0,09	-0,09	-0,08
2023-03-31	0,02	0,03	0,10	-0,03	-0,03
2022-12-31	0,05	0,08	0,06	0,03	0,04
2022-09-30	0,05	0,08	0,06	0,03	0,04
2022-06-30	0,02	0,07	0,05	0,05	0,06
2022-03-31	-0,00	0,03	0,02	0,06	0,05
2021-12-31	-0,17	-0,21	-0,21	0,20	0,00
2021-09-30	-0,17	-0,21	-0,21	0,20	-0,03
2021-06-30	-0,19	-0,24	-0,26	0,16	-0,03
2021-03-31	-0,20	-0,25	-0,28	0,12	-0,03
2020-12-31	-0,08	-0,10	-0,11	-0,08	-0,05
2020-09-30	-0,08	-0,10	-0,11	-0,08	-0,05
2020-06-30	-0,06	-0,07	-0,08	-0,09	-0,05

Gross Margins

marża brutto dla Japan Cash Machine Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,41.
marża netto dla Japan Cash Machine Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
marża operacyjna dla Japan Cash Machine Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,41	0,10	0,13
2025-03-31	0,41	0,14	0,14
2024-12-31	0,41	0,11	0,14
2024-09-30	0,41	0,13	0,13
2024-06-30	0,39	0,10	0,09
2024-03-31	0,37	0,13	0,06
2023-12-31	0,36	0,12	0,04
2023-09-30	0,35	0,12	0,02
2023-06-30	0,36	0,12	0,02
2023-03-31	0,36	0,12	0,02
2022-12-31	0,37	0,07	0,04
2022-09-30	0,38	0,07	0,04
2022-06-30	0,38	0,07	0,04
2022-03-31	0,36	0,03	0,03
2021-12-31	0,34	-0,33	-0,05
2021-09-30	0,32	-0,33	-0,05
2021-06-30	0,32	-0,44	-0,13
2021-03-31	0,31	-0,44	-0,15
2020-12-31	0,34	-0,15	-0,11
2020-09-30	0,34	-0,15	-0,11
2020-06-30	0,35	-0,10	-0,06