5805 Analiza finansowa akcji - SWCC Corporation (TSE) Stock

Przegląd

Korporacja SWCC z siedzibą w Japonii działa głównie w branży komponentów elektrycznych. Firma znana jest ze specjalizacji w produkcji różnorodnych wyrobów drutowych i kablowych, w tym kabli komunikacyjnych i kabli światłowodowych. Będąc kluczowym graczem w swojej branży, produkty SWCC Corporation znajdują kluczowe zastosowania w wielu dziedzinach, od telekomunikacji po energię. Wśród jej godnych uwagi projektów znajduje się rozwój i dostawa innowacyjnych, wysokiej jakości kabli, które wspierają zaawansowaną infrastrukturę komunikacyjną i przyczyniają się do rozwoju projektów związanych z energią odnawialną. To skupienie nie tylko podkreśla zaangażowanie SWCC we wspieranie nowoczesnych osiągnięć technologicznych i środowiskowych, ale także podkreśla jego rolę w ulepszaniu standardów i wydajności branżowej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla SWCC Corporation od 30 czerwca 2025 to 243 076,00. MM.
dochód operacyjny dla SWCC Corporation od 30 czerwca 2025 to 19 949,00. MM.
dochód netto dla SWCC Corporation od 30 czerwca 2025 to 11 497,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	243 076,00	19 949,00	11 497,00
2025-03-31	237 862,00	19 679,00	11 400,00
2024-12-31	233 633,00	17 762,00	10 260,00
2024-09-30	232 853,00	18 780,00	9 126,00
2024-06-30	222 432,00	16 088,00	10 587,00
2024-03-31	213 904,00	12 825,00	8 838,00
2023-12-31	209 568,00	12 740,00	9 322,00
2023-09-30	205 255,00	10 627,00	8 987,00
2023-06-30	207 500,00	9 923,00	8 950,00
2023-03-31	209 111,00	10 475,00	9 410,00
2022-12-31	209 995,00	8 891,00	10 542,00
2022-09-30	206 738,00	9 335,00	9 896,00
2022-06-30	204 036,00	9 628,00	9 274,00
2022-03-31	199 194,00	10 039,00	9 353,00
2021-12-31	193 763,00	10 749,00	6 733,00
2021-09-30	184 238,00	10 192,00	6 314,00
2021-06-30	173 063,00	9 807,00	6 286,00
2021-03-31	161 697,00	7 861,00	4 966,00
2020-12-31	156 979,00	7 174,00	4 361,00
2020-09-30	157 366,00	7 021,00	4 432,00

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla SWCC Corporation od 30 czerwca 2025 to 388,85.
zysk na akcję rozwodniony dla SWCC Corporation od 30 czerwca 2025 to 388,85.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	388,85	388,85
2025-03-31	385,70
2024-12-31	347,25	347,25
2024-09-30	308,64	308,64
2024-06-30	356,97	356,97
2024-03-31	297,10
2023-12-31	312,44	312,44
2023-09-30	300,64	300,64
2023-06-30	299,50	299,50
2023-03-31	314,99
2022-12-31	353,00	353,00
2022-09-30	331,48	331,48
2022-06-30	310,74	310,74
2022-03-31	313,44
2021-12-31	225,66	225,66
2021-09-30	211,63	211,63
2021-06-30	210,72	210,72
2021-03-31	166,48
2020-12-31	146,21	146,21
2020-09-30	148,60	148,60

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	13 112,00	71,00	-1 451,00
2024-12-31
2024-09-30	8 383,00	-3 266,00	-2 007,00
2024-06-30
2024-03-31	17 740,00	1 021,00	-15 626,00
2023-12-31
2023-09-30	15 341,00	381,00	-13 684,00
2023-06-30
2023-03-31	4 163,00	-3 547,00	-85,00
2022-12-31
2022-09-30	-830,00	-1 813,00	2 646,00
2022-06-30
2022-03-31	428,00	-1 519,00	64,00
2021-12-31
2021-09-30	6 038,00	-4 489,00	-2 243,00
2021-06-30
2021-03-31	8 882,00	-3 358,00	-5 661,00
2020-12-31
2020-09-30	7 785,00	-2 818,00	-4 835,00

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla SWCC Corporation od 30 czerwca 2025 to 19,56.
p/książka dla SWCC Corporation od 30 czerwca 2025 to 2,60.
p/tbv dla SWCC Corporation od 30 czerwca 2025 to 3,44.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	19,56	2,60	3,44
2025-03-31	18,70	2,35	2,39
2024-12-31	25,07	2,85	2,91
2024-09-30	16,41	2,19	2,23
2024-06-30	16,45	1,89	1,92
2024-03-31	11,83	1,53	1,58
2023-12-31	9,37	1,19	1,22
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	8,33	1,05	1,07
2021-12-31	7,86	0,97	0,99
2021-09-30	10,68	1,34	1,38
2021-06-30	9,12	1,14	1,17
2021-03-31	11,54	1,19	1,22
2020-12-31	52,97	5,65	5,90
2020-09-30	12,93	1,38	1,42

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla SWCC Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,08.
zysk (3 lata)/ew dla SWCC Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,08	0,06
2025-03-31	0,09	0,07
2024-12-31	0,06	0,05
2024-09-30	0,08	0,07
2024-06-30	0,08	0,07
2024-03-31	0,09	0,08
2023-12-31	0,10	0,10
2023-09-30	0,12	0,11
2023-06-30	0,14	0,12
2023-03-31	0,14	0,11
2022-12-31	0,14	0,10
2022-09-30	0,12	0,09
2022-06-30	0,13	0,10
2022-03-31	0,10	0,08
2021-12-31	0,10	0,09
2021-09-30	0,08	0,07
2021-06-30	0,13	0,11
2021-03-31	0,07	0,07
2020-12-31	0,02	0,02
2020-09-30	0,06	0,07

Skuteczność zarządzania

długi dla SWCC Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,07.
ikra dla SWCC Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,14.
roic dla SWCC Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,08.
zdechlak dla SWCC Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,09.
okroiczny dla SWCC Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,07	0,14	0,08	0,09	0,09
2025-03-31	0,06	0,13	0,09	0,03	0,08
2024-12-31	0,06	0,13	0,08	0,03	0,07
2024-09-30	0,06	0,13	0,09	0,03	0,15
2024-06-30	0,06	0,13	0,08	0,03	0,17
2024-03-31	0,06	0,14	0,09	0,02	0,14
2023-12-31	0,06	0,15	0,09	0,02	0,15
2023-09-30	0,06	0,15	0,08	0,00	0,00
2023-06-30	0,06	0,15	0,08	0,01	0,04
2023-03-31	0,07	0,18	0,08	0,01	0,04
2022-12-31	0,07	0,19	0,09	0,00	-0,01
2022-09-30	0,07	0,19	0,09	0,00	-0,01
2022-06-30	0,07	0,19	0,09	-0,01	0,00
2022-03-31	0,05	0,19	0,09	-0,01	0,00
2021-12-31	0,05	0,15	0,07	-0,01	0,07
2021-09-30	0,05	0,15	0,07	-0,01	0,00
2021-06-30	0,05	0,16	0,10	-0,00	0,14
2021-03-31	0,04	0,12	0,06	-0,00	0,10
2020-12-31	0,04	0,12	0,05	0,00	0,10
2020-09-30	0,04	0,12	0,05	0,00	0,10

Gross Margins

marża brutto dla SWCC Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,16.
marża netto dla SWCC Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,05.
marża operacyjna dla SWCC Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,16	0,05	0,09
2025-03-31	0,16	0,04	0,08
2024-12-31	0,15	0,04	0,08
2024-09-30	0,15	0,05	0,07
2024-06-30	0,14	0,04	0,06
2024-03-31	0,14	0,04	0,06
2023-12-31	0,13	0,04	0,05
2023-09-30	0,12	0,04	0,05
2023-06-30	0,12	0,04	0,05
2023-03-31	0,12	0,05	0,05
2022-12-31	0,12	0,05	0,05
2022-09-30	0,12	0,05	0,05
2022-06-30	0,13	0,05	0,05
2022-03-31	0,13	0,05	0,05
2021-12-31	0,13	0,03	0,06
2021-09-30	0,14	0,03	0,06
2021-06-30	0,14	0,04	0,06
2021-03-31	0,13	0,03	0,05
2020-12-31	0,14	0,03	0,04
2020-09-30	0,14	0,03	0,04