5949 Analiza finansowa akcji - Unipres Corporation (TSE) Stock

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Unipres Corporation od 30 czerwca 2025 to 323 341,00. MM.
dochód operacyjny dla Unipres Corporation od 30 czerwca 2025 to 12 666,00. MM.
dochód netto dla Unipres Corporation od 30 czerwca 2025 to -20 499,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	323 341,00	12 666,00	-20 499,00
2025-03-31	330 045,00	11 808,00	-21 053,00
2024-12-31	326 411,00	8 687,00	2 878,00
2024-09-30	335 985,00	11 374,00	5 431,00
2024-06-30	335 534,00	10 921,00	5 564,00
2024-03-31	335 079,00	10 592,00	5 256,00
2023-12-31	330 898,00	11 845,00	7 009,00
2023-09-30	332 943,00	8 911,00	5 129,00
2023-06-30	323 154,00	7 415,00	4 980,00
2023-03-31	304 442,00	3 360,00	2 483,00
2022-12-31	295 710,00	397,00	913,00
2022-09-30	268 297,00	-2 792,00	-2 019,00
2022-06-30	261 578,00	-5 850,00	-5 498,00
2022-03-31	254 450,00	-7 962,00	-7 955,00
2021-12-31	254 994,00	-7 157,00	-12 984,00
2021-09-30	265 872,00	-4 340,00	-11 628,00
2021-06-30	247 846,00	-5 821,00	-12 552,00
2021-03-31	234 545,00	-11 709,00	-17 642,00
2020-12-31	232 285,00	-17 296,00	-20 494,00
2020-09-30	234 997,00	-16 279,00	-19 075,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	64,52	64,52
2024-09-30	121,79	121,79
2024-06-30	124,89	124,89
2024-03-31	118,04
2023-12-31	157,49	157,49
2023-09-30	115,31	115,31
2023-06-30	112,01	112,01
2023-03-31	55,75
2022-12-31	20,44	20,44
2022-09-30	-45,08	-45,08
2022-06-30	-122,39	-122,39
2022-03-31	-176,89
2021-12-31	-288,72	-288,72
2021-09-30	-258,56	-258,56
2021-06-30	-279,11	-279,11
2021-03-31	-392,29
2020-12-31	-455,71	-455,73
2020-09-30	-424,16	-424,18
2020-06-30	-300,32	-300,33
2020-03-31	-86,95

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	28 619,00	-12 577,00	-18 261,00
2024-12-31
2024-09-30	27 539,00	-14 257,00	-17 492,00
2024-06-30
2024-03-31	28 705,00	-12 393,00	-18 534,00
2023-12-31
2023-09-30	37 354,00	-14 456,00	-22 338,00
2023-06-30
2023-03-31	35 269,00	-8 570,00	-13 225,00
2022-12-31
2022-09-30	22 371,00	-11 827,00	-4 825,00
2022-06-30
2022-03-31	17 126,00	-18 941,00	6 862,00
2021-12-31
2021-09-30	19 302,00	-24 193,00	7 328,00
2021-06-30
2021-03-31	5 778,00	-28 267,00	22 858,00
2020-12-31
2020-09-30	2 481,00	-33 467,00	37 422,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Unipres Corporation od 30 czerwca 2025 to -2,02.
p/książka dla Unipres Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,28.
p/tbv dla Unipres Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,33.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	-2,02	0,28	0,33
2025-03-31	16,87	0,29	0,30
2024-12-31	9,09	0,27	0,28
2024-09-30	9,07	0,27	0,28
2024-06-30	11,42	0,34	0,36
2024-03-31	7,51	0,31	0,37
2023-12-31	8,13	0,25	0,26
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-2,44	0,25	0,26
2021-12-31	-3,11	0,28	0,29
2021-09-30	-3,29	0,31	0,33
2021-06-30	-2,95	0,28	0,29
2021-03-31	-2,10	0,29	0,30
2020-12-31	-2,65	0,41	0,46
2020-09-30	-1,94	0,30	0,31
2020-06-30	-2,73	0,28	0,29
2020-03-31	-9,30	0,24	0,25

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Unipres Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,21.
zysk (3 lata)/ew dla Unipres Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,21	0,02
2025-03-31	0,11	0,10
2024-12-31	0,14	0,09
2024-09-30	0,12	0,08
2024-06-30	0,10	0,04
2024-03-31	0,14	0,02
2023-12-31	0,12	0,01
2023-09-30	0,09	-0,01
2023-06-30	0,05	-0,02
2023-03-31	0,03	-0,06
2022-12-31	0,01	-0,08
2022-09-30	-0,02	-0,09
2022-06-30	-0,05	-0,08
2022-03-31	-0,09	-0,08
2021-12-31	-0,07	-0,03
2021-09-30	-0,09	-0,04
2021-06-30	-0,18	-0,01
2021-03-31	-0,15	0,02
2020-12-31	-0,17	0,05
2020-09-30	-0,19	0,06
2020-06-30	-0,38	0,38
2020-03-31	0,01	0,22

Skuteczność zarządzania

długi dla Unipres Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,06.
ikra dla Unipres Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,11.
roic dla Unipres Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,10.
zdechlak dla Unipres Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,02.
okroiczny dla Unipres Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,06	-0,11	-0,10	-0,02	0,13
2025-03-31	0,01	-0,12	0,01	-0,01	0,12
2024-12-31	0,02	0,03	0,02	-0,01	0,11
2024-09-30	0,02	0,03	0,02	0,02	0,12
2024-06-30	0,02	0,04	0,02	0,02	0,12
2024-03-31	0,02	0,05	0,03	0,02	0,16
2023-12-31	0,02	0,03	0,02	0,02	0,16
2023-09-30	0,02	0,03	0,02	0,00	0,00
2023-06-30	0,01	0,03	0,02	0,07	0,15
2023-03-31	0,00	0,01	0,01	0,07	0,15
2022-12-31	-0,01	-0,02	-0,01	0,05	0,09
2022-09-30	-0,02	-0,02	-0,01	0,05	0,09
2022-06-30	-0,03	-0,04	-0,02	0,03	0,07
2022-03-31	-0,05	-0,06	-0,04	0,03	0,08
2021-12-31	-0,04	-0,09	-0,05	0,02	0,09
2021-09-30	-0,04	-0,09	-0,06	0,02	0,00
2021-06-30	-0,05	-0,10	-0,08	-0,00	0,04
2021-03-31	-0,06	-0,12	-0,08	-0,00	0,03
2020-12-31	-0,07	-0,12	-0,10	0,02	0,01
2020-09-30	-0,07	-0,12	-0,09	0,02	0,01
2020-06-30	-0,05	-0,08	-0,10	-0,03	0,08
2020-03-31	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	0,05

Gross Margins

marża brutto dla Unipres Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,12.
marża netto dla Unipres Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,06.
marża operacyjna dla Unipres Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,12	-0,06	0,04
2025-03-31	0,11	0,01	0,03
2024-12-31	0,12	0,02	0,03
2024-09-30	0,12	0,02	0,03
2024-06-30	0,11	0,02	0,03
2024-03-31	0,12	0,02	0,04
2023-12-31	0,11	0,02	0,03
2023-09-30	0,10	0,02	0,02
2023-06-30	0,10	0,02	0,02
2023-03-31	0,09	0,01	0,01
2022-12-31	0,08	-0,01	-0,01
2022-09-30	0,07	-0,01	-0,01
2022-06-30	0,07	-0,02	-0,02
2022-03-31	0,07	-0,03	-0,03
2021-12-31	0,07	-0,04	-0,02
2021-09-30	0,07	-0,04	-0,02
2021-06-30	0,07	-0,05	-0,02
2021-03-31	0,05	-0,08	-0,05
2020-12-31	0,03	-0,08	-0,07
2020-09-30	0,03	-0,08	-0,07
2020-06-30	0,07	-0,05	-0,03
2020-03-31	0,10	-0,01	0,01