5844 Analiza finansowa akcji - Kyoto Financial Group,Inc. (TSE) Stock

Przegląd

Kyoto Financial Group, Inc. z siedzibą w Japonii działa głównie w branży bankowej. Spółka poprzez swoje spółki zależne świadczy szerokie spektrum usług finansowych, w tym depozytów, kredytów, wymiany krajowej i zagranicznej oraz inwestycji w papiery wartościowe. Grupa finansowa Kyoto zajmuje się również leasingiem, obsługą kart kredytowych i różnymi innymi operacjami bankowymi. Firma jest szczególnie znana ze swojego zaangażowania w rozwój społeczności lokalnych i wysiłków na rzecz promowania gospodarek regionalnych. W ramach swoich kluczowych projektów Grupa Finansowa Kyoto koncentruje się na zrównoważonym wzroście i tworzeniu wartości, przyczyniając się jednocześnie do urzeczywistnienia zrównoważonego społeczeństwa poprzez swoją działalność biznesową.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Kyoto Financial Group,Inc. od 30 czerwca 2025 to 139 642,00. MM.
dochód operacyjny dla Kyoto Financial Group,Inc. od 30 czerwca 2025 to 45 017,00. MM.
dochód netto dla Kyoto Financial Group,Inc. od 30 czerwca 2025 to 32 609,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	139 642,00	45 017,00	32 609,00
2025-03-31	138 588,00	50 512,00	36 552,00
2024-12-31	132 428,00	45 204,00	32 419,00
2024-09-30	129 194,00	46 868,00	33 602,00
2024-06-30	124 893,00	47 027,00	33 615,00
2024-03-31	121 061,00	44 049,00	31 572,00
2023-12-31	119 219,00	45 896,00	32 918,00
2023-09-30	113 689,00	42 355,00	30 471,00
2023-06-30	111 649,00	38 972,00	28 217,00
2023-03-31	114 209,00	37 851,00	27 213,00
2022-12-31	107 407,00	31 780,00	22 636,00
2022-09-30	121 561,00	31 912,00	22 818,00
2022-06-30	116 424,00	28 705,00	20 611,00
2022-03-31	112 785,00	28 705,00	20 621,00
2021-12-31	111 883,00	29 272,00	21 498,00
2021-09-30	96 603,00	26 814,00	19 692,00
2021-06-30	100 256,00	30 018,00	21 926,00
2021-03-31	94 210,00	23 042,00	16 860,00
2020-12-31	99 350,00	27 503,00	19 688,00
2020-09-30	97 961,00	25 956,00	18 439,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	110,84	110,77
2024-09-30	114,41	114,33
2024-06-30	113,94	113,87
2024-03-31	106,55	106,47
2023-12-31	110,63	110,55
2023-09-30	102,13	102,05
2023-06-30	94,31	94,24
2023-03-31	90,70	90,63
2022-12-31	75,22	75,16
2022-09-30	75,69	75,62
2022-06-30	68,27	68,20
2022-03-31	68,21	68,14
2021-12-31	71,07	71,00
2021-09-30	65,11	65,04
2021-06-30	72,50	72,42
2021-03-31	55,76	55,70
2020-12-31	65,12	65,04
2020-09-30	61,00	60,92
2020-06-30	64,31	64,22
2020-03-31	67,45	67,35

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	294 910,00	-84 877,00	182 685,00
2024-12-31
2024-09-30	-298 916,00	27 865,00	122 889,00
2024-06-30
2024-03-31	-327 914,00	-175 561,00	265 709,00
2023-12-31
2023-09-30	77 183,00	-213 830,00	435 577,00
2023-06-30
2023-03-31	-1 531 929,00	-65 062,00	103 396,00
2022-12-31
2022-09-30	-2 261 895,00	-11 354,00	173 110,00
2022-06-30
2022-03-31	-231 119,00	66 740,00	263 490,00
2021-12-31
2021-09-30	1 129 639,00	-34 683,00	409 038,00
2021-06-30
2021-03-31	748 361,00	82 176,00	684 628,00
2020-12-31
2020-09-30	321 598,00	90 116,00	169 803,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Kyoto Financial Group,Inc. od 30 czerwca 2025 to 20,32.
p/książka dla Kyoto Financial Group,Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,69.
p/tbv dla Kyoto Financial Group,Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,69.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	20,32	0,69	0,69
2025-03-31	21,36	0,63	0,63
2024-12-31	20,17	0,63	0,63
2024-09-30	18,90	0,55	0,55
2024-06-30	26,41	0,73	0,73
2024-03-31	26,31	0,79	0,79
2023-12-31	5,36	0,16	0,16
2023-09-30	30,72	0,78	0,78
2023-06-30	23,45	0,60	0,60
2023-03-31	24,31	0,67	0,67
2022-12-31	38,42	0,86	0,87
2022-09-30	29,33	0,66	0,66
2022-06-30	32,46	0,64	0,65
2022-03-31	32,45	0,61	0,62
2021-12-31	44,78	0,75	0,76
2021-09-30	34,18	0,57	0,58
2021-06-30	30,69	0,57	0,57
2021-03-31	39,91	0,58	0,58
2020-12-31	47,80	0,86	0,86
2020-09-30	36,49	0,66	0,66
2020-06-30	34,60	0,73	0,73
2020-03-31	32,99	0,81	0,81

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Kyoto Financial Group,Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
zysk (3 lata)/ew dla Kyoto Financial Group,Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,09	0,08
2025-03-31	0,04	0,04
2024-12-31	0,08	0,07
2024-09-30	0,07	0,06
2024-06-30	0,08	0,06
2024-03-31	0,08	0,06
2023-12-31	-0,41	-0,33
2023-09-30	0,09	0,07
2023-06-30	0,17	0,14
2023-03-31	0,33	0,26
2022-12-31	0,04	0,04
2022-09-30	0,06	0,05
2022-06-30	-0,20	-0,20
2022-03-31	-0,12	-0,11
2021-12-31	0,10	0,13
2021-09-30	0,57	0,70
2021-06-30	-0,25	-0,29
2021-03-31	0,33	0,46
2020-12-31	0,04	0,05
2020-09-30	0,06	0,08
2020-06-30	0,03	0,04
2020-03-31	0,05	0,06

Skuteczność zarządzania

długi dla Kyoto Financial Group,Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,00.
ikra dla Kyoto Financial Group,Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
roic dla Kyoto Financial Group,Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zdechlak dla Kyoto Financial Group,Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,18.
okroiczny dla Kyoto Financial Group,Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,00	0,03	0,02	0,18	0,13
2025-03-31	0,00	0,03	0,01	-0,07	-0,14
2024-12-31	0,00	0,03	0,02	-0,07	-0,15
2024-09-30	0,00	0,03	0,02	-0,12	-0,16
2024-06-30	0,00	0,03	0,02	-0,13	-0,18
2024-03-31	0,00	0,03	0,02	0,15	0,00
2023-12-31	0,00	0,03	0,02	0,16	0,04
2023-09-30	0,00	0,03	0,02	-0,89	-0,91
2023-06-30	0,00	0,03	0,02	-0,89	-0,91
2023-03-31	0,00	0,02	0,02	-0,91	-0,93
2022-12-31	0,00	0,02	0,01	-1,23	-1,32
2022-09-30	0,00	0,02	0,01	-1,23	-1,32
2022-06-30	0,00	0,02	0,01	0,04	-0,09
2022-03-31	0,00	0,02	0,01	0,03	-0,08
2021-12-31	0,00	0,02	0,01	0,43	0,32
2021-09-30	0,00	0,02	0,01	0,43	0,32
2021-06-30	0,00	0,02	0,01	0,47	0,23
2021-03-31	0,00	0,02	0,01	0,48	0,24
2020-12-31	0,00	0,02	0,01	0,26	0,15
2020-09-30	0,00	0,02	0,01	0,26	0,15
2020-06-30	0,00	0,02	0,01	0,08	0,07
2020-03-31	0,00	0,02	0,01	0,08	0,08

Gross Margins

marża brutto dla Kyoto Financial Group,Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,00.
marża netto dla Kyoto Financial Group,Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,26.
marża operacyjna dla Kyoto Financial Group,Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,36.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	1,00	0,26	0,36
2025-03-31	1,00	0,24	0,34
2024-12-31	1,00	0,26	0,36
2024-09-30	1,00	0,27	0,38
2024-06-30	1,00	0,26	0,36
2024-03-31	1,00	0,28	0,38
2023-12-31	1,00	0,27	0,37
2023-09-30	1,00	0,25	0,35
2023-06-30	1,00	0,25	0,35
2023-03-31	1,00	0,24	0,33
2022-12-31	1,00	0,19	0,26
2022-09-30	1,00	0,19	0,26
2022-06-30	1,00	0,18	0,25
2022-03-31	1,00	0,18	0,25
2021-12-31	1,00	0,20	0,27
2021-09-30	1,00	0,20	0,27
2021-06-30	1,00	0,22	0,30
2021-03-31	1,00	0,18	0,24
2020-12-31	1,00	0,19	0,26
2020-09-30	1,00	0,19	0,26
2020-06-30	1,00	0,19	0,27
2020-03-31	1,00	0,20	0,28