5901 Analiza finansowa akcji - Toyo Seikan Group Holdings, Ltd. (TSE) Stock

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Toyo Seikan Group Holdings, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 932 786,00. MM.
dochód operacyjny dla Toyo Seikan Group Holdings, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 34 728,00. MM.
dochód netto dla Toyo Seikan Group Holdings, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 27 590,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	932 786,00	34 728,00	27 590,00
2025-03-31	922 516,00	33 113,00	22 394,00
2024-12-31	935 635,00	37 413,00	24 068,00
2024-09-30	943 027,00	37 248,00	20 581,00
2024-06-30	945 181,00	39 785,00	25 950,00
2024-03-31	950 663,00	33 852,00	23 083,00
2023-12-31	943 270,00	26 299,00	22 195,00
2023-09-30	927 169,00	15 238,00	12 714,00
2023-06-30	915 779,00	6 978,00	7 756,00
2023-03-31	906 025,00	7 397,00	10 363,00
2022-12-31	882 831,00	7 859,00	24 428,00
2022-09-30	862 806,00	14 580,00	33 683,00
2022-06-30	847 280,00	26 556,00	43 345,00
2022-03-31	821 565,00	33 699,00	44 422,00
2021-12-31	804 038,00	39 449,00	37 110,00
2021-09-30	784 305,00	38 600,00	32 602,00
2021-06-30	760 038,00	33 506,00	24 890,00
2021-03-31	748 724,00	24 957,00	15 946,00
2020-12-31	752 147,00	25 560,00	5 570,00
2020-09-30	759 224,00	24 568,00	5 719,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	141,26	141,26
2024-09-30	119,08	119,08
2024-06-30	147,99	147,99
2024-03-31	130,15
2023-12-31	123,74	123,74
2023-09-30	70,17	70,17
2023-06-30	42,71	42,71
2023-03-31	57,07
2022-12-31	134,53	134,53
2022-09-30	185,34	185,34
2022-06-30	236,86	236,86
2022-03-31	240,61
2021-12-31	199,25	199,25
2021-09-30	173,68	173,68
2021-06-30	132,34	132,34
2021-03-31	84,79
2020-12-31	29,58	29,58
2020-09-30	30,22	30,22
2020-06-30	44,82	44,82
2020-03-31	-2,71

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	94 062,00	-51 109,00	-18 768,00
2024-12-31
2024-09-30	103 402,00	-50 471,00	-41 161,00
2024-06-30
2024-03-31	64 582,00	-52 435,00	-27 811,00
2023-12-31
2023-09-30	10 824,00	-59 426,00	21 130,00
2023-06-30
2023-03-31	-18 861,00	-57 038,00	41 528,00
2022-12-31
2022-09-30	12 837,00	-30 508,00	23 551,00
2022-06-30
2022-03-31	75 415,00	-27 166,00	-42 186,00
2021-12-31
2021-09-30	106 197,00	-59 862,00	-49 804,00
2021-06-30
2021-03-31	79 329,00	-68 412,00	-16 342,00
2020-12-31
2020-09-30	57 174,00	-62 389,00	-26 522,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Toyo Seikan Group Holdings, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 20,06.
p/książka dla Toyo Seikan Group Holdings, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,65.
p/tbv dla Toyo Seikan Group Holdings, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,70.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	20,06	0,65	0,70
2025-03-31	16,50	0,58	0,61
2024-12-31	19,33	0,57	0,59
2024-09-30	15,12	0,56	0,58
2024-06-30	18,99	0,63	0,65
2024-03-31	18,12	0,59	0,61
2023-12-31	31,81	0,59	0,61
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	6,88	0,39	0,40
2021-12-31	7,49	0,36	0,38
2021-09-30	9,94	0,37	0,39
2021-06-30	13,35	0,50	0,52
2021-03-31	20,84	0,51	0,53
2020-12-31	81,36	0,74	0,77
2020-09-30	58,11	0,53	0,55
2020-06-30	38,90	0,53	0,56
2020-03-31	-639,08	0,53	0,56

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Toyo Seikan Group Holdings, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zysk (3 lata)/ew dla Toyo Seikan Group Holdings, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,06	0,05
2025-03-31	0,07	0,05
2024-12-31	0,06	0,06
2024-09-30	0,07	0,06
2024-06-30	0,06	0,06
2024-03-31	0,05	0,07
2023-12-31	0,03	0,07
2023-09-30	0,02	0,06
2023-06-30	0,03	0,07
2023-03-31	0,08	0,09
2022-12-31	0,12	0,09
2022-09-30	0,15	0,10
2022-06-30	0,23	0,14
2022-03-31	0,16	0,09
2021-12-31	0,16	0,09
2021-09-30	0,12	0,08
2021-06-30	0,10	0,06
2021-03-31	0,07	0,06
2020-12-31	0,02	0,00
2020-09-30	0,03	0,01
2020-06-30	0,04	0,01
2020-03-31	0,02	0,02

Skuteczność zarządzania

długi dla Toyo Seikan Group Holdings, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
ikra dla Toyo Seikan Group Holdings, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
roic dla Toyo Seikan Group Holdings, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zdechlak dla Toyo Seikan Group Holdings, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
okroiczny dla Toyo Seikan Group Holdings, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,02	0,04	0,02	0,03	0,10
2025-03-31	0,02	0,03	0,03	0,02	0,11
2024-12-31	0,02	0,03	0,02	0,02	0,11
2024-09-30	0,02	0,04	0,03	-0,01	0,07
2024-06-30	0,02	0,03	0,03	-0,01	0,07
2024-03-31	0,02	0,03	0,02	-0,03	0,01
2023-12-31	0,01	0,02	0,01	-0,03	0,01
2023-09-30	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
2023-06-30	0,01	0,01	0,01	-0,03	-0,02
2023-03-31	0,02	0,04	0,01	-0,03	-0,02
2022-12-31	0,03	0,05	0,04	0,02	0,02
2022-09-30	0,04	0,05	0,04	0,02	0,02
2022-06-30	0,04	0,07	0,06	0,01	0,10
2022-03-31	0,04	0,07	0,06	0,01	0,10
2021-12-31	0,03	0,05	0,04	-0,00	0,14
2021-09-30	0,03	0,05	0,04	-0,00	0,00
2021-06-30	0,02	0,04	0,03	-0,01	0,11
2021-03-31	0,02	0,03	0,02	-0,01	0,10
2020-12-31	0,01	0,01	0,01	-0,04	0,07
2020-09-30	0,01	0,01	0,01	-0,04	0,07
2020-06-30	0,01	0,01	0,01	-0,03	0,11
2020-03-31	-0,00	-0,00	-0,00	-0,03	0,10

Gross Margins

marża brutto dla Toyo Seikan Group Holdings, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,13.
marża netto dla Toyo Seikan Group Holdings, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
marża operacyjna dla Toyo Seikan Group Holdings, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,13	0,02	0,04
2025-03-31	0,14	0,03	0,04
2024-12-31	0,13	0,02	0,04
2024-09-30	0,13	0,03	0,04
2024-06-30	0,12	0,02	0,04
2024-03-31	0,12	0,02	0,03
2023-12-31	0,11	0,01	0,02
2023-09-30	0,10	0,01	0,01
2023-06-30	0,10	0,01	0,01
2023-03-31	0,10	0,01	0,01
2022-12-31	0,11	0,04	0,02
2022-09-30	0,12	0,04	0,02
2022-06-30	0,13	0,05	0,03
2022-03-31	0,15	0,05	0,04
2021-12-31	0,15	0,04	0,05
2021-09-30	0,15	0,04	0,05
2021-06-30	0,15	0,03	0,04
2021-03-31	0,15	0,02	0,03
2020-12-31	0,14	0,01	0,03
2020-09-30	0,14	0,01	0,03
2020-06-30	0,14	0,01	0,03
2020-03-31	0,14	-0,00	0,03