6005 Analiza finansowa akcji - Miura Co., Ltd. (TSE) Stock

Przegląd

Miura Co., Ltd. to japońska firma zajmująca się głównie produkcją i sprzedażą kotłów. Spółka działa w trzech segmentach biznesowych: Kotły, Sprzęt Okrętowy i Obrabiarki, przy czym segment Kotłów jest najważniejszy. Miura jest najbardziej znana ze swoich energooszczędnych, małych kotłów z jednorazowym przepływem, które zdobyły uznanie dzięki swoim kompaktowym rozmiarom, bezpieczeństwu i wydajności. Firma mocno angażuje się w zrównoważony rozwój środowiska i stale wprowadza innowacje w celu zmniejszenia emisji CO2 i zużycia energii. Miura świadczy również usługi konserwacyjne, sprzęt do uzdatniania wody i sprzęt morski, jeszcze bardziej umacniając swoją pozycję jako kompleksowego dostawcy w sektorze energii i środowiska.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Miura Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 259 346,00. MM.
dochód operacyjny dla Miura Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 27 758,00. MM.
dochód netto dla Miura Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 25 194,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	259 346,00	27 758,00	25 194,00
2025-03-31	251 341,00	25 495,00	23 312,00
2024-12-31	226 958,00	30 114,00	24 471,00
2024-09-30	200 921,00	25 423,00	20 815,00
2024-06-30	174 490,00	21 539,00	18 127,00
2024-03-31	159 695,00	23 063,00	19 368,00
2023-12-31	160 609,00	22 469,00	18 588,00
2023-09-30	159 291,00	22 243,00	18 319,00
2023-06-30	158 835,00	22 123,00	18 062,00
2023-03-31	158 377,00	21 710,00	16 876,00
2022-12-31	149 375,00	20 015,00	16 022,00
2022-09-30	146 561,00	19 295,00	15 089,00
2022-06-30	145 361,00	19 273,00	14 555,00
2022-03-31	143 543,00	19 242,00	14 415,00
2021-12-31	140 118,00	18 924,00	13 647,00
2021-09-30	139 369,00	18 772,00	13 712,00
2021-06-30	134 524,00	18 071,00	13 228,00
2021-03-31	134 732,00	17 517,00	12 695,00
2020-12-31	137 090,00	17 785,00	13 298,00
2020-09-30	137 510,00	17 702,00	13 116,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	219,23	219,11
2024-09-30	188,78	188,68
2024-06-30	164,24	164,15
2024-03-31	175,00	174,89
2023-12-31	167,23	167,13
2023-09-30	163,81	163,70
2023-06-30	160,62	160,51
2023-03-31	149,52	149,39
2022-12-31	141,65	141,51
2022-09-30	133,46	133,29
2022-06-30	128,86	128,69
2022-03-31	127,73	127,55
2021-12-31	121,03	120,85
2021-09-30	121,62	121,43
2021-06-30	117,34	117,15
2021-03-31	112,62	112,43
2020-12-31	117,98	117,77
2020-09-30	116,37	116,16
2020-06-30	120,70	120,46
2020-03-31	122,01	121,75

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Miura Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 43 387,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Miura Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -13 888,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Miura Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -13 671,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	43 387,00	-13 888,00	-13 671,00
2025-03-31	34 119,00	-134 627,00	119 703,00
2024-12-31	27 256,00	-137 829,00	128 485,00
2024-09-30	22 733,00	-123 396,00	116 298,00
2024-06-30	18 089,00	-126 971,00	115 881,00
2024-03-31	20 810,00	-1 270,00	-15 403,00
2023-12-31	20 266,00	-8 185,00	-18 418,00
2023-09-30	20 338,00	-6 969,00	-19 311,00
2023-06-30	16 030,00	-6 380,00	-16 499,00
2023-03-31	17 844,00	-12 535,00	-13 766,00
2022-12-31	18 831,00	-16 400,00	-6 218,00
2022-09-30	16 004,00	-14 317,00	-4 005,00
2022-06-30	20 748,00	-13 792,00	-3 810,00
2022-03-31	19 442,00	-14 481,00	-3 389,00
2021-12-31	16 789,00	-2 049,00	-7 839,00
2021-09-30	20 475,00	-8 080,00	-7 992,00
2021-06-30	20 342,00	-14 845,00	-8 001,00
2021-03-31	22 982,00	-11 073,00	-7 991,00
2020-12-31	23 650,00	-20 362,00	-9 086,00
2020-09-30	21 929,00	-15 618,00	-8 791,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Miura Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 14,41.
p/książka dla Miura Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1,63.
p/tbv dla Miura Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 4,03.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	14,41	1,63	4,03
2025-03-31	14,44	1,67	3,64
2024-12-31	21,17	2,51	6,11
2024-09-30	21,84	2,14	5,58
2024-06-30	18,49	1,97	2,02
2024-03-31	17,34	1,85	1,90
2023-12-31	16,83	1,78	1,82
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	25,16	2,25	2,49
2021-12-31	32,57	2,98	3,28
2021-09-30	38,27	3,49	4,03
2021-06-30	28,18	2,57	2,97
2021-03-31	29,37	2,56	2,82
2020-12-31	24,29	2,31	2,55
2020-09-30	28,42	2,70	3,14
2020-06-30	27,40	2,79	3,26
2020-03-31	27,11	2,80	3,27

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Miura Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,11.
zysk (3 lata)/ew dla Miura Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,11	0,09
2025-03-31	0,11	0,09
2024-12-31	0,07	0,06
2024-09-30	0,07	0,07
2024-06-30	0,08	0,07
2024-03-31	0,09	0,08
2023-12-31	0,09	0,08
2023-09-30	0,08	0,07
2023-06-30	0,06	0,05
2023-03-31	0,06	0,06
2022-12-31	0,07	0,06
2022-09-30	0,07	0,06
2022-06-30	0,08	0,07
2022-03-31	0,06	0,06
2021-12-31	0,05	0,04
2021-09-30	0,04	0,04
2021-06-30	0,05	0,05
2021-03-31	0,05	0,05
2020-12-31	0,06	0,06
2020-09-30	0,05	0,05
2020-06-30	0,06	0,05
2020-03-31	0,06	0,05

Skuteczność zarządzania

długi dla Miura Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
ikra dla Miura Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,14.
roic dla Miura Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
zdechlak dla Miura Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
okroiczny dla Miura Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,15.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,06	0,14	0,10	0,08	0,15
2025-03-31	0,10	0,13	0,11	0,08	0,12
2024-12-31	0,09	0,12	0,11	0,08	0,12
2024-09-30	0,08	0,10	0,09	0,04	0,09
2024-06-30	0,08	0,11	0,10	0,03	0,11
2024-03-31	0,08	0,11	0,10	-0,04	0,11
2023-12-31	0,08	0,11	0,10	-0,04	0,11
2023-09-30	0,08	0,11	0,10	-0,05	0,09
2023-06-30	0,08	0,11	0,10	-0,05	0,09
2023-03-31	0,07	0,10	0,10	-0,05	0,10
2022-12-31	0,08	0,10	0,09	-0,00	0,09
2022-09-30	0,07	0,10	0,09	-0,00	0,09
2022-06-30	0,08	0,10	0,09	0,03	0,12
2022-03-31	0,07	0,10	0,09	0,02	0,12
2021-12-31	0,07	0,10	0,09	0,03	0,13
2021-09-30	0,07	0,10	0,09	0,03	0,13
2021-06-30	0,07	0,10	0,09	-0,01	0,13
2021-03-31	0,07	0,10	0,08	0,03	0,15
2020-12-31	0,07	0,10	0,09	-0,02	0,15
2020-09-30	0,07	0,10	0,09	-0,02	0,15
2020-06-30	0,08	0,11	0,10	0,03	0,14
2020-03-31	0,08	0,11	0,10	-0,01	0,13

Gross Margins

marża brutto dla Miura Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,37.
marża netto dla Miura Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
marża operacyjna dla Miura Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,37	0,09	0,10
2025-03-31	0,39	0,11	0,13
2024-12-31	0,40	0,10	0,13
2024-09-30	0,41	0,10	0,12
2024-06-30	0,42	0,12	0,14
2024-03-31	0,41	0,12	0,14
2023-12-31	0,41	0,12	0,14
2023-09-30	0,41	0,11	0,14
2023-06-30	0,41	0,11	0,14
2023-03-31	0,41	0,11	0,14
2022-12-31	0,41	0,10	0,13
2022-09-30	0,41	0,10	0,13
2022-06-30	0,41	0,10	0,13
2022-03-31	0,41	0,10	0,14
2021-12-31	0,41	0,10	0,13
2021-09-30	0,41	0,10	0,13
2021-06-30	0,41	0,10	0,13
2021-03-31	0,41	0,09	0,13
2020-12-31	0,40	0,10	0,13
2020-09-30	0,40	0,10	0,13
2020-06-30	0,40	0,09	0,13
2020-03-31	0,40	0,10	0,13