6055 Analiza finansowa akcji - JAPAN MATERIAL Co., Ltd. (TSE) Stock

Przegląd

Japan Material Co., Ltd. to firma z siedzibą w Tokio, zajmująca się głównie branżą sprzętu półprzewodnikowego i wyświetlaczy płaskich (FPD). Działająca od 1986 roku firma specjalizuje się w rozwoju, produkcji i sprzedaży sprzętu związanego z półprzewodnikami, sprzętu związanego z FPD i sprzętu związanego z ogniwami słonecznymi. Kluczowy projekt Japan Material obejmuje rozwój sprzętu i systemów do produkcji półprzewodników wspierających produkcję półprzewodników nowej generacji. Firma angażuje się w dostarczanie produktów o wysokiej precyzji i jakości, które przyczyniają się do rozwoju światowego przemysłu półprzewodników. Jej wiedza specjalistyczna w zakresie technologii precyzyjnej i projektowania sprzętu zapewniła firmie Japan Material pozycję znaczącego gracza na rynku sprzętu półprzewodnikowego.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla JAPAN MATERIAL Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 54 778,00. MM.
dochód operacyjny dla JAPAN MATERIAL Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 12 377,00. MM.
dochód netto dla JAPAN MATERIAL Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 8 468,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	54 778,00	12 377,00	8 468,00
2025-03-31	52 678,00	11 189,00	7 872,00
2024-12-31	47 793,00	9 120,00	6 678,00
2024-09-30	48 818,00	9 093,00	6 314,00
2024-06-30	49 416,00	8 411,00	6 105,00
2024-03-31	48 592,00	7 757,00	5 681,00
2023-12-31	47 253,00	7 316,00	5 247,00
2023-09-30	45 616,00	8 042,00	5 685,00
2023-06-30	45 933,00	9 984,00	7 168,00
2023-03-31	46 534,00	11 075,00	7 904,00
2022-12-31	46 053,00	11 531,00	8 418,00
2022-09-30	43 476,00	10 795,00	8 073,00
2022-06-30	40 248,00	9 632,00	7 178,00
2022-03-31	37 988,00	9 330,00	6 735,00
2021-12-31	37 582,00	9 519,00	6 653,00
2021-09-30	37 260,00	9 370,00	6 512,00
2021-06-30	35 652,00	8 816,00	6 121,00
2021-03-31	35 247,00	8 759,00	6 140,00
2020-12-31	35 339,00	9 387,00	6 493,00
2020-09-30	33 881,00	8 914,00	6 176,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	65,00	65,00
2024-09-30	61,46	61,46
2024-06-30	59,43	59,43
2024-03-31	55,32
2023-12-31	51,10	51,10
2023-09-30	55,38	55,38
2023-06-30	69,83	69,83
2023-03-31	77,00
2022-12-31	82,01	82,01
2022-09-30	78,66	78,66
2022-06-30	69,94	69,94
2022-03-31	65,63
2021-12-31	64,83	64,83
2021-09-30	63,46	63,46
2021-06-30	59,65	59,65
2021-03-31	59,83
2020-12-31	63,27	63,27
2020-09-30	60,18	60,18
2020-06-30	60,33	60,33
2020-03-31	54,53

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	14 195,00	-2 737,00	-2 145,00
2024-12-31
2024-09-30	8 188,00	-3 170,00	-2 141,00
2024-06-30
2024-03-31	4 227,00	-5 099,00	-2 133,00
2023-12-31
2023-09-30	10 537,00	-5 814,00	-2 301,00
2023-06-30
2023-03-31	4 741,00	-3 413,00	-2 078,00
2022-12-31
2022-09-30	-824,00	-3 840,00	-1 876,00
2022-06-30
2022-03-31	4 453,00	-3 439,00	-1 643,00
2021-12-31
2021-09-30	6 612,00	-1 077,00	-1 652,00
2021-06-30
2021-03-31	5 940,00	-771,00	-1 512,00
2020-12-31
2020-09-30	7 659,00	-942,00	-3 042,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla JAPAN MATERIAL Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 19,20.
p/książka dla JAPAN MATERIAL Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 2,77.
p/tbv dla JAPAN MATERIAL Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 2,89.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	19,20	2,77	2,89
2025-03-31	19,68	2,58	2,67
2024-12-31	28,07	3,57	3,72
2024-09-30	32,68	4,17	4,34
2024-06-30	37,69	4,47	4,65
2024-03-31	46,72	5,28	5,50
2023-12-31	45,34	5,78	6,02
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	26,84	5,07	5,08
2021-12-31	29,85	5,81	5,82
2021-09-30	21,88	4,23	4,24
2021-06-30	35,83	6,92	6,94
2021-03-31	35,72	6,90	6,92
2020-12-31	24,69	5,36	5,38
2020-09-30	35,51	7,71	7,74
2020-06-30	35,42	8,10	8,14
2020-03-31	39,19	8,09	8,14

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla JAPAN MATERIAL Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
zysk (3 lata)/ew dla JAPAN MATERIAL Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,08	0,07
2025-03-31	0,08	0,08
2024-12-31	0,05	0,06
2024-09-30	0,04	0,05
2024-06-30	0,04	0,05
2024-03-31	0,03	0,04
2023-12-31	0,03	0,04
2023-09-30	0,04	0,04
2023-06-30	0,05	0,04
2023-03-31	0,05	0,04
2022-12-31	0,05	0,05
2022-09-30	0,06	0,05
2022-06-30	0,05	0,05
2022-03-31	0,06	0,05
2021-12-31	0,05	0,05
2021-09-30	0,07	0,07
2021-06-30	0,04	0,04
2021-03-31	0,04	0,04
2020-12-31	0,06	0,05
2020-09-30	0,04	0,04
2020-06-30	0,04	0,04
2020-03-31	0,04	0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla JAPAN MATERIAL Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,14.
ikra dla JAPAN MATERIAL Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,18.
roic dla JAPAN MATERIAL Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,14.
zdechlak dla JAPAN MATERIAL Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,18.
okroiczny dla JAPAN MATERIAL Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,26.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,14	0,18	0,14	0,18	0,26
2025-03-31	0,12	0,14	0,13	0,06	0,16
2024-12-31	0,12	0,14	0,13	0,06	0,16
2024-09-30	0,11	0,14	0,13	-0,06	0,09
2024-06-30	0,11	0,13	0,12	-0,06	0,09
2024-03-31	0,10	0,12	0,11	0,05	0,23
2023-12-31	0,11	0,14	0,13	0,05	0,23
2023-09-30	0,15	0,19	0,17	0,00	0,00
2023-06-30	0,17	0,19	0,17	-0,02	0,11
2023-03-31	0,19	0,23	0,18	-0,02	0,11
2022-12-31	0,20	0,24	0,20	-0,15	-0,02
2022-09-30	0,18	0,24	0,20	-0,15	-0,02
2022-06-30	0,18	0,23	0,19	-0,01	0,12
2022-03-31	0,17	0,21	0,18	-0,01	0,12
2021-12-31	0,19	0,23	0,19	0,12	0,19
2021-09-30	0,19	0,23	0,19	0,12	0,00
2021-06-30	0,18	0,23	0,19	0,11	0,18
2021-03-31	0,18	0,23	0,19	0,11	0,18
2020-12-31	0,20	0,26	0,21	0,13	0,26
2020-09-30	0,20	0,26	0,21	0,13	0,26
2020-06-30	0,20	0,28	0,22	0,12	0,32
2020-03-31	0,16	0,24	0,20	0,12	0,32

Gross Margins

marża brutto dla JAPAN MATERIAL Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,31.
marża netto dla JAPAN MATERIAL Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,15.
marża operacyjna dla JAPAN MATERIAL Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,21.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,31	0,15	0,21
2025-03-31	0,29	0,14	0,19
2024-12-31	0,28	0,13	0,19
2024-09-30	0,26	0,12	0,17
2024-06-30	0,25	0,12	0,16
2024-03-31	0,24	0,11	0,15
2023-12-31	0,27	0,12	0,18
2023-09-30	0,30	0,16	0,22
2023-06-30	0,32	0,16	0,22
2023-03-31	0,33	0,17	0,24
2022-12-31	0,33	0,19	0,25
2022-09-30	0,32	0,19	0,25
2022-06-30	0,32	0,18	0,24
2022-03-31	0,33	0,18	0,25
2021-12-31	0,33	0,17	0,25
2021-09-30	0,33	0,17	0,25
2021-06-30	0,33	0,17	0,25
2021-03-31	0,33	0,17	0,25
2020-12-31	0,34	0,18	0,26
2020-09-30	0,34	0,18	0,26
2020-06-30	0,34	0,18	0,26
2020-03-31	0,31	0,16	0,24