5831 Analiza finansowa akcji - Shizuoka Financial Group,Inc. (TSE) Stock

Przegląd

Shizuoka Bank to japońska instytucja finansowa, która stanowi rdzeń Grupy Finansowej Shizuoka. Firma z siedzibą w Shizuoce w Japonii działa przede wszystkim w branży bankowej, oferując szeroki zakres usług, w tym depozyty, pożyczki, wymianę krajową i zagraniczną oraz inwestycje w papiery wartościowe. Grupa posiada również spółki zależne zajmujące się leasingiem, papierami wartościowymi i obsługą kart kredytowych. Kluczowe projekty Shizuoka Bank koncentrują się na wzmacnianiu możliwości bankowości cyfrowej i poszerzaniu bazy klientów poprzez strategiczne partnerstwa i sojusze. Dzięki silnej obecności regionalnej bank w dalszym ciągu odgrywa znaczącą rolę w rozwoju lokalnej gospodarki, jednocześnie rozszerzając swój zasięg globalny.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Shizuoka Financial Group,Inc. od 30 czerwca 2025 to 270 493,00. MM.
dochód operacyjny dla Shizuoka Financial Group,Inc. od 30 czerwca 2025 to 110 627,00. MM.
dochód netto dla Shizuoka Financial Group,Inc. od 30 czerwca 2025 to 76 230,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	270 493,00	110 627,00	76 230,00
2025-03-31	262 832,00	108 233,00	74 618,00
2024-12-31	249 073,00	100 353,00	70 205,00
2024-09-30	245 748,00	96 321,00	67 824,00
2024-06-30	265 744,00	107 565,00	62 260,00
2024-03-31	263 847,00	101 839,00	57 760,00
2023-12-31	256 692,00	93 567,00	52 813,00
2023-09-30	259 932,00	90 013,00	48 943,00
2023-06-30	237 529,00	77 663,00	54 432,00
2023-03-31	242 739,00	73 578,00	52 397,00
2022-12-31	247 378,00	59 119,00	41 531,00
2022-09-30	242 672,00	58 968,00	42 314,00
2022-06-30	242 054,00	58 321,00	41 991,00
2022-03-31	228 596,00	53 390,00	41 635,00
2021-12-31	219 817,00	62 169,00	47 430,00
2021-09-30	214 853,00	60 809,00	46 813,00
2021-06-30	212 137,00	60 827,00	46 147,00
2021-03-31	209 167,00	62 894,00	43 638,00
2020-12-31	199 341,00	58 409,00	41 717,00
2020-09-30	195 864,00	57 041,00	39 522,00
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	136,37	136,34
2024-12-31	127,69	127,68
2024-09-30	122,96	122,94
2024-06-30	112,60	112,59
2024-03-31	104,18	104,15
2023-12-31	94,82	94,79
2023-09-30	87,50	87,11
2023-06-30	96,90	95,70
2023-03-31	92,93	91,01
2022-12-31	73,61	71,57
2022-09-30	75,00	72,40
2022-06-30	74,21	71,49
2022-03-31	73,28	70,54
2021-12-31	83,12	80,03
2021-09-30	81,68	78,67
2021-06-30	80,41	77,47
2021-03-31	76,02	73,32
2020-12-31	72,68	70,23
2020-09-30	68,86	66,70
2020-06-30	72,88	70,74

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	-492 892,00	16 506,00	-64 930,00
2024-12-31
2024-09-30	-419 815,00	-383 674,00	113 014,00
2024-06-30
2024-03-31	99 234,00	-293 497,00	46 041,00
2023-12-31
2023-09-30	913 379,00	-382 378,00	155 159,00
2023-06-30
2023-03-31	-244 025,00	-426 789,00	109 657,00
2022-12-31
2022-09-30	-616 427,00	-459 952,00	-107 169,00
2022-06-30
2022-03-31	392 942,00	-494 773,00	314 333,00
2021-12-31
2021-09-30	271 347,00	-395 756,00	647 487,00
2021-06-30
2021-03-31	84 450,00	-340 197,00	1 013 245,00
2020-12-31
2020-09-30	362 974,00	-213 241,00	592 065,00
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Shizuoka Financial Group,Inc. od 30 czerwca 2025 to 12,32.
p/książka dla Shizuoka Financial Group,Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,79.
p/tbv dla Shizuoka Financial Group,Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,80.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	12,32	0,79	0,80
2025-03-31	12,86	0,75	0,76
2024-12-31	10,44	0,59	0,60
2024-09-30	10,73	0,55	0,56
2024-06-30	14,70	0,71	0,72
2024-03-31	15,05	0,70	0,72
2023-12-31	11,55	0,55	0,57
2023-09-30	17,30	0,80	0,83
2023-06-30	14,63	0,68	0,70
2023-03-31	15,34	0,70	0,73
2022-12-31	22,64	0,86	0,86
2022-09-30	22,64	0,86	0,86
2022-06-30	19,29	0,74	0,77
2022-03-31	19,46	0,74	0,78
2021-12-31	20,46	0,85	0,89
2021-09-30	17,31	0,72	0,75
2021-06-30	17,80	0,75	0,79
2021-03-31	18,89	0,75	0,78
2020-12-31	24,66	0,92	0,97
2020-09-30	20,86	0,78	0,82
2020-06-30	19,71	0,79	0,83

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Shizuoka Financial Group,Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zysk (3 lata)/ew dla Shizuoka Financial Group,Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,05	0,04
2025-03-31	0,04	0,04
2024-12-31	0,05	0,04
2024-09-30	0,05	0,04
2024-06-30	0,04	0,04
2024-03-31	0,05	0,04
2023-12-31	0,05	0,04
2023-09-30	0,05	0,04
2023-06-30	0,05	0,05
2023-03-31	0,05	0,04
2022-12-31	0,04	0,04
2022-09-30	0,04	0,04
2022-06-30	0,08	0,09
2022-03-31	0,11	0,11
2021-12-31	0,21	0,19
2021-09-30	0,39	0,37
2021-06-30	0,42	0,40
2021-03-31	0,21	0,21
2020-12-31	0,12	0,14
2020-09-30	0,18	0,20
2020-06-30	0,10	0,11

Skuteczność zarządzania

długi dla Shizuoka Financial Group,Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,00.
ikra dla Shizuoka Financial Group,Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
roic dla Shizuoka Financial Group,Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zdechlak dla Shizuoka Financial Group,Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,16.
okroiczny dla Shizuoka Financial Group,Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,14.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,00	0,06	0,02	-0,16	-0,14
2025-03-31	0,00	0,06	0,02	-0,19	-0,11
2024-12-31	0,00	0,06	0,02	-0,19	-0,12
2024-09-30	0,00	0,06	0,02	-0,04	0,03
2024-06-30	0,00	0,05	0,02	-0,04	0,03
2024-03-31	0,00	0,05	0,01	0,19	0,00
2023-12-31	0,00	0,04	0,01	0,18	0,24
2023-09-30	0,00	0,05	0,01	-0,15	-0,07
2023-06-30	0,00	0,05	0,01	-0,15	-0,07
2023-03-31	0,00	0,05	0,01	-0,16	-0,07
2022-12-31	0,00	0,04	0,02	-0,43	0,14
2022-09-30	0,00	0,04	0,02	-0,43	0,14
2022-06-30	0,00	0,04	0,02	0,08	0,14
2022-03-31	0,00	0,04	0,01	0,07	0,13
2021-12-31	0,00	0,04	0,02	0,19	0,10
2021-09-30	0,00	0,04	0,02	0,19	0,10
2021-06-30	0,00	0,04	0,02	0,29	0,03
2021-03-31	0,00	0,04	0,02	0,28	0,03
2020-12-31	0,00	0,04	0,02	0,32	0,16
2020-09-30	0,00	0,04	0,02	0,32	0,16
2020-06-30	0,00	0,04	0,02	0,10	0,16

Gross Margins

marża brutto dla Shizuoka Financial Group,Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,00.
marża netto dla Shizuoka Financial Group,Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,28.
marża operacyjna dla Shizuoka Financial Group,Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,41.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	1,00	0,28	0,41
2025-03-31	1,00	0,28	0,40
2024-12-31	1,00	0,28	0,39
2024-09-30	1,00	0,23	0,40
2024-06-30	1,00	0,22	0,39
2024-03-31	1,00	0,20	0,36
2023-12-31	1,00	0,23	0,33
2023-09-30	1,00	0,23	0,33
2023-06-30	1,00	0,23	0,33
2023-03-31	1,00	0,22	0,30
2022-12-31	1,00	0,17	0,24
2022-09-30	1,00	0,17	0,24
2022-06-30	1,00	0,17	0,24
2022-03-31	1,00	0,18	0,23
2021-12-31	1,00	0,21	0,28
2021-09-30	1,00	0,21	0,28
2021-06-30	1,00	0,22	0,28
2021-03-31	1,00	0,21	0,30
2020-12-31	1,00	0,19	0,28
2020-09-30	1,00	0,19	0,28
2020-06-30	1,00	0,21	0,29