6268 Analiza finansowa akcji - Nabtesco Corporation (TSE) Stock

Przegląd

Nabtesco Corporation to międzynarodowa firma z siedzibą w Japonii, działająca głównie w sektorze maszyn przemysłowych. Firma znana jest ze swojej zróżnicowanej działalności, obejmującej segmenty biznesowe obejmujące sprzęt precyzyjny, sprzęt transportowy, sprzęt lotniczy i hydrauliczny oraz sprzęt przemysłowy. Kluczowe projekty Nabtesco często koncentrują się na opracowywaniu sprzętu i systemów o wysokiej wydajności, takich jak precyzyjne przekładnie redukcyjne stosowane w robotach i wyposażenie środowiskowe pojazdów szynowych. Firma jest również doceniana za swój wkład w przemysł lotniczy i kosmiczny, dostarczając systemy sterowania lotem i inne kluczowe komponenty głównym producentom samolotów. Zaangażowanie Nabtesco w innowacyjną technologię i zapewnienie jakości ugruntowało pozycję znaczącego gracza na światowym rynku maszyn przemysłowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Nabtesco Corporation od 30 czerwca 2025 to 336 509,00. MM.
dochód operacyjny dla Nabtesco Corporation od 30 czerwca 2025 to 20 660,00. MM.
dochód netto dla Nabtesco Corporation od 30 czerwca 2025 to 12 428,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	336 509,00	20 660,00	12 428,00
2025-03-31	332 901,00	17 945,00	10 762,00
2024-12-31	323 384,00	16 482,00	10 119,00
2024-09-30	319 877,00	14 061,00	6 920,00
2024-06-30	323 125,00	18 431,00	9 306,00
2024-03-31	323 619,00	18 906,00	10 495,00
2023-12-31	333 631,00	20 694,00	14 554,00
2023-09-30	333 343,00	19 273,00	12 135,00
2023-06-30	329 493,00	18 614,00	24 022,00
2023-03-31	320 498,00	18 595,00	20 551,00
2022-12-31	308 691,00	17 810,00	9 464,00
2022-09-30	304 617,00	20 777,00	12 362,00
2022-06-30	296 289,00	23 375,00	-8 344,00
2022-03-31	298 160,00	28 442,00	-19 628,00
2021-12-31	299 802,00	30 101,00	64 818,00
2021-09-30	293 675,00	24 913,00	70 561,00
2021-06-30	288 580,00	23 885,00	79 169,00
2021-03-31	282 770,00	21 412,00	95 463,00
2020-12-31	279 358,00	22 941,00	20 505,00
2020-09-30	278 180,00	27 229,00	18 699,00
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	89,59	89,58
2024-12-31	84,25	84,24
2024-09-30	57,63	57,62
2024-06-30	77,51	77,50
2024-03-31	87,43	87,41
2023-12-31	121,25	121,23
2023-09-30	101,10	101,08
2023-06-30	200,15	200,11
2023-03-31	171,25	171,21
2022-12-31	78,87	78,85
2022-09-30	103,00	102,97
2022-06-30	-69,49	-69,50
2022-03-31	-163,12	-163,12
2021-12-31	534,67	534,53
2021-09-30	577,24	577,02
2021-06-30	642,49	642,19
2021-03-31	769,85	769,47
2020-12-31	165,18	165,09
2020-09-30	150,64	150,57
2020-06-30	158,04	157,95

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Nabtesco Corporation od 30 czerwca 2025 to 33 922,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Nabtesco Corporation od 30 czerwca 2025 to -19 695,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Nabtesco Corporation od 30 czerwca 2025 to -2 612,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	33 922,00	-19 695,00	-2 612,00
2025-03-31	28 128,00	-22 043,00	-1 365,00
2024-12-31	26 650,00	-28 733,00	-4 137,00
2024-09-30	21 991,00	-30 097,00	-4 258,00
2024-06-30	12 595,00	-37 814,00	-3 592,00
2024-03-31	14 699,00	-40 106,00	-3 605,00
2023-12-31	11 177,00	-46 295,00	-13 482,00
2023-09-30	11 446,00	1 514,00	-12 675,00
2023-06-30	18 258,00	-13 640,00	-10 065,00
2023-03-31	16 430,00	-6 703,00	-12 389,00
2022-12-31	7 717,00	13 231,00	-13 456,00
2022-09-30	10 954,00	-30 245,00	-23 659,00
2022-06-30	10 803,00	471,00	-24 734,00
2022-03-31	14 646,00	-818,00	-39 304,00
2021-12-31	36 340,00	67 147,00	-57 960,00
2021-09-30	39 020,00	68 191,00	-49 329,00
2021-06-30	40 287,00	63 914,00	-52 733,00
2021-03-31	40 297,00	64 761,00	-38 428,00
2020-12-31	34 203,00	-10 710,00	-17 497,00
2020-09-30	36 470,00	-19 995,00	-21 047,00
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Nabtesco Corporation od 30 czerwca 2025 to 28,75.
p/książka dla Nabtesco Corporation od 30 czerwca 2025 to 1,10.
p/tbv dla Nabtesco Corporation od 30 czerwca 2025 to 1,37.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	28,75	1,10	1,37
2025-03-31	28,97	1,02	1,18
2024-12-31	48,53	1,22	1,42
2024-09-30	33,48	1,09	1,27
2024-06-30	31,46	1,19	1,38
2024-03-31	20,86	1,10	1,27
2023-12-31	28,56	1,26	1,48
2023-09-30
2023-06-30	18,45	1,42	1,60
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	6,03	1,53	1,67
2021-12-31	5,79	1,64	1,78
2021-09-30	6,44	1,98	2,14
2021-06-30	4,94	1,52	1,64
2021-03-31	4,18	1,42	1,53
2020-12-31	15,41	1,43	1,69
2020-09-30	21,64	2,00	2,21
2020-06-30	20,63	2,00	2,21

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Nabtesco Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zysk (3 lata)/ew dla Nabtesco Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,05	0,08
2025-03-31	0,05	0,08
2024-12-31	0,04	0,05
2024-09-30	0,06	0,06
2024-06-30	0,06	0,02
2024-03-31	0,09	0,17
2023-12-31	0,06	0,16
2023-09-30	0,13	0,18
2023-06-30	0,10	0,16
2023-03-31	0,05	0,15
2022-12-31	0,05	0,15
2022-09-30	-0,04	0,16
2022-06-30	-0,09	0,13
2022-03-31	0,33	0,30
2021-12-31	0,34	0,17
2021-09-30	0,29	0,14
2021-06-30	0,44	0,21
2021-03-31	0,44	0,20
2020-12-31	0,10	0,10
2020-09-30	0,07	0,07
2020-06-30	0,08	0,08

Skuteczność zarządzania

długi dla Nabtesco Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,02.
ikra dla Nabtesco Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,04.
roic dla Nabtesco Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zdechlak dla Nabtesco Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla Nabtesco Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,02	0,04	0,03	0,01	0,08
2025-03-31	0,02	0,04	0,03	-0,01	0,08
2024-12-31	0,02	0,03	0,02	-0,04	0,06
2024-09-30	0,02	0,03	0,03	-0,07	0,04
2024-06-30	0,02	0,04	0,03	-0,08	0,04
2024-03-31	0,03	0,06	0,04	-0,14	0,03
2023-12-31	0,03	0,05	0,04	0,01	0,03
2023-09-30	0,05	0,09	0,07	-0,01	0,06
2023-06-30	0,04	0,08	0,08	-0,01	0,06
2023-03-31	0,02	0,04	0,07	0,00	0,05
2022-12-31	0,03	0,05	0,04	-0,12	0,04
2022-09-30	-0,02	-0,03	0,04	-0,13	0,04
2022-06-30	-0,04	-0,03	-0,03	-0,03	0,04
2022-03-31	0,12	-0,07	-0,07	-0,08	0,05
2021-12-31	0,21	0,35	0,25	0,21	0,14
2021-09-30	0,21	0,35	0,25	0,21	0,14
2021-06-30	0,23	0,39	0,29	0,20	0,15
2021-03-31	0,28	0,48	0,28	0,20	0,12
2020-12-31	0,06	0,10	0,07	-0,02	0,15
2020-09-30	0,06	0,10	0,07	-0,02	0,15
2020-06-30	0,06	0,10	0,09	0,03	0,18

Gross Margins

marża brutto dla Nabtesco Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,27.
marża netto dla Nabtesco Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,03.
marża operacyjna dla Nabtesco Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,27	0,03	0,05
2025-03-31	0,27	0,03	0,05
2024-12-31	0,27	0,02	0,04
2024-09-30	0,26	0,03	0,05
2024-06-30	0,25	0,03	0,05
2024-03-31	0,25	0,04	0,05
2023-12-31	0,25	0,04	0,06
2023-09-30	0,25	0,07	0,06
2023-06-30	0,25	0,07	0,06
2023-03-31	0,25	0,06	0,06
2022-12-31	0,25	0,04	0,07
2022-09-30	0,26	0,04	0,07
2022-06-30	0,27	-0,03	0,08
2022-03-31	0,27	-0,07	0,10
2021-12-31	0,27	0,24	0,08
2021-09-30	0,26	0,24	0,08
2021-06-30	0,26	0,27	0,08
2021-03-31	0,26	0,34	0,08
2020-12-31	0,27	0,07	0,10
2020-09-30	0,27	0,07	0,10
2020-06-30	0,27	0,07	0,10