5975 Analiza finansowa akcji - Topre Corporation (TSE) Stock

Przegląd

Topre Corporation to japońska firma produkująca precyzyjne wyroby prasowane do metalu, podzespoły samochodowe i urządzenia chłodnicze.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Topre Corporation od 30 czerwca 2025 to 371 105,00. MM.
dochód operacyjny dla Topre Corporation od 30 czerwca 2025 to 28 786,00. MM.
dochód netto dla Topre Corporation od 30 czerwca 2025 to 9 171,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	371 105,00	28 786,00	9 171,00
2025-03-31	373 568,00	28 649,00	14 143,00
2024-12-31	369 629,00	26 307,00	12 463,00
2024-09-30	367 894,00	26 332,00	6 353,00
2024-06-30	366 161,00	24 006,00	15 030,00
2024-03-31	354 922,00	22 444,00	17 099,00
2023-12-31	344 891,00	18 483,00	19 225,00
2023-09-30	326 506,00	13 275,00	13 506,00
2023-06-30	312 874,00	11 425,00	13 774,00
2023-03-31	290 416,00	7 331,00	10 009,00
2022-12-31	267 594,00	2 966,00	9 468,00
2022-09-30	254 818,00	3 707,00	18 439,00
2022-06-30	236 647,00	3 159,00	14 431,00
2022-03-31	233 601,00	6 846,00	10 998,00
2021-12-31	234 942,00	10 659,00	15 222,00
2021-09-30	234 535,00	11 728,00	13 647,00
2021-06-30	235 954,00	14 873,00	16 001,00
2021-03-31	214 544,00	10 804,00	12 559,00
2020-12-31	201 477,00	8 480,00	4 154,00
2020-09-30	194 036,00	7 452,00	4 423,00

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	278,01
2024-12-31	243,50	243,50
2024-09-30	123,01	123,01
2024-06-30	288,90	288,90
2024-03-31	326,71
2023-12-31	366,24	366,24
2023-09-30	257,29	257,29
2023-06-30	262,40	262,40
2023-03-31	190,69
2022-12-31	180,41	180,41
2022-09-30	351,39	351,39
2022-06-30	275,04	275,04
2022-03-31	209,60
2021-12-31	290,07	290,07
2021-09-30	260,03	260,03
2021-06-30	304,85	304,85
2021-03-31	239,27
2020-12-31	79,15	79,15
2020-09-30	84,27	84,27

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	52 246,00	-44 546,00	-4 412,00
2024-12-31
2024-09-30	42 974,00	-27 074,00	-1 605,00
2024-06-30
2024-03-31	38 771,00	-26 543,00	-12 065,00
2023-12-31
2023-09-30	36 332,00	-23 101,00	-11 420,00
2023-06-30
2023-03-31	25 234,00	-18 257,00	-9 573,00
2022-12-31
2022-09-30	30 914,00	-16 542,00	-12 149,00
2022-06-30
2022-03-31	38 604,00	-18 505,00	-12 456,00
2021-12-31
2021-09-30	36 018,00	-25 945,00	884,00
2021-06-30
2021-03-31	24 718,00	-33 935,00	19 515,00
2020-12-31
2020-09-30	14 237,00	-32 994,00	31 440,00

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Topre Corporation od 30 czerwca 2025 to 6,85.
p/książka dla Topre Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,43.
p/tbv dla Topre Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,44.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	6,85	0,43	0,44
2025-03-31	7,87	0,44	0,45
2024-12-31	16,11	0,48	0,49
2024-09-30	6,25	0,42	0,42
2024-06-30	6,33	0,50	0,51
2024-03-31	6,82	0,62	0,63
2023-12-31	7,24	0,46	0,47
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	4,05	0,36	0,37
2021-12-31	4,59	0,37	0,38
2021-09-30	4,36	0,42	0,43
2021-06-30	3,90	0,37	0,38
2021-03-31	4,97	0,38	0,39
2020-12-31	21,03	0,62	0,64
2020-09-30	14,10	0,42	0,43

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Topre Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,23.
zysk (3 lata)/ew dla Topre Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,26.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,23	0,26
2025-03-31	0,35	0,30
2024-12-31	0,22	0,24
2024-09-30	0,36	0,29
2024-06-30	0,33	0,22
2024-03-31	0,22	0,17
2023-12-31	0,20	0,23
2023-09-30	0,21	0,23
2023-06-30	0,17	0,21
2023-03-31	0,21	0,22
2022-12-31	0,38	0,24
2022-09-30	0,29	0,20
2022-06-30	0,25	0,22
2022-03-31	0,25	0,19
2021-12-31	0,21	0,15
2021-09-30	0,21	0,14
2021-06-30	0,28	0,21
2021-03-31	0,17	0,17
2020-12-31	0,04	0,12
2020-09-30	0,05	0,15

Skuteczność zarządzania

długi dla Topre Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla Topre Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,04.
roic dla Topre Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zdechlak dla Topre Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla Topre Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,19.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04	0,04	0,05	0,01	0,19
2025-03-31	0,03	0,06	0,04	0,05	0,16
2024-12-31	0,02	0,03	0,02	0,05	0,16
2024-09-30	0,04	0,03	0,05	0,01	0,14
2024-06-30	0,05	0,09	0,06	0,01	0,15
2024-03-31	0,06	0,10	0,07	0,01	0,14
2023-12-31	0,04	0,07	0,05	0,01	0,14
2023-09-30	0,04	0,07	0,05	0,00	0,00
2023-06-30	0,03	0,07	0,05	-0,00	0,10
2023-03-31	0,03	0,05	0,04	-0,00	0,10
2022-12-31	0,06	0,11	0,07	0,03	0,12
2022-09-30	0,05	0,11	0,07	0,03	0,12
2022-06-30	0,04	0,09	0,06	0,04	0,15
2022-03-31	0,05	0,07	0,04	0,04	0,16
2021-12-31	0,05	0,09	0,06	0,05	0,15
2021-09-30	0,05	0,09	0,06	0,05	0,00
2021-06-30	0,06	0,11	0,07	0,05	0,11
2021-03-31	0,05	0,08	0,05	0,05	0,10
2020-12-31	0,02	0,03	0,02	0,06	0,07
2020-09-30	0,02	0,03	0,02	0,06	0,07

Gross Margins

marża brutto dla Topre Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,13.
marża netto dla Topre Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,04.
marża operacyjna dla Topre Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,13	0,04	0,08
2025-03-31	0,12	0,03	0,07
2024-12-31	0,12	0,02	0,07
2024-09-30	0,12	0,04	0,07
2024-06-30	0,11	0,05	0,06
2024-03-31	0,10	0,06	0,05
2023-12-31	0,09	0,04	0,04
2023-09-30	0,09	0,04	0,04
2023-06-30	0,08	0,04	0,04
2023-03-31	0,07	0,03	0,03
2022-12-31	0,08	0,07	0,01
2022-09-30	0,08	0,07	0,01
2022-06-30	0,09	0,06	0,01
2022-03-31	0,11	0,05	0,03
2021-12-31	0,11	0,06	0,05
2021-09-30	0,12	0,06	0,05
2021-06-30	0,12	0,07	0,06
2021-03-31	0,12	0,06	0,05
2020-12-31	0,11	0,02	0,04
2020-09-30	0,11	0,02	0,04