6305 Analiza finansowa akcji - Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. (TSE) Stock

Przegląd

Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. to międzynarodowa korporacja z siedzibą w Japonii, specjalizująca się w produkcji, sprzedaży i serwisie sprzętu budowlanego i górniczego. Firma, spółka zależna Hitachi Ltd., działa zarówno na rynku krajowym, jak i światowym, oferując różnorodną gamę produktów, w tym koparki hydrauliczne, ładowarki kołowe i wywrotki górnicze. Kluczowe projekty obejmują rozwój autonomicznych i elektrycznych maszyn budowlanych w celu promowania zrównoważonych praktyk w branży. Dzięki zaawansowanym technologiom i zaangażowaniu w innowacje firma Hitachi Construction Machinery jest kluczowym graczem na światowym rynku sprzętu budowlanego, napędzającym postęp w kierunku bardziej wydajnych i przyjaznych dla środowiska praktyk budowlanych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1 349 220,00. MM.
dochód operacyjny dla Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 147 257,00. MM.
dochód netto dla Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 68 125,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 349 220,00	147 257,00	68 125,00
2025-03-31	1 371 285,00	157 563,00	81 428,00
2024-12-31	1 388 964,00	163 103,00	84 098,00
2024-09-30	1 397 565,00	156 859,00	67 541,00
2024-06-30	1 418 292,00	163 634,00	86 458,00
2024-03-31	1 405 928,00	162 690,00	93 294,00
2023-12-31	1 397 089,00	171 697,00	98 194,00
2023-09-30	1 374 666,00	166 971,00	91 994,00
2023-06-30	1 331 935,00	153 749,00	83 026,00
2023-03-31	1 279 468,00	137 390,00	70 175,00
2022-12-31	1 207 343,00	129 695,00	72 419,00
2022-09-30	1 130 171,00	118 826,00	79 618,00
2022-06-30	1 064 364,00	113 844,00	87 267,00
2022-03-31	1 024 961,00	103 965,00	75 826,00
2021-12-31	974 970,00	80 087,00	53 676,00
2021-09-30	926 121,00	63 489,00	42 018,00
2021-06-30	871 310,00	43 037,00	17 266,00
2021-03-31	813 331,00	33 637,00	10 340,00
2020-12-31	802 886,00	37 162,00	9 185,00
2020-09-30	811 690,00	44 532,00	16 186,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	395,40	395,39
2024-09-30	317,57	317,56
2024-06-30	406,52	406,52
2024-03-31	438,68	438,68
2023-12-31	461,73	461,73
2023-09-30	432,59	432,59
2023-06-30	390,43	390,42
2023-03-31	330,00	330,00
2022-12-31	340,55	340,55
2022-09-30	374,41	374,40
2022-06-30	410,38	410,38
2022-03-31	356,57	356,57
2021-12-31	252,41	252,41
2021-09-30	197,59	197,59
2021-06-30	81,19	81,18
2021-03-31	48,62	48,62
2020-12-31	43,19	43,20
2020-09-30	76,11	76,12
2020-06-30	130,38	130,39
2020-03-31	193,61	193,61

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 158 637,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -53 298,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -98 946,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	158 637,00	-53 298,00	-98 946,00
2025-03-31	143 932,00	-52 833,00	-85 371,00
2024-12-31	127 539,00	-46 055,00	-58 169,00
2024-09-30	109 248,00	-35 342,00	-32 435,00
2024-06-30	93 850,00	-35 234,00	-22 093,00
2024-03-31	73 035,00	-39 035,00	-8 917,00
2023-12-31	48 478,00	-58 181,00	8 309,00
2023-09-30	-5 487,00	-47 747,00	59 506,00
2023-06-30	-48 850,00	-48 317,00	61 373,00
2023-03-31	-26 135,00	-42 647,00	87 089,00
2022-12-31	-45 281,00	-10 189,00	82 857,00
2022-09-30	18 723,00	-12 871,00	-5 308,00
2022-06-30	42 845,00	-9 293,00	27 626,00
2022-03-31	39 317,00	-6 854,00	-25 615,00
2021-12-31	73 237,00	-35 059,00	-30 824,00
2021-09-30	81 670,00	-31 211,00	-32 943,00
2021-06-30	76 585,00	-31 218,00	-48 351,00
2021-03-31	91 339,00	-32 281,00	-46 011,00
2020-12-31	58 963,00	-29 462,00	-23 397,00
2020-09-30	70 178,00	-32 208,00	-30 467,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 11,23.
p/książka dla Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1,07.
p/tbv dla Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1,30.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	11,23	1,07	1,30
2025-03-31	10,24	1,00	1,15
2024-12-31	11,10	0,92	1,04
2024-09-30	8,87	0,89	1,01
2024-06-30	9,75	1,12	1,27
2024-03-31	9,85	1,26	1,42
2023-12-31	8,54	1,01	1,13
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	12,66	1,11	1,27
2021-12-31	16,83	1,19	1,36
2021-09-30	39,10	1,17	1,35
2021-06-30	33,49	1,00	1,16
2021-03-31	55,92	1,02	1,17
2020-12-31	61,60	1,88	2,46
2020-09-30	35,72	1,09	1,26
2020-06-30	20,85	1,09	1,26
2020-03-31	14,04	1,10	1,27

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
zysk (3 lata)/ew dla Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,10	0,10
2025-03-31	0,11	0,10
2024-12-31	0,11	0,11
2024-09-30	0,12	0,11
2024-06-30	0,11	0,09
2024-03-31	0,10	0,08
2023-12-31	0,11	0,09
2023-09-30	0,09	0,07
2023-06-30	0,09	0,07
2023-03-31	0,11	0,08
2022-12-31	0,12	0,07
2022-09-30	0,14	0,08
2022-06-30	0,12	0,07
2022-03-31	0,08	0,06
2021-12-31	0,06	0,06
2021-09-30	0,04	0,05
2021-06-30	0,05	0,08
2021-03-31	0,03	0,07
2020-12-31	0,02	0,06
2020-09-30	0,03	0,08
2020-06-30	0,06	0,11
2020-03-31	0,07	0,10

Skuteczność zarządzania

długi dla Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
roic dla Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zdechlak dla Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,00.
okroiczny dla Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04	0,09	0,06	0,00	0,10
2025-03-31	0,05	0,10	0,05	0,02	0,08
2024-12-31	0,04	0,09	0,05	0,03	0,08
2024-09-30	0,05	0,09	0,06	0,03	0,06
2024-06-30	0,06	0,13	0,06	0,02	0,05
2024-03-31	0,06	0,14	0,07	0,00	0,03
2023-12-31	0,06	0,13	0,07	0,00	-0,00
2023-09-30	0,05	0,12	0,06	-0,03	-0,04
2023-06-30	0,05	0,12	0,06	-0,03	-0,04
2023-03-31	0,05	0,11	0,05	0,01	-0,02
2022-12-31	0,06	0,13	0,07	0,01	0,02
2022-09-30	0,07	0,15	0,06	0,01	0,02
2022-06-30	0,06	0,15	0,08	0,07	0,04
2022-03-31	0,04	0,13	0,07	0,01	0,04
2021-12-31	0,04	0,08	0,04	0,02	0,08
2021-09-30	0,04	0,08	0,04	0,02	0,08
2021-06-30	0,01	0,03	0,02	0,00	0,09
2021-03-31	0,01	0,02	0,01	0,02	0,09
2020-12-31	0,01	0,03	0,02	0,01	0,08
2020-09-30	0,01	0,03	0,02	0,01	0,08
2020-06-30	0,02	0,05	0,04	0,02	0,08
2020-03-31	0,03	0,08	0,04	-0,01	0,02

Gross Margins

marża brutto dla Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,31.
marża netto dla Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
marża operacyjna dla Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,31	0,06	0,12
2025-03-31	0,31	0,06	0,12
2024-12-31	0,31	0,05	0,11
2024-09-30	0,31	0,06	0,12
2024-06-30	0,31	0,07	0,12
2024-03-31	0,31	0,07	0,12
2023-12-31	0,31	0,07	0,12
2023-09-30	0,30	0,06	0,12
2023-06-30	0,30	0,06	0,12
2023-03-31	0,29	0,05	0,10
2022-12-31	0,28	0,07	0,11
2022-09-30	0,28	0,07	0,11
2022-06-30	0,27	0,08	0,11
2022-03-31	0,26	0,07	0,10
2021-12-31	0,25	0,05	0,07
2021-09-30	0,24	0,05	0,07
2021-06-30	0,24	0,02	0,05
2021-03-31	0,24	0,01	0,03
2020-12-31	0,25	0,02	0,05
2020-09-30	0,25	0,02	0,05
2020-06-30	0,26	0,03	0,07
2020-03-31	0,27	0,04	0,08