6412 Analiza finansowa akcji - Heiwa Corporation (TSE) Stock

Przegląd

Heiwa Corporation z siedzibą w Japonii działa głównie w branży nieruchomości i gier. Założona pierwotnie w produkcji i sprzedaży maszyn pachinko, firma rozszerzyła swoje portfolio o rozwój i zarządzanie nieruchomościami. Heiwa Corporation jest kluczowym graczem w branży pachinko, sektorze integralnym z japońskim rynkiem rekreacyjnym. Konsekwentnie napędza innowacje na rynku maszyn pachinko, poprawiając rozgrywkę i integrując nowoczesne technologie. W swoich przedsięwzięciach na rynku nieruchomości Heiwa zdywersyfikowała swoje projekty, koncentrując się na rozwoju nieruchomości komercyjnych i rozwiązaniach w zakresie budownictwa mieszkaniowego, wykazując solidne dostosowanie do wymagań rynku i przyczyniając się do rozwoju obszarów miejskich dzięki zrównoważonemu podejściu. To podwójne skupienie się na grach i nieruchomościach stanowi podstawę trwałego wzrostu i obecności firmy Heiwa na rynku.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Heiwa Corporation od 30 czerwca 2025 to 180 530,00. MM.
dochód operacyjny dla Heiwa Corporation od 30 czerwca 2025 to 34 391,00. MM.
dochód netto dla Heiwa Corporation od 30 czerwca 2025 to 15 616,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	180 530,00	34 391,00	15 616,00
2025-03-31	145 867,00	27 691,00	13 064,00
2024-12-31	152 359,00	32 884,00	25 585,00
2024-09-30	141 456,00	26 663,00	19 590,00
2024-06-30	137 025,00	24 594,00	17 296,00
2024-03-31	136 381,00	23 431,00	16 611,00
2023-12-31	128 841,00	18 059,00	11 788,00
2023-09-30	138 075,00	23 741,00	17 323,00
2023-06-30	142 501,00	26 540,00	20 273,00
2023-03-31	142 290,00	26 906,00	20 685,00
2022-12-31	145 435,00	28 440,00	18 095,00
2022-09-30	133 734,00	20 839,00	10 448,00
2022-06-30	124 238,00	13 725,00	4 915,00
2022-03-31	121 558,00	10 236,00	2 193,00
2021-12-31	124 011,00	13 416,00	7 997,00
2021-09-30	128 717,00	14 727,00	9 587,00
2021-06-30	123 622,00	14 094,00	9 311,00
2021-03-31	107 744,00	5 312,00	865,00
2020-12-31	106 348,00	2 600,00	-1 952,00
2020-09-30	108 443,00	5 321,00	286,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	259,41	259,41
2024-09-30	198,63	198,63
2024-06-30	175,36	175,36
2024-03-31	168,42
2023-12-31	119,52	119,52
2023-09-30	175,64	175,64
2023-06-30	205,55	205,55
2023-03-31	209,72
2022-12-31	183,46	183,46
2022-09-30	105,93	105,93
2022-06-30	49,83	49,83
2022-03-31	22,23
2021-12-31	81,08	81,08
2021-09-30	97,20	97,20
2021-06-30	94,40	94,40
2021-03-31	8,77
2020-12-31	-19,79	-19,79
2020-09-30	2,90	2,90
2020-06-30	42,60	42,60
2020-03-31	160,91

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Heiwa Corporation od 30 czerwca 2025 to 30 699,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Heiwa Corporation od 30 czerwca 2025 to -511 857,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Heiwa Corporation od 30 czerwca 2025 to 514 007,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	30 699,00	-511 857,00	514 007,00
2025-03-31	24 925,00	-500 031,00	509 939,00
2024-12-31	29 253,00	-16 720,00	-2 148,00
2024-09-30	19 996,00	-20 714,00	-2 051,00
2024-06-30	11 800,00	-9 503,00	-11 162,00
2024-03-31	13 926,00	2 710,00	-11 217,00
2023-12-31	10 621,00	-3 040,00	-13 627,00
2023-09-30	18 182,00	2 565,00	-11 966,00
2023-06-30	29 838,00	-12 737,00	-14 404,00
2023-03-31	25 585,00	-15 224,00	-14 501,00
2022-12-31	29 834,00	-1 151,00	-11 303,00
2022-09-30	22 855,00	-984,00	-15 708,00
2022-06-30	15 882,00	-8 039,00	-14 921,00
2022-03-31	20 436,00	2 044,00	-17 364,00
2021-12-31	22 648,00	-24 336,00	-11 528,00
2021-09-30	24 692,00	-34 610,00	-11 087,00
2021-06-30	11 845,00	-5 819,00	-3 869,00
2021-03-31	7 033,00	-5 865,00	-3 072,00
2020-12-31	3 096,00	12 839,00	-6 209,00
2020-09-30	368,00	12 972,00	-6 189,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Heiwa Corporation od 30 czerwca 2025 to 15,89.
p/książka dla Heiwa Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,85.
p/tbv dla Heiwa Corporation od 30 czerwca 2025 to -7,69.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	15,89	0,85	-7,69
2025-03-31	9,34	0,95	0,99
2024-12-31	12,09	0,96	1,00
2024-09-30	12,19	0,88	0,91
2024-06-30	12,27	0,85	0,89
2024-03-31	17,19	0,87	0,90
2023-12-31	11,58	0,86	0,89
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	22,47	0,82	0,86
2021-12-31	19,49	0,84	0,88
2021-09-30	22,20	0,93	0,98
2021-06-30	20,46	0,86	0,90
2021-03-31	220,19	0,84	0,88
2020-12-31	751,49	0,96	1,01
2020-09-30	665,96	0,85	0,89
2020-06-30	45,33	0,85	0,89
2020-03-31	12,00	0,82	0,85

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Heiwa Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zysk (3 lata)/ew dla Heiwa Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,03	0,03
2025-03-31	0,11	0,09
2024-12-31	0,08	0,07
2024-09-30	0,08	0,08
2024-06-30	0,08	0,07
2024-03-31	0,06	0,07
2023-12-31	0,08	0,07
2023-09-30	0,09	0,06
2023-06-30	0,08	0,05
2023-03-31	0,08	0,04
2022-12-31	0,06	0,04
2022-09-30	0,04	0,03
2022-06-30	0,03	0,04
2022-03-31	0,05	0,05
2021-12-31	0,06	0,05
2021-09-30	0,05	0,04
2021-06-30	0,06	0,07
2021-03-31	0,01	0,07
2020-12-31	0,01	0,06
2020-09-30	0,01	0,06
2020-06-30	0,03	0,07
2020-03-31	0,09	0,08

Skuteczność zarządzania

długi dla Heiwa Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,03.
ikra dla Heiwa Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,05.
roic dla Heiwa Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,01.
zdechlak dla Heiwa Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,04.
okroiczny dla Heiwa Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,03	0,05	0,01	0,04	0,03
2025-03-31	0,06	0,11	0,07	0,03	0,08
2024-12-31	0,05	0,08	0,05	-0,01	0,06
2024-09-30	0,04	0,07	0,05	-0,03	0,03
2024-06-30	0,04	0,07	0,05	0,02	0,04
2024-03-31	0,03	0,05	0,03	-0,02	0,03
2023-12-31	0,04	0,08	0,05	0,03	0,05
2023-09-30	0,05	0,09	0,06	0,01	0,09
2023-06-30	0,05	0,09	0,06	0,01	0,09
2023-03-31	0,04	0,08	0,06	-0,01	0,08
2022-12-31	0,03	0,05	0,03	0,02	0,07
2022-09-30	0,01	0,05	0,03	0,02	0,07
2022-06-30	0,01	0,02	0,01	-0,02	0,05
2022-03-31	0,02	0,01	0,01	0,02	0,06
2021-12-31	0,02	0,04	0,03	-0,06	0,07
2021-09-30	0,02	0,04	0,03	-0,06	0,03
2021-06-30	0,02	0,04	0,03	0,01	0,04
2021-03-31	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,02
2020-12-31	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
2020-09-30	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
2020-06-30	0,01	0,02	0,01	0,02	0,04
2020-03-31	0,04	0,07	0,05	0,02	0,04

Gross Margins

marża brutto dla Heiwa Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,36.
marża netto dla Heiwa Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,09.
marża operacyjna dla Heiwa Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,19.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,36	0,09	0,19
2025-03-31	0,38	0,17	0,22
2024-12-31	0,36	0,14	0,19
2024-09-30	0,35	0,13	0,18
2024-06-30	0,34	0,12	0,17
2024-03-31	0,32	0,09	0,14
2023-12-31	0,34	0,13	0,17
2023-09-30	0,34	0,14	0,19
2023-06-30	0,35	0,14	0,19
2023-03-31	0,35	0,15	0,19
2022-12-31	0,32	0,08	0,16
2022-09-30	0,29	0,08	0,16
2022-06-30	0,27	0,04	0,11
2022-03-31	0,30	0,02	0,08
2021-12-31	0,30	0,07	0,11
2021-09-30	0,31	0,07	0,11
2021-06-30	0,31	0,08	0,11
2021-03-31	0,27	0,01	0,05
2020-12-31	0,30	0,00	0,05
2020-09-30	0,30	0,00	0,05
2020-06-30	0,34	0,03	0,09
2020-03-31	0,39	0,11	0,16