6417 Analiza finansowa akcji - Sankyo Co., Ltd. (TSE) Stock

Przegląd

Sankyo Co., Ltd. z siedzibą w Japonii jest wiodącą firmą w branży rozrywki i rekreacji. Firma koncentruje się głównie na rozwoju, produkcji i dystrybucji automatów pachinko i pachislot, które są popularną formą gier rekreacyjnych w Japonii. Sankyo przoduje we wprowadzaniu innowacyjnych projektów i funkcji w tych maszynach, utrzymując na nie duże zapotrzebowanie wśród salonów gier. Oprócz tego spółka działa również w obszarze wynajmu nieruchomości oraz energetyki odnawialnej, wykazując się zróżnicowanym portfelem biznesowym. Dzięki swemu zaangażowaniu w jakość i innowacyjność Sankyo w dalszym ciągu pozostaje głównym graczem w japońskim przemyśle rozrywkowym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Sankyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 204 796,00. MM.
dochód operacyjny dla Sankyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 80 185,00. MM.
dochód netto dla Sankyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 58 936,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	204 796,00	80 185,00	58 936,00
2025-03-31	191 821,00	73 606,00	53 992,00
2024-12-31	182 211,00	69 673,00	51 055,00
2024-09-30	173 638,00	63 323,00	47 239,00
2024-06-30	190 532,00	70 578,00	52 214,00
2024-03-31	199 099,00	72 495,00	53 791,00
2023-12-31	199 819,00	75 758,00	56 467,00
2023-09-30	203 523,00	77 577,00	58 374,00
2023-06-30	180 310,00	68 267,00	53 042,00
2023-03-31	157 296,00	58 533,00	46 893,00
2022-12-31	142 578,00	49 363,00	40 187,00
2022-09-30	126 759,00	44 860,00	35 197,00
2022-06-30	101 688,00	30 046,00	25 453,00
2022-03-31	84 857,00	21 358,00	18 466,00
2021-12-31	87 473,00	22 370,00	18 594,00
2021-09-30	60 858,00	8 418,00	8 917,00
2021-06-30	51 101,00	3 604,00	3 434,00
2021-03-31	58 129,00	6 588,00	5 749,00
2020-12-31	57 678,00	6 256,00	4 204,00
2020-09-30	70 255,00	10 559,00	12 269,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	230,89	227,83
2024-09-30	206,53	203,84
2024-06-30	212,12	209,49
2024-03-31	203,81	201,43
2023-12-31	201,65	199,38
2023-09-30	201,22	199,00
2023-06-30	182,68	180,66
2023-03-31	161,50	159,75
2022-12-31	137,94	136,49
2022-09-30	119,42	118,21
2022-06-30	85,19	84,36
2022-03-31	61,01	60,42
2021-12-31	60,85	60,26
2021-09-30	29,13	28,85
2021-06-30	11,22	11,24
2021-03-31	18,79	18,62
2020-12-31	13,74	13,40
2020-09-30	40,11	38,54
2020-06-30	49,60	45,79
2020-03-31	36,69	34,54

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	58 036,00	-3 580,00	-19 846,00
2024-12-31
2024-09-30	55 100,00	9 457,00	-87 903,00
2024-06-30
2024-03-31	47 589,00	15 118,00	-109 875,00
2023-12-31
2023-09-30	45 743,00	6 659,00	-36 467,00
2023-06-30
2023-03-31	35 103,00	6 655,00	-7 163,00
2022-12-31
2022-09-30	23 482,00	3 578,00	-15 978,00
2022-06-30
2022-03-31	22 707,00	8 877,00	-16 890,00
2021-12-31
2021-09-30	12 067,00	2 862,00	-9 178,00
2021-06-30
2021-03-31	10 563,00	29 638,00	-29 177,00
2020-12-31
2020-09-30	20 569,00	14 782,00	-29 178,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Sankyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 10,85.
p/książka dla Sankyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 2,06.
p/tbv dla Sankyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 2,06.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	10,85	2,06	2,06
2025-03-31	9,55	1,76	1,76
2024-12-31	9,95	1,76	1,77
2024-09-30	8,93	1,84	1,84
2024-06-30	7,10	1,52	1,52
2024-03-31	6,74	1,42	1,42
2023-12-31	6,74	1,27	1,27
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	10,68	0,73	0,73
2021-12-31	20,49	0,68	0,68
2021-09-30	49,64	0,64	0,64
2021-06-30	80,68	1,04	1,04
2021-03-31	48,16	1,03	1,03
2020-12-31	72,42	3,31	3,32
2020-09-30	22,57	1,03	1,03
2020-06-30	16,88	1,03	1,03
2020-03-31	21,22	1,03	1,03

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Sankyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,18.
zysk (3 lata)/ew dla Sankyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,18.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,18	0,18
2025-03-31	0,21	0,21
2024-12-31	0,21	0,21
2024-09-30	0,22	0,20
2024-06-30	0,30	0,22
2024-03-31	0,31	0,21
2023-12-31	0,28	0,17
2023-09-30	0,27	0,14
2023-06-30	0,27	0,14
2023-03-31	0,26	0,14
2022-12-31	0,24	0,12
2022-09-30	0,22	0,13
2022-06-30	0,18	0,12
2022-03-31	0,23	0,14
2021-12-31	0,13	0,16
2021-09-30	0,05	0,14
2021-06-30	0,02	0,07
2021-03-31	0,04	0,07
2020-12-31	0,02	0,02
2020-09-30	0,07	0,08
2020-06-30	0,11	0,10
2020-03-31	0,08	0,08

Skuteczność zarządzania

długi dla Sankyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,19.
ikra dla Sankyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,21.
roic dla Sankyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,19.
zdechlak dla Sankyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,12.
okroiczny dla Sankyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,20.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,19	0,21	0,19	0,12	0,20
2025-03-31	0,17	0,21	0,18	-0,08	0,20
2024-12-31	0,13	0,15	0,18	-0,09	0,21
2024-09-30	0,14	0,15	0,21	-0,19	0,19
2024-06-30	0,15	0,17	0,21	-0,19	0,19
2024-03-31	0,16	0,19	0,21	0,06	0,17
2023-12-31	0,18	0,20	0,19	0,05	0,15
2023-09-30	0,17	0,19	0,17	0,00	0,00
2023-06-30	0,15	0,19	0,17	0,11	0,11
2023-03-31	0,13	0,15	0,15	0,11	0,11
2022-12-31	0,12	0,13	0,12	0,04	0,08
2022-09-30	0,09	0,13	0,12	0,04	0,08
2022-06-30	0,06	0,10	0,09	0,05	0,08
2022-03-31	0,06	0,07	0,07	0,05	0,08
2021-12-31	0,03	0,03	0,03	0,02	0,04
2021-09-30	0,03	0,03	0,03	0,02	0,00
2021-06-30	0,01	0,01	0,01	0,04	0,04
2021-03-31	0,02	0,02	0,02	0,04	0,04
2020-12-31	0,04	0,05	0,04	0,02	0,07
2020-09-30	0,04	0,05	0,04	0,02	0,07
2020-06-30	0,04	0,05	0,06	-0,28	0,07
2020-03-31	0,03	0,04	0,05	-0,28	0,07

Gross Margins

marża brutto dla Sankyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,59.
marża netto dla Sankyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,28.
marża operacyjna dla Sankyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,38.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,59	0,28	0,38
2025-03-31	0,59	0,28	0,38
2024-12-31	0,58	0,27	0,36
2024-09-30	0,56	0,27	0,37
2024-06-30	0,56	0,27	0,36
2024-03-31	0,56	0,28	0,38
2023-12-31	0,56	0,29	0,38
2023-09-30	0,58	0,29	0,38
2023-06-30	0,58	0,29	0,38
2023-03-31	0,57	0,30	0,37
2022-12-31	0,58	0,28	0,35
2022-09-30	0,56	0,28	0,35
2022-06-30	0,56	0,25	0,30
2022-03-31	0,56	0,22	0,25
2021-12-31	0,54	0,15	0,14
2021-09-30	0,54	0,15	0,14
2021-06-30	0,54	0,07	0,07
2021-03-31	0,53	0,10	0,11
2020-12-31	0,52	0,17	0,15
2020-09-30	0,52	0,17	0,15
2020-06-30	0,53	0,19	0,20
2020-03-31	0,53	0,17	0,16