5947 Analiza finansowa akcji - Rinnai Corporation (TSE) Stock

Przegląd

Rinnai Corporation to japońska firma zajmująca się przede wszystkim produkcją i sprzedażą kompleksowych urządzeń grzewczych i produktów związanych ze stylem życia. Spółka działa w branży dóbr konsumpcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem branży AGD. Firma Rinnai jest znana na całym świecie ze swoich innowacji w zakresie produktów energooszczędnych, zwłaszcza w zakresie rozwoju urządzeń gazowych, takich jak systemy dostarczania ciepłej wody, urządzenia kuchenne oraz urządzenia klimatyzacyjne i grzewcze. W szczególności kluczowe projekty Rinnai obejmują rozwój energooszczędnych urządzeń i systemów nowej generacji, a także rozwój działalności na rynkach wschodzących. Zaangażowanie firmy w poprawę stylu życia poprzez zapewnianie komfortowego środowiska życia jest kamieniem węgielnym jej filozofii biznesowej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Rinnai Corporation od 30 czerwca 2025 to 464 883,00. MM.
dochód operacyjny dla Rinnai Corporation od 30 czerwca 2025 to 46 661,00. MM.
dochód netto dla Rinnai Corporation od 30 czerwca 2025 to 29 496,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	464 883,00	46 661,00	29 496,00
2025-03-31	460 319,00	45 671,00	29 691,00
2024-12-31	452 343,00	48 617,00	32 170,00
2024-09-30	449 616,00	49 907,00	31 012,00
2024-06-30	438 518,00	44 634,00	30 196,00
2024-03-31	430 186,00	39 030,00	26 667,00
2023-12-31	421 298,00	32 949,00	22 048,00
2023-09-30	423 576,00	32 287,00	20 616,00
2023-06-30	420 076,00	34 371,00	22 370,00
2023-03-31	425 229,00	41 420,00	26 096,00
2022-12-31	406 515,00	41 513,00	26 806,00
2022-09-30	380 811,00	34 842,00	23 883,00
2022-06-30	376 684,00	36 763,00	24 570,00
2022-03-31	366 185,00	35 865,00	23 748,00
2021-12-31	372 621,00	40 951,00	26 604,00
2021-09-30	375 140,00	47 842,00	30 799,00
2021-06-30	360 285,00	45 622,00	30 010,00
2021-03-31	344 364,00	40 691,00	27 581,00
2020-12-31	334 115,00	37 758,00	25 549,00
2020-09-30	329 044,00	34 140,00	23 600,00
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	209,66
2024-12-31	226,14	226,14
2024-09-30	217,02	217,02
2024-06-30	210,42	210,42
2024-03-31	184,75
2023-12-31	151,91	151,91
2023-09-30	141,27	141,27
2023-06-30	152,44	152,44
2023-03-31	176,91
2022-12-31	180,77	180,77
2022-09-30	160,20	160,20
2022-06-30	163,55	163,55
2022-03-31	156,79
2021-12-31	174,33	174,33
2021-09-30	200,37	200,37
2021-06-30	194,62	194,62
2021-03-31	178,87
2020-12-31	165,69	165,69
2020-09-30	153,05	153,05
2020-06-30	142,93	142,93

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	57 502,00	-22 685,00	-26 503,00
2024-12-31
2024-09-30	51 142,00	-7 673,00	-18 791,00
2024-06-30
2024-03-31	43 347,00	-19 968,00	-23 664,00
2023-12-31
2023-09-30	15 389,00	-24 299,00	-24 526,00
2023-06-30
2023-03-31	19 387,00	-30 087,00	-21 313,00
2022-12-31
2022-09-30	27 175,00	-41 947,00	-20 752,00
2022-06-30
2022-03-31	28 696,00	-25 486,00	-27 109,00
2021-12-31
2021-09-30	50 669,00	-13 412,00	-25 007,00
2021-06-30
2021-03-31	49 491,00	-15 820,00	-7 269,00
2020-12-31
2020-09-30	41 606,00	-16 449,00	-6 912,00
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Rinnai Corporation od 30 czerwca 2025 to 16,95.
p/książka dla Rinnai Corporation od 30 czerwca 2025 to 1,09.
p/tbv dla Rinnai Corporation od 30 czerwca 2025 to 1,26.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	16,95	1,09	1,26
2025-03-31	15,10	1,10	1,12
2024-12-31	14,75	1,01	1,02
2024-09-30	16,89	1,16	1,17
2024-06-30	19,61	1,20	1,21
2024-03-31	22,51	1,17	1,18
2023-12-31	22,70	1,13	1,14
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	17,17	1,23	1,24
2021-12-31	16,78	1,40	1,41
2021-09-30	19,69	1,56	1,58
2021-06-30	17,28	1,37	1,38
2021-03-31	18,80	1,40	1,41
2020-12-31	7,10	0,49	0,49
2020-09-30	21,98	1,50	1,52
2020-06-30	23,53	1,55	1,56

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Rinnai Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,12.
zysk (3 lata)/ew dla Rinnai Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,12	0,11
2025-03-31	0,14	0,12
2024-12-31	0,15	0,12
2024-09-30	0,12	0,10
2024-06-30	0,11	0,10
2024-03-31	0,09	0,10
2023-12-31	0,10	0,11
2023-09-30	0,12	0,13
2023-06-30	0,13	0,13
2023-03-31	0,13	0,12
2022-12-31	0,11	0,12
2022-09-30	0,11	0,11
2022-06-30	0,12	0,12
2022-03-31	0,14	0,13
2021-12-31	0,14	0,11
2021-09-30	0,11	0,09
2021-06-30	0,14	0,11
2021-03-31	0,12	0,10
2020-12-31	1,58	1,46
2020-09-30	0,10	0,09
2020-06-30	0,09	0,09

Skuteczność zarządzania

długi dla Rinnai Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,05.
ikra dla Rinnai Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,07.
roic dla Rinnai Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zdechlak dla Rinnai Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,03.
okroiczny dla Rinnai Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05	0,07	0,06	0,03	0,12
2025-03-31	0,06	0,07	0,07	0,07	0,12
2024-12-31	0,06	0,07	0,07	0,07	0,11
2024-09-30	0,05	0,07	0,07	0,01	0,10
2024-06-30	0,05	0,07	0,06	0,01	0,10
2024-03-31	0,04	0,05	0,05	-0,08	0,04
2023-12-31	0,04	0,05	0,05	-0,08	0,04
2023-09-30	0,04	0,06	0,06	0,00	0,00
2023-06-30	0,05	0,06	0,06	-0,07	0,05
2023-03-31	0,05	0,07	0,06	-0,07	0,05
2022-12-31	0,05	0,06	0,06	-0,07	0,07
2022-09-30	0,05	0,06	0,06	-0,07	0,07
2022-06-30	0,05	0,06	0,06	-0,05	0,07
2022-03-31	0,05	0,06	0,06	-0,05	0,08
2021-12-31	0,07	0,09	0,08	0,04	0,14
2021-09-30	0,07	0,09	0,08	0,04	0,00
2021-06-30	0,07	0,09	0,08	0,07	0,13
2021-03-31	0,06	0,08	0,07	0,07	0,13
2020-12-31	0,05	0,07	0,07	0,05	0,12
2020-09-30	0,05	0,07	0,07	0,05	0,12
2020-06-30	0,05	0,07	0,07	0,07	0,11

Gross Margins

marża brutto dla Rinnai Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,34.
marża netto dla Rinnai Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,06.
marża operacyjna dla Rinnai Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,34	0,06	0,10
2025-03-31	0,34	0,07	0,11
2024-12-31	0,34	0,07	0,11
2024-09-30	0,33	0,07	0,10
2024-06-30	0,32	0,06	0,09
2024-03-31	0,31	0,05	0,08
2023-12-31	0,31	0,05	0,08
2023-09-30	0,31	0,05	0,08
2023-06-30	0,33	0,05	0,08
2023-03-31	0,32	0,06	0,10
2022-12-31	0,31	0,06	0,09
2022-09-30	0,32	0,06	0,09
2022-06-30	0,32	0,07	0,10
2022-03-31	0,33	0,06	0,10
2021-12-31	0,34	0,08	0,13
2021-09-30	0,34	0,08	0,13
2021-06-30	0,34	0,08	0,13
2021-03-31	0,33	0,08	0,12
2020-12-31	0,33	0,07	0,10
2020-09-30	0,33	0,07	0,10
2020-06-30	0,33	0,07	0,10