6023 Analiza finansowa akcji - Daihatsu Infinearth Mfg.Co.,Ltd (TSE) Stock

Przegląd

Daihatsu Diesel Mfg. Co., Ltd. z siedzibą w Osace w Japonii to korporacja o ugruntowanej pozycji w sektorze maszyn ciężkich, specjalizująca się przede wszystkim w produkcji silników Diesla. Jako integralny gracz na rynku morskim i przemysłowym, firma projektuje, konstruuje i dostarcza szeroką gamę silników wysokoprężnych wraz z powiązanym wyposażeniem, takim jak turbosprężarki. Daihatsu Diesel jest głęboko zaangażowany w projekty z zakresu zrównoważonego rozwoju środowiska, których celem jest zwiększenie efektywności energetycznej i redukcja emisji we wszystkich swoich liniach produktów. Zaangażowana w innowacje w technologii silników wysokoprężnych, firma stale rozwija i unowocześnia swoją ofertę, aby spełniać rygorystyczne światowe standardy ochrony środowiska, zapewniając jednocześnie niezawodność i wydajność swoim międzynarodowym klientom. To strategiczne skupienie nie tylko odpowiada na bieżące wymagania rynku, ale także zabezpiecza swoją rolę w przyszłym krajobrazie światowego przemysłu.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Daihatsu Infinearth Mfg.Co.,Ltd od 30 czerwca 2025 to 89 392,00. MM.
dochód operacyjny dla Daihatsu Infinearth Mfg.Co.,Ltd od 30 czerwca 2025 to 7 569,00. MM.
dochód netto dla Daihatsu Infinearth Mfg.Co.,Ltd od 30 czerwca 2025 to 5 568,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	89 392,00	7 569,00	5 568,00
2025-03-31	88 781,00	7 635,00	5 717,00
2024-12-31	87 967,00	8 898,00	6 810,00
2024-09-30	87 451,00	7 440,00	5 388,00
2024-06-30	84 518,00	6 301,00	6 003,00
2024-03-31	81 775,00	5 195,00	5 149,00
2023-12-31	82 653,00	4 585,00	4 548,00
2023-09-30	77 749,00	3 872,00	4 080,00
2023-06-30	75 661,00	3 615,00	2 940,00
2023-03-31	72 113,00	3 601,00	2 948,00
2022-12-31	67 488,00	1 849,00	1 669,00
2022-09-30	65 822,00	2 438,00	2 125,00
2022-06-30	60 021,00	2 436,00	2 242,00
2022-03-31	57 599,00	2 097,00	1 968,00
2021-12-31	55 632,00	2 255,00	2 213,00
2021-09-30	54 975,00	1 371,00	1 521,00
2021-06-30	55 712,00	1 204,00	1 073,00
2021-03-31	56 745,00	996,00	712,00
2020-12-31	57 289,00	2 239,00	1 466,00
2020-09-30	57 897,00	1 980,00	1 275,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	215,07	215,07
2024-09-30	170,21	170,21
2024-06-30	189,73	189,73
2024-03-31	162,84
2023-12-31	143,93	143,93
2023-09-30	129,20	129,20
2023-06-30	93,16	93,16
2023-03-31	93,37
2022-12-31	52,78	52,78
2022-09-30	67,11	67,11
2022-06-30	70,69	70,69
2022-03-31	62,01
2021-12-31	69,72	69,72
2021-09-30	47,92	47,92
2021-06-30	33,81	33,81
2021-03-31	22,43
2020-12-31	46,17	46,17
2020-09-30	40,14	40,14
2020-06-30	58,91	58,91
2020-03-31	62,79

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	9 354,00	-6 513,00	-10 797,00
2024-12-31
2024-09-30	6 830,00	-3 622,00	-643,00
2024-06-30
2024-03-31	4 666,00	450,00	-2 101,00
2023-12-31
2023-09-30	3 105,00	-278,00	-2 270,00
2023-06-30
2023-03-31	4 488,00	-3 076,00	-1 981,00
2022-12-31
2022-09-30	4 624,00	-2 203,00	307,00
2022-06-30
2022-03-31	7 870,00	-1 300,00	84,00
2021-12-31
2021-09-30	8 970,00	-1 179,00	-2 358,00
2021-06-30
2021-03-31	3 035,00	-1 847,00	-2 310,00
2020-12-31
2020-09-30	1 090,00	-1 382,00	-2 223,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Daihatsu Infinearth Mfg.Co.,Ltd od 30 czerwca 2025 to 10,17.
p/książka dla Daihatsu Infinearth Mfg.Co.,Ltd od 30 czerwca 2025 to 1,32.
p/tbv dla Daihatsu Infinearth Mfg.Co.,Ltd od 30 czerwca 2025 to 1,33.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	10,17	1,32	1,33
2025-03-31	8,25	1,04	1,06
2024-12-31	10,97	1,15	1,16
2024-09-30	7,73	0,92	0,93
2024-06-30	10,06	1,02	1,03
2024-03-31	10,47	1,00	1,01
2023-12-31	7,71	0,67	0,68
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	7,29	0,38	0,39
2021-12-31	10,94	0,40	0,41
2021-09-30	18,98	0,50	0,51
2021-06-30	14,88	0,39	0,40
2021-03-31	22,48	0,39	0,40
2020-12-31	42,82	1,36	1,40
2020-09-30	12,55	0,40	0,41
2020-06-30	8,52	0,40	0,41
2020-03-31	8,03	0,39	0,41

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Daihatsu Infinearth Mfg.Co.,Ltd od 30 czerwca 2025 to 0,15.
zysk (3 lata)/ew dla Daihatsu Infinearth Mfg.Co.,Ltd od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,15	0,13
2025-03-31	0,23	0,17
2024-12-31	0,18	0,13
2024-09-30	0,27	0,19
2024-06-30	0,19	0,13
2024-03-31	0,20	0,12
2023-12-31	0,36	0,24
2023-09-30	0,34	0,25
2023-06-30	0,42	0,31
2023-03-31	1,24	1,16
2022-12-31	4,91	3,91
2022-09-30	1,74	1,36
2022-06-30	2,07	1,85
2022-03-31	0,76	0,62
2021-12-31	0,64	0,73
2021-09-30	0,21	0,29
2021-06-30	-0,62	-0,87
2021-03-31	0,15	0,27
2020-12-31	0,05	0,05
2020-09-30	0,23	0,26
2020-06-30	0,74	0,68
2020-03-31	0,33	0,32

Skuteczność zarządzania

długi dla Daihatsu Infinearth Mfg.Co.,Ltd od 30 czerwca 2025 to 0,06.
ikra dla Daihatsu Infinearth Mfg.Co.,Ltd od 30 czerwca 2025 to 0,11.
roic dla Daihatsu Infinearth Mfg.Co.,Ltd od 30 czerwca 2025 to 0,10.
zdechlak dla Daihatsu Infinearth Mfg.Co.,Ltd od 30 czerwca 2025 to -0,14.
okroiczny dla Daihatsu Infinearth Mfg.Co.,Ltd od 30 czerwca 2025 to 0,16.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,06	0,11	0,10	-0,14	0,16
2025-03-31	0,07	0,11	0,10	0,04	0,10
2024-12-31	0,06	0,11	0,08	0,04	0,10
2024-09-30	0,06	0,11	0,09	0,05	0,07
2024-06-30	0,05	0,11	0,08	0,05	0,07
2024-03-31	0,05	0,10	0,08	0,01	0,05
2023-12-31	0,04	0,09	0,07	0,01	0,05
2023-09-30	0,03	0,07	0,05	0,00	0,00
2023-06-30	0,03	0,07	0,05	-0,01	0,08
2023-03-31	0,02	0,04	0,05	-0,01	0,08
2022-12-31	0,03	0,05	0,04	0,05	0,08
2022-09-30	0,03	0,05	0,04	0,05	0,08
2022-06-30	0,02	0,05	0,04	0,12	0,14
2022-03-31	0,03	0,05	0,03	0,12	0,14
2021-12-31	0,02	0,04	0,03	0,10	0,16
2021-09-30	0,02	0,04	0,03	0,10	0,00
2021-06-30	0,01	0,03	0,02	-0,02	0,06
2021-03-31	0,01	0,02	0,01	-0,02	0,05
2020-12-31	0,02	0,03	0,02	-0,04	0,02
2020-09-30	0,02	0,03	0,02	-0,04	0,02
2020-06-30	0,02	0,05	0,04	0,01	0,03
2020-03-31	0,02	0,05	0,04	0,01	0,03

Gross Margins

marża brutto dla Daihatsu Infinearth Mfg.Co.,Ltd od 30 czerwca 2025 to 0,24.
marża netto dla Daihatsu Infinearth Mfg.Co.,Ltd od 30 czerwca 2025 to 0,06.
marża operacyjna dla Daihatsu Infinearth Mfg.Co.,Ltd od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,24	0,06	0,09
2025-03-31	0,25	0,08	0,10
2024-12-31	0,23	0,06	0,09
2024-09-30	0,22	0,07	0,07
2024-06-30	0,21	0,06	0,06
2024-03-31	0,19	0,06	0,06
2023-12-31	0,19	0,05	0,05
2023-09-30	0,19	0,04	0,05
2023-06-30	0,20	0,04	0,05
2023-03-31	0,21	0,04	0,05
2022-12-31	0,23	0,03	0,04
2022-09-30	0,24	0,03	0,04
2022-06-30	0,23	0,04	0,04
2022-03-31	0,22	0,03	0,04
2021-12-31	0,20	0,03	0,02
2021-09-30	0,20	0,03	0,02
2021-06-30	0,20	0,02	0,02
2021-03-31	0,19	0,01	0,02
2020-12-31	0,20	0,02	0,03
2020-09-30	0,20	0,02	0,03
2020-06-30	0,20	0,03	0,04
2020-03-31	0,21	0,03	0,04