5929 Analiza finansowa akcji - Sanwa Holdings Corporation (TSE) Stock

Przegląd

Sanwa Holdings Corporation to japońska firma zajmująca się głównie produkcją i sprzedażą materiałów budowlanych i wyposażenia mieszkań. Działa w branży budowlanej, skupiając się na tworzeniu produktów takich jak okiennice, drzwi i bramy do użytku komercyjnego, przemysłowego i mieszkaniowego. Sanwa cieszy się międzynarodowym uznaniem, a rozległa sieć operacji rozciąga się na Amerykę Północną, Europę, Azję i Australię. Do kluczowych inicjatyw firmy należy rozwój innowacyjnych i ekologicznych produktów, takich jak „Eco Techno Shutter”, których celem jest zmniejszenie zużycia energii i przyczynienie się do zrównoważonego społeczeństwa. Sanwa Holdings Corporation angażuje się w poprawę bezpieczeństwa, ochrony i komfortu przestrzeni architektonicznych na całym świecie.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Sanwa Holdings Corporation od 30 czerwca 2025 to 660 780,00. MM.
dochód operacyjny dla Sanwa Holdings Corporation od 30 czerwca 2025 to 80 510,00. MM.
dochód netto dla Sanwa Holdings Corporation od 30 czerwca 2025 to 57 404,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	660 780,00	80 510,00	57 404,00
2025-03-31	662 380,00	80 516,00	57 512,00
2024-12-31	650 746,00	75 176,00	49 068,00
2024-09-30	639 277,00	69 942,00	44 894,00
2024-06-30	621 309,00	66 622,00	44 721,00
2024-03-31	611 107,00	65 361,00	43 228,00
2023-12-31	606 705,00	62 034,00	41 764,00
2023-09-30	605 637,00	62 545,00	41 706,00
2023-06-30	601 375,00	60 098,00	36 342,00
2023-03-31	588 159,00	56 308,00	33 084,00
2022-12-31	558 709,00	51 769,00	33 919,00
2022-09-30	520 635,00	42 627,00	27 194,00
2022-06-30	488 727,00	36 629,00	22 998,00
2022-03-31	468 956,00	35 488,00	22 842,00
2021-12-31	464 171,00	35 505,00	22 279,00
2021-09-30	452 612,00	37 854,00	24 579,00
2021-06-30	443 404,00	36 471,00	23 842,00
2021-03-31	427 061,00	33 077,00	21 251,00
2020-12-31	433 775,00	34 449,00	21 910,00
2020-09-30	431 943,00	32 734,00	20 509,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	224,79	224,50
2024-09-30	204,86	204,51
2024-06-30	203,34	202,88
2024-03-31	196,03	195,56
2023-12-31	189,02	188,57
2023-09-30	188,68	188,23
2023-06-30	164,43	164,03
2023-03-31	149,71	149,34
2022-12-31	153,50	153,12
2022-09-30	123,08	122,76
2022-06-30	104,09	103,83
2022-03-31	103,39	103,13
2021-12-31	100,85	100,59
2021-09-30	111,27	111,00
2021-06-30	107,94	107,61
2021-03-31	96,21	95,97
2020-12-31	99,18	98,92
2020-09-30	92,77	92,53
2020-06-30	95,55	95,37
2020-03-31	97,14	96,89

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	76 942,00	-30 174,00	-42 890,00
2024-12-31
2024-09-30	74 522,00	-34 289,00	-35 613,00
2024-06-30
2024-03-31	72 427,00	-24 819,00	-26 244,00
2023-12-31
2023-09-30	62 142,00	-22 750,00	-15 203,00
2023-06-30
2023-03-31	34 425,00	-15 941,00	-9 887,00
2022-12-31
2022-09-30	14 308,00	-13 435,00	-27 868,00
2022-06-30
2022-03-31	20 526,00	-21 353,00	-27 363,00
2021-12-31
2021-09-30	36 713,00	-21 470,00	-9 436,00
2021-06-30
2021-03-31	50 144,00	-11 177,00	-6 102,00
2020-12-31
2020-09-30	48 658,00	-7 889,00	-5 009,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Sanwa Holdings Corporation od 30 czerwca 2025 to 17,96.
p/książka dla Sanwa Holdings Corporation od 30 czerwca 2025 to 3,19.
p/tbv dla Sanwa Holdings Corporation od 30 czerwca 2025 to 3,44.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	17,96	3,19	3,44
2025-03-31	21,22	3,55	3,83
2024-12-31	21,56	3,05	3,30
2024-09-30	18,59	2,88	3,13
2024-06-30	14,80	2,24	2,43
2024-03-31	13,80	2,06	2,31
2023-12-31	11,30	1,72	1,92
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	12,34	1,44	1,68
2021-12-31	11,03	1,41	1,65
2021-09-30	13,49	1,74	1,97
2021-06-30	12,06	1,56	1,76
2021-03-31	13,53	1,59	1,79
2020-12-31	49,45	6,05	7,04
2020-09-30	14,02	1,71	1,98
2020-06-30	13,57	1,78	2,08
2020-03-31	13,28	1,74	2,02

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Sanwa Holdings Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,08.
zysk (3 lata)/ew dla Sanwa Holdings Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,08	0,07
2025-03-31	0,07	0,06
2024-12-31	0,07	0,06
2024-09-30	0,08	0,07
2024-06-30	0,11	0,08
2024-03-31	0,11	0,09
2023-12-31	0,14	0,10
2023-09-30	0,13	0,10
2023-06-30	0,12	0,10
2023-03-31	0,16	0,12
2022-12-31	0,15	0,13
2022-09-30	0,12	0,12
2022-06-30	0,12	0,12
2022-03-31	0,12	0,12
2021-12-31	0,13	0,12
2021-09-30	0,11	0,11
2021-06-30	0,14	0,13
2021-03-31	0,11	0,11
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	0,11	0,10
2020-06-30	0,11	0,10
2020-03-31	0,11	0,10

Skuteczność zarządzania

długi dla Sanwa Holdings Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,12.
ikra dla Sanwa Holdings Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,20.
roic dla Sanwa Holdings Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,15.
zdechlak dla Sanwa Holdings Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,02.
okroiczny dla Sanwa Holdings Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,20.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,12	0,20	0,15	0,02	0,20
2025-03-31	0,10	0,17	0,15	0,02	0,22
2024-12-31	0,09	0,16	0,12	0,02	0,21
2024-09-30	0,09	0,16	0,13	0,07	0,21
2024-06-30	0,10	0,18	0,13	0,07	0,21
2024-03-31	0,09	0,17	0,13	0,09	0,19
2023-12-31	0,10	0,18	0,13	0,09	0,19
2023-09-30	0,09	0,17	0,12	0,00	0,00
2023-06-30	0,08	0,17	0,12	0,03	0,11
2023-03-31	0,09	0,17	0,11	0,03	0,11
2022-12-31	0,07	0,14	0,10	-0,09	0,05
2022-09-30	0,06	0,12	0,10	-0,09	0,05
2022-06-30	0,06	0,12	0,09	-0,10	0,08
2022-03-31	0,06	0,13	0,08	-0,10	0,08
2021-12-31	0,07	0,15	0,10	0,03	0,14
2021-09-30	0,07	0,15	0,09	0,03	0,00
2021-06-30	0,07	0,15	0,11	0,15	0,22
2021-03-31	0,06	0,13	0,08	0,13	0,20
2020-12-31	0,06	0,13	0,09	0,16	0,21
2020-09-30	0,06	0,13	0,09	0,15	0,20
2020-06-30	0,06	0,13	0,10	0,03	0,15
2020-03-31	0,06	0,13	0,09	0,03	0,14

Gross Margins

marża brutto dla Sanwa Holdings Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,33.
marża netto dla Sanwa Holdings Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,09.
marża operacyjna dla Sanwa Holdings Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,33	0,09	0,12
2025-03-31	0,33	0,08	0,12
2024-12-31	0,32	0,07	0,11
2024-09-30	0,32	0,07	0,11
2024-06-30	0,32	0,07	0,11
2024-03-31	0,32	0,07	0,10
2023-12-31	0,31	0,07	0,10
2023-09-30	0,31	0,06	0,10
2023-06-30	0,31	0,06	0,10
2023-03-31	0,30	0,06	0,10
2022-12-31	0,30	0,05	0,08
2022-09-30	0,29	0,05	0,08
2022-06-30	0,29	0,05	0,07
2022-03-31	0,29	0,05	0,08
2021-12-31	0,30	0,05	0,08
2021-09-30	0,30	0,05	0,08
2021-06-30	0,30	0,05	0,08
2021-03-31	0,30	0,05	0,08
2020-12-31	0,30	0,05	0,08
2020-09-30	0,30	0,05	0,08
2020-06-30	0,30	0,05	0,08
2020-03-31	0,29	0,05	0,08