6371 Analiza finansowa akcji - Tsubakimoto Chain Co. (TSE) Stock

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Tsubakimoto Chain Co. od 30 czerwca 2025 to 278 055,00. MM.
dochód operacyjny dla Tsubakimoto Chain Co. od 30 czerwca 2025 to 22 046,00. MM.
dochód netto dla Tsubakimoto Chain Co. od 30 czerwca 2025 to 20 235,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	278 055,00	22 046,00	20 235,00
2025-03-31	279 193,00	22 855,00	22 122,00
2024-12-31	276 616,00	22 777,00	21 539,00
2024-09-30	274 412,00	22 102,00	21 265,00
2024-06-30	271 321,00	21 474,00	21 712,00
2024-03-31	266 812,00	21 263,00	18 551,00
2023-12-31	265 516,00	19 543,00	14 785,00
2023-09-30	261 401,00	19 232,00	14 286,00
2023-06-30	255 552,00	18 535,00	13 211,00
2023-03-31	251 574,00	18 986,00	13 742,00
2022-12-31	243 284,00	18 631,00	14 845,00
2022-09-30	232 294,00	18 034,00	14 675,00
2022-06-30	223 521,00	18 177,00	14 857,00
2022-03-31	215 879,00	17 843,00	14 543,00
2021-12-31	211 327,00	17 600,00	14 205,00
2021-09-30	207 445,00	14 040,00	12 240,00
2021-06-30	202 896,00	11 725,00	10 934,00
2021-03-31	193 399,00	8 898,00	8 706,00
2020-12-31	194 815,00	7 826,00	7 073,00
2020-09-30	200 641,00	10 958,00	8 170,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	204,59	204,59
2024-09-30	199,66	199,66
2024-06-30	201,33	201,33
2024-03-31	170,54
2023-12-31	134,83	134,83
2023-09-30	129,23	129,23
2023-06-30	118,99	118,99
2023-03-31	123,70
2022-12-31	133,65	133,65
2022-09-30	132,13	132,13
2022-06-30	133,78	133,78
2022-03-31	130,96
2021-12-31	127,92	127,92
2021-09-30	110,23	110,23
2021-06-30	98,47	98,47
2021-03-31	78,40
2020-12-31	63,70	63,70
2020-09-30	73,44	73,44
2020-06-30	85,69	85,69
2020-03-31	102,90

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Tsubakimoto Chain Co. od 30 czerwca 2025 to 25 751,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Tsubakimoto Chain Co. od 30 czerwca 2025 to -12 075,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Tsubakimoto Chain Co. od 30 czerwca 2025 to -22 187,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	25 751,00	-12 075,00	-22 187,00
2025-03-31	21 297,00	-11 834,00	-21 655,00
2024-12-31	23 274,00	-10 466,00	-24 766,00
2024-09-30	32 048,00	-10 725,00	-23 445,00
2024-06-30
2024-03-31	38 580,00	-9 161,00	-15 695,00
2023-12-31
2023-09-30	33 546,00	-8 887,00	-11 144,00
2023-06-30
2023-03-31	21 352,00	-9 279,00	-9 963,00
2022-12-31
2022-09-30	16 424,00	-10 649,00	-11 572,00
2022-06-30
2022-03-31	21 000,00	-9 075,00	-7 780,00
2021-12-31
2021-09-30	28 432,00	-8 845,00	-7 259,00
2021-06-30
2021-03-31	27 890,00	-9 560,00	-4 354,00
2020-12-31
2020-09-30	18 587,00	-12 025,00	-5 047,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Tsubakimoto Chain Co. od 30 czerwca 2025 to 8,33.
p/książka dla Tsubakimoto Chain Co. od 30 czerwca 2025 to 0,70.
p/tbv dla Tsubakimoto Chain Co. od 30 czerwca 2025 to 0,74.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	8,33	0,70	0,74
2025-03-31	9,15	0,76	0,79
2024-12-31	9,48	0,80	0,82
2024-09-30	9,24	0,76	0,78
2024-06-30	11,91	0,85	0,88
2024-03-31	12,32	0,75	0,78
2023-12-31	10,08	0,59	0,61
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	7,96	0,56	0,60
2021-12-31	9,56	0,59	0,63
2021-09-30	11,80	0,67	0,71
2021-06-30	10,04	0,57	0,60
2021-03-31	12,61	0,59	0,62
2020-12-31	24,52	1,14	1,22
2020-09-30	13,44	0,62	0,66
2020-06-30	11,45	0,63	0,67
2020-03-31	9,48	0,62	0,67

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Tsubakimoto Chain Co. od 30 czerwca 2025 to 0,21.
zysk (3 lata)/ew dla Tsubakimoto Chain Co. od 30 czerwca 2025 to 0,18.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,21	0,18
2025-03-31	0,18	0,15
2024-12-31	0,18	0,14
2024-09-30	0,19	0,15
2024-06-30	0,15	0,12
2024-03-31	0,14	0,14
2023-12-31	0,17	0,17
2023-09-30	0,16	0,16
2023-06-30	0,16	0,16
2023-03-31	0,20	0,17
2022-12-31	0,21	0,17
2022-09-30	0,20	0,16
2022-06-30	0,19	0,16
2022-03-31	0,18	0,15
2021-12-31	0,15	0,13
2021-09-30	0,12	0,11
2021-06-30	0,17	0,17
2021-03-31	0,11	0,14
2020-12-31	0,06	0,08
2020-09-30	0,10	0,14
2020-06-30	0,13	0,17
2020-03-31	0,13	0,15

Skuteczność zarządzania

długi dla Tsubakimoto Chain Co. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
ikra dla Tsubakimoto Chain Co. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
roic dla Tsubakimoto Chain Co. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
zdechlak dla Tsubakimoto Chain Co. od 30 czerwca 2025 to -0,04.
okroiczny dla Tsubakimoto Chain Co. od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,06	0,08	0,08	-0,04	0,07
2025-03-31	0,06	0,08	0,08	-0,03	0,08
2024-12-31	0,06	0,09	0,08	-0,01	0,11
2024-09-30	0,06	0,09	0,07	0,06	0,13
2024-06-30	0,05	0,08	0,06	0,06	0,13
2024-03-31	0,04	0,07	0,05	0,06	0,12
2023-12-31	0,04	0,06	0,05	0,06	0,12
2023-09-30	0,04	0,06	0,05	0,00	0,00
2023-06-30	0,04	0,06	0,05	0,01	0,08
2023-03-31	0,04	0,07	0,05	0,02	0,08
2022-12-31	0,05	0,07	0,06	-0,00	0,06
2022-09-30	0,05	0,07	0,06	-0,00	0,06
2022-06-30	0,05	0,08	0,06	0,03	0,08
2022-03-31	0,05	0,08	0,06	0,03	0,08
2021-12-31	0,04	0,07	0,05	0,06	0,12
2021-09-30	0,04	0,07	0,05	0,06	0,00
2021-06-30	0,04	0,06	0,05	0,07	0,13
2021-03-31	0,03	0,05	0,04	0,06	0,12
2020-12-31	0,03	0,05	0,04	0,01	0,08
2020-09-30	0,03	0,05	0,04	0,01	0,08
2020-06-30	0,03	0,05	0,05	-0,02	0,10
2020-03-31	0,04	0,07	0,05	-0,02	0,09

Gross Margins

marża brutto dla Tsubakimoto Chain Co. od 30 czerwca 2025 to 0,29.
marża netto dla Tsubakimoto Chain Co. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
marża operacyjna dla Tsubakimoto Chain Co. od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,29	0,08	0,08
2025-03-31	0,29	0,08	0,08
2024-12-31	0,29	0,08	0,08
2024-09-30	0,29	0,08	0,08
2024-06-30	0,29	0,07	0,08
2024-03-31	0,28	0,06	0,07
2023-12-31	0,29	0,05	0,07
2023-09-30	0,28	0,05	0,07
2023-06-30	0,28	0,05	0,07
2023-03-31	0,29	0,05	0,08
2022-12-31	0,29	0,06	0,08
2022-09-30	0,29	0,06	0,08
2022-06-30	0,29	0,07	0,08
2022-03-31	0,29	0,07	0,08
2021-12-31	0,27	0,06	0,07
2021-09-30	0,25	0,06	0,07
2021-06-30	0,25	0,05	0,06
2021-03-31	0,25	0,05	0,05
2020-12-31	0,26	0,04	0,05
2020-09-30	0,26	0,04	0,05
2020-06-30	0,26	0,05	0,06
2020-03-31	0,27	0,05	0,07