5726 Analiza finansowa akcji - OSAKA Titanium technologies Co.,Ltd. (TSE) Stock

Przegląd

OSAKA Titanium Technologies Co., Ltd. z siedzibą w Japonii, działa przede wszystkim w branży metali nieżelaznych, specjalizując się w produkcji i sprzedaży różnorodnych wyrobów z tytanu. Firma znalazła znaczącą niszę, opracowując zaawansowane technologie tytanowe, które są integralną częścią wytwarzania produktów dla sektorów lotniczego, chemicznego i elektronicznego. Kluczowe projekty Osaka Titanium zazwyczaj obejmują intensywną rafinację i przetwarzanie tytanu w celu produkcji gąbki tytanowej i wlewków tytanowych o wysokiej czystości. Ponadto są znani z produkcji czterochlorku tytanu i kęsów tytanu o wysokiej czystości. Produkty te mają kluczowe znaczenie dla klientów w branżach, w których wytrzymałość, odporność na korozję i lekkość są najważniejsze, co podkreśla kluczową rolę firmy we wspieraniu postępu technologicznego i przemysłowego.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla OSAKA Titanium technologies Co.,Ltd. od 31 marca 2025 to 51 914,00. MM.
dochód operacyjny dla OSAKA Titanium technologies Co.,Ltd. od 31 marca 2025 to 10 090,00. MM.
dochód netto dla OSAKA Titanium technologies Co.,Ltd. od 31 marca 2025 to 7 090,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	51 914,00	10 090,00	7 090,00
2024-12-31	54 916,00	10 442,00	9 565,00
2024-09-30	54 555,00	10 627,00	8 710,00
2024-06-30	54 938,50	9 458,50	9 199,50
2024-03-31	55 322,00	8 290,00	9 689,00
2023-12-31	53 335,00	8 495,00	7 956,00
2023-09-30	50 433,00	6 702,00	6 698,00
2023-06-30	48 502,00	6 049,00	5 644,00
2023-03-31	43 074,00	4 775,00	4 388,00
2022-12-31	39 475,00	2 046,00	118,00
2022-09-30	36 487,00	1 058,00	13,00
2022-06-30	31 008,00	-982,00	-1 736,00
2022-03-31	28 549,00	-1 997,00	-3 112,00
2021-12-31	25 976,00	-2 740,00	-2 060,00
2021-09-30	20 443,00	-3 547,00	-3 045,00
2021-06-30	16 684,00	-3 905,00	-3 452,00
2021-03-31	17 053,00	-3 475,00	-5 083,00
2020-12-31	21 067,00	-1 815,00	-4 006,00
2020-09-30	27 108,00	-521,00	-2 694,00

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla OSAKA Titanium technologies Co.,Ltd. od 31 marca 2025 to 192,67.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31	192,67
2024-12-31	259,93	259,93
2024-09-30	236,69	236,69
2024-06-30	250,00	250,00
2024-03-31	263,30
2023-12-31	216,20	216,20
2023-09-30	182,02	182,02
2023-06-30	153,38	153,38
2023-03-31	119,24
2022-12-31	3,21	3,21
2022-09-30	0,35	0,35
2022-06-30	-47,18	-47,18
2022-03-31	-84,57
2021-12-31	-55,98	-55,98
2021-09-30	-82,75	-82,75
2021-06-30	-93,81	-93,81
2021-03-31	-138,13
2020-12-31	-108,86	-108,86
2020-09-30	-73,21	-73,21

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla OSAKA Titanium technologies Co.,Ltd. od 31 marca 2025 to 2 859,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla OSAKA Titanium technologies Co.,Ltd. od 31 marca 2025 to -3 475,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla OSAKA Titanium technologies Co.,Ltd. od 31 marca 2025 to -694,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	2 859,00	-3 475,00	-694,00
2024-12-31
2024-09-30	2 850,00	-3 149,00	-3 565,00
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	-1 024,00	-2 821,00	2 507,00
2023-06-30
2023-03-31	741,00	-2 693,00	-369,00
2022-12-31
2022-09-30	2 850,00	-2 112,00	-885,00
2022-06-30
2022-03-31	6 304,00	-1 452,00	-559,00
2021-12-31
2021-09-30	1 216,00	-1 663,00	-617,00
2021-06-30
2021-03-31	-6 733,00	-2 879,00	10 172,00
2020-12-31
2020-09-30	-3 315,00	-4 500,00	11 045,00

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla OSAKA Titanium technologies Co.,Ltd. od 31 marca 2025 to 7,97.
p/książka dla OSAKA Titanium technologies Co.,Ltd. od 31 marca 2025 to 1,85.
p/tbv dla OSAKA Titanium technologies Co.,Ltd. od 31 marca 2025 to 1,88.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31	7,97	1,85	1,88
2024-12-31	7,95	1,72	1,76
2024-09-30	9,34	2,42	2,48
2024-06-30	10,51	2,65	2,71
2024-03-31	12,05	2,78	2,87
2023-12-31	14,90	2,93	3,03
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-25,69	1,86	1,90
2021-12-31	-9,55	1,01	1,03
2021-09-30	-8,47	1,01	1,02
2021-06-30	-32,35	3,84	3,91
2021-03-31	-21,97	3,76	3,83
2020-12-31	-22,67	1,92	1,96
2020-09-30	-41,46	3,52	3,58

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla OSAKA Titanium technologies Co.,Ltd. od 31 marca 2025 to 0,09.
zysk (3 lata)/ew dla OSAKA Titanium technologies Co.,Ltd. od 31 marca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31	0,09	0,07
2024-12-31	0,08	0,05
2024-09-30	0,08	0,05
2024-06-30	0,07	0,03
2024-03-31	0,06	0,02
2023-12-31	0,05	0,01
2023-09-30	0,04	0,00
2023-06-30	0,03	0,00
2023-03-31	0,01	-0,01
2022-12-31	0,01	-0,00
2022-09-30	-0,00	-0,01
2022-06-30	-0,01	-0,01
2022-03-31	-0,03	-0,02
2021-12-31	-0,05	-0,03
2021-09-30	-0,06	-0,03
2021-06-30	-0,03	-0,01
2021-03-31	-0,02	-0,01
2020-12-31	-0,00	0,00
2020-09-30	-0,00	0,00

Skuteczność zarządzania

długi dla OSAKA Titanium technologies Co.,Ltd. od 31 marca 2025 to 0,10.
ikra dla OSAKA Titanium technologies Co.,Ltd. od 31 marca 2025 to 0,25.
roic dla OSAKA Titanium technologies Co.,Ltd. od 31 marca 2025 to 0,11.
zdechlak dla OSAKA Titanium technologies Co.,Ltd. od 31 marca 2025 to -0,04.
okroiczny dla OSAKA Titanium technologies Co.,Ltd. od 31 marca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,10	0,25	0,11	-0,04	0,03
2024-12-31	0,10	0,26	0,10	-0,04	0,03
2024-09-30	0,10	0,26	0,12	-0,01	0,03
2024-06-30	0,12	0,32	0,12	-0,01	0,03
2024-03-31	0,10	0,28	0,11	-0,03	-0,01
2023-12-31	0,08	0,23	0,09	-0,03	-0,01
2023-09-30	0,07	0,21	0,08	0,00	0,00
2023-06-30	0,06	0,21	0,08	-0,05	0,01
2023-03-31	0,00	0,00	0,06	-0,05	0,01
2022-12-31	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,04
2022-09-30	-0,02	0,00	0,00	-0,02	0,04
2022-06-30	-0,04	-0,06	-0,03	0,06	0,09
2022-03-31	-0,03	-0,10	-0,05	0,06	0,09
2021-12-31	-0,04	-0,10	-0,04	-0,01	0,02
2021-09-30	-0,04	-0,10	-0,04	-0,01	0,00
2021-06-30	-0,04	-0,11	-0,06	0,01	-0,11
2021-03-31	-0,07	-0,15	-0,07	0,01	-0,10
2020-12-31	-0,04	-0,08	-0,04	0,05	-0,05
2020-09-30	-0,04	-0,08	-0,04	0,05	-0,05

Gross Margins

marża brutto dla OSAKA Titanium technologies Co.,Ltd. od 31 marca 2025 to 0,30.
marża netto dla OSAKA Titanium technologies Co.,Ltd. od 31 marca 2025 to 0,17.
marża operacyjna dla OSAKA Titanium technologies Co.,Ltd. od 31 marca 2025 to 0,19.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,30	0,17	0,19
2024-12-31	0,30	0,16	0,19
2024-09-30	0,28	0,19	0,18
2024-06-30	0,24	0,18	0,15
2024-03-31	0,25	0,15	0,16
2023-12-31	0,22	0,13	0,13
2023-09-30	0,22	0,12	0,12
2023-06-30	0,21	0,12	0,12
2023-03-31	0,16	0,10	0,11
2022-12-31	0,15	0,00	0,03
2022-09-30	0,11	0,00	0,03
2022-06-30	0,08	-0,06	-0,03
2022-03-31	0,06	-0,11	-0,07
2021-12-31	0,02	-0,15	-0,17
2021-09-30	0,01	-0,15	-0,17
2021-06-30	0,01	-0,21	-0,23
2021-03-31	0,04	-0,30	-0,20
2020-12-31	0,16	-0,10	-0,02
2020-09-30	0,16	-0,10	-0,02