5991 Analiza finansowa akcji - NHK Spring Co., Ltd. (TSE) Stock

Przegląd

NHK Spring Co., Ltd. to japońska firma produkcyjna specjalizująca się w produkcji sprężyn i innych elementów metalowych. Firma oferuje szeroką gamę produktów, w tym sprężyny śrubowe, sprężyny piórowe i sprężyny drutowe. NHK Spring obsługuje różne branże, w tym motoryzacyjną, elektroniczną i budowlaną.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla NHK Spring Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 807 868,00. MM.
dochód operacyjny dla NHK Spring Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 51 043,00. MM.
dochód netto dla NHK Spring Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 42 085,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	807 868,00	51 043,00	42 085,00
2025-03-31	801 698,00	52 161,00	48 167,00
2024-12-31	797 319,00	52 196,00	48 070,00
2024-09-30	795 969,00	49 508,00	46 382,00
2024-06-30	781 424,00	41 877,00	47 095,00
2024-03-31	766 934,00	34 652,00	39 188,00
2023-12-31	744 202,00	21 443,00	18 837,00
2023-09-30	722 829,00	19 171,00	16 017,00
2023-06-30	717 503,00	27 480,00	20 097,00
2023-03-31	693 246,00	28 502,00	21 537,00
2022-12-31	670 464,00	29 790,00	41 482,00
2022-09-30	640 588,00	28 351,00	43 455,00
2022-06-30	600 277,00	21 159,00	34 968,00
2022-03-31	586 903,00	21 361,00	31 998,00
2021-12-31	600 882,00	26 166,00	23 517,00
2021-09-30	615 312,00	29 574,00	25 789,00
2021-06-30	614 330,00	26 955,00	23 205,00
2021-03-31	572 639,00	10 465,00	9 396,00
2020-12-31	571 027,00	9 408,00	-373,00
2020-09-30	577 041,00	5 841,00	-3 218,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	220,63	220,63
2024-09-30	209,99	209,99
2024-06-30	210,42	210,42
2024-03-31	173,27
2023-12-31	83,06	83,06
2023-09-30	70,51	70,51
2023-06-30	88,32	88,32
2023-03-31	94,50
2022-12-31	181,92	181,92
2022-09-30	190,58	190,58
2022-06-30	153,36	153,36
2022-03-31	140,33
2021-12-31	103,13	103,13
2021-09-30	112,49	112,49
2021-06-30	100,61	100,61
2021-03-31	40,45
2020-12-31	-1,59	-1,59
2020-09-30	-13,67	-13,67
2020-06-30	-8,53	-8,53
2020-03-31	19,46

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	55 713,00	-47 784,00	-23 625,00
2024-12-31
2024-09-30	59 246,00	-22 658,00	-18 159,00
2024-06-30
2024-03-31	66 706,00	-10 349,00	-20 996,00
2023-12-31
2023-09-30	22 630,00	-39 776,00	5 175,00
2023-06-30
2023-03-31	13 656,00	-41 758,00	-11 546,00
2022-12-31
2022-09-30	32 562,00	3 041,00	-39 367,00
2022-06-30
2022-03-31	34 505,00	4 987,00	-27 658,00
2021-12-31
2021-09-30	54 145,00	-23 162,00	-37 235,00
2021-06-30
2021-03-31	29 636,00	-24 107,00	2 792,00
2020-12-31
2020-09-30	15 884,00	-31 619,00	22 181,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla NHK Spring Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 6,74.
p/książka dla NHK Spring Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,77.
p/tbv dla NHK Spring Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,80.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	6,74	0,77	0,80
2025-03-31	7,11	0,82	0,83
2024-12-31	9,36	1,02	1,03
2024-09-30	8,48	0,95	0,96
2024-06-30	8,71	0,81	0,82
2024-03-31	17,89	0,85	0,85
2023-12-31	16,95	0,69	0,69
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	8,58	0,65	0,65
2021-12-31	8,65	0,72	0,72
2021-09-30	7,87	0,59	0,59
2021-06-30	8,71	0,65	0,66
2021-03-31	21,50	0,67	0,68
2020-12-31	-116,72	1,37	1,38
2020-09-30	-64,31	0,75	0,76
2020-06-30	-102,71	0,76	0,77
2020-03-31	45,23	0,73	0,74

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla NHK Spring Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,19.
zysk (3 lata)/ew dla NHK Spring Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,16.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,19	0,16
2025-03-31	0,22	0,16
2024-12-31	0,16	0,13
2024-09-30	0,18	0,14
2024-06-30	0,19	0,15
2024-03-31	0,09	0,13
2023-12-31	0,09	0,16
2023-09-30	0,11	0,16
2023-06-30	0,13	0,17
2023-03-31	0,33	0,22
2022-12-31	0,40	0,21
2022-09-30	0,32	0,18
2022-06-30	0,28	0,16
2022-03-31	0,17	0,10
2021-12-31	0,17	0,06
2021-09-30	0,19	0,07
2021-06-30	0,22	0,10
2021-03-31	0,07	0,07
2020-12-31	0,00	0,03
2020-09-30	0,00	0,05
2020-06-30	0,01	0,09
2020-03-31	0,06	0,10

Skuteczność zarządzania

długi dla NHK Spring Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
ikra dla NHK Spring Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
roic dla NHK Spring Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
zdechlak dla NHK Spring Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,02.
okroiczny dla NHK Spring Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,07	0,10	0,10	-0,02	0,11
2025-03-31	0,07	0,11	0,10	0,05	0,12
2024-12-31	0,07	0,12	0,09	0,05	0,12
2024-09-30	0,07	0,12	0,10	0,07	0,14
2024-06-30	0,06	0,11	0,08	0,07	0,14
2024-03-31	0,03	0,05	0,04	-0,02	0,05
2023-12-31	0,03	0,04	0,04	-0,02	0,05
2023-09-30	0,03	0,06	0,05	0,00	0,00
2023-06-30	0,04	0,06	0,05	-0,08	0,03
2023-03-31	0,07	0,12	0,05	-0,08	0,03
2022-12-31	0,08	0,14	0,11	-0,01	0,08
2022-09-30	0,06	0,11	0,11	-0,01	0,08
2022-06-30	0,06	0,11	0,09	0,03	0,09
2022-03-31	0,04	0,11	0,08	0,03	0,08
2021-12-31	0,05	0,09	0,07	-0,02	0,14
2021-09-30	0,05	0,09	0,07	-0,02	0,00
2021-06-30	0,04	0,09	0,07	0,01	0,09
2021-03-31	0,02	0,03	0,03	0,01	0,08
2020-12-31	-0,01	-0,01	-0,01	0,02	0,04
2020-09-30	-0,01	-0,01	-0,01	0,02	0,04
2020-06-30	-0,00	-0,01	-0,01	-0,08	0,12
2020-03-31	0,01	0,02	0,01	-0,07	0,11

Gross Margins

marża brutto dla NHK Spring Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,14.
marża netto dla NHK Spring Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
marża operacyjna dla NHK Spring Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,14	0,06	0,07
2025-03-31	0,14	0,06	0,07
2024-12-31	0,14	0,06	0,06
2024-09-30	0,13	0,06	0,05
2024-06-30	0,12	0,05	0,05
2024-03-31	0,10	0,03	0,03
2023-12-31	0,10	0,02	0,03
2023-09-30	0,11	0,03	0,04
2023-06-30	0,12	0,03	0,04
2023-03-31	0,12	0,03	0,04
2022-12-31	0,12	0,07	0,04
2022-09-30	0,12	0,07	0,04
2022-06-30	0,13	0,06	0,04
2022-03-31	0,13	0,05	0,04
2021-12-31	0,13	0,04	0,05
2021-09-30	0,12	0,04	0,05
2021-06-30	0,12	0,04	0,04
2021-03-31	0,10	0,02	0,02
2020-12-31	0,09	-0,01	0,01
2020-09-30	0,09	-0,01	0,01
2020-06-30	0,09	-0,00	0,01
2020-03-31	0,10	0,01	0,03