6376 Analiza finansowa akcji - Nikkiso Co., Ltd. (TSE) Stock

Przegląd

Nikkiso Co., Ltd. z siedzibą w Japonii działa przede wszystkim w sektorze produkcji przemysłowej, koncentrując się na rozwoju sprzętu precyzyjnego i zaawansowanych technologii. Założona w 1953 roku firma Nikkiso stworzyła znaczące rynki niszowe w przemyśle lotniczym, medycznym i energetycznym. Kluczowym elementem zróżnicowanego portfolio firmy są urządzenia medyczne, takie jak maszyny do dializy i powiązane technologie terapeutyczne. Ponadto firma zajmuje się również produkcją pomp i systemów do różnych zastosowań przemysłowych, co podkreśla zintegrowane podejście do specjalistycznych rozwiązań przemysłowych. Godne uwagi projekty obejmują opracowanie produktów kompozytowych z włókna węglowego do zastosowań lotniczych i kosmicznych oraz wejście na rynek energii odnawialnej dzięki innowacyjnym rozwiązaniom w zakresie energii słonecznej. Inicjatywy strategiczne Nikkiso świadczą o silnym zaangażowaniu w postęp technologiczny i zrównoważony rozwój.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Nikkiso Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 211 020,00. MM.
dochód operacyjny dla Nikkiso Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 9 774,00. MM.
dochód netto dla Nikkiso Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 6 934,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	211 020,00	9 774,00	6 934,00
2025-03-31	213 442,00	8 299,00	7 395,00
2024-12-31	213 379,00	6 644,00	7 957,00
2024-09-30	210 838,00	6 795,00	6 991,00
2024-06-30	208 086,00	7 467,00	11 150,00
2024-03-31	200 024,00	6 917,00	11 734,00
2023-12-31	192 629,00	4 758,00	9 071,00
2023-09-30	179 404,00	-36 208,00	4 984,00
2023-06-30	176 774,00	-2 266,00	15 601,00
2023-03-31	177 235,00	-3 169,00	13 178,00
2022-12-31	177 109,00	-2 579,00	13 639,00
2022-09-30	180 193,00	34 374,00	14 161,00
2022-06-30	177 735,00	-643,00	1 378,00
2022-03-31	170 232,00	227,00	-1 381,00
2021-12-31	167 759,00	3 226,00	221,00
2021-09-30	165 614,00	7 877,00	3 290,00
2021-06-30	161 287,00	9 034,00	4 470,00
2021-03-31	160 318,00	11 073,00	8 053,00
2020-12-31	158 542,00	9 613,00	6 560,00
2020-09-30	156 285,00	8 168,00	6 428,00

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	111,64	111,50
2024-12-31	120,15	120,00
2024-09-30	105,59	105,47
2024-06-30	168,45	168,26
2024-03-31	177,30	177,08
2023-12-31	137,07	136,91
2023-09-30	75,15	75,06
2023-06-30	231,75	231,46
2023-03-31	192,13	191,90
2022-12-31	195,23	195,00
2022-09-30	199,51	199,27
2022-06-30	19,34	19,32
2022-03-31	-19,38	-19,38
2021-12-31	3,10	3,10
2021-09-30	46,18	46,12
2021-06-30	62,74	62,66
2021-03-31	113,03	112,89
2020-12-31	92,08	91,96
2020-09-30	90,24	90,12

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Nikkiso Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 19 052,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Nikkiso Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -124,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Nikkiso Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -15 494,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	19 052,00	-124,00	-15 494,00
2025-03-31	14 640,00	875,00	-11 759,00
2024-12-31	-6 568,00	-4 985,00	13 358,00
2024-09-30	-10 270,00	-3 646,00	13 060,00
2024-06-30	-13 153,00	-5 595,00	13 704,00
2024-03-31	-2 077,00	-7 498,00	10 695,00
2023-12-31	14 245,00	-9 225,00	-14 551,00
2023-09-30	12 143,00	-11 483,00	-23 468,00
2023-06-30	9 556,00	75 050,00	-73 013,00
2023-03-31	4 794,00	75 536,00	-77 301,00
2022-12-31	8 384,00	76 762,00	-68 683,00
2022-09-30	5 940,00	75 782,00	-56 818,00
2022-06-30	5 678,00	-8 310,00	2 887,00
2022-03-31	2 208,00	-11 772,00	7 978,00
2021-12-31	3 594,00	-14 557,00	9 449,00
2021-09-30	7 242,00	-9 880,00	4 414,00
2021-06-30	11 814,00	-12 310,00	354,00
2021-03-31	14 035,00	-10 857,00	1 921,00
2020-12-31	12 480,00	-12 527,00	8 524,00
2020-09-30	13 929,00	-14 684,00	368,00

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Nikkiso Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 11,12.
p/książka dla Nikkiso Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,59.
p/tbv dla Nikkiso Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,82.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	11,12	0,59	0,82
2025-03-31	11,15	0,62	0,85
2024-12-31	9,17	0,49	0,68
2024-09-30	6,26	0,49	0,68
2024-06-30	6,50	0,57	1,09
2024-03-31	9,00	0,65	1,27
2023-12-31	13,54	0,53	0,76
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31		0,50
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	295,31	0,69	2,07
2021-12-31	17,41	0,61	1,80
2021-09-30	15,45	0,73	2,12
2021-06-30	15,21	0,72	-4,50
2021-03-31	8,44	0,72	-4,69
2020-12-31	12,98	0,98	3,41
2020-09-30	10,57	0,80	2,78

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Nikkiso Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zysk (3 lata)/ew dla Nikkiso Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,14.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,06	0,14
2025-03-31	0,07	0,13
2024-12-31	0,06	0,13
2024-09-30	0,11	0,14
2024-06-30	0,10	0,11
2024-03-31	0,10	0,14
2023-12-31	0,06	0,16
2023-09-30	0,37	0,16
2023-06-30	0,32	0,15
2023-03-31	0,39	0,18
2022-12-31	0,39	0,19
2022-09-30	0,02	0,04
2022-06-30	0,01	0,04
2022-03-31	0,02	0,05
2021-12-31	0,05	0,06
2021-09-30	0,06	0,06
2021-06-30	0,07	0,08
2021-03-31	0,07	0,07
2020-12-31	0,05	0,06
2020-09-30	0,05	0,07

Skuteczność zarządzania

długi dla Nikkiso Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
ikra dla Nikkiso Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
roic dla Nikkiso Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zdechlak dla Nikkiso Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla Nikkiso Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,02	0,05	0,03	0,01	0,06
2025-03-31	0,03	0,06	0,03	0,01	-0,03
2024-12-31	0,02	0,06	0,03	-0,01	-0,04
2024-09-30	0,04	0,06	0,04	-0,03	-0,05
2024-06-30	0,04	0,10	0,05	-0,01	-0,01
2024-03-31	0,03	0,08	0,04	-0,08	0,07
2023-12-31	0,02	0,04	0,02	-0,12	0,06
2023-09-30	0,05	0,14	0,07	0,10	0,05
2023-06-30	0,04	0,14	0,07	0,10	0,04
2023-03-31	0,04	0,14	0,06	0,09	0,02
2022-12-31	0,05	0,15	0,06	0,12	0,03
2022-09-30	0,00	0,15	0,05	0,10	0,02
2022-06-30	-0,00	0,01	0,00	-0,03	0,02
2022-03-31	0,00	-0,01	-0,01	-0,05	0,01
2021-12-31	0,01	0,04	0,01	0,01	0,03
2021-09-30	0,01	0,04	0,01	0,01	0,05
2021-06-30	0,02	0,05	0,02	0,01	0,06
2021-03-31	0,03	0,10	0,03	0,03	0,06
2020-12-31	0,02	0,08	0,03	-0,00	0,06
2020-09-30	0,02	0,08	0,03	-0,00	0,06

Gross Margins

marża brutto dla Nikkiso Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,28.
marża netto dla Nikkiso Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
marża operacyjna dla Nikkiso Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,28	0,03	0,04
2025-03-31	0,27	0,04	0,03
2024-12-31	0,27	0,03	0,03
2024-09-30	0,27	0,05	0,04
2024-06-30	0,27	0,06	0,03
2024-03-31	0,26	0,05	0,03
2023-12-31	0,25	0,03	-0,20
2023-09-30	0,24	0,09	-0,01
2023-06-30	0,25	0,09	-0,01
2023-03-31	0,26	0,07	-0,02
2022-12-31	0,26	0,08	0,19
2022-09-30	0,28	0,08	0,19
2022-06-30	0,29	0,01	-0,00
2022-03-31	0,30	-0,01	0,00
2021-12-31	0,33	0,02	0,05
2021-09-30	0,33	0,02	0,05
2021-06-30	0,33	0,03	0,06
2021-03-31	0,34	0,05	0,07
2020-12-31	0,32	0,04	0,05
2020-09-30	0,32	0,04	0,05